集团公司五年战略发展规划(模板)

1、集团公司五年战略发展规划(模板(20xx年20xx年目录1./集团经营总结 (31.1集团总体经营现状总结 (31.1.1 财务绩效回顾 (31.1.2 内部资源及能力分析 (61.1.3 集团总体竞争力对标分析 (81.2各业务板块经营总结 (101.2.1板块财务绩效回顾 (101.2.2 板块内部资源及能力分析 (121.2.3 板块竞争力评估 (132.外部环境分析 (162.1 宏观经济环境及发展趋势分析 (162.1.1中国经济发展趋势 (162.1.2 中国主要宏观经济政策趋势 (182.1.3 国际主要经济体经济发展趋势 (192.2 现有和潜在业务市场环境及发展趋势分析 (2

2、12.2.1行业环境分析 (212.2.2市场规模及增长趋势分析 (232.2.3行业盈利性及变化趋势分析 (262.2.4行业竞争环境分析 (282.2.5 客户需求行为分析 (302.2.6行业吸引力总体评估 (323.集团五年发展规划 (333.1集团愿景与使命 (333.2 集团五年战略目标体系 (343.3 集团产业组合 (353.4 集团主要职能战略概要 (373.5业务板块战略概要 (3821./集团经营总结1.1集团总体经营现状总结1.1.1 财务绩效回顾(本节通过对集团整体财务绩效的历史比较,以及分析各板块对集团的贡献情况,来判断集团运营中可能存在的问题与机会,作为对集团总体

3、战略纲要的重要输入。集团整体财务绩效主要从盈利能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本结构几个方面入手,比较过去五年来的变化情况;而对比同一时期各板块的收入、利润指标可得出板块对集团的贡献情况。数据资料可从相关模板中提取,根据需要做图表更形象表达观点。示例:集团整体业绩综述自2004年以来,集团主营业务收入稳步增长,2008年实现XX万元,较2004年增长X%,同期净利润.经过.经营效率明显改善,管理费用及财务费用比例.2008年集团资产规模进一步扩大.根据国资委及集团减债的要求,集团.资产负债率得到改善.但是值得注意的是,集团运营现金流近几年来持续为负,短期资金流动紧张。一方面,集团短期偿债

4、能力受到影响,债务风险提高;另一方面,一旦资金流某一环节出现问题,集团的日常运营可能难以为继.各业务板块贡献情况在八大业务板块中,XX板块、XX板块与XX板块已经成为集团支柱板块,业务收入贡献分别达到.XX板块继续作为利润率最高的业务板块.3 模板 4 格,并提交给集团发展部1净资产回报率=净利润/股东权益*100%2总资产回报率=净利润/资产总额*100%3管理费用比例=管理费用/主营业务收入*100%,营业费用比例与财务费用比例的计算方法类同51.1.2 内部资源及能力分析(除财务业绩外,还需评估集团在内部资源和能力多个方面的发展现状,作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。由于资源和能力发

5、展情况相对财务状况来说,更为定性和复杂,可通过搜集集团管理层讨论意见和第三方咨询公司的诊断,发现集团在战略规划、人力资源、运营管理、财务管理等方面存在的不足,就这几方面要求相关部门进行工作分析;发展部总结归纳出最重要的一(几方面资源及能力成绩和不足。参考资料可从相关模板中提取。示例:成绩与优势在人员招聘方面.在提高运营管理效率方面.未来改进方向同时,集团需要进一步优化人才结构.改善战略规划的指导作用也是未来五年需要重点关注的领域.信息收集分析编号: 五年规划1.1.2 集团内部资源及能力分析信息收集模板 6 核,并在规定时间(x月y日之前提交给集团发展部4此处信息收集是3.4集团主要职能规划的

