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文档简介

1、同城票据结算业务（二）交换提入 点击交换包，开始交换提入 清分票据的要点： 1、票据日期是否超出付款期限 2、金额大小写书写是否正确 3、盖章是否正确 4、背书是否正确 (注：“人民银行交换清单不需清分) 清分完成后，开场拿出入交换凭证 拿出拿出入交换凭证完成后，点击“挂账箱开场拿出本场待收妥凭证 进展4001交换提入票据登记 （备注：挂账箱中进帐单不需登记）本票他行）-60000.00本票计息他行）-1.65进帐单他行）-21340.00电汇单他行）-15800.00本票-106810.00本票计息-2.94本票退）-79580.00本票计息退）-2.19进帐单-9985.00进帐单退）-1

2、0688.00电汇凭证-17230.00进帐单-34250.00转帐支票-4050.00转帐支票退）-7918.00转帐支票-198000.00转支他行）-6530.00“交换提入票据登记提交成功开场4007”票据轧差确认操作 “票据轧差确认胜利 开场退票处理操作 注：本场清分退票的票据作“退票处理操作本票-79580.00本票计息-2.19进帐单-10688.00转帐支票-7918.00“退票处理胜利，开场4004“收妥批量入账” (同时打印清单) 收妥批量入账成功 开始盖章处理 （备注：对照“入账成功清单进行盖章） 盖章完成 进展“入帐未成功清单查询打印”输入交易码4005进行入帐未成功清

3、单查询打印操作“入帐未成功清单查询打印胜利开场“退票处理操作 进帐单退票）-34250.00转帐支票退票）-198000.00 退票处理成功 开始盖章操作 （本次对入账未成功单据盖章） 盖章完成，开始切换场次操作 输入交易码4201进行切换场次操作 切换场次操作成功 退票凭证归入清算箱 桌面其余凭证归入单据箱 点击“结束业务” “交换提入完成交换提出 网点一天的营业结束之后 点击“清算箱” 取出交换凭证 开场“交换提出” 4010提出票据打码本票他行）-70000.00本票息-1.93本票-79580.00本票计息-2.19电汇-9800.00进帐单-34250.00进帐单-1560.00进帐单-10688.00全国汇票-360000.00三省一市汇票-120000.00转帐支票-7918.00转支-198000.00转支他行）-7500.00提出票据打码成功开场4011批控卡打码批控卡打码成功开场4012提出卡

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