出纳岗位流程

1、、出纳岗位说明书t-L4冈位出纳岗位编号CW-01-04所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务主管所辖人员无直接卜级无本职工作描述负责审核收支票据，办理公司现金银行结算业务及各种收付款业务；登记现金、银行存款日记账；月末与银行对账，协助会计编制银行存款余额调节表；编制资金日报表，报送相关部门；与会计交接单据；负责保管现金、银行票据及各种有价证券；办理公司银行账户的相关手续，服从上级主管交办的其他临时工作。t-L4f冈位职责与绩效标准工作职责描述工作标准1-1.负责办理公司收付款结算业务；1-2.负责审核付款单据金额的准确性，审批手续的完整性，确保支付的款项符合公司规定。审核收付款单据审批流程的

2、完整性、真实性；审核收付款单据金额的准确性，T性；审核收付款单据所附票据的完整性、真实性；严格审核付款凭证的合法性、完整性、T性、有效性，确保付款准确率100%；严格审核结算收款凭据，确保收款结算准确率100%当天的现金收入汇总缴至银行账户。2-1.及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结；2-2.根据公司相关规定办理小额的现金收支业务，登记现金日记账；2-3.根据公司规定办理出具支票、电汇单等银行结算业务，登记银行存款日记账，检查银行到账单并领取，记录清楚账单和款项内容，定期与银行核对，做到账室相待。根据收付款业务，及时、规范登记现金、银行存款日记账，尤其是金额较大的地款和贷款的单据，做到

3、日清月结，禁止出现账户余额负数，确保当日记账率为100%,准确率为100%。3.负责编制公司要求的资金日报表及时报送相关部门。按集团财务资金分部要求编制资金日报表，检查DTD是否平衡，准确填列报表中各明细项目和收支表的所有项目，分析未达款项，自查未达的原因并确保准确率100%于次日9:00前上报，月报送延误率不超过2次。核对银行收款凭证、收款收据与发票、收款通知单4?负责每天核对开单员上交的收款单据，统计金额是否一致;当天收入。统计当天收入。5-1.负责保管现金；5-2.配合会计做好现金盘点工作。每日现金收入须尽量送缴银行账户，确保资金安全；按公司规定做好备用金限额，日库存现金小于300元（特

4、殊情况应进行审批）；每月月末进行定期现金盘点，会计根据需要每月不低于1次对出纳采取不定期现金盘点，并在现金盘点表中签名确认，每次现金盘点差异不超过以元为单位的个6.根据银行存款日记账与银行对账单核对，找出未达账项，编制银行存款余额调节表工作。每月编制各账户银行存款余额调节表真实、准确，调节后余额账账相符；每月10日对上月未达账项进行检查，会计进行复核，保证未达账项的真实性；未达账项账龄超6个月进行分析，提请、协助会计进行处理。7.定期与会计做好单据交接工作，定期做好每月日记账结账工作。每月以每5个工作日为间隔向会计上交本月财务单据，会计核对无误后，在出纳编制的账户报表上签名确认；每月5日前出纳

5、将上月单据移交给会计；每月5日完成上月日记账的结账的工作。8.负责票据保管，加强支票、发票、收据、商业汇票及其他有价证券的管理。加强支票、发票、收据等票据的收、发、存管理，做好领购、使用登记管理；编制购买、保管、领用进销存表；负责登记“应付票据备查簿”，详细记录每一商业汇票的种类、号数和出票日期、到期日、票面余额、交易合同号和收款人姓名或单位名称以及付款日期和金额等资料。应付票据到期结清时，应当在备查簿内应予注销。9.负责各银行账户管理；9-1?办理公司银行账户的开设、变更、注销，办理账户年审；9-2?负责保管银行档案资料；9-3?出具公司需要的的银行证明；9-4?配合外部审计师完成银行账户函

6、证工作。确保银行资料保存的完整性、及时性。10.跟踪员工借款、预付账款月末、员工借支、员工离职时对员工借款到账未还或到期预付款未返纳票据跟踪，减少公司坏账损失。11.财务保密工作不泄露公司财务资料，不公开讨论公司财务情况。任职资格要求年龄18岁以上性别不限职业资格会计从业资格证学历中专及以上专业管理类性格描述严谨、细致、认真语言要求“通话、粤语良好，优秀语言沟通能力专业知识1 .熟悉最新企业会计准则及经济法规；2 .熟练掌握出纳工作规范操作技巧；3 .具有会计学、经济学、税法及经济法等学科基础知识。工作经验1 .行业：需具备1年以上房地产行业工作经验2 .岗位：2年以上出纳岗位工作经验能力描述1 .通用能力：优秀的语言表达能力、沟通能力，较强的亲和力。2 .专业能力：具有会计学、税法、经济法等相关学科基础知识。其他技能X悉办公自动化设备的使用和操作，掌握用友财务软件的操作其他要求"同碧桂园集团的价值埋念，为人诚实正直、工