ERP应用实验指导书02采购管理

1、K/3 供应链练习(K/3 V10.3 )ERP系统采购管理第二部分供应链管理业务练习练习一采购管理系统目的：掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉五种业务类型的操作流程 要求：根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作 进行采购发票审核 掌握各种帐表的查看技巧采购业务准备工作由于K/3 ERP系统中物流模块和财务模块紧密联系，需要对应付系统完成初始化设置后，才能正常完成采购系统的单据录入工作。请按以下步骤进行应付系统初始化工作：3. 1应付系统初始化1、检查科目是否正确设置（重点检查“核算项目”和“科目受控系统”是否正确设置）系统设置-基础资料-公共资料-科目科目代码科目名称核算项目科目

2、受控系统1131应收帐款客户应收应付1133其他应收款客户应收应付2131:预收帐款客户应收应付2121应付帐款供应商应收应付2181其他应付款供应商应收应付1151预付帐款供应商应收应付2、设置应付系统参数采购发票：2121 退款单：2121应交税金：2171.01系统设置-系统设置-应付款管理-系统参数 科目设置页：其他应付单：2181付款单：2121预付单：1151应付票据：11113、初始化应付系统财务会计-应付款管理-初始化-结束初始化 需要查看初始化检查结果？否初始化对帐提示?否3.2采购资料设置3.2.1采购价格管理供应链-采购管理-供应商管理-采购价格管理以下价格有效期是200

3、6-7-1至2100-01-01物料代码物料名称供应商订货量（从到）币别报价折扣率01.007电源上海电线电缆厂0- 100人民币1001.007电源上海电线电缆厂1019999999人民币901.005键盘苏州电子厂0-0人民币1001.006鼠标苏州电子厂0-0人民币1001.013多媒体音 箱西安电子厂0-1000人民币5001.013多媒体音 箱西安电子厂1001-9999999人民币45最高限价管理设置物料代码物料名称供应商币别最高限价01.007电源所有供应商人民币1201.005键盘所有供应商人民币1501.006鼠标所有供应商人民币15322供应商配额管理供应链-采购管理-供应

4、商管理-供应商供货信息物料代码物料名称供应商供应商配额01.002硬盘长安高科技公司40%01.002硬盘石家庄电子厂60%采购质量检验基础资料设置1物料资料修改（系统设置-基础资料-公共资料-物料）基础资料质量资料代码名称采购检验方式01.009三星显示器全检01.010飞利浦显示器全检01.016主板全检01.015光驱抽检2、检验项目（供应链质量管理检验项目检验项目录入）代码名称分析方法重点检查项目精度A001外观测试定性分析否A002稳定性测试定性分析是A003兼容性测试定性分析是A004安培测试疋量分析是23、质量方案（供应链质量管理质检方案质检方案录入）增加2个质检方案：质检方案有

5、效期间都是2006-1-1至9999-12-311方案名称显示器检测检验项目：目标值:规格下限规则上限重点检验外观测试否稳定性测试是2方案名称：主板检测检验项目：目标值规格下限规则上限重点检验安培测试54.55.5是稳定性测试是3方案名称：光驱检测检验项目：目标值规格下限规则上限重点检验外观测试否兼容性测试是保存并审核以上质检方案324、采购系统参数设置系统设置-系统设置-采购管理-系统设置 采购系统选项采购最高限价预警V采购订单自动更新价格资料不更新审核时进行限价预警V启用采购价格管理V采购业务操作:1、免检物料标准采购流程 采购申请单：计划部陈东明根据生产计划需要向采购部提交采购申请：需要

6、采购鼠标、键盘各50个，于2006年7月5日填写采购申请单提交采购部。约定7月12日到货采购订单50个，单价10元7月12日到货。采购部采购人员崔小燕经过几轮询价于2006年7月8日向苏州电子厂订购鼠标（不含税价），键盘50个，单价10元（不含税价）。填写采购订单传给供应商。约定 收料通知单采购部采购人员崔小燕 7 月 10 日接到苏州电子厂的电话，告知货物已经发运，会按时到达，采购 员通知仓管员预留库位，准备收货。外购入库单2006 年 7月 12 日货到，仓库管理员何佳初步检验合格后入库，放入原材料仓。采购发票（专用发票）会计满军 2006 年 7 月 13 日收到苏州电子厂开来的增值税发