6、重要输入71.1.3 集团总体竞争力对标分析(本节基于财务指标和内部资源能力分析,挑选适合的对标企业集团和/集团比较,综合评估集团所处的竞争位臵,从而进一步判断公司发展和提高存在的空间,作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。在选定对标企业后,将/集团及其他集团的关键财务指标、市场地位和管理水平分别做评估总结,然后逐项对比打分;接着根据各个指标重要性水平的差异,给予不同权重,得出几个集团在竞争力上的综合得分和相对位臵。得分和排序情况可从模板中提取,根据需要做折线图可更形象表达企业的竞争力差异。示例:财务表现和XX、XX及XX集团相比,/的财务表现更佳.市场地位和XX等集团相比,/的市场影响力稍显

7、逊色.而/的主要产业板块,XX,也未能在行业中获得关键地位.管理水平.集团总体竞争力总的来说,/集团虽然是*市的重要企业,但在全国同类型优秀企业集团中,还.和XX一类的央企相比,存在不足.8 信息收集分析编号: 五年规划1.1.3 集团总体竞争力对标分析信息收集模板/集团对标企业财务指标-主营业务收入(万元-净利润(万元5发展部可以根据集团战略规划需要,在广东省内或全国范围内选择对标企业(如广汽集团,华润集团,招商局集团等6 有竞争力的市场地位具体含义包含两层:第一,集团在一定区域中是重要的企业,获得较多的资源和关注度,与其他经济和社会主体的关系较为密切;第二,集团拥有的主要业务在所属行业占有

8、重要行业地位,有举足轻重的作用9 第三方进行数据输入,在规定时间(x月y日之前完成该表格1.2各业务板块经营总结1.2.1板块财务绩效回顾(本节通过对各板块财务绩效的历史比较,以及分析各业务线对板块的贡献情况,来判断板块运营中可能存在的问题与机会,作为对集团及板块战略的重要输入。板块财务绩效的分析方法基本类似集团的分析,对八个业务板块,逐个进行盈利能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本结构分析,比较过去五年来的变化情况,同时对比板块内各业务线的收入、利润指标,得出不同业务线对该板块的贡献情况。数据资料可从相关模板中提取,根据需要做图表更形象表达观点。示例:房地产业务板块综述整体业绩自2004

9、年以来,房地产板块企业主营业务收入稳步增长,2008年实现XX万元,较2004年增长X%,同期净利润.经过.经营效率明显改善,管理费用及财务费用比例.2008年房地产业务板块的资产规模进一步扩大.房地产板块企业运营现金流充裕,无行业普遍资金流动紧张的问题.业务线贡献情况在三大业务线中,XX已经成为板块主要收入来源,贡献达到.XX继续作为利润率最高的业务线.金融业务板块综述整体业绩7管理水平体现在企业的组织结构是否合理,对业务板块的管控力度是否合适,是否有经验丰富的管理团队等企业管理的方方面面10.业务线贡献情况.信息收集分析编号: 五年规划1.2.1 板块财务绩效回顾信息收集模板板块财务绩效回

10、顾所需信息支持与集团层面内容基本一致,可以参照集团相应模板来制定;责任人方面,各板块相关部门需要安排专人负责,在规定时间(x月y日之前完成该表格,并提交给集团发展部111.2.2 板块内部资源及能力分析(除财务业绩外,还需评估板块在内部资源和能力多个方面的发展现状,作为对集团和板块战略的重要输入。板块内部资源及能力分析方法基本类似集团的分析,由于资源和能力发展情况相对财务状况来说,更为定性和复杂,可通过搜集板块管理层讨论意见和第三方咨询公司的诊断,发现板块在战略规划、人力资源、运营管理、财务管理等方面存在的不足,就这几方面要求相关部门进行工作分析;各板块战略规划相关部门总结归纳出本板块最重要的

