非常齐全的测算表(万科)

1、 总占地面积51777.000m2建筑用地面积51777.000m2总建筑面积30475.00建筑物基底面积15533.10m2建筑密度30.00%绿地率30.0%计容积率面积0.00m2容积率围墙长度车行道面积合计沥青(砼)路面车行道露天停车位隐形消防车道及登高面地块周边景观7248.7870景观面积合计（不含庭院）绿地面积天然水景面积园路广场面积人行道面积景观设施面积硬底水景面积室外泳池面积别墅庭院占地面积28995.12占地面积数据复核0.00产产品品构构成成占占地地面面积积容容积积率率楼楼栋栋数数建建筑筑物物基基底底面面积积建建筑筑面面积积可可售售面面积积可可经经营营面面积积 产产品品

2、比比例例户户均均面面积积单单元元数数住宅类123467#123467#楼楼32416.3474,849.3458#58#楼楼9034.2219,050.00小计00.000.0093,899.340.000商业商业7224.4410,836.66小计7224.4400.000.0010,836.660.00配套公建社会工作用房成本全部摊入可售部分，不单独保留成本居民活动用房成本全部摊入可售部分，不单独保留成本物管用房成本全部摊入可售部分，不单独保留成本9班幼儿园小计0.000.000.000.000.000.00车车位位数数建建筑筑面面积积可可售售面面积积可可经经营营面面积积地下室根据是否可售

3、及收入配比原则自行确定人防地下室成本全部摊入持有物业部分，不单独保留成本可售物业停车0见核算指导普通地下室30,475.0030,475.00根据是否可售及收入配比原则自行确定可售物业停车871见核算指导成本全部摊入持有物业部分，不单独保留成本地面露天停车70成本全部摊入可售部分，不单独保留成本小计9410.0030,475.0030,475.000.0023%合合计计030,475.00135,211.000.0023%m2m户户数数层层数数层层高高(m)(m)赠赠送送面面积积（）赠赠送送比比( (%)%)避难层面积单元数电梯个数建筑高度总层数0000%14.20.00 30475.0030

4、.0%地块周边景观别墅庭院占地面积成本全部摊入可售部分，不单独保留成本成本全部摊入可售部分，不单独保留成本成本全部摊入可售部分，不单独保留成本根据是否可售及收入配比原则自行确定成本全部摊入持有物业部分，不单独保留成本见核算指导根据是否可售及收入配比原则自行确定见核算指导成本全部摊入持有物业部分，不单独保留成本成本全部摊入可售部分，不单独保留成本项项目目名名称称总总体体规规划划成成本本汇汇总总表表销销售售计计划划结结算算计计划划创创造造利利润润可售面积104,736104,736可售面积135,211135,211135,211135,211135,211销售金额（不含税）183,461183,

5、461183,461总成本87,29787,297净利润23,112期间费用11,99311,993增值税附加税+土增税71,355所得税16,704增值税检查式合计结结算算利利润润现现金金流流量量经经济济指指标标基基础础信信息息检检查查式式备备注注-不含车位135,211135,211135,2110.05含车位按面积183,461183,461183,461183,461-87,297.1187,297.1187,2970小数点差异23,11224,60823,1124,489小数点差异11,99311,993-小数点差异71,355-小数点差异16,70416,7040.00小数点差异1

6、3,76113,761-4,489检查式合计小数点差异节点一期开始时间结束时间启动时间：2016/8/282016/8/28基础施工2016/11/262017/1/10基础出地面2017/1/102017/2/9结构封顶2017/2/92017/8/13单体竣工2017/8/132018/3/21竣工备案2018/3/212018/7/19交付2018/7/192020/8/28交付后6个月2020/5/282020/11/24一期主要节点节点需时（月）本期累计时间（月）基础施工33基础出地面14结构封顶610单体竣工717竣工备案421交付2647交付后6个月653注意：请填写累计付款比例

7、月份合计20162016年年20162016年年20162016年年一期16-2Q16-2Q16-3Q16-3Q16-4Q16-4Q配套及地下室工程费100.000%5%5%基建及管网工程费100.000%5%室内精装修工程费100.000%0%装饰及环保工程费100.000%环境提升工程费100.000%开发管理费100.000%5%月份合计20162016年年20162016年年20162016年年月份合计20162016年年20162016年年20162016年年16-2Q16-2Q16-3Q16-3Q16-4Q16-4Q合计43,146-2031,523一期43,146-2031,52

