公司主要财务数据和股东变化中材国际

1、中国中材国际工程股份有限公司6009702014年第一季度报告目录一、重要提示2二、公司主要财务数据和股东变化33、 重要事项54、 附录719一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名王伟主管会计工作负责人姓名倪金瑞会计机构负责人（会计主管人员）姓名曹玲公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第一季度报告中的财务报表

2、未经审计。公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位：元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产23,268,161,837.9423,674,523,570.60-1.72归属于上市公司股东的净资产4,465,162,702.314,272,516,936.394.51年初至报告期末（13月）上年初至上年报告期末（13月）比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额-1,331,293,213.19-623,693,872.86不适用P年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（）营业收入4,447,320,970.214,382,329,389.11

3、1.48归属于上市公司股东的净利润208,624,780.19236,600,351.52-11.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润243,297,635.74216,545,588.6212.35加权平均净资产收益率（%）4.774.95减少0.18个百分点基本每股收益（元/股）0.190.22-13.64稀释每股U益（元/股）0.190.22-13.64扣除非经常性损益项目和金额:单位：元币种:人民币项目本期金额（13月）非流动资产处置损益115,993.82计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2

4、,651,327.56债务重组损益355,151.80除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-38,797,570.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,504,657.02所得税影响额-2,534,543.31少数股东权益影响额（税后）32,128.01合计-34,672,855.552.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数47,868前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（）持股总数持有有限售条

5、件股份数量质押或冻结的股份数量中国中材股份有限公司国有法人42.46464,263,219无石河子中天股权投资企业（有限合伙）境内非国有法人18.42201,385,260无新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红018LFH001沪小2.3625,843,883*全国社保基金一零二组合小0.9110,000,000*中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金小0.414,477,581*中国工商银行股份有限公司一嘉实周期优选股票型证券投资基金小0.222,362,209*张立新小0.212,329,781*中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红005LFH002沪小0.212,299,4

6、26*廉文革小0.212,281,615*中国银行股份有限公司一嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金小0.192,088,663*前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量中国中材股份有限公司464,263,219人民币普通股石河子中天股权投资企业（有限合伙）201,385,260人民币普通股新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪25,843,883人民币普通股全国社保基金一零二组合10,000,000人民币普通股中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金4,477,581人民币普通股中国工商银行股份有限公司一

7、嘉实周期优选股票型证券投资基金2,362,209人民币普通股张立新2,329,781人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪2,299,426人民币普通股廉文革2,281,615人民币普通股中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2,088,663人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在美联关系或一致行动。重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因，适用口不适用序号科目期末、本期（元）期初、上期（元）变动幅度1交易性金融资产7,609,926.0621,168,967.03-64.

8、05%2短期借款1,724,585,728.751,148,781,100.1750.12%3交易性金融负债25,032,214.220.00不适用4应付职，薪酬110,895,904.30251,258,612.39-55.86%5应交税费-297,072,818.46-71,833,887.79不适用6应付利息1,826,185.95745,581.28144.93%7其他流动负债1,433,683,802.952,230,061,492.95-35.71%8长期借款929,425,474.48579,446,994.3160.40%9财务费用-17,323,540.4213,933,11

9、2.90-224.33%10公允价值变动收益-46,201,181.25756,791.82-6204.87%11投资收益6,436,873.98385,149.391571.27%12营业外收入10,827,021.2123,562,122.03-54.05%13营业外支出4,199,891.01836,602.05402.02%14少数股东损益-2,065,728.73-8,661,489.82不适用15收到的税费返还165,560,287.8266,493,982.01148.99%16取得投资收益收到的现金7,266,534.771,646,100.00341.44%17处置固定资产、

10、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,241,654.39102,928.802077.87%18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,824,238.1086,887,051.59-71.43%19取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00332,684,862.56-100.00%20取得借款收到的现金976,521,270.11382,472,009.09155.32%说明：1、交易性金融资产相比期初减少系本公司从事远期外汇交易业务，在报告期末按公允价值计量所致，同时，远期外汇交易到期交割也会减少交易性金融资产；2、短期借款增加系本公司及子公司报告期增加了流动资金贷款

