出纳通操作手册

1、精品资料推荐1、系统初始化1.1、 启动软件点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套点击是之后，系统将自动建立一下的出纳通账套点击确定之后，系统会提示：成功创建账套12点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应的账套出纳建立多账套操作流程：在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定”出纳通 电登录用尸；首音员 点击确定按钮后进入到系统管理界面嵌古 不统金理钻也备份酢还点舌S 3 导人导出其出在【系统管理】界面中便

2、可对账套进行有关操作，如有关账套的操作，修改账套备份路径,以及修改管理员密码等操作。点击【账套管理】，进行账套的增加年度建账日期20122S2年02月。2日20122012年02月19日点击新建，弹出账套信息对话框输入相关信息后系统提示:点击确定按钮，账套建立成功账套名称：一般都是该账套的公司名称或单位名称账套年度：该账套的启用年度账套备份路径的选择进入【系统管理】，点击备份路径设置账套泵款设置 弗助I 1账套苣理选择要备份的路径点击确定按钮，路径设置完成账套备份的路径设置完成之后，可以对账套进行备份进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份的账套，点击备份按钮，进行备

3、份导入导出关闭ss建账日期2012 2口12 年 U2 月02 日2012 201202190点击备份后弹出账套备份对话框畲第三点击确定按钮过几秒后系统提示:点击确定按钮，账套备份完成建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。赈弯系统设置前助系统管理账套管理密价睁径设置1.2、 登录系统进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中的【出纳管理】弹出登录窗口弹出登录对话框，选择账套登录用尸密码：显示历史班套端定j取.点击确认后进入出纳通界面基础数据系统设置3月幡2、系统设置登录账套后，首先您可以进行系统设置，如下图所示：系

4、统设置中包括了用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作2.1、 用户管理系统建立完善的权限管理机制，能有效地保护各项数据。软件的权限管理是针对模块进行授权管理。在本系统中您随时增加一个操作员，并对它授权。管理员拥有操作各模块的最高权限，由管理员设置添加其他用户并给予其使用各功能模块的权限。进入用户管理界面后，点击【添加】按钮，可以添加用户点击添加后弹出用户信息编辑框，输入用户名、密码，点击确认，用户名可以是中文用户添加之后可以通过【设置权限】设置其具体的使用权限。点击【设置权限】后，弹出权限设置对话框在权限设置中包括了“账务处理”、“票据”、“票据管理”、“基础数据”、“

5、系统设置”不同模块所有操作内容权限的设置，用户可以根据不同需要来定义各种详尽的权限。2.2、 修改密码修改密码是用来修改当前操作员的用户密码的。例如，如果当前以管理员身份登陆系统，则选择修改密码雕套奉激密伯殊宣挂接设苴弹出修改密码对话框：在此输入旧密码、新密码以及确认密码项，完成后点确定按钮。说明：当前用户：进入该窗口后，会自动显示当前操作员的名称，如图:旧密码：即该用户之前设置的密码。如果之前没有设置密码，则此项为空。新密码：即该用户要更新的密码。确认密码：再次输入要更新的密码。修改管理员密码也可以通过登陆【系统管理】界面，选择【系统设置】-【修改管理员密码】来操作。如图：出纳通嫌登名辄：登

6、录用尸：用户密码二显示历史赈套场*建通-Chanft确正取消进入系统管理界面，点击菜单栏中的【系统设置】贴套管理备份路径谩置*单击【系统管理】选择修改管理密码账套票箭设置郁助账套管理备份路径设置精品资料推荐弹出修改密码对话框：在此输入旧密码、新密码以及确认密码项，完成后点确定按钮。2.3、 会计月历会计月历是用来设置每一个会计期间的开始日期和结束日期的。可以直接选择按自然月设置，也可以单独调整每个月的会计期间。在【系统设置】里面点击【会计月历】弹出会计月历对话框窗口会显示当前账套名称、账套年度会计月后当前赚套名褥：宿1标/年度：加蛆I按自然月设置口向下调整所有E份I,噌加一天,题1,厂期领起始

7、日期|禄至日期12012年1.月1日2012年1月31日2201221102012年2月29日32012年3月1日2012年3月町日42012年4月1日2012年4月30日5201浑5月1日2U1W年日月31日62012年6月1日2。12年6月比日72012笄T月1日2012年7月31日S2012年8月1日年8月31日9刈舜9月1日2。12年9月3Q日102012年1。月1日2012年10月31日11丽与11周1日2012113001?2012年12月旧2U12年12月31日关闭说明：1 .按自然月设置：如果选择按自然月设置，则每月的会计期间便会按照当前自然月份设置。2 .减少一天：将选中的月