11、一(几方面资源及能力成绩和不足。参考资料可从相关模板中提取。示例:房地产成绩与优势在人员招聘方面.在提高运营管理效率方面.未来改进方向同时,板块需要进一步优化人才结构.改善战略规划的指导作用也是未来五年需要重点关注的领域.交通成绩与优势.未来改进方向.信息收集分析编号: 五年规划1.2.2 板块内部资源及能力分析信息收集模板12板块内部资源及能力分析所需信息支持与集团层面内容基本一致,可以参照集团相应模板来制定;责任人方面,各业务板块相关部门需要安排专人负责,在规定时间(x月y日之前完成该表格,并提交给集团发展部1.2.3 板块竞争力评估(本节基于板块相关部门总结分析,明确各板块和主要竞争对手

12、在关键价值链环节上的优势或者差距,作为对集团及板块战略的重要输入。沿行业价值链每一环节,板块相关部门找到衡量竞争力的关键问题;然后确定一家行业最佳实践企业,即行业领先者,就本板块与该领先者在各个价值链环节中的表现,进行描述总结,并找到本板块与最佳实践之间的差距;最后得出板块整体的评估总结及综合得分,综合得分反映的是本板块与最佳实践之间的差距,如板块已经是最佳实践,则为满分。描述和得分情况可从模板中提取,根据需要可把行业价值链以图表示。示例:房地产板块竞争力总结总的来说,/房地产板块企业有较强竞争力,但与领先的房地产企业相比,还存在一些的差距具体表现在项目开发方面很有优势,与领先的房地产企业相比

13、差距不大土地储备处于上市企业平均水平,低于国内主要房地产企业,并集中在*地区交通板块竞争力总结具体表现信息收集分析编号: 五年规划1.2.3 板块竞争力评估信息收集模板 价值链 完成该表格,并提交给集团发展部背景知识竞争力比较的关键问题:土地获取/管理现有土地储备组合是否合理(包括区域与物业类型?土地获得成本是否合理?是否承担大量利息?是否有土地储备发展计划?前期准备项目产品定位是否明确?是否聘请外部专业咨询公司?征地拆迁与安臵补偿是否有效率?费用如何?设计阶段设计、测量、勘察等工作是否外包给专业机构?合作单位资质如何?是否建立长期合作关系?协调各合作单位的能力如何?方案、扩初与施工图设计本身

14、的质量如何?变动是否频繁?费用如何?施工建设预售/租施工、监理与专业配套施工单位资质如何?是否建立长期合作联系?与水电燃气等部门的关系?配套施工申报效率?8相关资料来源:公司网站与其它公开披露信息,竞争对手访谈,行业专家访谈,行业分析报告,外部咨询公司14材料供应商的集中度?各供应商的质量、服务与可靠性比较?采购成本下降空间?工程施工质量与施工管理能力?销售/出租定位:在各细分市场的占有率?项目营销能力(销售渠道、促销手段等?品牌效应?销售方案灵活性?合作物业管理公司/物业销售公司资质如何?客户服务对物业管理公司的管理与监督情况?是否有客户信息资源管理?提供哪些客户服务?客户投诉受理与反馈(产

15、品设计、绿化等收集?客户满意度?152.外部环境分析2.1 宏观经济环境及发展趋势分析2.1.1中国经济发展趋势(本节通过观察和预测中国主要宏观经济环境指标,来判断中国经济未来整体发展趋势,发现可能的宏观机遇及潜在风险,作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。观察经济的周期性,主要是分析GDP、通货膨胀、固定资产投资及失业率指标的发展趋势变化,观察10年数据是处于上行还是下行通道;此外,经济周期对某些行业的影响较大,当经济出现波动时,对这些敏感行业应格外关注。数据资料可从相关模板中提取,根据需要做图表更形象表达观点。示例:经济发展趋势中国在过去5年中经济发展较快,预期未来5年发展有所放缓,尤其是

16、出口增速放缓整体经济保持在X%的增长对行业的影响周期性行业的发展将受到一定影响,如水泥、造纸 16信息收集分析编号: 五年规划2.1.1 中国经济发展趋势分析信息9 9历史数据来源:中国统计年鉴、人民银行及国务院等机构官方网站未来预测数据:国际及国内知名投资银行、咨询公司、宏观经济研究机构的报告17 容2.1.2 中国主要宏观经济政策趋势(本节对宏观经济政策动向进行研究,寻找可能的行业机遇与风险,作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。需分析各种宏观政策对企业业务扩展的刺激作用,一般来说积极的财政政策和宽松的货币政策有利于企业的投资和扩张活动,反之则增加企业的扩张难度;国家产业政策中支持的产业将

