金蝶云星空系统参数设置说明

1、领领域域模模块块参参数数财务会计总账利润分配科目本年利润科目账簿余额方向与科目设置的余额方向相同明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要明细账科目显示所有科目名称多栏账成本类科目期初余额从余额表取数多栏账损益类科目期初余额从余额表取数结账时要求损益类科目余额为零不允许跨财务年度的反结账业务系统结账可与总账结账期间不一致允许录入凭证的未来期间数凭证号排列规则凭证过账前必须审核凭证过账前必须出纳复核每条凭证分录必须有摘要银行存款科目必须输入结算方式和结算号凭证中的汇率允许手工修改现金流量科目必须输入现金流量项目录入凭证时指定现金流量附表项目不允许手工修改凭证号凭证查询显示科目全名业务系统生成的总账凭证

2、允许修改凭证中的单价、数量字段允许为零数量金额核算中，凭证支持跨计量单位组的单位凭证中显示科目的最新余额智能会计平台尾差允许范围尾差调整方式尾差调整科目摘要合并规则固定摘要汇率不一致时合并生成凭证删除总账凭证同时删除业务凭证总账凭证的分录行合并摘要不一致时合并生成自动覆盖异常的业务凭证应收管理收款单/收款退款单与应收单具有关联关系时自动核销应收单与发票具有关联关系时自动核销收款单/收款退款单与其他应收单具有关联关系时自动核销收款项目相同时，应收单与收款单（预收）自动核销应收单审核时自动生成销售发票出库单审核时自动生成应收单退货单审核时自动生成应收单发票与应收单核销时不需要产生应收调整单存在未审

3、核的单据时不允许结账业务单据的汇率允许手工修改应收收款核销允许的金额差异范围应收单与发票核销产生的调整单到期日取值规则应付管理付款单/付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销应付单与发票具有关联关系时自动核销付款项目相同时，应付单与付款单（预付）自动核销付款单/付款退款单与其他应付单具有关联关系时自动核销应付单审核时自动生成采购发票入库单审核时自动生成应付单退料单审核时自动生成应付单发票与应付单核销时不需要产生应付调整单存在未审核的单据时不允许结账业务单据的汇率允许手工修改需要先开票并且在发票金额范围内付款应付付款核销允许的金额差异范围入库单-应付单只支持一次下推应付单与发票自动核销产生的调整

4、单业务日期取值规则应付单与发票核销产生的调整单到期日取值规则财务会计出纳管理出纳管理业务单据的汇率允许手工修改存在未审核的单据时不允许结账结算组织与收付组织相同时，需要录入内部账户不可以手工新增银行账号应收单审核时自动生成收款单应付单审核时自动生成付款单收付款按源单页签明细生成付款余额控制强度付款余额控制点内部账户可选类型取消勾对人必须与勾对人一致资金管理资金下拨单以票据方式下拨时只下拨票据可用额度，并按照下拨额度控制应收票据的使用按照银行实时余额进行资金上划费用报销业务单据中的汇率允许修改借款/报销付款应用付款申请流程申请单未审核不允许关账报销单未审核不允许关账转移单未审核不允许关账报销单同

5、步其他应付单时机当前员工主任岗位所属部门当前员工所有岗位所属部门移动端选项：结算方式移动端选项：预计还款天数财务会计参参数数说说明明设置账簿的利润分配科目。设置账簿的本年利润科目。该选项用于账簿格式的显示。选中此选项，则显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示。如果不选中该项，则余额始终为正数，根据科目余额方向以及金额正负判断账簿余额的方向。选中此选项，明细分类账、核算维度明细账等账表的凭证分录如果摘要为空，自动继承上一条摘要不为空的分录摘要；否则，摘要为空的凭证分录显示第一条分录的摘要信息。选中此选项，在查询明细分类账时， 显示该明细科目的全部级次名称

6、；否则，只显示当前明细账分页科目所在级次的科目名称。当成本类科目处于未结平的状态（余额不为零）时，选择此选项。多栏账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。成本类科目已结平（余额为零）时，不选择该参数，左边多栏式余额为零，但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。结转损益采用账结法的企业，必须选中此项，则在结账时如果损益类科目的余额尚未结为0，将无法进行期末结账；损益结转采用表结法的企业，则不需要