8、份的截至日期向前移动一天，移动后，后一月的起始日期自动向前调整一天。3 .增加一天：将选中的月份的截至日期向后移动一天，移动后，后一月的起始日期自动向后调整一天。4 .向下调整所有月份：如果不选择此项，则调整当前期的截至日期不会影响后期的截至日期，只会影响后期的起始日期；选择此项，则当调整某期会计期间的截至日期后，自动之后所有会计期间的截至日期随之相应调整。2.3、 账套参数点击【系统设置】下的【账套参数】如图：r票据管理 票据打印 基础数据 T系统设置合i+月历点击【账套参数】后弹出账套参数对话框说明：?日记账出纳编号类型：设置日记账中出纳编号一列的排序规则，可以选择按照字符型排序，也可选择

9、按数字类型排序。默认为字符型。?日记账凭证号类型：设置日记账中凭证号一列的排序规则，可以选择按照字符型排序，也可选择按数字类型排序。默认为数字型。日记账的排序规则：提供三种日记账的排序规则，如按照凭证号升序、出纳编号升序、以及录入顺序升序排列。银行对账单余额方向：在使用银行对账功能前，需要在此设置其银行对账单余额方向，出纳通提供了两种余额方向，默认的方向在借方。如果需要将日记账的借方与录入对账单的借方对账，那么在此需要选择余额在借方；如果需要将日记账的借方与录入对账单的贷方对账，那么在此需要选择余额在贷方。结账前必须全部过账：是指该账套内各个账户在月末结账前必须全部过账。所有账户必须同时结账：

10、 户单独结账。 结账前总账必须对平：如果有多个银行账户， 结账时必须同时操作， 不可某一账选中此项代表结账之前， 在出纳通中的出纳账必须与财务软件的总账对平，才可进行结账操作。日记账往来单位类型为必填项：用户添加日记账时必须填写往来单位项，不可忽略。票据必须报销：领用的票据必须进行报销，即实际业务（金额）发生必须及时进行报销处理。日记账自动制单：选中后，填写完日记账后直接可以将该账目向其它财务软件中生成凭证。银行对账时只检查后四位结算号：指在进行银行对账时，选中按照结算号对账，只要满足结算号后四位相符便可自动对账。日记账凭证号为必填项：指录入日记账时，凭证号一列为必填项，不可忽略。日记账中出纳

11、编号是否自动增加：选中后，添加一行日记账信息，下一条日记账信息的出纳编号会自动累计加1。日记账结算方式为必填项：指录入日记账时，日记账结算方式一列为必填项，不可忽略。日记账结算号为必填项：指录入日记账时，日记账结算号一列为必填项，不可忽略。日记账摘要为必填项：指录入日记账时，日记账摘要一列为必填项，不可忽略。日记账结算方式为必填项：指录入日记账时，日记账结算方式一列为必填项，不可忽略。日记账部门为必填项：指录入日记账时，日记账部门一列为必填项，不可忽略。日记账报销/付款人为必填项：指添加日记账时，日记账报销/付款人列为必填项，不可忽略，显示在日记账界面就为职员一项。日记账往来单位为必填项：指录

12、入日记账时，日记账往来单位一列为必填项，不可忽略。根据用户权限过滤票据管理账户列表：在票据管理模块中，在设定某些票据账户不需要显示在票据管理界面时，会牵扯到该选项。当选中该选项后则可以根据用户管理中的用户权限来设定该用户是否有修改权限；不选中此选项，就可在票据管理界面中直接进行过滤票据账户的操作。日记账核算项目为必填项：指录入日记账时，日记账核算项目一列为必填项，不可忽略。2.4、 备份账套点击【系统设置】界面的【账套备份】如图：37咤：II5T南用产；帮髀吊i票据打印 I基础数据 系统设置11桂才智詈弹出账套备份对话框，显示当前账套，备份名称。备份名称可自定义点击确定按钮，过几秒系统提示:2