8、3配套及地下室工程费4,0590203203基建及管网工程费23,396001,170室内精装修工程费6,065000装饰及环保工程费5,060000环境提升工程费1,560000开发管理费3,0060015020172017年年20172017年年20172017年年20172017年年20182018年年20182018年年20182018年年17-1Q17-1Q17-2Q17-2Q17-3Q17-3Q17-4Q17-4Q18-1Q18-1Q18-2Q18-2Q18-3Q18-3Q10%5%15%20%15%15%5%10%10%15%15%15%15%10%10%20%25%15%15%

9、10%10%20%20%15%15%15%10%10%30%20%15%10%5%10%10%20%15%15%15%20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年20182018年年20182018年年20182018年年20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年20182018年年20182018年年20182018年年17-1Q17-1Q17-2Q17-2Q17-3Q17-3Q17-4Q17-4Q18-1Q18-1Q18-2Q18-2Q18-3Q18-3Q2,8964,1126,8007,9196,5506,4724

10、,5152,8964,1126,8007,9196,5506,4724,5154062036098126096092032,3402,3403,5093,5093,5093,5092,34006061,2131,51691091060605061,0121,012759759759015615646831223415615030130160145145145120182018年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20202020年年18-4Q18-4Q19-1Q19-1Q19-2Q19-2

11、Q19-3Q19-3Q19-4Q19-4Q20-1Q20-1Q20-2Q20-2Q20-3Q20-3Q20-4Q20-4Q5%5%5%5%5%5%20182018年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20202020年年20182018年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20202020年年18-4Q18-4Q19-1Q19-1Q19-2Q19-2Q19-3Q19-3Q19-4Q19

12、-4Q20-1Q20-1Q20-2Q20-2Q20-3Q20-3Q20-4Q20-4Q203-1,954-203-1,954-20300000000001,170000000003030000000025300000000780000000015000000020212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年21-1Q21-1Q21-2Q21-2Q21-3Q21-3Q21-4Q21-4Q22-1Q22-1Q22-2Q22-2Q22-3Q22-3Q22-4Q22-4Q

13、23-1Q23-1Q20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年21-1Q21-1Q21-2Q21-2Q21-3Q21-3Q21-4Q21-4Q22-1Q22-1Q22-2Q22-2Q22-3Q22-3Q22-4Q22-4Q23-1Q23-1Q-0000000000000000000

14、0000000000000000000000000000000000020232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年23-2Q23-2Q23-3Q23-3Q23-4Q23-4Q24-1Q24-1Q24-2Q24-2Q24-3Q24-3Q24-4Q24-4Q25-1Q25-1Q25-2Q25-2Q20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252

15、025年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年23-2Q23-2Q23-3Q23-3Q23-4Q23-4Q24-1Q24-1Q24-2Q24-2Q24-3Q24-3Q24-4Q24-4Q25-1Q25-1Q25-2Q25-2Q-00000000000000000000000000000000000000000000000000000020252025年年20252025年年20262026年年20262026年年20262026年年25-3Q25-3Q

16、25-4Q25-4Q26-1Q26-1Q26-2Q26-2Q26-3Q26-3Q20252025年年20252025年年20262026年年20262026年年20262026年年20252025年年20252025年年20262026年年20262026年年20262026年年25-3Q25-3Q25-4Q25-4Q26-1Q26-1Q26-2Q26-2Q26-3Q26-3Q-000000000000000000000000000000填报指引一、范围：适用于增值税一般征收办法的核心业务可研测算二、填写说明（财务）：1、分期、分产品：项目销售、成本、创造利润、结算利润均需分期、分产品类型填写

17、2、销售额：请按含增值税（销项税额）、不含增值税（销项税额）分别填列3、成本：请按含增值税（进项税额）、不含增值税（进项税额）分别填列4、所得税预征收毛利率：测算按20%预估，可结合当地税收政策调整5、资金成本：按集团最新下发的WACC成本计算6、增值税预征率&清算节奏：按3%预征率，清算节奏暂估每年一次；若政策有变化，建议据实调整7、地价：为方便计算，地价可抵扣的税金列入进项税抵扣8、现金流之进项税：按工程款支付节奏匹配获取，若与项目预计情况有出入，建议据实调整注：增值税不参与利润计算，增值税附加税参与利润计算三、填写说明（成本）：1、本表适用于新项目成本测算、项目定位成本测算、目标