7、此项选择。选中此选项，则不允许对当前会计期间所在会计年度之前年度的会计期间反结账；否则，系统允许跨财务年度的反结账操作。勾选该参数，则总账账簿结账时，不检查账簿所在核算组织以及其下级业务组织对应业务系统是否已经先于总账当前期间结账；否则业务系统结账期间和总账结账期间必须保持一致。设置凭证可以录入的未来期间数，例如当前期间是1期，如果允许录入未来期间数为2，则允许录入2期、3期的凭证。设置账簿中的凭证的号码是按照期间还是年度排列。选中此选项，则凭证必须审核后才可以进行过账处理。选中此选项，则凭证必须经出纳复核后才能过账。选中此选项，新增凭证会限制每条分录必须有摘要。如果是智能会计平台生成的业务凭

8、证，系统自动为没有摘要的分录加上前一条摘要不为空的分录摘要。选中此选项， 新增凭证会限制银行科目必须录入结算方式和结算号。选中此选项，凭证编辑时允许手工修改外币分录的汇率。否则，系统自动携带汇率体系的汇率，不允许手工编辑。用户可以通过在凭证的现金流量科目指定现金流量项目的方法编制现金流量表。如果选中此选项，凭证包含现金流量科目时必须指定现金流量，否则系统不予保存凭证。如果不选中该项，系统保存时不予以检查。选中此选项，凭证编辑时对附表相关科目，必须指定附表项目，否则系统不予保存。如果不选中该项，系统对附表相关科目不作必录检查。选中此选项，用户不能修改凭证号，系统按照凭证号的排列规则自动编号。选中

9、此选项，凭证录入界面科目名称显示全名。凭证查询界面可通过过滤界面的“显示隐藏列”页签显示全名字段。该参数默认不勾选且无法编辑，用户不能修改业务系统生成的总账凭证的下列字段：账簿、科目、核算维度和金额等关键字段。勾选该参数，则启用数量金额辅助核算的会计科目在录入凭证时可以将数量、单价字段留空，系统仅提示“数量乘以单价不等于原币金额”并允许凭证保存；否则该业务类型的凭证不能保存。勾选该参数，则启用数量金额辅助核算的会计科目在录入凭证时可以选择科目默认计量单位组外的其它计量单位；否则凭证不能保存，并且系统提示凭证录入单位和科目单位不在同一单位组。勾选该参数，则录入凭证时选中相关分录行的会计科目，可在

10、凭证左上角查看该科目的最新余额；否则凭证录入界面不显示科目余额。控制业务单据生成凭证时尾差的允许范围；对于范围内的尾差，系统将自动进行调整。控制业务单据生成凭证时尾差的调整方式；默认为“调整至金额最大的分录行”。若尾差调整方式为“调整至固定科目”，则在此处定义固定科目。控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行，该总账凭证分录行中摘要的取值方式；默认为“显示固定摘要”。若摘要合并规则为“显示固定摘要”，则在此处定义固定摘要。控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行是否受汇率相同的限制。默认不勾选。勾选此项，用户删除总账凭证时，系

11、统将自动删除对应的业务凭证。默认勾选。此参数控制业务凭证的多条分录是否合并生成总账凭证的一条分录；勾选时则判断科目、核算维度、币别、借贷方向、汇率类型、（汇率）、（摘要）、结算方式、结算号一致时则合并，若不勾选，则完全不合并，业务凭证的一行分录对应总账凭证的一条分录。控制业务凭证的多条分录合并生成总账凭证的一条分录时是否要受摘要的限制。若勾选，则表示分录行满足科目、核算维度、币别、（汇率）、借贷方向、结算方式、结算号均一致能合并；若不勾选，则表示分录行满足科目、核算维度、币别、（汇率）、借贷方向、摘要、结算方式、结算号均一致才能合并。勾选该参数，执行生成总账凭证时会自动覆盖上次生成的异常的业务

12、凭证，重新生成业务凭证，并进一步生成总账凭证。不勾选，则不覆盖。收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的应收单核销。关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证应收单与收款单/收款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债权表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。发票审核时自动与有关联关系的应收单核销.关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证应收单与发票的准确对应，更准确的反应出销售开具发票情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。收

