财务信息化规划ppt课件ppt课件

1、目目 录录1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路2 未来财务信息化建设总体规划框架未来财务信息化建设总体规划框架3 系统模块规划与功能设计系统模块规划与功能设计4 主要业务流程信息化解决方案主要业务流程信息化解决方案1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路决策支持决策支持 管理报表 其他决策支持信息财务核算与财务核算与 财务管理财务管理 会计核算 总帐报表 资金结算 银行对帐 内部结算 预算管理 资金计划业务处理流程业务处理流程 销售 生产 采购 费用 资产/实物管理 投资 筹融资三方面的需求三方面的需求1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路

2、1.1基本内容基本内容l 未来财务信息化方案规划主要涉及三个方面的基本内容：n 业务处理电子化流程，如：采购、生产、销售、售后服务、费用、资产/实物管理、投资、资金管理等；n 财务核算处理与财务管理职能的信息化，如：会计记账、总账报表、资金结算、核算质量与风险的管理等；n 决策支持信息报表，如：管理口径报表、日常关键性数据快报、其他决策支持信息等。1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路1.2基本目标基本目标l 未来财务信息化建设拟达到的总体目标功能：n 实现业务处理流程的规范电子化，向业务链前端的延伸；n 财务会计核算与业务处理流程的自动接口；n 财务管理职能通过信息化手段向

3、业务层面及核算层面的延伸，嵌入并固化在业务流程中；n 实现决策支持信息与业务处理流程、财务核算财务管理的接口。1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路1.3基本原则基本原则l 未来财务信息化产品设计、系统开发应遵循的基本原则：n系统安全可靠；n有效的流程风险控制；n系统间资源有效整合、建立合理接口；n流程最优高效；n具有前瞻性，预留可扩展接口；n节点设置灵活，具有可移植性。目目 录录1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路2 未来财务信息化建设总体规划框架未来财务信息化建设总体规划框架3 系统模块规划与功能设计系统模块规划与功能设计4 主要业务流程信息化解决方案

4、主要业务流程信息化解决方案5 5 信息化项目划分信息化项目划分R3财务协作财务协作处理系统处理系统R3核心系核心系统统Web服务平台服务平台业务协作处理系统业务协作处理系统2.1 2.1 总体框架总体框架围绕R3核心系统，建立“1+1”的框架模式，即在充分利用R3基本功能的同时，在R3平台建立扩展R3财务功能的外挂系统-R3财务协作处理系统，在Web服务平台建立业务协作管理系统，最终仅形成两个平台三大系统。 适用用户：适用用户：R3用于核算、销售、采购等基本业务处理，适用于如财务、仓储等特定专业人群进行业务处理；Web服务 平台主要供不特定非专业人员进行业务流程的处理、信息提取、浏览使用。 数

5、据资源管理：数据资源管理：基础主数据纳入R3系统统一维护管理，其他系统共享；Web服务平台仅维护和存储本系统专用数据。登录界面：登录界面：使用者只需使用R3系统或浏览器两种登录界面，减少界面切换和多个帐户密码管理的烦恼。 目目 录录1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路2 未来财务信息化建设总体规划框架未来财务信息化建设总体规划框架3 系统模块规划与功能设计系统模块规划与功能设计4 主要业务流程信息化解决方案主要业务流程信息化解决方案3.1 3.1 系统模块规划系统模块规划根据总体框架设计，未来财务信息化建设主要在两个系统界面上展开，在系统内再划分不同模块对业务进行分类处理：

6、l 业务协作处理系统：业务协作处理系统：主要包括公司基本的经营业务处理流程及经营信息支持l 财务协作处理系统：财务协作处理系统：财务专业人员处理及信息使用与管理，主要包括提升财务核算、结算及管理的效率、精度、规范化程度，或减小核算交易处理风险等处理流程u 模块划分原则：模块划分原则：企业经营的运营流程业务的相对独立性不同业务处理流程共性使用者相对集中的处理界面u 划分为九大模块：划分为九大模块：采购、生产、销售、售后服务费用、投资、资产、资金信息支持u 模块划分原则：模块划分原则：会计交易处理单据及信息传递的基本流程会计风险内控节点使用者相对集中的处理界面u 划分为四大模块：划分为四大模块：会

