SAPERP项目上线总结材料资料报告材料

1、SAP 项目实施汇总报告2011年12月12日，首具有意义收货单，在SAP系统中翩然而过，同时在 系统后台自动生成了 SAP系统自运行后的第一正规财务凭证，这两业务与财务高 度集成的单据，一唱一和，仿佛是划过寂静的第一声爆竹，在 * 公司回响，至此 宣告实施了近两个月的SAP系统在我公司的顺利上线。同时，结束了 SAP项目的实施阶段工作，开始全面转入维护阶段。在这里，从目标计划、实施状况、人 员队伍、经验总结几个方面对SAP项目的整个过程做一总结，向在在座的各位领 导同事进行汇报，目的是为了回顾过去、汲取经验、服务未来 .一、项目背景：公司背景* 自动控制技术成立于 2004 年，以领先的技术

2、与丰富的现场服务经验， 为中国的移动机械行业带来更先进、更适合中国企业的自动控制系统与 软硬件产品。 * 自控自成立之初便树立了“推动机械进化、发展民族工 业”的远想，并为自身赋予了明确的使命：“为移动机械制造商提供领 先的控制方案与软硬件产品，使其移动机械产品具备领先的竞争力”。 为了能使公司向即定的目标进行稳定的发展，整个过程当中需要进行新 的管理上的尝试，而如何将企业的各种业务经济信息高效的组织在一个 平台，加以有效的利用与分析，且满足企业部及外部的各种需求，是公 司近期的一个主要管理目标。而 SAP正是在这种情况下，出现在我们的 视野，实施SAP的终极目标是为公司的发展保驾护航，提升企

3、业的竞争 力，增加企业凝聚力。 （本次实施的具体目标此处暂不赘述）二、项目实施状况10月份公司管理层决定，在12月份，新的SAP一定要上线，要让公司在原有的有限的业务流当中集成加入资金流，进而形成全面有效的信息流， 全面满足企业部与外部审计的数据要求。 时间紧,任务重 是这次SAP实施的 难点，各部门经理及同事，同样非常重视，为此专门抽调部门骨干人员连同 经理均参加SAP项目组组织的集中培训，在为时一个月的学习与工作中，大 家团结协作，在项目组和外部顾问的指导下，克服了任务重、上线时间紧、 数据要求质量高等困难，加班加点按期完成了 ERP上线前的各项工作，整个 过程完全按照顾问提供的实施方法，

4、 历经了项目准备、业务蓝图、测试实现、 切换准备、系统上线五大阶段，终于在 12 月 12 日上线，为了最大限度减少 并行的负担与差错率， 仅并行了 1周的时间便甩掉了旧系统原有用友， 于 12 月19日全面应用新的SAP8.8版本的系统，成功地迈出了 SAP系统上线运作 的关键第一步，这是公司领导关怀和支持的结果，项目实施过程中凝结了外 部顾问、部顾问、关键用户及 IT 人员的辛勤劳动和汗水，是大家工作共同 智慧的结晶，在此对各位领导和参加项目建设的所有同事表示衷心的感。SAP系统应用状况：1、销售模块：1、报价单：（暂不用）使用 SAP Business One 的销售报价可以灵活创建任何

5、营销文档。该报价 单支持不同的行类型，允许用户创建之前行的小计。用户可以在文档中 的任何位置插入自由格式的文本，还可以使用标准备注文本。标准备注 可以存储和重复使用。页眉和页脚文本也可以由用户为每个文档进行定 义。每个报价的毛利都可以计算。向客户提供的最后销售价格可以轻松 地查看。一旦创建了报价，用户就可以通过点击鼠标导出到 Microsoft Word 中2、销售订单（合同） ： 创建订单时，用户可以执行可用量的检查，此特性帮助用户了解缺货时多个库存的商品库存情况，从而简化订单的输入。下订单时可以从备选商品列表中选择所需商品，定义延期订购该商品，或者允许商品部分交 货。订单创建时可以定义不同