13、款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的其他应收单核销。关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证其他应收单与收款单/收款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债权表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。应收单审核时，如果应收单的销售订单号与收款单（收款用途为：预收款）的收款项目中的销售订单号相同，则自动核销。对于销售订单有预收的情况，从销售订单生成的应收单为全部的应收款项，包括了已经预收的部分，该部分如果不及时核销，用户收款时将无法知道该笔应收的实际未收款金额，因此系统将该参

14、数默认勾选且锁定，以保证收款数据的准确。应收单审核时系统自动生成销售发票。系统会根据客户基础资料中的发票类型决定生成增值税专用发票还是普通发票。如果生成的销售发票必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。出库单审核时系统自动会生成应收单。如果生成的应收单必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。退货单审核时系统自动会生成应收单。如果生成的应收单必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。发票与应收单即使金额不同，核销时也不产生应收调整单。有些企业由于各种原因，发票的数据不一定与应收的数据可以完全一一对应，此时的核

15、销仅作为某笔业务是否已经开具发票的核对，而对具体的金额已经没有核对的价值，对于这样的用户，核销时可以选择不产生调整单。该参数默认不勾选。结账时间范围内如果存在未审核单据则给出未审核单据的列表并且不允许结账；不勾选该参数，结账时间范围内如果存在未审核单据时允许结账，仅给出未审核单据的列表作为用户参考。如果存在未审核的单据仍然可以结账，则结帐后如果需要将该未审核的单据审核，则必须将业务日期修改为未结帐的日期。该参数默认不勾选。单据上的汇率可以手工修改，否则单据上的汇率不可以手工修改。该参数默认不勾选。系统默认为-10到10，应收收款核销时，应收与收款的差异如果超过该范围，系统会给出提示，不允许核销

16、。该差异范围用户可以修改。用户可以自己设置应收单与发票自动核销产生调整单的业务日期的取数规则，有三个选项，分别为：原应收单业务日期、原发票业务日期、系统当前时间。系统默认取原应收单业务日期付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证应付单与付款单/付款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债务表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。发票审核时自动与有关联关系的应付单核销.关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级

17、最高。通过关联关系核销，可以保证应付单与发票的准确对应，更准确的反应出收到发票情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。应付单审核时，如果应付单的采购订单号与付款单（付款用途为：预付款）的付款项目中的采购订单号相同，则自动核销。对于采购订单有预付的情况，从采购订单生成的应付单为全部的应付款项，包括了已经预付的部分，该部分如果不及时核销，用户付款时将无法知道该笔应付的实际未付款金额，因此系统将该参数默认勾选且锁定，以保证付款数据的准确。付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的其他应付单核销。关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证其他应付单与付款单

18、/付款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债务表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。 应付单审核时系统自动生成采购发票。系统会根据供应商基础资料中的发票类型决定生成增值税专用发票还是普通发票。如果生成的采购发票必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。入库单审核时系统自动会生成应付单。如果生成的应付单必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。退料单审核时系统自动会生成应付单。如果生成的应付单必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。发票

19、与应付单即使金额不同，核销时也不产生应付调整单。有些企业由于各种原因，发票的数据不一定与应付的数据可以完全一一对应，此时的核销仅作为某笔业务是否已经开具发票的核对，而对具体的金额已经没有核对的价值，对于这样的用户，核销时可以选择不产生调整单。 该参数默认不勾选。勾选该参数，结账时间范围内如果存在未审核单据则给出未审核单据的列表并且不允许结账；不勾选该参数，结账时间范围内如果存在未审核单据时允许结账，仅给出未审核单据的列表作为用户参考。如果存在未审核的单据仍然可以结账，则结帐后如果需要将该未审核的单据审核，则必须将业务日期修改为未结帐的日期。勾选该参数，则单据上的汇率可以手工修改，否则单据上的汇