7、计核算资金结算核算质量控制报表输出业务协作处理系统业务协作处理系统采购采购生产生产销售销售售后服务售后服务费用费用投资投资资产资产资金资金接接口口财务协作处理系统财务协作处理系统会计核算会计核算资金结算资金结算核算质量控制核算质量控制R3平台Web服务平台3.1 3.1 系统模块规划系统模块规划通过系统模块规划，两系统的模块划分如下，但是两系统间及各模块不是完全独立的，根据需求，数据信息及功能等可能存在相互接口，应整合考虑功能设计。3.2 Web服务平台业务协作处理系统设计服务平台业务协作处理系统设计根据总体框架设计原则，将基础业务的处理、审批、信息传递、各类管理决策信息的查询纳入Web服务平

8、台管理。在Web服务平台上按业务类型建立分类管理：业务协作处理系统业务协作处理系统采购采购生产生产销售销售售后服务售后服务费用费用投资投资资产资产资金资金Web服务平台1. 合同2. 发货与收货3. 进项发票4. 付款5. 供应商对帐6. 资金计划7. 预算8. 分析报表目前使用R3 PP/CO流程，预留未来开发模块1. 合同2. 发货与收货3. 销项发票4. 回款5. 信用管理6. 特批流程7. 客户对帐8. 零售管理9. 资金计划10.预算11.分析报表1. 用户管理2. 回访管理3. 派工管理4. 服务费结算5. 资金计划6. 预算7. 分析报表1. 业务活动申请2. 借款3. 报销4.

9、 资金计划5. 预算6. 分析报表1. 立项2. 支付3. 收益4. 减值5. 处置6. 资金计划7. 分析报表1. 立项2. 购置与在建3. 使用4. 盘存5. 折旧6. 减值7. 处置8. 资金计划9. 分析报表1. 资金计划 申请与审批 计划报表编制 计划安排与控制2. 筹融资管理 申请与审批 借款及合同 利息管理 还款3. 资金报表录入与编制4. 分析报表1. 业务信息2. BI决策支持 管理口径数据调整 决策支持报表3. 其他需求3.2.1 采购管理模块采购管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 采购环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设

10、计方案：n 通过Web服务平台搭建采购管理模块：n 将采购供应链从合同收发货结算对帐的全过程业务流程及往来信息均纳入本系统闭环处理和反映，并与供应商建立信息对接与共享；n 此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应付/采购循环的会计核算、付款资金结算、总帐报表对采购、应付、预付等附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；3.2.1 采购管理模块采购管理模块l模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：3.2.2 生产管理模块生产管理模块生产管理业务主要使用生产管理业务主要使用R3系统系统PP/CO功能完成，现阶段暂不作系统外的开发，仅预留功能完成，现阶段暂不作系统外的开发，仅预留未来需求

11、开发平台。未来需求开发平台。3.2.3 销售管理模块销售管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 销售环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建销售管理模块：n 将销售链从本部分部客户的全过程业务流程及往来信息均纳入本系统闭环处理和反映；n 此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应收/销售的会计核算、收款资金结算、总帐报表对收入、应收附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；n 需考虑销售快报、回款快报等关键决策信息的提取。3.2.3 销售管理模块销售管理模块l模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：3.2.

12、4 售后服务管理模块售后服务管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 销售售后服务涉及的售后服务对象管理、售后服务过程管理、服务费用结算等的创建、申请审批、会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建售后服务管理模块，实现服务对象服务事项费用结算等处理流程的电子化管理；n 需与公司业务协作处理系统的费用模块自动接口，解决售后费用报销管理问题；n 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取售后服务的关键性数据快报。3.2.4 售后服务管理模块售后服务管理模块l模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：3.2.5 费用管理模块费用管理模块l 适