17、更容易获得资源进行发展。资料可从相关模板中提取。示例:财政及货币政策变化随经济发展整体的放缓,以往稳健的财政政策和适度从紧的货币政策在未来五年可能逐步转变为较积极的财政政策和更宽松的货币政策,这对投资要求较大的行业有一定的积极效应产业政策效应信息收集分析信息收集分析编号: 五年规划2.1.2 中国经济10 10数据来源:国务院、人民银行等国家机构官方网站;权威媒体新闻1819 x y 容2.1.3 国际主要经济体经济发展趋势(本节通过观察和预测国际宏观经济环境指标,来判断全球经济,特别是和集团相关的经济体,未来发展趋势,同时发现可能的国际投资机遇及潜在风险,作为对集团总体战略纲要规划的重要输入

18、。在全球经济联系日益密切的背景下,观察10年里国际主要经济体的GDP 、失业率及通货膨胀率指标变化,可判断世界经济对中国企业的发展是否有重大影响;此外,分析主要经济体处于经济周期中的上升或下行通道,可对集团的海外投资计划给予方向性意见。数据资料可从相关模板中提取,根据需要做图表更形象表达观点。示例:经济发展趋势综合考虑GDP 、失业率以及通胀率三大经济指标来看,世界几大经济体,如美国、欧盟和日本的未来5年经济发展趋势将放缓,部分地区甚至出现发展倒退对海外投资的影响集团的国际投资需保持谨慎,如电池、贸易 200420052006200720082013EGDP 增长率 2004200520062

19、00720082013E通货膨胀率 200420052006200720082013E失业率 200420052006200720082013E其它经济指标信息收集分析编号: 五年规划2.1.3 国际主要经济体发展趋势分11 11选取最主要以及和集团最为相关的经济体2004-2008年历史数据可参考国际统计年鉴及各经济体官方网站未来预期数据可参考联合国、世界银行和国际货币基金组织的专题研究,国际知名投资银行及咨询公司宏观经济报告20 容2.2 现有和潜在业务市场环境及发展趋势分析2.2.1行业环境分析(本节分析行业环境发展趋势及其影响,作为集团发展部进行集团总体战略纲要规划的重要输入,帮助集团

20、制定相应策略抓住机遇或未雨绸缪。行业环境的分析,包括回顾过去几年行业政策的主要变动,评估未来政策变化动向,以及分析经营资源的可获得性;在分析行业环境发展变化趋势的基础上,进一步分析其对相关板块经营业务可能产生的影响。 数据资料可从相关模板中提取。示例:房地产行业环境 主要政策动向近期房地产新政的出台以及进一步降息将刺激房地产市场继续好转,未来几年可能出台更多的刺激房地产市场的政策 经营资源 一线城市核心地块的土地资源几乎已完全开发,可发展机会不多200420052006200720082009E2010E 2011E 2012E 2013E主要环境变化交通行业环境信息收集分析编号: 五年规划2

21、.2.1 行业环境分析信息收集模板12 x y内容,并提交给集团发展部12此处以房地产板块的模板为例,其他业务板块可参照制定;本节其他模板相同处理房地产政策信息来源:房地产监管部门文件与网站信息,房地产行业分析报告,行业协会土地资源信息来源:国土资源部及各地国土资源厅/局其他行业板块可根据实际情况增加环境影响因素,如技术改进情况222.2.2市场规模及增长趋势分析(本节分析各板块经营所涉及的细分市场的现有规模,对市场未来发展趋势进行判断和预测,作为集团发展部进行集团总体战略纲要规划的重要输入,帮助企业发现市场机遇。市场规模分析需要针对各板块参与竞争的细分市场,描述其近5年的市场规模变化,并估计