11、所致；3、交易性金融负债系本公司从事远期外汇交易业务量增加及报告期末按公允价值计量所致；4、应付职工薪酬减少系公司本期支付了上年计提的职工薪酬；5、应交税金降低系公司支付了应上交的税金，同时期末增值税的进项税额大于销项税额；6、应付利息增加系本公司计提一季度利息所致；7、其他流动负债减少主要是本公司工程项目根据建造合同准则进行会计核算，期末工程结算大于工程施工较上期减少所致；8、长期借款增加系公司之子公司本期向银行举借了长期贷款资金所致；9、财务费用变动系本公司本期汇兑收益增加所致；10、公允价值变动收益减少系本公司本期远期外汇交易业务量增加及报告期末按公允价值计量所致；同时，远期外汇交易到期

12、交割也导致了公允价值变动损益的变动；11、投资收益增加系本公司本期远期外汇交易业务交割实现收益所致；12、营业外收入减少系本公司本期政府补助收入较上年同期较少所致；13、营业外支出增加系本公司处置非流动资产损失增加所致；14、少数股东损益变动系本公司存在少数股东的子公司利润同比增加所致；15、收到的税费返还同比增加系公司本期收到的出口退税增加所致；16、取得投资收益收到的现金同比增加系公司本期远期外汇交易业务交割实现收益所17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加系子公司本期处置运输设备收现增加所致；18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少系公司本期固

13、定资产采购业务减少所致；19、取得子公司及其他营业单位支付的现金同比减少系公司本期未发生收购业务；20、取得借款收到的现金的同比增加系公司及子公司本期收到的长短期借款的增加。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明，适用口不适用公司于2014年1月8日、1月18日、3月1日、4月2日、4月16日分别发布中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告（公告编号：临2014-001）、中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告（公告编号：临2014-007）、中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告（公告编号：临2014-011）、中国中

14、材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告（公告编号：临2014-019）、中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告（公告编号：临2014-021）,中国中材国际工程股份有限公司关于控股子公司诉讼事项的公告（公告编号：临2014-022）,因上述诉讼事项最终执行结果尚具有不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况，适用口不适用承诺背景：股改相关承诺承诺主体：中国中材股份有限公司承诺内容：中材国际将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。履行情况：尚未实施。公司已向控股股东发文督促其

15、尽快予以规范或解决。截至目前，公司尚未收到控股股东正式回复，公司将继续提醒和督促其早日规范或解决承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明口适用，不适用中国中材国际工程股份有限公司法定代表人：王伟2014年4月25日四、附录合并资产负债表2014年3月31日编制单位：中国中材国际工程股份有限公司单位：元币种:人民币项目期末余额年初余额流动资产：货币资金4,516,394,985.825,066,892,512.13结算备付金拆出资金交易性金融资产7,609,926.0621,168,967.03应收票据746,120,429.

16、90818,837,674.02应收账款3,272,088,425.083,441,787,680.11预付款项5,817,259,203.305,573,839,880.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息10,251,866.1813,611,197.91应收股利其他应收款640,169,211.13659,581,426.25买入返售金融资产存货5,040,982,770.254,838,537,376.48一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计20,050,876,817.7220,434,256,714.69非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产2,49

17、6,993.122,555,199.36持有至到期投资长期应收款250,036,361.09252,031,477.59长期股权投资62,057,380.2562,864,901.88投资性房地产111,035,694.68112,396,639.05固定资产1,735,693,460.011,768,607,679.37在建工程121,670,145.95109,290,009.12工程物资固定资产清理生厂性生物资产油气资产口疗668,478,781.56672,240,884.38开发支出商誉61,613,142.4861,550,948.52长期待摊费用67,338,500.5260,0

18、57,414.34递延所得税资产136,864,560.56138,671,702.30其他非流动资产非流动资产合计3,217,285,020.223,240,266,855.91资产总计23,268,161,837.9423,674,523,570.60流动负债：短期借款1,724,585,728.751,148,781,100.17向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债25,032,214.22应付票据343,087,811.99376,680,114.36应付账款4,564,265,946.315,411,948,571.33预收款项8,234,688,184.117,8

19、67,217,657.99卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职，薪酬110,895,904.30251,258,612.39应交税费-297,072,818.46-71,833,887.79应付利息1,826,185.95745,581.28应付股利46,886,150.1145,376,286.11其他应付款506,904,643.38413,823,649.35应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债200,000,000.00203,561,330.83其他流动负债1,433,683,802.952,230,061,492.95流动负债合计16,8