6、的交货日期，以及每个行项目的发货地址。用户可以自动从销售单中创建采购单，并指定发货到客户处3、交货（出库单）：可使用交货功能生成必要的包装单据。置的包装流程有助于在交货过程 中将货物分成不同的包装批次。用户可以通过点击鼠标查看交货单中的 发运状态以及交货跟踪。交货时，仓库中的货物数量自动更新。4、应收发票：创建发票时系统将自动创建一个相应的日记帐分录。如果客户立即支付 部分发票，用户就可以创建自动收款凭证。5、催款向导：功能强大的向导用于处理客户的催款函，并保留每个客户的催款历史记 录。此向导可定期执行，例如每月或每周，以检查所有未清的发票。可 以按照预定义的间隔发送一系列不同级别的催款函。此

7、外，用户还可以 定义利息计算和催款费用的方法。6、信用额度的控制：要能及时提醒，甚至冻结针对已经脱离信用控制的客户单据，及时保障 公司利益不受损失。2、采购模块：1、采购订单：允许用户向供应商订购材料或服务。这些订单更新所订购项目的可用数 量，并通知仓库管理员预定的交货日期。用户可以将单个采购单拆分为 多个部分，例如，当商品需要发送到多个仓库时就可以使用拆分。采购 订单或应付帐款（AP）凭证中的每个行项目可以根据要求发送到不同的仓 库。2、收货采购订单:用户使用该功能进行收货管理，并可以将货物分配给多个仓库。收货可 以与采购单，而且用户可以根据确切收到的数量更改基于采购单产生的 原始数量。3、

8、应付发票：创建供应商发票时，这些信息可供用户对供应商的后续付款时使用。4、到岸成本：计算进口商品的采购价格。用户可以将多个类型的到岸成本 （例如运费、 保险费和客户税款）分配为每个商品上，更新其确切的仓库价值3、业务伙伴数据：记录客户和供应商的所有关键信息，例如地址、偏好、销售人员和信用 额度等。用户可以为每个业务伙伴定义不限数量的联系人，并附上、电 子地址和其它重要数据。用户可以输入客户联系人或供应商名称，并发 送电子或短消息。所有相关的数据-包括客户销售报告和详细余额。活 动：此特性用于跟踪与客户的交互，例如、会议和后续任务。用户还可 以在活动中添加注释和附件，并预先安排下次活动的时间。4

9、、库存管理：在系统中建立不同的物料及仓库，并对物料进行管理，定义物料特性及 价格清单。并维护序列号和批号以及价目表。用户还可以定义备选商品， 根据当前的市场价值重新评估存货成本，并执行周期盘点、仓库间调拨、 寄售等特殊业务。物料主数据：用户可以定义仓库物料，销售物料，采 购物料，或者非存货物料，包括人力、差旅或固定资产。并为这些物料 定义采购供应商、采购和销售计量单位，以及物料的税码等详细信息。 支持为物料建立多个仓库并维护物料在每个仓库中的成本。支持对每一 种物料采用不同的存货估价方法。当前支持的方法为标准成本，移动平 均和先进先出法。计划数据也在物料主数据中维护。用户可以定义采购 方法（例

10、如制造或购买）以及订单间隔日期（例如每月、每周或每天） 用户还可以为物料定义最小订单数量和订货提前期。序列号：序列号可 以根据预定义的编码规则自动生成；也可以手工创建，可在选择仅在发 货时使用或者在所有出入库交易时分配。批次：用户可以为产品指定批 次，并根据保质期或者其它自由定义的属性进行归类。然后，可以在销 售订单、发货单中和库存移动时为这些产品定义批次。还可以使用批次 报告进行批次监控。备选物料：在所需物料由于数量不足或其他原因不 可用时，可以创建一个备选物料供客户参考。拣配和包装：用户可以使 用拣配和包装管理拣选和包装流程。 系统提供了 未清'，已批准'，已 拣配'