20、率不可以手工修改。如果该选项勾选，则应付单下推付款单时不能超过应付单对应的发票的金额。该参数默认不勾选。有些用户对付款有严格的要求，供应商不提供发票则不予付款，这样的用户则可以勾选该参数。系统默认为-10到10，应付付款核销时，应付与付款的差异如果超过该范围，系统会给出提示，不允许核销。该差异范围用户可以修改。该参数默认不勾选，即入库单可以多次下推应付单。如果勾选，则入库单只可以下推一次应付单。系统中所有组织都没有结帐前，该参数可以修改；一旦有组织结帐过，则该参数不可以再修改。用户可以自己设置应付单与发票自动核销产生调整单的业务日期的取数规则，有三个选项，分别为：原应付单业务日期、原发票业务日

21、期、系统当前时间。系统默认取原应付单业务日期用户可以自己设置应付单与发票核销产生调整单的到期日的取数规则，有三个选项，分别为：原应付单最早日期、原应付单最晚日期、根据付款条件重新计算。系统默认取原应付单最早日期。控制出纳管理的业务单据（包括收款单、收款退款单、付款单、付款退款单、应收票据、应付票据）上的汇率字段是否允许用户手工修改。控制出纳管理系统存在当期未审核的业务单据时，系统是否允许结账。如果不勾选该参数，只有结算组织与收付组织不同时，单据上才需要录入内部账户；勾选该参数，则结算组织与收付组织相同时，单据上也需要录入内部账户。勾选该参数，则必须通过开户申请单来下推银行账号。勾选该参数，应收

22、单审核时自动生成收款单勾选该参数，应付单审核时自动生成付款单勾选该参数，应收单下推生成收款单的明细页签分录行与源单明细分录行一一对应；应付单下推生成付款单的明细页签分录行与源单明细分录行一一对应。付款余额控制强度包括：禁止付款、预警提示、不予控制付款余额控制点包括：审核、保存收付款单据选择内部账号的选择类型包括：收付组织开设、资金组织开设、资金/收付组织开设勾选该参数,则取消勾对银行勾对记录时,判断取消勾对人与勾对人必须一致支持应收票据的额度管控，成员单位只能在下拨的票据额度范围内使用应收票据。对于支持网银的银行账号，系统支持获取网银实时余额进行资金上划。控制费用报销的业务单据（包括费用申请单

23、、出差申请单、费用报销单、差旅费报销单、费用转移单）上的汇率字段是否允许用户手工修改。 该参数默认不勾选。默认选中该选项。选中时，申请借款的申请单以及申请付款的报销单，在成功审核后，系统自动下推生成付款申请单，再由付款申请单，下推付款单。不选中时，申请借款的申请单以及申请付款的报销单，在成功审核后，可直接下推付款单。勾选该参数，关账时间范围内如果存在未审核的申请单（包括费用申请单、出差申请单）则不允许关账；不勾选该参数，关账时间范围内如果存在未审核的申请单时允许关账。如果不勾选该参数，则关账后如果需要将该未审核的单据审核，则必须将申请日期修改为未关账的日期。该参数默认不勾选。勾选该参数，关账时

24、间范围内如果存在未审核的报销单（包括费用报销单、差旅费报销单）则不允许关账；不勾选该参数，关账时间范围内如果存在未审核的申请单时允许关账。如果不勾选该参数，则关账后如果需要将该未审核的单据审核，则必须将申请日期修改为未关账的日期。该参数默认不勾选。勾选该参数，关账时间范围内如果存在未审核的费用转移单则不允许关账；不勾选该参数，关账时间范围内如果存在未审核的申请单时允许关账。如果不勾选该参数，则关账后如果需要将该未审核的单据审核，则必须将申请日期修改为未关账的日期。该参数默认不勾选。默认选中“审核”项。选中“提交”时，则在报销单提交状态时同步生成提交状态的其他应付单。选中“审核”时，则在报销单审

25、核时同步生成审核状态的其它应付单。选择此项，则单据列表仅过滤主任岗位所属部门对应的单据列表。选择此项，则单据列表仅过滤当前员工所有岗位所属部门对应的单据列表。用于掌上报销轻应用（云之家）。确认借款的申请单以及确认付款的报销单上，默认使用结算方式。用于掌上报销轻应用（云之家）。确认借款的申请单，默认预计还款天数。备备注注需账簿启用后数据中心级领领域域模模块块参参数数成本管理存货核算&成本管理应付单与发票核销产生的差异计入存货成本采购应付单审核时自动进行入库成本核算存在负库存时允许结账赠品、不良品、废品单据成本为零时允许结账采购入库调整单生成出库成本调整单采购费用自动分配标准设置副产品投入材料成本