18、成本测算的统一格式。2、本表填报的主要责任部门为成本管理部。其中规划指标需设计部配合，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关的部门的讨论结果确定；报批报建费根据项目发展部提供的房地产税费一览表及当地优惠政策进行填写，具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。3、目标成本科目分类及代码应依据万科集团成本核算指导，且应保持一级至三级成本科目及代码的唯一性，四级及四级成本科目以下可根据项目的具体情况自行增减，但应与财务核算保持一致。4、开发间接费中的行政费用、资本化利息和期间费用，请财务部提供。5、成本测算时应根据量价分离的原则进行计算，并注明量、价的计算思路。新项目或项目定位时的成本测算如无法细分时

19、，可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价，但应注明参考项目的成本情况。6、成本汇总表的总价从各表自动取数，并根据项目的一般分摊原则设置了分摊公式（已在备注中说明），如不符合项目的实际情况请自行修改公式；7、项目规模较大或分期开发时，目标成本测算中的地价宜按各期或各产品类型的占地面积分摊（当期中的公共用地按各产品类型的可售面积比例分摊），以免因后期规划调整对已完工程的成本核算造成影响。8、可销售的商业网点为独立的核算对象时，应作为一种产品类型单独计算其主体建安成本和收益情况。9、地面车库、架空层车位、地下车库有产权可销售时应作为独立的核算对象，单独计算其主体建安成本，并至少应保留12M2对

20、应的建安成本。如其不可售时，其建安成本应全部作为配套设施费全部摊销。10、新项目成本测算时，该表应以连同财务测算部分在新项目发展小组实地调研前两天用电子邮件发送到总部财务部成本组。并尽量提供如下资料：项目所在城市政府基准地价或标定地价、税收及优惠政策、政府房地产规费及优惠政策、该区域集团已有类似项目的结算成本、该城市类似项目概算指标、设计概算、投资估算指标等工程造价资料、拟签订土地合约及地价资料、城市水文地质及工程地质勘探资料等。11、表中各成本项目所包括的内容详见万科集团目标成本实施细则12、项目成本测算时，表中与规划有关的数据尽量从规划指标中引用采用公式计算，便于规划改变时自动计算。2、本

21、表填报的主要责任部门为成本管理部。其中规划指标需设计部配合，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关的部门的讨论结果确定；报批报建费根据项目发展部提供的房地产税费一览表及当地优惠政策进行填写，具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。3、目标成本科目分类及代码应依据万科集团成本核算指导，且应保持一级至三级成本科目及代码的唯一性，四级及四级成本科目以下可根据项目的具体情况自行增减，但应与财务核算保持一致。5、成本测算时应根据量价分离的原则进行计算，并注明量、价的计算思路。新项目或项目定位时的成本测算如无法细分时，可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价，但应注明参考项目的成本情况。6、成本汇总表

22、的总价从各表自动取数，并根据项目的一般分摊原则设置了分摊公式（已在备注中说明），如不符合项目的实际情况请自行修改公式；7、项目规模较大或分期开发时，目标成本测算中的地价宜按各期或各产品类型的占地面积分摊（当期中的公共用地按各产品类型的可售面积比例分摊），以免因后期规划调整对已完工程的成本核算造成影响。9、地面车库、架空层车位、地下车库有产权可销售时应作为独立的核算对象，单独计算其主体建安成本，并至少应保留12M2对应的建安成本。如其不可售时，其建安成本应全部作为配套设施费全部摊销。10、新项目成本测算时，该表应以连同财务测算部分在新项目发展小组实地调研前两天用电子邮件发送到总部财务部成本组。并

23、尽量提供如下资料：项目所在城市政府基准地价或标定地价、税收及优惠政策、政府房地产规费及优惠政策、该区域集团已有类似项目的结算成本、该城市类似项目概算指标、设计概算、投资估算指标等工程造价资料、拟签订土地合约及地价资料、城市水文地质及工程地质勘探资料等。12、项目成本测算时，表中与规划有关的数据尽量从规划指标中引用采用公式计算，便于规划改变时自动计算。2、本表填报的主要责任部门为成本管理部。其中规划指标需设计部配合，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关的部门的讨论结果确定；报批报建费根据项目发展部提供的房地产税费一览表及当地优惠政策进行填写，具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。10、新项目

