企业经营记录表

1、企业经营过程记录表可编辑范本起始年企业经营流程每执行完二项操作，CEO请在相应的方格丙打勾；请按顺序执行卜列各项操作。；财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。；L新年度规划会议 U 1 IIBBH 1参加订货会/登记销售订单制定新年度计划;b ! i r i a 支付应付税季初现金盘点（请填余额）更新知期贷款/还本付息/申请知期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其

2、他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费- - - - - ,; ；：支付租金/购买厂房inlEEiEIII计提折旧raiaiBaiir( )新市场开拓/ISO资格认证投资结账r « b i i immB!&!-口"现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表订单号合计市场度瘙型某超=用二色匚产品I/I reav rr.r，r1 i ！ r数量婴婴婴jFBB BT¥ h. ! Mii Baar'账期p iiiibiiiiiiiiin rraaw fbhh r ni rircarrwi t rwni r ;：

3、事:销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备 注管理费卢旺期 ）口贝保养费租金转产费市场准入开拓区域 口国内口亚洲1口国际ISO资格认证 ISO9000口1SO14000产品研发P2 () P3 () P4 ()其他合计项目上年数本年数销售收入35直接成本12毛利23综合费用11折旧前利润12折旧4支付利息前利润8财务收入/支出4其他收入/支出税前利润4所得税1净利润3资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产:负债：现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品6应交税金1原料3一年内到期的

4、长期负债流动资产合计52负债合计41固定资产：所后者权益：土地和建筑40股东资本50机器与设备13禾润留存11在建工程年度净利3固定资产合计53所有者权益合计64资产总计105负债和所有者权益总计105弟企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行卜列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议 1 HBI 1 U 1 IIBBH 1参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税;b ! > r a I- - - - 1季初现金盘点（请填余额）更新知期贷款/还本付息/申请知期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原

5、料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费_ _ , , - - - ,支付租金/购买厂房inlEEiEIII计提折旧raiaiBaiir( )新市场开拓/ISO资格认证投资结账r « b 1 mmB!&!-口"现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）1234期初库存现金士付卜年hM父禾乖 1 1 I 1 PI11 1 1 1 1 P

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7、- - - - - - " - - - - - - - irBTBTBTFWTWTWWTWWWHTBWWTFWWWT. . . . . . vw , , . . . n! -利息（长期贷款）_ _ _ > _ > > TTVIVVFeSTTFIVTFaSW-VI'iqTVIIlBavTFiHrFaiwTHaiTviivTFinTFiai r RTVimFivTFinw-FFHW-rviimtm r 1 i Eii i HU i Sii i i'iil i iii i SiiiiuxtUUIMXUiMUUUBMMM0F-，a！B> /%»

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13、 一，i aiB aa 一 3 ， = ai aaa a其他库存现金余额要点记录第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小结：可编辑范本订单登记表订单号合计市场度瘙型某超=用二色匚产品I/I reav rr.r，r1 i ！ r数量婴婴婴jFBB BT¥ h. ! Mii Baar'账期p iiiibiiiiiiiiin rraaw fbhh r ni rircarrwi t rwni r ;：事:销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备 注管理费卢旺期 ）口贝保养费租金转产费市场准入开拓区域 口国内口亚

14、洲1口国际ISO资格认证 ISO9000口1SO14000产品研发P2 () P3 () P4 ()其他合计利润表项目上年数本年数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产:负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所后者权益：土地和建筑股东资本机器与设备禾润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计可编辑范本资产总计负债和所有者权益总计企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请

15、按顺序执行卜列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议 1 HBI 1 U 1 IIBBH 1参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税;b ! > r a I- - - - 1季初现金盘点（请填余额）更新知期贷款/还本付息/申请知期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备

16、维护费_ _ , , - - - ,支付租金/购买厂房inlEEiEIII计提折旧raiaiBaiir( )新市场开拓/ISO资格认证投资结账r « b 1 mmB!&!-口"现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）弟可编辑范本现金预算表1234期初库存现金士付卜年hM父禾乖 1 1 I 1 PI11 1 1 1 1 P 1 1 I4 IR 1 Hill i i f i i f i i i rT i fl i i r i i i_ ；:! I vr r bbh rnatrnan，-，« rrannraril 11 . 0 /! t m r-r- r

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25、润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产:负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所后者权益：土地和建筑股东资本机器与设备禾润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计可编辑范本资产总计负债和所有者权益总计企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行卜列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议 1 HBI 1 U 1 IIBBH 1参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税;b ! > r a I- - - - 1季初现金盘点（请

26、填余额）更新知期贷款/还本付息/申请知期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费_ _ , , - - - ,支付租金/购买厂房inlEEiEIII计提折旧raiaiBaiir( )新市场开拓/ISO资格认证投资结账r « b 1 mmB!&!-口"现金收入合计现金支出合计期末

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28、短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付管理费用- - - - - - - " - - - - - - - irBTBTBTFWTWTWWTWWWHTBWWTFWWWT. . . . . . vw , , . . . n! -利息（长期贷款）_ _ _ > _ > > TTVIVVFeSTTFIVTFaSW-VI'iqTVIIlBavTFiHrFaiwTHaiTviivTFinTFiai r RTVimFivTFinw-FFHW-rviimtm r 1 i Eii i HU i Sii

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