13、.5、 挂接设置点击【系统设置】界面的【挂接设置】如图:票据管理系统设置票据打印 基础数据用尸管理打m畛曲弹出提示对话框，提示：“当前账套与某账套有关联关系，所以不允许修改挂接设置”点击确定按钮弹出挂接参数设置对话框，不做修改3、基础数据基础数据界面：g耳他身：五玩智理曷富用侬殂5方式卷M自宇珏司选IfiW丢苫F百3.1 常用摘要3.1.1 添加常用摘要点击【基础数据】界面的【常用摘要】票据管理基础数据系统设置号用桶宙Ur烟期蚱喈克苛式林量肃巨市神可桑青罟弹出【常用摘要管理】界面，点击【添加】按钮政删除导入导出下载刷新意询下一个帮助关团常用摘要管理期初余额取备用余支付水电费职工借款摘要名梳交通

14、费取备用金医药费摘要助记码报转通讯费存现金购办公用品断件点击【添加】弹出摘要信息对话，输入名称，助记码点确定按钮，,系统就可以自动注：用户可定义自己的助记码，这样只要输入简单易记的“助记码”显示出相应的摘要名称。它可大大提高您的输入速度。输入石林;购E甬名确定取消输入助记码:GWiT3.1.2 修改常用摘要在常用摘要管理对话框中选中要修改的信息点击【修改】按钮直接输入新命名的摘要名称以及助记码即可3.1.3删除常用摘要在常用摘要管理对话框中选中一条或者多条要删除的信息点击【删除】按钮按住CTRL+鼠标左键，可选择多条信息点【删除】按钮，系统提示：数据删除后不可恢复，确定删除吗？点击“是”删除完

15、毕，点击确定3.1.4查询摘要如要查询某条常用摘要内容，选择【常用摘要管理】的窗口中【查询】按钮点击【查询】按钮弹出以下窗口:在窗口中输入要查询的内容例如：要查询期初余额摘要点击确定按钮，符合条件的信息背景变为紫色3.2结算方式3.2.1添加结算方式点击【基础数据】界面下的【结算方式】点击【结算方式】后弹出【结算方式管理】对话框，点击添加按钮输入名称、助记码，按确定按钮3.2.2修改结算方式在【结算方式管理】界面选中要修改的信息点击【修改】按钮。如图:输入新的名称、助记码，点确定按钮即可3.2.3 删除结算方式在【结算方式管理】界面选中一条或者多条要删除的信息点击【删除】按钮县回省.才删限导入

16、导出 下载毓麟刷新查询下一个&曰帮助关闭岛国旅加修改1X3方式疑).除吧商业承结算助记码DH委托收款现现观信银镀银支YHHF按CTRL+鼠标左键，可选择多条信息点【删除】按钮，系统提示：数据删除后不可恢复，确定删除吗？点击“是”删除完毕，点击确定信息删除完成3.2.4 查询结算方式要查询某条常用结算方式内容，选择【结算方式管理】界面中点【查询】按钮托收承付委托收款委托银行收款现金现金结算现金支禀信汇银行本票跟行汇票IHHP支票转怅支票点击【查询】弹出查询对话框输入要查询的信息点确定按钮例如：要查询结算方式名称为“现金”。在“条件”的下拉框中选择“等于，之后双击对应的“内容”部分，在此输入“现金

17、”，完成后按确定按钮，如下图所示：则【结算方式管理】窗口中符合条件的记录背景色为紫色，如下图所示:3.3核算项目3.3.1 添加级别点击【基础数据】界面中的【核算项目】账务处理票据管理系统设置票据打印基M薪据d记.用博度奈陪用注秋丰士位弹出【核算项目管理】对话框，点击【添加级别】按钮在【级别信息】中输入级别名称、助记码，点击确定即可3.3.2修改级别在【核算项目管理】对话框中，选中要修改的级别，点【修改级别】按钮弹出对话框，直接进行级别的修改，完成点确定即可3.3.3删除级别在【核算项目管理】对话框中，选中要删除的级别，点【删除级别】按钮，如图:点击【删除级别】后，系统提示:点击“是”信息删除