24、成本测算时，该表应以连同财务测算部分在新项目发展小组实地调研前两天用电子邮件发送到总部财务部成本组。并尽量提供如下资料：项目所在城市政府基准地价或标定地价、税收及优惠政策、政府房地产规费及优惠政策、该区域集团已有类似项目的结算成本、该城市类似项目概算指标、设计概算、投资估算指标等工程造价资料、拟签订土地合约及地价资料、城市水文地质及工程地质勘探资料等。10、新项目成本测算时，该表应以连同财务测算部分在新项目发展小组实地调研前两天用电子邮件发送到总部财务部成本组。并尽量提供如下资料：项目所在城市政府基准地价或标定地价、税收及优惠政策、政府房地产规费及优惠政策、该区域集团已有类似项目的结算成本、该

25、城市类似项目概算指标、设计概算、投资估算指标等工程造价资料、拟签订土地合约及地价资料、城市水文地质及工程地质勘探资料等。 项项目目期期分分产产品品类类型型成成本本汇汇总总表表序序号号成成本本项项目目可可售售面面积积单单位位成成本本合合计计（万万元元）普普通通地地下下室室底底商商123467#123467#楼楼58#58#楼楼整整体体单单方方产产品品单单方方普普通通地地下下室室底底商商含含税税可可售售单单方方含含税税可可售售单单方方含含税税可可售售单单方方含含税税可可售售单单方方含含税税可可售售单单方方含含税税可可售售单单方方含含税税成成本本含含税税成成本本建筑面积*30475.0010836.

26、66可售面积/经营面积*30475.0010836.66占地面积*0.007224.445001.015001.01一一土土地地及及政政府府规规费费0 0. .0 00 05 59 98 81 1. .7 71 13 39 93 39 9. .7 70 04 42 29 99 9. .4 44 43 32 26 66 6. .0 08 84 42 21 16 6. .4 41 10 0. .0 00 06 64 48 82 2. .1 18 85001.01.011土地获得价款0.005828.183786.174145.913147.164062.880.006315.805001.01.0

27、22土地溢价0.000.000.000.000.000.000.000.005001.01.033丈量报建费0.00153.53153.53153.53118.93153.530.00166.385001.025001.02二二配配套套及及地地下下室室工工程程费费0 0. .0 00 04 43 32 2. .4 44 44 43 32 2. .4 44 44 43 32 2. .4 44 43 33 34 4. .9 97 74 43 32 2. .4 44 40 0. .0 00 04 46 68 8. .6 62 25001.35001.3三三基基建建及及管管网网工工程程费费2 24 4

28、2 21 1. .9 90 01 19 94 41 1. .7 79 91 17 77 73 3. .8 86 61 17 74 47 7. .8 89 91 19 92 29 9. .7 72 22 24 49 91 1. .2 21 17 73 38 80 0. .7 73 32 21 10 04 4. .2 25 55001.045001.04四四室室内内精精装装修修工工程程费费7 72 2. .1 15 50 0. .0 00 06 69 99 9. .6 65 56 69 99 9. .6 65 55 50 02 2. .1 14 46 64 48 8. .2 25 52 21 19

29、 9. .8 88 80.000.005001.055001.05五五装装饰饰及及环环保保工工程程费费0 0. .0 00 01 15 52 24 4. .8 88 84 42 29 9. .8 84 44 44 43 3. .9 99 94 42 22 2. .7 72 25 54 45 5. .7 71 10 0. .0 00 01652.461652.465001.065001.06六六环环境境提提升升工工程程费费0 0. .0 00 02 23 33 3. .4 40 01 15 59 9. .0 05 51 17 72 2. .1 15 51 13 31 1. .0 01 11 16

30、 69 9. .1 13 3252.93252.935001.075001.07七七开开发发管管理理费费0 0. .0 00 00 0. .0 00 03 33 36 6. .6 69 93 33 36 6. .6 69 92 23 33 3. .8 82 23 30 01 1. .8 85 50 0. .0 00 05001.085001.08八八资资本本化化利利息息0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.000.00开开发发成成本本2 24 49 94 4. .0 05 51 10