22、其未来5年的增长速度;通过对市场规模与趋势的分析,可以初步判断各细分市场的市场吸引力状况。数据资料可从相关模板中提取,根据需要做图表更形象表达观点。示例:房地产板块XX细分市场增长最快,具有发展潜力,可以考虑重点关注;xx细分市场短期内出现增长拐点,投资需要保持谨慎 交通板块23信息收集分析编号: 五年规划2.2.2 市场规模及增长分析信息收13 132004-2008年历史数据来源:中国统计年鉴,房地产行业统计年鉴未来市场预期数据来源:房地产行业分析报告,行业协会,行业专家访谈14 对住宅市场未来增长的估计需考虑其主要一些驱动因素,如适婚人群数量的变化、城市化进程的推动、城镇居民可支配收入的

23、增加等,搜集这些关键驱动因素的基础数据后,选用回归、影响因素建模等各种方法进行预测分析;商用写字楼和零售物业市场同理24模板说明:业务板块需要安排专人负责,在规定时间(x月y日之前完成相关内容,并提交给集团发展部252.2.3行业盈利性及变化趋势分析(本节通过了解不同行业各个细分市场的盈利水平,帮助企业综合判断各细分市场吸引力,作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。对不同细分市场,观察其历史利润变动情况;基于影响利润的各种因素,如房地产板块的土地交易价格、银行贷款利率及商品房售价等,预测不同细分市场未来利润的变化趋势,寻找最具利润吸引力的细分市场。数据资料可从相关模板中提取,根据需要做图表更形

24、象表达观点。示例:房地产XX市场目前盈利水平良好,但未来可能出现下滑,需谨慎考虑是否继续发展这一细分市场XX市场未来盈利水平将继续维持在较高水平上,可以考虑重点关注交通 26信息收集分析编号: 五年规划2.2.3 行业盈利性及变化趋势分析15 内容,并提交给集团发展部15相关历史与预期数据来源:房地产行业分析报告,行业协会,行业专家访谈16预测需要建立在相关驱动因素,如土地交易价格、银行贷款利率及商品房售价等的数据分析之上272.2.4行业竞争环境分析(本节通过将本企业与竞争对手在市场定位、核心能力、未来发展战略等各方面进行对比,从而判断企业在行业内所处的竞争位臵,作为对集团总体战略纲要规划的

25、重要输入。对板块中不同细分市场的不同类型竞争者进行比较,从占有率可看出竞争对手间的实力差距,从核心竞争力可看出竞争者的潜力,从市场定位等指标可比较竞争者之间的市场策略异同。数据资料可从相关模板中提取,根据需要做图表更形象表达观点。示例:房地产总体而言,中国房地产行业竞争激烈程度较低住宅在xx细分市场中,各主要房地产企业的市场占有率都不超过X%,房地产板块在此领域的发展前景良好商用写字楼xx细分市场中的主要竞争对手,在市场定位和发展举措上存在xxx的共性零售物业xx细分市场中,xxx方面存在盲点,可以考虑重点关注和发展竞争对手在xx方面具有很强的竞争优势,应该考虑如何进行差异化竞争主要房地产企业

26、广州市场品牌定位高端 中低端越秀城建中海外富力保利合生创展碧桂圆恒大合景泰富雅居乐 万科28信息收集分析编号: 五年规划2.2.4 行业竞争环境分析信息收集17 内容,并提交给集团发展部17资料来源:公司网站与其它公开披露信息,竞争对手访谈,行业专家访谈,行业分析报告,外部咨询公司292.2.5 客户需求行为分析(本节通过了解细分市场上的客户需求,以寻找未来行业业务的发展方向,作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。对板块中不同细分市场的不同类型客户进行比较,分析某个(些细分市场未来消费需求的主流趋势,哪个(些细分市场未来拥有最大消费潜力。资料可从相关模板中提取。示例:房地产XX市场客户未来将更