11、;三种销售订单的状态。在不同的状态下，客户可以进行一系列有 关拣配和包装的操作，系统能灵活的适应您的拣选和包装流程。5、生产：1、 定义 BOM：可以在该窗口中定义多级BOM在B0中用户需要明确定义产成品以及 所需的原材料，并且在BOI中指定所需原材料的数量和相关仓库。生 产订单：允许用户创建三种类型的生产订单：标准订单，基于现有的 物料单创建；特殊订单，不基于BOMJ建；和分解的生产单，用于分 解产成品，将各个子物料重新回库。通常生产单以计划状态创建，经 下达后发放到生产车间。为产成品指定的各个子物料可以手工发料， 也可以采用反冲法发料。子物料可以被替换或添加。该解决方案还支 持产成品的部分

12、完工，从而灵活地控制工单。用户可以查看计划下达 的数量以及完成和退回的数量，可以监控订单的到期日。生产订单也 可以参考客户销售订单创建，使用户能够实时查看在制的物料状态。2、产成品的接收：允许用户将生产订单完工的产成品接收到产成品库 存中。3、生产订单发料：将原材料发到指定的生产订单上。4、物料需求计划：可帮助生产计划人员做生产计划排程或让采购员根 据生产计划和采购需求来制定物料的采购计划。5定义预测：允许用户根据预测数据预测需求，而不是单独依靠接收 的销售订单。预测有助于用户预测未来时间对产品的需求， 并以此相应 地调整物料需求计划。这些需求预测数据也可以用于其它的相关报表 中。6计划向导：

13、计划向导可指导用户通过五个步骤完成需求计划业务情节 的创建。用户定义计划围，例如可以在计划系统中以周或天为单位来 浏览需求计划，生产和采购计划中可以包含非工作日，也可以不包含。 需求计划可以基于多种物料或物料组计算。 用户可以在构建好的业务 情节中选择预期的标准，例如现有库存等级、未清的采购订单、销售 订单、工单和物料的最小库存量，以及定义好的销售预测。需求计划 运行后系统就会显示推荐的"生产"或"购买"建议，同时，该界面 上设置了多个折叠和展开选项，允许计划人员查看系统计算出的物料 净需求以及基于此物料需求的各类相关凭证。 解决方案还提供了意外 报警和

14、可视队列，帮助用户识别需要加快处理的订单。计划场景也可 以保存为“模拟”，用户可以运行一系列的“假设”场景，而不会影 响建议报告。7订单建议报表：从建议报表中，计划人员可以选择建议的生产订单或 采购单进行自动创建转换。如果某个产品需要外包生产，则系统可允 许计划人员轻松地将生产订单转化为采购订单。对同一供应商的采购 订单可以合并到一个订单中，从而优化采购流程。6、服务管理：服务管理主要用于服务运作、服务合同管理、服务计划、客户交互活 动的跟踪、客户支持和销售机会的管理等提供支持。1、服务呼叫：处理客户的提出问题并记录、跟踪相关的信息。用户还 可以查看和维护与特定问题相关的呼叫历史。可以监控多种

15、呼叫状态，而且呼叫可以转给技术人员或者排在队列中2、客户服务跟踪卡：此特性为技术服务人员提供了售给某客户物料的 详细信息，例如制造商序列号、部序列号和所有服务呼叫历史，以及 该物料的服务合同。3、服务合同：用户可以为购买商品或者服务的客户创建服务合同。合 同中记录了有效日期以及服务条款，例如响应时间、解决时间等。服 务呼叫历史可以从任何合同中查看，并也可以查询与该合同相关的4、知识库解决方案：使用该知识库可以记录各种解决方案和问题，可 以加速服务速度和提高服务人员能力， 并且可以提供给外部人员共享 解决方案。5、服务报表：用户可以使用这些报表查看和分析与服务合同、 客户 设备和服务呼叫相关的数

16、据。用户可以检查服务人员进行的服务呼 叫，或者某客户报告的问题，并使用这些报告评估效率和绩效6、财务：符合中国会计原则的正常财务处理功能生产成本、 物流等业务与财务 的高度无缝集成。四、系统应用部分效果对比：(1) 建立一个从营销管理、采购管理、仓储管理、生产管理、质量控制到财 务管理实现全面集成的系统；系统前：原有的工作模式，各部门分兵为战，信息不集成，无法共享，导 致工作效率较低，系统后：建立了一个大的信息平台， 各部门统一在此安排部署， 信息集成 度高，业务流程处理速度有明显提升(2) 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规的财务规 定；系统前：财务对仓库等业务的监管能力