26、计算依据期末结转是否结转核算明细过程数据参参数数说说明明该参数可以决定采购应付单与发票核销时产生的差额是否计入存货成本，若勾选该参数，差额将计入对应物料的存货成本；若不勾选该参数，差额将不计入存货成本。该参数的作用是决定采购入库单（采购退料单）下推采购应付单审核时是否自动调用采购入库成本核算，若勾选该参数，采购应付单审核时根据单据间勾稽关系自动核算入库成本；若不勾选该参数，采购应付单审核时只建立单据间勾稽关系而不会自动核算入库成本。大批量审核采购应付单时，不勾选该参数可以提高审核的效率。该参数决定当前会计期间存在负库存时是否能结账。期末结账时若检查当期存在负库存，勾选该参数，则允许结账；不勾选

27、该参数，则不允许结账，必须先清理负库存。从财务管控的角度来看，建议不使用该参数！参数决定当前会计期间存在赠品或不良品或废品单据成本为零时是否能结账。期末结账时若检查当期存在赠品或不良品或废品零成本单据，勾选该参数，则允许结账；不勾选该参数，则不允许结账。该参数主要解决以前期间采购入库，当期收到采购发票的金额与以前期入库成本产生的差异对当期存货成本的调整。调整方式有不生成、全部生成及按上期出库、结存比例生成。“不生成”，即前期入库的采购入库调整单在出库成本核算时不生成出库成本调整单；“全部生成”，即前期入库的采购入库调整单在出库成本核算时全部生成出库成本调整单；“按上期出库、结存比例”生成，即前

28、期入库的采购入库调整单按对应物料在上期出库数量与结存数量的比例生成出库成本调整单。该参数的作用是决定费用应付单选择采购入库单，并将费用分配到各入库单时，分配的标准是按金额还是按数量。该参数的作用是决定副产品的投入成本是按投入产量计算还是投完工产量计算。该参数的作用是决定是否保存当前期间的存货核算明细报告中的数据，如果不勾选，则结账后查询上期存货核算明细报告会显示为空备备注注领领域域模模块块参参数数资产管理固定资产资产调拨生成的卡片，允许沿用原资产编码资产处置生成的卡片，允许沿用原资产编码资产领用部门、领用人与卡片使用部门、使用人不一致时，同步更新卡片信息参参数数说说明明资产调拨单下推生成卡片时

29、则自动沿用原来的资产编码用以创建卡片资产处置单下推生成卡片时则自动沿用原来的资产编码用以创建卡片资产领用单审核时，如果资产领用部门与卡片使用部门不一致，则同步更新该卡片的使用部门。备备注注领领域域模模块块参参数数供应链采购管理允许超申请数量采购保质期检查强度采购订单启用变更单采购退料时自动创建补货订单业务组数据隔离参考价来源采购限价控制强度调价表审核时自动生效允许不合格品入库可选VMI物料消耗单据VMI结算价格来源VMI消耗数据合并选项金蝶采购电商云企业ID金蝶采购电商云服务地址销售管理启用客户物料对应表控制发货数量业务组数据隔离调价方案审核后即生效订单变更单审核后即生效已关闭订单可以变更物料

30、库存量不足时销售订单允许部分锁库订单自动应用优先级取价显示锁库菜单，预留菜单不显示销售订单锁库有自定义库存维度字段参与统计启用订单变更单启用订单新变更单直接订单变更启用版本管理强制销售员等于制单员客户-物料可销范围控制销售员-物料可销范围控制销售员-客户可销范围控制可发量参数价格参数-销售限价控制强度信用管理启用信用控制信用控制范围范围超标判断依据供应链销售管理已关闭订单可以变更物料信用控制对象选项对象超标判断依据信用总额控制信用初始化超始日期信用重算超始日期信用评分更新信用档案库存管理库存更新方式批号拣货规则保质期拣货规则库存异常检查业务组数据隔离启用序列号管理序列号唯一性范围管理每个事务序