18、完成后提示:3.3.4 添加核算项目在【核算项目管理】界面点击【添加项目】按钮点击【添加项目】按钮之后弹出【项目信息】对话框，输入项目名称、助记码即可，助记码输入个好记的，到时候查询的时候方便3.3.5 修改核算项目在【核算项目管理】界面点击【修改项目】按钮移动导入导出下载刷新查询下一个添加项目册除项目吧月空誓旦册J除值E点击修改项卜项目名称务所支付的现金弹出对话框，可以修改核算项目信息3.3.6删除核算项目在【核算项目管理】界面点击【删除项目】按钮a 善加项目修改项目怯a哲I勘邑另啸查询下一个帮助关闭要删除多条信息，按CTRL+鼠标左键，可多条选择信息R曾，亶固眇琮项目移动氧导出下载项目冬称

19、偿还债务所支付的现金点击【删除项目】对话框，系统提示：项目删除后不可恢复点击是之后，提示:3.3.7查询核算项目点击【核算项目管理】界面中的【查询】按钮，如图:内容”部分,弹出【查询】对话框，在“条件”的下拉框中选择“等于，再双击对应的在此输入要查询的信息，例如：“偿还债务所支付的现金”，点击确定按钮，如下图所示:则【核算项目管理】窗口中符合条件的记录背景色为紫色，如下图所示:删除项目稿动导人导出不戴电池君刷新查询下一个励曼帮助关闭助记码项目名称偌还债务所支付的现金如须继续查询点击窗口中的“下一个”，进行逐条符合条件的查询工作3.4票据用途3.4.1添加票据用途在【基础数据】界面点击【票据用途

20、】购日常用品精品资料推荐隔定在弹出的【票据用途信息】对话框中，输入用途名称、助记码，点确定按钮即可改删除导入导出用途耽记码3.4.2修改票据用途在【票据用途管理】界面点击【修改】按钮用途名称r 吐古；Tisr 糜也同：系生目囊最弹出【票据用途管理】对话框，点击【添加】按钮y下载国靠强丽啸查询下一个 9帮助关闭票据用途点击镒加技钿购原材料 取雷周金 支付工谈助记码注至华生法其方式票据打印票据用途首票据用遑信息基础数据系统战置38精品资料推荐弹出【票据用途信息】，修改相关信息，点击确定即可3.4.3 删除票据用途删除某条或某几条票据用途时，首先选中某条或某几条票据用途式，在【票据用途管理】界面点击

21、【删除】按钮点击【删除】按钮系统弹出窗口提示：数据删除后不可恢复点击是提示:3.4.4 查询票据用途点击【票据用途管理】界面中的【查询】按钮弹出【查询】对话框在“条件”的下拉框中选择“等于，之后双击对应的“内容”部分，在此输入要查询信息,例如：“购日用品”，如下图所示：则【票据用途管理】窗口中符合条件的记录背景色为紫色，如下图所示:3.5往来单位在添加往来单位信息时我们可以先进行单位级别的添加，也可以不分等级直接进行单位的添加。单位级别就是对单位所属类型的分类，如商业企业、工业企业等；或者以地区为级别去添加单位信息。票据通支持多级别的操作。3.5.1 添加级别在【基础数据】界面点击【往来单位】

22、疑塞：nsrretr：事:竽甘品弹出【往来单位】界面，然后点击【添加级别】按钮在【级别信息】窗口输入级别名称、助记码即可如须多级级别的添加，在添加一个级别后，继续选中它，再进行“添加级别”的操作。如在工业企业这个级别项下再依次添加“轻工业企业”和“重工业企业”，则选中刚才添加的“工业企业”，再选择“添加级别”继续添加，方法如上，添加完成请见下图：往来单位Ia&|画t海加D口|2随击刈牙注他I下一口争门归世华信珊华争叮前导？导出一脆目乎往来单封级别信息I单代:名脓teEii-I伟工业面G轻H业企业:工业企业3.5.2 修改级别,弹出以下窗口直接进在【往来单位】窗口，选中某一项要修改的级别，点击【

23、修改级别】行级别的修改：修改相关信息，点击确定即可603.5.3 删除级别在【往来单位】界面选择删除信息再点击【删除级别】按钮点击【删除级别】后系统提示：当前级别下的所以单位都将被删除，删除后不可恢复点击是按钮3.5.4添加单位在往来单位窗口，选用某一级别，在此级别下设单位信息，您也可以不设置级别直接在根目录下添置往来单位信息。点击【往来单位】界面中选择一个级别再点击【添加单位】按钮点击【添加单位】按钮后弹出【往来单位信息】窗口，输入相关信息，点击确定按钮,如图：说明：?单位信息：在往来单位信息中您可以进行单位名称、地址、账号等详细信息的添加，已备填写票据以及记账中直接调用。?多个账号：有些单