17、不强，无法做到帐实完全相符系统后：仓库业务全透明在一个平台运作，财务与业务高度集成(3) 加强财务计划和管理，实现财务预算管理和财务分析；系统前：无法得到历史业务期间的详细数据， 所以缺乏科学完整的业务数 据，财务计划与管理工作根基不牢靠，上了系统后，此种情况大为改善(4) 规库存管理，增加库存管理透明度，降低库存成本，与财务有效集成；仓库管理的任何业务， 包括每次的转库行为均与财务模块所相连， 即时生 产财务凭证，反应在财务报表。(5) 规采购流程，降低采购成本，与应付帐款的有效集成；统一管理供货商及其报价， 便于考核评估供货商， 比较分析采购价格。 可 根据实际需要按不同采购人员划分采购物

18、品围。 采购订单输入时， 系统自 动将供货商之核准价格带入，方便输单作业。(6) 加强对生产现场的物料管理， 对生产计划、 进度、 以及生产过程中的料、 工、费信息进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；(7) 加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；(8) 加强生产分析功能， 能提供多角度、 全方位的生产状况查询功能和报表；(9) 建立规的质量、安全信息的管理、采集、分析体系；(10) 加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；(11) 提供决策支持信息。五、经验总结1、全员皆兵 人人都做关键用户项目建设之初， 公司各领导就非常重视， 各部门均由经理出面， 带领

19、 本部门的人员积极进行参与， 有利于工作开展， 不但提高了工作效率， 保证了工作质量， 而且减少了很多可能出现的困难与问题， 为我们的 SAP实施打好了人为的基础。2、组织学习培训，掌握系统知识，奠定了切换和运行的基础SAP项目实施的过程，是一个不断学习，不断提高的过程，贯穿在此 项目实施的始终，概括起来分为以下几种：2.1 SAP系统概览的学习，让大家了解 SAP的来拢去脉，与ERP的关 系，同时对SAP基本的通用操作有了一定的掌握。2.2 最终用户的培训和学习， 按照项目组的统一安排在上线前期的一 段时间，以分部门的形式进行了培训， 当涉及到部门间的重要流程时， 几个部门同时参与培训并进一

20、步展开热烈的讨论。2.3 培训过程已经由外部顾问老师， 进行了现场录制， 留下重要的培 训记录，以供日后进行相关工作开展的依据。通过上述各种培训，目的是为了实现 ERP管理理念与操作知识的转 移，为系统的稳定运行提供主体保证。3、开展集中研讨，广泛征求意见，一定程度上优化企业原有的流程。实施阶段前期， 各部门主要成员均参加了项目的集中调研， 在会议当 中一方面进一步参加SAP系统相关知识的学习与交流，探讨原有ERP 当中存在的问题，另一方面对业务蓝图进行优化讨论，找出差异点， 经过若干次的讨论与交流，最终制定了符合公司运行SAP的解决方案，确定各主要业务流程，为 SAP项目实施制定了框架。4、

21、理清业务流程，确保数据准确，完整的数据收集，持续的数据改进 上新系统之前，公司已经从 2010年 6月份开始，在运行一套早期版 本的SAP2007B由于没有引入正规的财务核算部分，整个数据仅从 业务的角度考虑， 在实际业务处理时缺乏一定的严谨性与完整性， 从 上线初期， 就按顾问的要求， 各部门对系统当中的与本部门有关的基 础数据进行提前修改与调整，尽量保证新系统上线的数据质量 , 用顾 问的话说：要搬新家，原有的数据必定要重新调整改正。5、较为周密的部署，详细的文档记录从项目一开始， 便建立了一套完整的项目资料归档管理办法， 手段虽 然简单，但涵盖的容较，如实施的有效人天、当天开展了哪些工作， 是否有工作日志， 每日所生产的各种文件是否齐全， 每一次的会议记 录均详细收集在， 细致到位， 以便对整个项目进行有效的跟踪， 查看 实施过程当中所存在的问题是否得到了及时的处理，同时也将 SAP 项目组与各部门所做的工作呈现的一览无余。6、培