13、用业务类型：适用业务类型：n 费用业务涉及的申请审批处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建费用管理模块，实现费用预算费用事项发生费用报销（借款）的申请、审批、预算控制、资金计划控制的电子化处理流程；n 围绕R3系统基本功能，扩充费用的预算管理和资金计划管理功能；n 与公司R3系统自动接口，解决费用循环的会计核算、收付款资金结算、总帐报表对费用相关附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；n 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取费用的关键性数据快报。 3.2.5 费用管理模块费用管理模块l模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计

14、：3.2.6 投资管理模块投资管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 非固定资产的立项申请、决策审批，投资付款、投资分配、投资处置等全过程的投资项目管理及会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建投资管理模块，实现投资立项、审批决策等的申请、审批、投资付款资金计划的电子化申请审批流程； n 与公司R3系统自动接口，解决投资会计循环的会计核算、收付款资金结算、总帐报表对投资核算相关附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；n 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取投资的关键性数据快报。 3.2.6 投资管理模块投资管理模块l 模块细分及主要功

15、能设计：模块细分及主要功能设计： 3.2.7 资产管理模块资产管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 固定资产、无形资产建设期内的购置；固定资产、低耗品、无形资产在存续期内实物管理（如盘存、处置等），价值变动管理（如折旧，减值等）等全面管理及会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建资产管理模块，实现固定资产、无形资产立项购置的申请审批；固定资产、低耗品、无形资产在存续期内实物的使用与转移的申请审批、交接、期末盘存等状态管理；存续期内价值变动管理；n 围绕R3系统基本功能，扩充固定资产及低耗品实物管理功能，提高财务对资产有效性管理水平；n

16、 与公司R3系统自动接口，解决资产会计循环的会计核算、收付款资金结算、总帐报表对资产核算相关附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；n 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取资产的关键性数据快报。3.2.7 资产管理模块资产管理模块l 模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计： 资产减值测试报表 资产类总帐报表附注明细 总帐报表编制流程3.2.8 资金管理模块资金管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 资金管理业务，如资金计划、筹融资业务、资金调度、资金类报表编制等涉及的申请、审批，通知下达，筹融资收款及还款等全过程的筹资项目管理及会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案

17、：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建投资金管理模块，实现资金管理业务的申请、审批、通知下达的电子化申请审批流程； n 对筹融资建立按借款合同过程管理方式，与公司R3系统自动接口，解决筹资会计循环的会计核算、收付款资金结算、总帐报表对融资核算相关附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；n 资金数据录入与报表编制；n 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取筹融资的关键性数据快报。3.2.8 资金管理模块资金管理模块l 模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计： 3.2.9 信息支持模块信息支持模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 各种业务信息及管理报表的查询与输出。l 基本设计方案：

18、基本设计方案：n 根据不同使用者需求，建立与其他数据信息系统的接口，制定各类管理信息报表，主要提供业务信息及决策支持信息，面向非特定使用者。n 按信息支持的层次，分为业务信息和BI决策支持两个层面。n BI决策支持，根据管理者需求，预留按管理口径对数据的调整审批，对与核算及业务无关，仅用于管理考核分析口径的调整事项，进行调整并存储。按不同管理口径提供管理报表。3.2.9 信息支持模块信息支持模块l 模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：3.3 R3财务协作处理系统设计财务协作处理系统设计在业务处理实现向业务端电子化处理流程后，财务核算的会计记账基本实现业务驱动，财务核算系统与业务系统

19、需要建立信息共享接口，实现财务价值流与业务流、实物流同步。因此，在财务核算核心系统R3内，根据财务核算、财务管理需求，并结合Web服务平台业务协作系统流程及功能设计的与财务核算、财务管理的接口，在R3系统开发财务扩展功能，并按财务业务类型分几类模块：财务协作处理系统财务协作处理系统会计核算会计核算资金结算资金结算核算质量控制核算质量控制R3平台1. 应收发票清帐2. 应付校验清帐预付3. 其他资产税务1. 收款本币（现汇、票据）外币（现汇、信用证类）2. 付款本币（现汇、票据）外币（现汇、信用证类）3. 内部结算中心内部银行核算内部银行帐户对帐1. 凭证复核2. 对帐银行对帐客户对帐供应商对帐