27、加青睐XX型物业,可以考虑加大对这类物业的开发XX市场客户更为关注物业品牌、地理位臵与相关配套设施,对价格敏感不大,不必进行价格竞争交通信息收集分析编号: 五年规划2.2.5 客户需求行为分析信息收集18 18资料来源:房地产客户访谈与调研,房地产行业分析报告,行业协会,外部咨询公司30模板说明:业务板块需要安排专人负责,并在规定时间(x月y日之前完成相关内容,并提交给集团发展部312.2.6行业吸引力总体评估(本节通过综合评估各板块市场的经营环境,并给出综合评分,作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。综合分析2.2.1-2.2.5中的内容,总结各板块市场环境及发展趋势;按1-5分的标准对行业

28、打分,评价其在集团产业组合中的位次资料可从相关模板中提取。示例:房地产受城市化和居民收入提高驱动,中国房地产市场有效需求大幅提高,未来供应和需求之间存在很大缺口,但宏观调控、住宅价格上涨过快以及贷款利率上升等因素,预计未来几年房地产行业将进入调整期,增长速度减缓。房地产市场竞争激烈程度较低,房地产企业数量多规模小,行业有缓慢集中的趋势。业内企业发展前景良好,尤其是商业地产领域;房价将继续上升趋势,房地产企业净资产收益率保持在X%左右,未来行业整体收益率将略有下降。信息收集分析编号: 五年规划2.2.6 行业吸引力评估总结模板 内容323.集团五年发展规划3.1集团愿景与使命(本节回顾集团的愿景

29、与使命,作为集团发展部进行集团总体战略纲要规划的重要输入。公司愿景与使命是描述组织目的、核心信仰与未来理想状态的企业蓝图,是由集团董事会对公司所做的整体性、全局性、永续性的审视和发展描绘;集团未来发展战略的规划需要建立在评估战略与愿景/使命的契合度的基础之上。由集团发展部从董事会获得关于集团愿景与使命的年度回顾。示例:集团愿景/集团致力于发展集团使命信息收集分析编号: 五年规划3.1 集团愿景与使命回顾模板 集团董事长签字333.2 集团五年战略目标体系(本节需要在充分理解集团愿景与使命的基础上,提出集团整体的五年战略目标体系。战略目标的设定,是企业愿景与使命的展开和具体化,是对企业经营活动预

30、期取得的主要成果的全面性、长期性期望;集团发展部需要充分结合各业务板块和职能部门的战略规划草案,研究提出集团整体5年战略目标体系。数据资料可以从相关模板中提取。示例:着重发展XX、XX与XX板块,至2015年,重点板块企业进入全国行业前十强集团整体营业收入达到XX亿19集团人才结构进一步优化,投融资渠道趋于多样化,债务减少XX%.信息收集分析编号: 五年规划3.2 战略目标体系模板 集团总经理签字19在确定集团财务目标时,可设臵乐观、稳定和保守三种情景,每种情景下定一个目标值,在集团战略目标体系中引用稳定情景下的数据或取目标值范围;板块的财务目标估算同理343.3 集团产业组合(本节对集团目前

31、的业务组合进行回顾和评估,确定未来集团未来的产业组合,明确战略发展方向,从而回答如何实现集团战略目标这一问题。业务组合需考虑与整体愿景与使命的一致性;在评估各产业/潜在产业板块的外部环境和内部优势基础上选取最具潜力、最有竞争力的行业进入或加快发展,同时收缩或退出不具相对优势的行业。数据资料可从相关模板中提取。示例:房地产板块:继续发展,成为集团核心业务交通板块:成为集团核心业务,并延伸至其它基建和公用事业业务信息收集分析编号: 五年规划3.3 产业组合评估模板 20板块竞争力综合评分及市场环境及发展趋势综合评分参看1.2.3及2.2.6相关内容35 集团总经理签字背景知识业务组合评估: 363.4 集团主要职能战略概要(本节在充分考虑集团愿景与使命要求的前提下,对集团职能发展提出规划,从而更