出纳管理业务介绍多种登账模式介绍

1、多种登账模式介绍 EAS资金系统部 黄健芳 适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。目录1.简介12.单据登账12.1单据登账流程12.2单据生成凭证后，如何将银行日记账跟凭证进行关联？32.3取现业务如何登账？42.4内部转账业务如何登账？52.5如何实现多张付款单汇总登记一笔日记账？72.6如何实现一张付款单拆分登记多笔日记账？73凭证登账83.1凭证登账的业务

2、背景83.2凭证复核登账的操作前提83.3凭证复核登账的操作流程93.4凭证引入的操作流程104手工登账115与登账相关的参数汇总131. 简介银行日记账与现金日记账是出纳管理中最最要的二本账簿，也是出纳人员必须登记的账簿，在没有信息化的时候，出纳人员必须手工登记，在使用了EAS产品后，出纳人员登记日记账变得非常简单、易用。本文主要介绍如下的内容 单据登账 凭证复核登账 凭证引入登账 手工登账2. 单据登账2.1 单据登账流程1） 当出纳的参数CS001，参数值选择“单据登账”时，出纳业务单据如收款单、付款单、代发单等在进行收款、付款时，系统根据单据上的现金科目或银行账户自动登记日记账。2）选

3、择了单据登账的选项后，收款单、付款单，在点击【收款】或【付款】确认动作时，系统就会自动登记一笔银行日记账，如下图，只要是用户执行图中红框的付款操作，包括提交银企互联、登记应付票据、对外背书、支票填开、付款，如果付款单的付款账户关联的科目是银行科目（或现金科目），就可以自动登记一笔银行日记账（或现金日记账）。2） 如果是单据登账的记录，日记账的来源“单据生成”，此类日记账记录不允许修改、删除，只有的原单据【取消付款】操作时，系统才会自动删除这笔日记账记录2.2 单据生成凭证后，如何将银行日记账跟凭证进行关联？1） 如果单据生成了凭证，则在对应的银行日记账中点击【补登凭证】按钮，如下图，就可以自动

4、关联凭证号，将银行日记账与凭证建立关联。2.3 取现业务如何登账？如果是取现业务，一边是银行日记账减少，一边是现金日记账增加，如何在EAS系统中实现？如果是转账业务，一边是一个银行账户增加，一边是答：当参数“CS041付款单对方科目允许录入现金、银行存款类型科目”为是时，在录入付款单时，付款账户填写金额减少的账户，对方（收款）科目填写现金科目，如下图，则该笔付款单提交、审批、付款后，会登记一笔银行日记账及一笔现金日记账。2.4 内部转账业务如何登账？如果是转账业务，一边是一个银行账户增加，一边是同一个财务组织的另外一个银行账户增加，在EAS中应该如何处理？答：当参数“CS041付款单对方科目允

5、许录入现金、银行存款类型科目”为是时，在录入付款单时，付款账户填写金额减少的账户，收款人类型选择“银行账户”或“其他”，且对方（收款）科目填写银行科目，如下图，则该笔付款单提交、审批、付款后，会登记两笔银行日记账。2.5 如何实现多张付款单汇总登记一笔日记账？为了节省银行手续费、为了简便业务处理、为了减少银行的对账记录等原因，客户会存在多笔付款人信息相同的付款记录汇总付款的需求，基于此，对于这多笔付款记录也需要登账。操作流程：在“付款单序时簿”界面，选中多张已审批且付款账户相同的付款单，单击合并付款按钮进行合并付款。在单据登账模式下，系统根据付款账户登记一笔日记账。点击【联查】，可以查看多多笔

6、付款单的记录2.6 如何实现一张付款单拆分登记多笔日记账？选择出纳管理下的参数“CS106”收付款单金额登账方式为“按分录金额登账”，就可以实现将一张付款单拆分登记多笔日记账的需求。3 凭证登账 凭证登账又提供了两种模式： 凭证复核登账 凭证引入登账3.1凭证登账的业务背景1）有些企业传统上存在先做凭证，由会计确认后出纳再付款的业务2）有些企业出纳人员评审通过网上银行，直接取银行提供的对账单进行对账，为了避免会计与出纳再次核对的麻烦，到了月底，就会将一次性将总账导入到出纳银行日记账，再由出纳根据银行日记账与总账对账。3.2凭证复核登账的操作前提1）出纳的参数CS001，参数值选择“凭证登账”2

7、）进入菜单“系统平台-系统工具-系统配置-系统参数控制”，设置出纳的启用期间。3）出纳结束初始化4）进入菜单“系统平台-系统工具-系统配置-系统参数控制”，点击序时薄界面的【与总账管理】，必须关联成功3.3凭证复核登账的操作流程1）进入菜单“财务会计-出纳管理-凭证登账-凭证复核”界面，点击【登账设置】，如图：“按现金/银行科目”，则凭证中有几条现金/银行科目的记录，就登记几笔日记账，如果选择“按对方科目”，则凭证中非现金/银行科目的记录有几笔，就登记几笔日记账。比如对于如下凭证：如果“按现金/银行科目”，则会登记1笔银行日记账，如果选择“按对方科目”，则会登记2银行笔日记账。3.4凭证引入的

8、操作流程出纳系统的参数CS001登账类型为单据登账、或仅手工登账时，系统不能通过凭证复核登日记账，如果想通过现金、银行凭证生成日记账，可以通过凭证引入的功能来实现进入菜单“财务会计-出纳管理-凭证登账-凭证引入”界面，在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证分录”序时簿界面，如下图所示，为已审核的未登账的凭证记录：引入到日记账：单击【】，自动按凭证分录内容登记日记账。取消引入：单击【】，删除凭证分录生成的所有日记账记录。已结账期间或已勾对的日记账记录不允许取消引入。凭证引入与凭证复核的差异：差异项凭证复核凭证引入登账参数CS001的选项凭证登账单据登账、仅手工登账复核/引入选项可选择按“

9、按现金/银行科目”还是按“对方科目”生成现金/银行日记账只能按对方科目引入4 手工登账操作前提：出纳系统的参数设置里，登账类型选择“单据登账”或“凭证登账”模式下，都允许手工录入日记账，“仅手工登账”模式下，只允许手工录入日记账。操作演示：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-现金-现金日记账，首先出现的是日记账查询条件，在此界面可设置查询条件，系统可根据条件自动筛选。如图所示：点击【确定】，进入现金日记账主界面，如下图：点击，一次增加一条日记账。点击一次增加多条日记账。5 与登账相关的参数汇总参数编码参数名称参数描述CS001登账类型参数值=单据登账，资金业务单据如收款单、付

10、款单、结算单等在进行收款、付款时，系统根据单据上的现金科目或银行账户自动登记日记账 参数值=凭证登账，凭证复核后系统自动根据凭证中的现金科目或银行账户生成日记账。“凭证登账”或“单据登账”模式下，也允许手工录入日记账，“仅手工登账”模式下，只允许手工录入日记账。CS072收付款单金额登账方式选择参数值=按单据定义登记借贷方向，收款单定义方向为借方，付款单定义方向为贷方。收款单金额无论正负，日记账均登记在借方；付款单金额无论正负，日记账均登记在贷方 参数值=按反方向登账，对收款单负数金额，登记日记账贷方正数；对付款单负数金额，登记日记账借方正数。收付款单正数金额登记方向不变CS104单据登账设置CS001登账类型为单据登账时此参数才有效。按业务日期：根据收、付款单的业务日期生成日记账对应的日期（记账日