20、94,783,753.6117,877,620,508.97非流动负债：长期借款929,425,474.48579,446,994.31应付债券长期应付款318,771,648.47343,087,923.76专项应付款317,274,901.25271,310,240.79预计负债7,469,552.485,680,429.24递延所得税负债44,755,715.2844,545,052.02其他非流动负债144,942,258.30131,879,250.23非流动负债合计1,762,639,550.261,375,949,890.35负债合计18,657,423,303.8719,253

21、,570,399.32所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,093,297,260.001,093,297,260.00资本公积136,142,456.09136,189,231.39减：库存股专项储备65,434,722.3463,907,506.90盈余公积311,568,170.73311,568,170.73一般风险准备未分配利润2,970,861,683.752,763,036,903.56外币报表折算差额-112,141,590.60-95,482,136.19归属于母公司所有者权益合计4,465,162,702.314,272,516,936.39少数股东权益145,5

22、75,831.76148,436,234.89所有者权益合计4,610,738,534.074,420,953,171.28负债和所有者权益总计23,268,161,837.9423,674,523,570.60法定代表人：王伟主管会计工作负责人：倪金瑞会计机构负责人：曹玲母公司资产负债表2014年3月31日编制单位：中国中材国际工程股份有限公司单位：元币种:人民币项目期末余额年初余额流动资产：货币资金956,385,504.691,223,764,874.81交易性金融资产16,544,249.60应收票据179,891,713.00181,497,351.60应收账款1,040,515,6

23、43.79912,654,742.44预付款项3,861,519,517.693,763,161,022.75应收利息应收股利285,894,146.58285,894,146.58其他应收款942,859,423.761,334,269,314.63存货一年内到期的非流动资产1,052,417,826.291,007,211,042.05其他流动资产流动资产合计8,319,483,775.808,724,996,744.46非流动资产：可供出售金融资产1,965,993.121,997,199.36持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,311,647,805.282,312,640,216

24、.07投资性房地产20,223,440.0020,383,520.00固定资产264,576,249.96260,224,918.70在建工程326,930.00816,550.68工程物资固定资产清理生厂性生物资产油气资产口疗17,813,323.6138,387,468.54开发支出商誉长期待摊费用7,871.76递延所得税资产104,371,550.73103,114,505.76其他非流动资产非流动资产合计2,720,933,164.462,737,564,379.11资产总计11,040,416,940.2611,462,561,123.57流动负债：短期借款838,787,990.

25、37608,150,715.42交易性金融负债18,621,114.22应付票据211,728,786.00172,106,090.00应付账款1,448,793,788.201,527,360,257.80预收款项2,988,441,827.032,713,558,187.92应付职，薪酬42,510,274.6862,608,576.60应交税费4,436,898.4224,842,425.33应付利息1,826,092.89745,581.28应付股利其他应付款1,034,082,228.671,169,968,642.90一年内到期的非流动负债其他流动负债1,253,776,730.3

26、52,000,607,740.76流动负债合计7,843,005,730.838,279,948,218.01非流动负债：长期借款应付债券长期应付款2,390,000.002,390,000.00专项应付款28,928,715.7829,146,175.54预计负债递延所得税负债2,674,528.642,679,209.57其他非流动负债非流动负债合计33,993,244.4234,215,385.11负债合计7,876,998,975.258,314,163,603.12所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,093,297,260.001,093,297,260.00资本公积1,

27、470,522,526.931,470,549,052.23减：库存股专项储备27,617,252.2426,932,293.05盈余公积303,597,116.68303,597,116.68一般风险准备未分配利润266,100,959.18251,187,625.72外币报表折算差额2,282,849.982,834,172.77所有者权益（或股东权益）合计3,163,417,965.013,148,397,520.45负债和所有者权益（或股东权益）总计11,040,416,940.2611,462,561,123.57法定代表人：王伟主管会计工作负责人：倪金瑞会计机构负责人：曹玲合并利润

28、表2014年13月单位：元币种:人民币项目本期金额上期金额一、营业总收入4,447,320,970.214,382,329,389.11其中：营业收入4,447,320,970.214,382,329,389.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本4,156,619,411.164,124,397,646.79其中：营业成本3,807,708,177.733,738,130,048.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加16,138,817.8315,792,156.11销售费用42,196,834.0147,184,