31、列号仅管理发货序列号序列号单位序列号编码规则序列号生成时机自动生成或预先生成供应链信用管理参参数数说说明明用以控制能否超采购申请下达采购订单勾选，采购订单数量不受采购申请单数量的控制，订单数量允许超过申请单数量。不勾选，采购订单数量超过采购申请单数量时不允许保存。用以控制收货单、入库单保存时检查保质期不在合理时间范围内的处理方式不予控制，则不检查保质期即允许保存单据。预警提示，则检查发现保质期不合理后给用户提示，用户确认后可用保存。禁止交易，则保质期不在合理时间范围内则不允许保存单据。用以控制采购订单是否可用变更勾选，则启用变更管理，可用新增采购订单变更单。不勾选，则不启用变更管理。用以控制补

32、料方式为【创建补料订单】的退料单审核时是否自动生成补料采购订单勾选，则退料单审核时自动生成补货采购订单。不勾选，则退料单审核时不自动生成补货采购订单。用以控制采购员查询权限是否要按所在采购组别进行隔离勾选，则采购员只能看到自己组别或无组别的采购数据不勾选，则采购员可以看到所有的采购数据用以控制采购订单取参考价操作的价格来源手动录入，则不进行取参考价，完全手动录入最近订单价，取日期最近的采购订单的价格用以控制采购单据保存时价格超出限价控制的处理方式不予控制，选择此选项则不检查价格即允许单据保存。预警提示，选择此选项则检查发现单据价格不在价格上下限中时，进行提示，用户确认后可以保存。强制，选择此选

33、项则检查发现单据价格不在价格上下限中时，单据不允许保存。密码特批，选择此选项则需要预先输入特批用户和特批密码，单据上验证特批用户和特批密码。注意：选择不予控制时，采购价目表不能设置价格上下限；选择其它选项时，采购价目表可以设置价格上下限。用以控制调价表审核时是否自动生效勾选时，调价表审核即生效不勾选时，调价表需要手动生效用以控制采购入库单是否允许不合格品入库勾选时，则采购入库单上可以自动生成所有入库类型的分录；不勾选时，则采购入库单只会自动生成合格入库和让步接收入库类型的分录；注意：物料启用质量检验时，可以根据质量检验结果在采购入库单上自动生成各种入库类型的分录，包括合格品入库、让步接收入库、

34、工废入库、料废入库、不合格入库五种类型，具体入库类型与收料单上的检验结果有关。根据业务需要选择创建VMI消耗汇总时需要统计的业务单据。注意：如果选择不正确，可能导致VMI消耗汇总数据也不准确。创建VMI消耗汇总时默认的结算价格来源采购价目表，选择此选项则VMI消耗汇总表的价格来自采购价目表；采购订单，选择此选项则VMI消耗汇总表的价格来自采购订单；注意：选择采购订单时，系统会根据消耗汇总表的数量和采购订单的数量进行匹配，按采购订单日期的顺序依次匹配，并在采购订单上记录匹配数量，具体逻辑参见VMI消耗汇总表。指定消耗汇总表上表体汇总页签的合并依据企业在金蝶采购电商云上注册的企业ID，金蝶所有产品

35、线统一通过金蝶采购电商云与其他公司的产品集成。金蝶采购电商云地址，使用默认值即可。启用后，销售单据才显示和使用【客户物料编码】【客户物料名称】。用于控制发货、出库的数量不超过销售订单的限定的数量范围。没有启用参数时，允许超过订单数量发货；启用参数后，系统控制销售出库时，数量不允许超过订单数量的上限。启用后，则同一个业务组内的人员可以相互查询单据，不同业务组的单据则隔离。使用业务组隔离的前提是，业务员对应用户上，需要设置好联系对象。系统默认勾选；审核后的调价方案自动更新价目表数据。勾选该参数，审核后的订单变更单自动更新订单数据。已关闭订单可以变更物料 用于控制已经执行关闭的订单，是否可以通过变更

