仓储物流管理内部控制制度

1、仓储物流管理制度仓储管理直接关系到企业服务和操作能力。严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，结合本公司运行机制，制定仓储物流管理办法。一 仓储组织队伍仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在供应处的领导下配合营运，业务，财务等部门，及时准确满足客户的各类服务需求。同时负责存货的管理和安全，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。1 根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长.2 仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。3 叉车司机4 仓储人

2、员；应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。5 帐务人员，负责所有仓库单据的处理及与客户的资料交接工作6 仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。7 严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。8 建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。二、 仓储管理制度(一)仓库库存管理原则1 库存合理原则仓库的库存应根据公司的客户和仓库实际情况合

3、理规划存放，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。2 凭证收货、发货原则仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。3 货物进出原则依客户要求，坚持先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不过期。4 四清原则即账、物、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、存放区域清。（二）、仓库管理的入库规定 A:临时客户入库管理（非合同制客户） 1运输要求有产品需临时存放入仓库（若无需存放入仓库，则可由营运人员在仓库指定区域操作，仓库不做手续交接） 2.货品卸完后需由司机提供存放数量和所发的目的地，且张贴在物品之上，3.仓库填写临时入库单包括：目的地，数量

4、等，一式两联，一联仓库，一联客户司机或运输.4.仓库将此货物存放入“临时货物区域”与正常存货同样管理 B:合同制客户入库管理规定1. 预报：1-1 一般是争对特殊情况或新产品而言，理想状态下，所有产品入库均应有此动作！1-2 预报的方式有fax，Email,，电话等1-3 预报的内容为基本的产品信息：产品资料，到货时间及一些特别的要求！1-4 接受预报人员为业务，客户，运输或仓库！依是否新客户或第一次的送货（业务）。是否是需求运输的进货（营运安排），正常或其他的进货（仓库）！ 一般说来是属于客服窗口接受此项工作后通知仓库或营运！客服窗口：是指专门与一个或多个客户能通话交流的人员！所有与客户产生

5、费用的基本指令和勾通协调均需由此窗口进行!而后再将结果传达至仓库和营运！2 .提货：此动作是接到客户预报，要求公司派车前往指定地点将货物送达仓库，此动作由营运根据客户要求制定！3.货物送达仓库 3-1 投单： 3-1-1司机（包括本公司司机）送货到仓库后，须先执送货单或其他单据到输单员处投单！（下班时间到货需另行处理，但需知会到仓库主管），若无送货单则需有客户的确认信息！ 3-1-2 输单员核对送货的相关资料（反馈给有特殊要求的客户），将客户名称，车牌号码，到达时间，送货单编号或有无其他相关资料等）记入出入库登记表，并提供入库单给司机 3-1-3 司机将相关单据交与仓管员收货！ 3-2 仓管收

6、货： 3-2-1 仓管员收到司机提供的送货资料后需即时安排收货！ 3-2-2 单据的确认（确认相关单据是否完整）3-2-3各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改！3-2-4.产品信息的收集记录 包括：产品名称及种类，批号，体积，重量等 3-2-5 .入库单的填写：将收集到的信息和异常状况如实填入（入库单） 与司机的交接确认（与司机签字交接）4 物品的入库： 4-1仓管员根据客户产品类型的不同，分别将不同产品存放入相应区域，且将区域代码填入入库单，此动作也可由

7、叉车司机完成！ 4-2 入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把性能上相互影响的物资放到一起。按各客户不同的要求进行保管、存放，所有客户物料必须存放在仓库区域，不得露天存放物料。4-3 产品标识：可用客户标识，客户标识如不清楚，需另贴标签（理想状态下，根据客户不同，所有入库产品均需有中超统一标签，且统一张贴位置，以做识别所用！）4-4 异常产品需分开存放！以求客户操作指令 5 将填写好的单据交接与输单员，输单员打印标签给仓库1） 输单员根据系统要求将产品资料录入系统，（ 完成当天收货报表）及库存报表！2） 跟踪单据的收回与归档三：各类物资出库管理规定：A:临时客户