7、票。金额1000 元，增值税率 17，税额 170 元。费用发票同时收到代垫的运费发票 200 元。业务流程：采购申请单T采购订单T收料通知单T外购入库单T采购发票注意： 1）每一种单据录入完成后，都可以在相应单据下面的查询功能中将单据找出来，查询时注 意选择正确的过滤条件以及条件的组合使用。2）如果单据采用下推或者关联的方式生成，那么可以使用“上查”或“下查”功能查出前后单据 之间的关联关系。练习： 计划部陈东明根据生产需要向采购部提交采购申请：需要采购电源120个，于 2006 年7月20 日填写采购申请单提交采购部。采购部采购人员崔小燕于 2006年 7月 22日向上海电线电缆厂订购电源

8、 120个，填写采购订单传给 供应商 （注意：订货 120 个电源时采购价格是多少？） 。并与当日通知仓库收货。2006 年 7 月 25 日货到，仓库管理员何佳初步检验合格后入库（原材料仓 ） 。2006 年 7 月 31 日收到上海电线电缆厂开出的增值税发票和运费发票。增值税发票数量金额同采购 订单，增值税率 17。运费发票金额为 300 元。2采购分次收货采购申请单：计划部陈东明根据生产需要向采购部提交采购申请：需要采购硬盘各200 个，于 2006 年 7 月 20日填写采购申请单提交采购部。约定 7月 25日到货。采购订单采购部采购人员崔小燕经过几轮询价于 2006 年 7 月 21

9、 日向长安高科技公司订购硬盘 200 个，单 价 190 元 （ 不含税价 ） 。填写采购订单传给供应商。约定 7 月 25日到货。收料通知单采购部采购人员崔小燕 7月 23日接到长安高科技公司的电话， 告知因为库存硬盘不够， 与 7月 25 日先发运 100 个过来， 7月 28日，再发 100 个货品过来，采购员通知仓管员准备收货。外购入库单2006年 7月 25日和 7月 28日分两次收到货物，仓库管理员何佳初步检验合格后入库，放入原材 料仓。采购发票（专用发票）会计满军 2006 年 7 月 30 日收到开来的增值税发票。金额 38000 元，增值税率 17 .2、免检物料按供应商配额

10、采购采购申请单：计划部陈东明根据生产需要向采购部提交采购申请：需要采购硬盘100个，于 2006年7月 10日填写采购申请单提交采购部。采购订单采购部采购人员崔小燕根据硬盘的采购配额， 于 2006 年 7 月 11 日分别向长安高科技公司购硬盘 40个，向石家庄电子厂订购 60 个。采购价格都是 300 元，约定 2006 年 7 月 20 日交货，分别填写采购订单 后传给供应商。注意：可以分两次下推采购订单，也可以使用“按供货比例自动分解生成订单”的功能一次生成 只有审核后的采购申请单才能使用“按供货比例自动分解生成订单”功能收料通知单 同日通知仓库仓管员何佳做好收货准备。外购入库单200

11、6年7月 18日向长安高科技公司订购的 40个硬盘货到， 仓库管理员何佳初步检验合格后入库， 放入原材料仓。2006 年 7 月 20 日向石家庄电子厂订购的 60 个硬盘货到，仓库管理员何佳初步检验合格后入库， 放入原材料仓。采购发票（专用发票）会计满军 2006 年 7 月 25 日收到 长安高科技公司 开来的增值税发票。 金额 12000 元，增值税率 17。 会计满军 2006 年 7 月 27 日收到 石家庄电子厂 开来的增值税发票。金额 18000 元，增值税率 17。3、正式入库后退货2006年 7月 15日，仓库保管何佳发现 7月 13日向苏州电子厂购买入库的键盘 10个有质量

12、问题， 采购人员决定 7 月 15 日从原材料仓库退货。业务流程：原收料通知单T退料通知单T红字外购入库T红字增值税发票4、需要质检的物料标准采购流程：A、全检材料业务处理 采购申请单： 计划部陈东明根据生产需要向采购部提交采购申请：需要采购主板100 个，于 2006 年 7 月 10 日填写采购申请单提交采购部。采购订单采购部采购人员崔小燕于 2006 年 7 月 11 日向西安电子厂采购主板 100 个，单价 200 元 （ 不含税 价 ） 。填写采购订单审核后打印传真给供应商。采购检验申请单2006年 7月 21日货到， 仓库管理员何佳填写采购检验申请单提交质检部， 并将材料收入待检仓