36、单进行特定修改。该参数影响销售订单的变更：是-已经关闭的行可以变更物料；否-已经关闭的行不可变更物料。用于控制销售订单锁库时，库存不足时是否允许锁库。该参数影响销售订单的锁库：是库存量不足，订单允许执行部分锁库；否库存量不足，订单不允许锁库。勾选参数，则销售订单上自动应用按优先级进行取价。没有勾选，则订单上按客户默认携带价目表数据中心级参数，需要管理员登录在系统参数设置中设置。该参数主要是在启用预留的情况下，销售订单又要用锁库时使用。参数的作用：销售订单上自定义了仓库字段，在订单上录入仓库，锁库时系统会自动根据录入的仓库进行锁库。选择该参数，则销售订单变更时，采用变更单的方式。变更单支持审批流

37、程。选择该参数，则销售订单变更时，采用变更单的方式。如果销售订单又自定义字段，或个性化字段需要变更，通过这个变更单也可以处理。选择该参数，则销售订单上点击变更，即在原销售订单上直接修改变更。同时启用版本参数时，系统会记录变更记录。该参数与直接订单变更、启用订单新变更单结合使用。选择责怪参数，则订单变更时，系统记录历史版本，并可以查询。可销控制的一种前置，保障销售员销售可销范围的货品给客户。该参数影响销售订单的录入。影响为：制单员不是销售员时不可输入订单；销售员栏位取值自动与制单员栏位保持一致。可销控制的一个范围，用于控制向特定的客户销售特定范围的物料。该参数影响销售订单，保存订单时系统检查物料

38、是否允许向该客户销售。可销控制的一个范围，用于控制特定的销售员可以销售限定范围的物料。该参数影响销售订单，系统检查物料是否允许可由该销售员销售。可销控制的一个范围，用于控制特定的销售员可向限定范围的客户销售。该参数影响销售订单，系统检查销售员是否允许向该客户销售。主要用于下单时，避免承诺过多的数量给客户，而到出库时发现库存数量不足。根据不同的控制需求，配置不同的参数。用于控制销售价格是否低于最低限价。适用于：销售报价单、销售订单、销售出库单、寄售结算单、或自定义单据。系统提供三种控制强度：不予控制：单据保存时不检查单价是否低于最低限价；预警提示：单据保存时检查净价是否低于最低限价，当单价低于最

39、低限价时，可选择“是”继续执行，选择“否”订单不保存返回；禁止交易：单据保存时检查净价是否低于最低限价，若单价低于最限价，订单不保存返回。控制时点：在什么时候进行限价控制检查价格来源：为强制价目表定价时，系统会检查单据上的价格必源于价目表。密码特批：单据在限价控制时点，由设置的密码特批人进行密码特批进行后续操作该参数勾选，则控制该数据中心所有组织进行信用控制。如果该选项不勾选，则不进行信用控制，信用控制的参数选项均无效且灰显，不允许维护。如果该参数勾选，则进行信用控制，以下信用控制参数选项放开，允许维护。内容包括：组织范围、法人范围、集团范围勾选组织范围参数，则信用控制范围为业务组织勾选法人范

40、围参数，则信用控制范围为法人及其下属所有业务组织勾选集团范围参数，则信用控制范围为整个集团业务场景一：信用管控是整个集团公司，所有下级销售业务组织都共用集团公司额度，那么这个参数只勾选集团范围即可。业务场景二：信用管理是整个集团公司，但是下级销售业务组织在集团公司中按一定额度进行分配，这时这个参数需勾选组织范围及集团范围（如：集团总信用为100万，A组织可用50，B组织可用30万，C组织可用20万）内容包括：单项超标、同时超标当选项为“单项超标”时，则所选的信用控制范围，有其中任一超过信用控制设置标准，则整个信用超标。当选项为“同时超标”时，则所选的信用控制范围全部超过信用控制设置标准，则整个

41、信用超标。内容包括：客户、集团客户、销售员、销售组、销售部门、销售组织勾选该选项的具体内容，表示信用控制的对象类型。例如：勾选“客户”，则按“客户”进行信用控制，勾选“销售组织”，则按销售组织控制信用。这里要重点说明“集团客户”选项，当公司面对的客户是集团客户，且和集团客户的下级客户也有发生交易时。如果信用控制的对象是针对集团客户一个总的额度，其下级客户都共同使用这个额度，或者说针对集团客户控制一个总额，其下级客户设置的额度不能大于这个集团客户总额，这种场景下，集团客户选项就要勾选，在设置信用档案时，控制对象那里要选择集团客户，去针对公司的集团客户设置信用额度。内容包括：单项超标、同时超标当选