8、出库管理（非合同制客户）1.司机到营运部取得临时入库单一联到仓库提货2.仓管员根据其数量及目的地将货物发给司机且由司机签字确认3.仓管员收回单据并存档B:合同制客户入库管理规定1预约 1-1客户根据市场要求，对仓库物品发出物流指令 方式：电话，邮件，传真 1-2内容为出货产品资料，时间，送达地点及是否加工和提货方式，到达时间。以及提货公司资料！ 1-3预约的前置时间一般为4小时，也可根据客户的要求及物流目的而定，如：门店超市定时配送，仓库调拨，网购及生产配料等！2： 接单确认（审核） 接到物流指令后，接单人员须及时与客户进行确认3： 物流指令处理 接单后对其进行处理，以转换成公司内部的统一操作

9、方式. 3-1接单后，将订单一式两份，其中一份由仓储计算出相应体积，交与营运部们以作配车使用3-2仓库人员将指令内容的产品出货信息输入系统 3-2-1确认库存信息与物流指令是否相附，如（批号不附，缺货等等），将此异常情况及时上报，需要与客户及时协调。将最终结果确认到系统！ 3-2-2如果客户有补货的动作，需等补齐货后才开始如下操作！但需跟客户延长发货时间！3-3以上确认后再从系统调出两份单据配货单：包括产品的名称，体积，重量，存放区域，批号，加工要求等，此单配合物流指令单用作仓库配货使用。送货单：一式两联用作出货与司机交接 4 配货：4-1是仓管员根据配货单的需求，用一定的方式根据客户不同要求

10、将需发货的产品配好在相应的位置，且做好标式！ * 配货的方式，采摘法（执单个指令配货）零散客户需求 播种法（总拣与分配） 集中客户配送需求 4-2仓库员需根据配货单要求在指定位置取得相应的物品且加工存放在相应的位置 4-3.配货中有异常需及时反映5 发货 5-1.提货单；提货单需有客户的资料信息，提货车牌号码及加盖公章，无提货单的如果提前有预约，只需提供车辆相关证件的复印证明也可！ 5-2. 客户自提：根据客户要求，将备好的货物与提货人员交接！且收回提货单或复印证明，开具出货单，双方签字确认，其中一联交由客户 5-3.快递： 根据客户需求预约快递公司，填写快递单，开具出货单由快递人员签字确认！

11、 5-4.中超送货：司机到营运部获取提货的相关信息后，到仓库提货，仓库如实填写出货单的相关内容，双方签字确认后，其中一联仓库存档，另一联交与司机带与客户确认后带回，交与客服部完成交接6 数据录入所有仓库出货只要有司机现场交接确认后。系统都可完成过帐当天所有出货单须全部完成过帐（特殊情况除外）输单员根据一次交易记录，将相关单据存档：快递单配货单出货单定时将相关单据与财务人员交接完成（出货报表）2 退库管理规定：1. 中超因素退货：因中超库存及运输的原因，客户拒收退货。2-1-1：司机通知退货后即时与客户沟通是直接划单，还是做换货处理！ *直接划单：司机只须将货品拉回，然后将客户签收的送货单复印一

12、份与仓库。并注明退货原因！双方签字确认。仓库调整系统出货单。并将签收的送货单与开始的出货单一并存档。仓管员则将不良物品存放在相应区域后做出库存调整动作。*换货处理：司机开具欠条，将货带回，仓库确认后直接换货处理，将退货存入相应区域并作调整动作。*所有不良品退回到仓库后均需拍照后即时与客户确认处理动作！2. 因客户原因要求产品退货存入中超仓库，按入库流程处理！四 仓库储存操作规范1.仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到循环小盘点，定时大盘点，保持账、物、相符。同时做到规格批次清，质量性能清。2存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，不发生错收、错发的事故。3存货的保管由专人负责，做到安全、完整，帐与实物相符，堆放整齐，品质完好。4公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。5库房门在无操作时，库房门必须是锁闭状态。6有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。7各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。8仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。（四）、仓储人员的工作纪律1 不准怠忽职守，擅离岗位和违反规