24、位存在多个银行账号，可以选择【多个账号】进行多账号的添加。?收款/付：用来预置该单位的收付款性质。可以在前面的检查框中选中其一。?助记码：定义该单位的简单易记的助记码。多个账号：点击【往来信息】窗口中的【多个账号】按钮，如图:在此可预置多个该单位的开户银行、账号等相关信息，完成后点击确定按钮即可3.5.5修改单位在【往来单位】窗口中选择要修改的单位信息点击【修改单位】按钮，如图:往来单位添加皴别修改级别添除级别I幕加单位I修改单氐心除单位移粉导入导出下载列屋性单位名布、用.口修改单位）V往来单位蝮别信员I-G工变企业邮编ffl保工业企址0重工业企业，北宕选JT信息弹出【往来单位信息】窗口，修改

25、相关信息，点【确定】按钮3.5.6 删除单位点击【往来单位】窗口中的某一条或者多条信息，点击【删除单位】按钮点击【删除单位】按钮，系统提示：单位删除后不可恢复点击【是】提示:3.5.7 自定义列属性点击【往来单位】界面中的【列属性】按钮添加皴别修改皴别删除皴别添加单位修改单位删除单位称动导人导出 下载规单位名称地址+ G工业企业随银行点击列属件来单位缓刷信舄弹出【列属性】窗口，选择要显示的列名列信息示显同主键名称利宽,取4单位名称IfE3rrrrrrrrrr开户银行藤累人市县的女r达副10010010010D100100100100100fin置顶上移下移置底自定义列取消说明:?显示：是否显示

26、该列信息，选中即显示。?主键：主键是可以唯一标识表中一行记录的属性组合。只需给出这些属性上的值，就可以唯一地找到表中的一行记录。比如：每个单位都有其开户银行，但开户银行却不能作为主键，因为开户银行很容易出现重复，而银行账号却是唯一的，所以可以根据它来区别不同的单位。?名称：即每一列的名称。?列宽：列宽是以象素为单位的，如须修改每列显示的宽度，可通过此处修改宽度值即可。如要将某列显示宽度加宽，则此处数值加大。?置顶：此处选中某一列名称，点击【置顶】，确定后，在往来单位界面中，该列信息居最左侧显不。?上移：点击一次【上移】是将单位信息中的某列名称向左侧移动一列，上移即确定后显示时左移。?下移：点击

27、一次【下移】是将单位信息中的某列名称向右侧移动一列，下移即确定后显不时右移。?置底：此处选中某一列名称，点击【置底】，确定后，在往来单位界面中，该列信息居最右侧显不。3.5.8 查询单位如要定位查询某条单位内容，点击【往来单位】窗口中的【查询】按钮施 耳口需3、单位名称地址邮编添加单位修改单位删除单位移动导入导出下戴列居性刷前弹出【查询】窗口在“条件”下拉框，选择“等于，之后双击对应的“内容”部分，在此输入要查询信息，例如：“北京某合金厂”，点击【确定】按钮，如下图所示：则在【往来单位】窗口中符合条件的记录背景色为紫色，如下图所示:往来单位离 萨 苏浴加别修改级别删辍别漆加单位修改单位删除单位

28、移动导入导出下载列糜性朝堂林地址二匕京某合金厂邮编北宕二I3往来单位短别信息-IGH业余近；y繇工业受业金重工业仝业3.6 币种3.6.1 添加币种点击【基础数据】界面中的【币种】，如图:常用羯萋在米甲区口|账务处理,票据管理（票据打印限基础数据.I系统设置弹出【币种管理】窗口，然后点击【添加】按钮市种管疑1r17才片1画型，3曲裁/3街设删除下载刷新查阊下一个帮助关团中文符号英文符号11特殊符号汇率费币助记码士添加按钮|人民市KMB1EMB知$氏2美元日元RYRY4.3日元欧元EW；6.花EUR美售PND元10.3PND法器比4.32CHF点击【添加】按钮后弹出【币种信息】窗口，输入相关信息，点击【确定】按钮说明：?币种名称：定义所添加的币种名称。?汇率：定义该币种的汇率。?助记码：用户可定义自己的助记码，这样只要输入简单易记的“助记码”?中文符号：根据需要定义该币种的中文名称。?英文符号：定义该币种的英文符号。?