29、249.53管理费用306,014,402.94306,725,665.13财务费用-17,323,540.4213,933,112.90资产减值损失1,884,719.072,632,414.64力口：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-46,201,181.25756,791.82投资收益（损失以“”号填列）6,436,873.98385,149.39其中：对联营企业和合营企业的投资收益-992,410.79-779,163.51汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“一”号填列）250,937,251.78259,073,683.53力口：营业外收入10,827,021.21

30、23,562,122.03减：营业外支出4,199,891.01836,602.05其中：非流动资产处置损失1,698,453.26四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）257,564,381.980281,799,203.51减：所得税费用51,005,330.5253,860,341.81五、净利润（净亏损以“一”号填列）206,559,051.46227,938,861.70归属于母公司所有者的净利润208,624,780.19236,600,351.52少数股东损益-2,065,728.73-8,661,489.82六、每股收益：（一）基本每股收益0.190.22（二）稀释每股收益0.

31、190.22七、其他综合收益-16,093,859.65-12,141,642.87八、综合收益总额190,465,191.81215,797,218.83归属于母公司所有者的综合收益总额191,918,550.48224,458,708.65归属于少数股东的综合收益总额-1,453,358.67-8,661,489.82法定代表人：王伟主管会计工作负责人：倪金瑞会计机构负责人：曹玲母公司利润表2014年13月单位：元币种:人民币项目本期金额上期金额一、营业收入2,001,813,845.031,817,057,053.41减：营业成本1,885,171,190.921,648,430,066

32、.76营业税金及附加2,066,555.171,181,734.00销售费用3,898,517.867,565,779.67管理费用55,288,618.7057,558,475.74财务费用-1,335,441.63-8,067,947.06资产减值损失8,380,299.80-793,789.23力口：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-35,165,363.82-1,693,351.18投资收益（损失以“”号填列）6,248,450.01809,536.49其中：对联营企业和合营企业的投资收益-992,410.79-779,163.51二、营业利润（亏损以“一”号填列）19,427,1

33、90.40110,298,918.84力口：营业外收入2,713,591.4614,822,853.89减：营业外支出63,975.49652,629.19其中：非流动资产处置损失14,974.23三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）22,076,806.37124,469,143.54减：所得税费用7,163,472.9121,143,691.73四、净利润（净亏损以“一”号填列）14,913,333.46103,325,451.81五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益-577,848.09655,534.43七、综合收益总额14,335,485.37103,

34、980,986.24法定代表人：王伟主管会计工作负责人：倪金瑞会计机构负责人：曹玲合并现金流量表2014年13月单位：元币种:人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,176,675,180.793,821,142,048.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还165,560,287.8266,493,982.01收到其他与经营

35、活动有关的现金415,147,128.76794,799,762.16经营活动现金流入小计3,757,382,597.374,682,435,792.18购买商品、接受劳务支付的现金3,982,242,798.154,032,933,226.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金499,328,177.27502,304,908.12支付的各项税费284,920,403.32247,830,867.20支付其他与经营活动有关的现金322,184,431.82523,060,

36、663.34经营活动现金流出小计5,088,675,810.565,306,129,665.04经营活动产生的现金流量净额-1,331,293,213.19-623,693,872.86二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金7,266,534.771,646,100.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,241,654.39102,928.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有美的现金投资活动现金流入小计9,508,189.161,749,028.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,824,238.1

37、086,887,051.59投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额332,684,862.56支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计24,824,238.10419,571,914.15投资活动产生的现金流量净额-15,316,048.94-417,822,885.35三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金976,521,270.11382,472,009.09发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计976,521,270.11382,472,009.09偿还债务支

38、付的现金54,653,615.3245,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,721,988.8115,449,839.47其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计72,375,604.1360,449,839.47筹资活动产生的现金流量净额904,145,665.98322,022,169.62四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,013,994.03-10,726,335.44五、现金及现金等价物净增加额-436,449,602.12-730,220,924.03力口：期初现金及现金等价物余额4,266,172,819.194,441,704,257.06六、期末现金及现金等价物余额3,829,723,217.073,711,483,333.03法定代表人：王伟主管会计工作负责人：倪金瑞会计机构负责人：曹玲母公司现金流量表2014年13月单位：元币种:人民币项目本期金额