13、等 待检验。采购检验单2006 年 7月 21 日，质检员周化按照主板检测方案对 100个主板进行检验，检验结果如下： 安培检验有 4 个主板不合格，稳定性测试有 3个不合格。检验结果为 100 个主板中共有 5 个主板有一项以上检测不合格。填写采购检验单。根据检验结果 同意接收。采购检验检验不良品处理单质检员周化根据检测结果， 处理 5 个不合格产品， 其中 4个拒收，1 个可以让步接收， 填写处理单。 外购入库单2006 年 7月 25 日，仓库保管何佳根据检验结果将 96个主板收入原材料仓库。 （即从待检仓入到原 材料仓）注意：使用“采购检验申请单”推出“外购入库单” 退料通知单同日，将

14、不合格的 4 个主板从待检仓退回供应商，填写退料通知单。采购发票2006 年 7 月 31 日收到西安电子厂司开出的增值税发票。发票数量 96 个，单价同采购订单，增值税率 17业务流程：采购申请单T采购订单T采购检验申请单T采购检验单T采购检验检验不良品处理单合格T外购入库单T采购发票 不合格T退料通知单B 抽检材料业务处理采购申请单：计划部陈东明根据生产需要向采购部提交采购申请：需要采购光驱200个，于 2006年 7月 13日填写采购申请单提交采购部。采购订单采购部采购人员崔小燕于 2006年 7月 15日向石家庄电子厂 订购 200个，单价 80元 （ 不含税价 ） 。 填写采购订单审

15、核后打印传真给供应商。约定 2006年 7月20日交货。采购检验申请单2006年 7月 20日货到，仓库管理员何佳填写采购检验申请单，并将材料收入待检仓等待检验。采购检验单2006年 7月 21日，质检员周化抽样 50 台光驱检验，发现以下结果：外观测试中有 3个不合格，兼容性测试中有 2 个不合格，总计有 3 个光驱不合格，填写采购检验单。周化根据抽检检验标准（ 50个样本中不合格产品 5 个以上包含 5 个拒收， 5 个以下基本合格）判定整批货物合格， 采购检验检验不良品处理单 质检员周化根据检测结果，作出处理： 3 不合格光驱报废。填写采购检验不良品处理单。 外购入库单2006 年 7月

16、 25 日，仓库保管何佳根据检验结果将 197个合格光驱收入原材料仓库。注意：使用“采购检验申请单”推出“外购入库单”采购发票2006年 7月 30日收到供应商开出的增值税发票。发票数量 200个，金额 16000（ 不含税） ，增值税 率 17 业务流程：采购申请单T采购订单T采购检验申请单T采购检验单T采购检验检验不良品处理单合格T外购入库单T采购发票练习：采购申请单：计划部陈东明根据生产需要向采购部提交采购申请：需要采购三星显示器60台，于 2006 年 7月10 日填写采购申请单提交采购部。采购订单采购部采购人员崔小燕于 2006年 7月 11日向广州彩管厂 采购三星显示器 60台，单

17、价 800元 （ 不 含税价 ） 。填写采购订单审核后打印传真给供应商。采购检验申请单2006年 7月 21日货到， 仓库管理员何佳填写采购检验申请单提交质检部， 并将材料收入待检仓等待检验。采购检验单2006 年 7 月 21 日，质检员周化按照三星显示器检测方案对 60 台三星显示器进行检验，检验结果如下：外观测试有 1台三星显示器不合格，稳定性测试有 3 台不合格。检验结果为共有 4 台三星显示器有一项以上检测不合格。填写采购检验单。根据检验结果同意接 收货物。采购检验检验不良品处理单质检员周化根据检测结果，处理 4 个不合格产品，其中个 3 个拒收， 1 个可以让步接收，填写处理 单。外购入库单2006 年 7月 25 日，仓库保管何佳根据检验结果将 57个三星显示器收入原材料仓库。 （即从待检仓 入到原材料仓）注意：使用“采购检验申请单”推出“外购入库单”退料通知单同日，将不合格的 3 个三星显示器从待