42、项为“单项超标”时，则所选的信用控制对象，有其中任一超过信用控制设置标准，则整个信用超标。当选项为“同时超标”时，则所选的信用控制对象全部超过信用控制设置标准，则整个信用超标启用该参数，则信用特批按授信总额进行控制，信用特批公式为：信用可特批余额=授信总额-已特批金额。记录信用初始化的起始日期，由信用初始化计算后填入。记录最近一次信用重算的起始日期，由信用重算功能计算后填入。勾选该选项，则信用评分等级结果更新信用档案；不勾选该选项，则信用评分等级结果不更新信用档案。1、按组织设定。一旦组织下存在更新库存的单据，参数不再允许修改；2、单选，提供2个选项；设置保存时，则库存单据保存、删除、作废时更

43、新库存；设置为审核时，则库存单据审核、反审核时更新库存。1、按组织设定，可随时修改；2、此参数针对启用批号管理或同时启用批号管理和保质期的物料有效；3、提供选项：顺序出库-批号顺序、顺序出库-入库日期、近效期先出、手工指定。顺序出库-批号顺序：按照批号排序的顺序，依次出库；顺序出库-入库日期：按批号入库日期先进先出，相同入库日期的按批号顺序出库。近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，相同保质期、批号不同时，再按批号入库入库日期先进先出；手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定批号出库。1、按组织设定，可随时修改；2、此参数针对只启用保质期管理的物料有效。3、提供选项：手工指定、近效期先出、

44、先进先出。近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，依次出库；先进先出：按生产日期从小到大的顺序，依次出库；手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定保质期出库。检查项包括：1、基本单位库存量与辅单位库存量为一正一负；2、基本单位库存量与辅单位库存量一个为0一个不为0；控制强度包括：不予控制、预警提示、严格控制。用以控制仓管员查询权限是否要按所在库存组进行隔离。未启用序列号管理，则系统中所有涉及序列号的按钮均不显示。未启用序列号，可以自由改为启用。启用序列号后，如果系统中存在序列号，则不允许取消启用序列号。集团、组织或物料。选项切换时，检查在切换后的选项下，序列号唯一性是否满足，如果满足就可以切

45、换。比如：物料-集团，要检查所有序列号是否唯一，如果唯一就可以切换。单选。参数作用：管理每个事物序列号，要求收货、发货库存事物都录入序列号。参数作用：仅管理发货序列号，收货库存事物允许不维护序列号，仅发货库存事物维护序列号。物料启用序列号管理，序列号单位必录。默认等于基本计量单位，F8可选与基本计量单位存在固定换算关系的计量单位，且序列号单位的精度为0。物料存在序列号记录，不能再更改。F8调用已审核、未禁用的批号/序列号编码规则；批号/序列号编码规则-规则适用必须是序列号。参数作用描述：根据物料的序列号编码规则自动生成序列号。参数作用：选择预先生成的物料，才可以预先生成序列号。路劲：【供应链】

46、【库存管理】【序列号管理】【序列号主档】下新增序列号主档。备注：在单据录入时，是选择预先生成的还是临时录入不根据选项做强制要求。备备注注数据中心级参数数据中心级参数领领域域模模块块参参数数生产制造计划管理启用预留占用低优先级预留控制层级启用动态需求优先级启用多组织预测冲销生产线生产计划编制开始时间计划编制结束时间计划明细数据汇报单记账明细数据来料不良退料作业不良退料报废品入库生产管理来料不良退料作业不良退料不合格品入库报废品入库委外管理来料不良退料作业不良退料工程数据损耗率公式：1*(1+损耗率)；1/（1-损耗率）参参数数说说明明用户如果没有勾选【启用预留】1)单据中的预留类型隐藏不可维护；2)预留综合查询不可用；3)计划方案中预留相关参数隐藏不可维护；4)优先级