20、员工对帐3. 档案管理会计凭证其他4. 交易过程管理1. 会计报表个别报表合并报表2. 其他报表3.3.1 会计核算模块会计核算模块l 适用业务类型：适用业务类型：n R3中会计核算、凭证处理相关功能扩展的核算类业务。l 基本设计方案：基本设计方案：n 将财务核算、会计凭证相关补充程序纳入本模块管理。3.3.1 财务核算模块财务核算模块l 模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计： 3.3.2 资金结算模块资金结算模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 资金本外币的收支结算、内部结算中心核算等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 建立与业务系统的接口，整合所有收付款结算信息，统一资金结算

21、的业务处理平台。n 通过与银行收付信息的对接和标准化导入录入等，将银行信息（回单）与会计凭证建立勾稽关系，实现银行自动对帐。n 通过收付信息及会计凭证的整合及规范化，回单全部实现电子化归档。n 开发内部结算中心核算管理系统替代现有非正版K3系统。3.3.2 资金结算模块资金结算模块l模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：3.3.3 核算质量控制模块核算质量控制模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 财务会计核算、交易处理的质量监控、风险管理等财务处理流程。l 基本设计方案：基本设计方案：n 将所有会计凭证复核纳入统一界面实现电子化复核，优化凭证复核流程。n 建立各种对帐的集中管理界面

22、，包括：银行、客户、供应商、员工等的对帐。通过相关业务模块的功能完善，信息规范，建立与其他模块的接口，自动提取对帐数据，生成对帐单。例如银行对帐：通过资金结算模块对收付款结算及回单管理的完善和规范，建立银行对帐管理系统，自动提取数据，实现银行对帐自动化。n 实现会计档案归档、查询、借阅、交接全面电子化。n 将交易处理的接单、退单、记帐、复核、付款全过程每个节点处理进度及结果纳入信息化系统进行闭环管理，实现交易处理的过程跟踪及工作质量定量性的分析管理。3.3.3 核算质量控制模块核算质量控制模块l模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计： 归档会计凭证查询申请与审批 档案交接电子化 档案查

23、询电子化登记3.3.4 报表输出模块报表输出模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 基本会计报表及其他财务类报表编制或信息的输出。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过将报表编制或附注对各业务信息的需求分解到各相应模块（如减值，报表附注等），会计编制功能基本通过系统自动实现，自动输出。n 输出其他类的财务报表。根据不同使用者需求，建立与其他数据信息系统的接口，制定各类管理信息报表，主要提供财务类报表，供财务人员使用。如帐龄分析报、减值报表、附注明细表等等。3.3.4 报表输出模块报表输出模块l 模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：目目 录录1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化

24、方案设计总体思路2 未来财务信息化建设总体规划框架未来财务信息化建设总体规划框架3 系统模块规划与功能设计系统模块规划与功能设计4 主要业务流程信息化解决方案主要业务流程信息化解决方案4.1 应收应收/销售业务流程销售业务流程销售订单销售订单发货发货交货交货出具发出具发票及传票及传递递回款回款/退款退款对帐对帐 合同管理 信用申请与控制R3发货信息发布客户收货确认 R3发货拣配 发票分发 发票签收确认 R3协作发票打印 体外金税打印应收应收帐龄帐龄管理管理 信用额度、应收帐龄等信用管理 R3协作资金结算 对帐单生成 往来帐网上对帐与确认 R3订单管理涉及与银行对帐的接口涉及与资金计划收支计划的接口涉及与报表附注信息的接口 回款预录入 认款分款 R3结算清帐发布 R3协作核算质量控制（对帐）4.2 应付应付/采购业务流程采购业务流程采购订单采购订单发货发货收货收货收票及收票及校验校验付款付款结算结算对帐对帐 合同管理 发货录入 R3发货发布 R3收货供应商出票发布 发票签发跟踪收票签收确认 R3发票校验 R3协作应付核算应付应付帐龄帐龄管理管理对帐单生成 往来帐网上对帐与确认 R3订单管理应付应付清帐清帐/预付预付 R3协作应付核算R3协作会计凭证复核R3协作资金计划控制涉及与银行对帐接口涉及与资金计划收支计划及控制的接口涉及与