31、01 11 14 4. .2 22 27 77 77 71 1. .2 24 48 81 13 32 2. .2 25 56 68 82 20 0. .4 46 68 88 80 05 5. .0 01 17 76 60 00 0. .6 60 01 10 09 96 60 0. .4 44 45001.095001.09九九期期间间费费用用0.000.000.000.000.000 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 01管理费用0.000.000.000.000.000.002销售费用0.000.000.000.000.000.003财务费用0.000.000

32、.000.000.000.00项项目目总总投投资资2 24 49 94 4. .0 05 51 10 01 11 14 4. .2 22 27 77 77 71 1. .2 24 48 81 13 32 2. .2 25 56 68 82 20 0. .4 46 68 88 80 05 5. .0 01 17 76 60 00 0. .6 60 01 10 09 96 60 0. .4 44 47600.603412.55分摊标准说明123467#123467#楼楼58#58#楼楼含含税税成成本本成成本本进进项项税税含含税税成成本本含含税税成成本本74849.3419050.00135211.

33、00135211.00135211.0074849.3419050.00135211.00135211.00135211.0032416.349034.2248675.0048675.0048675.002 29 94 48 88 8. .4 42 28 81 19 90 0. .4 43 344161.0344161.0344151.3044151.309.739.7328339.247897.9642553.0042553.0042553.0042553.000.000.00见见地地价价分分摊摊表表0.000.00可可售售面面积积1149.17292.481608.031608.03159

34、8.301598.309.739.73可可售售面面积积3 32 23 36 6. .7 79 98 82 23 3. .8 80 04529.214529.214059.144059.14470.07470.071 13 32 27 77 7. .2 24 43 33 32 29 9. .7 73 32 26 60 09 91 1. .9 95 52 23 33 39 95 5. .8 84 42 26 69 96 6. .1 11 15236.835236.831332.831332.836 67 78 89 9. .5 54 46 60 06 64 4. .7 74 47 72 24 4.

35、 .8 81 1直直接接归归属属3217.333217.33845.80845.805 57 71 15 5. .5 59 95 50 06 60 0. .2 28 86 65 55 5. .3 31 1直直接接归归属属1190.491190.49327.94327.941 17 77 71 1. .3 36 61 15 56 60 0. .0 03 32 21 11 1. .3 33 3可可售售面面积积2520.092520.09641.39641.393 31 16 61 1. .4 48 83 30 00 05 5. .7 79 91 15 55 5. .6 69 9可可售售面面积积0.

36、000.000.000.000 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0可可售售面面积积5 58 81 16 67 7. .1 19 91 15 54 49 91 1. .9 93 39 92 22 22 20 0. .1 16 68 87 72 29 97 7. .1 11 14 49 92 23 3. .0 06 60 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0可可售售面面积积5 58 81 16 67 7. .1 19 91 15 54 49 91 1. .9 93 39 92 22 22 20 0. .1 16 68 87 72 2

37、9 97 7. .1 11 14 49 92 23 3. .0 06 620027.585044.5336085.2713581.90项项目目期期分分产产品品类类型型成成本本汇汇总总表表合合计计（万万元元）一一、地地块块基基本本信信息息占地面积48,675平方米容积率计容积率面积135,211平方米起拍价207万/亩二二、经经济济指指标标项项目目指指标标值值核心指标1、内部收益率36.61%2、销售毛利率13.52%3、销售净利率12.60%4、增值税税率7.50%5、现金流回正（月）29规模指标6、项目总销售额（含税）203,6427、项目总销售额（不含税）183,4618、项目总投资（含税

38、）92,2209、项目总投资（不含税）87,29710、项目资金峰值52,08011、项目净利润23,11212、年均销售面积108,169跟投指标13、跟投IRR（无杠杆）17.74%14、MOIC（无杠杆）1.4415、跟投IRR（1倍）17.82%16、MOIC（1倍）1.39三三、分分年年业业绩绩体体现现情情况况2018年年2019年年2020年年销售面积36,47098,741-销售金额（不含税）56,868126,594-项目利润16,19835,611期间费用3,7178,275创造净利润7,26815,844毛利率28.5%28.1%净利率12.8%12.5%结算面积-135,

39、211结算金额-183,461结算利润-32,107四四、分分产产品品盈盈利利能能力力项项目目123467#123467#楼楼58#58#楼楼底底商商销售面积（平米）74,84919,05010,837销售收入（含税）（万元）131,77333,65321,673销售收入（不含税）（万元）118,71430,31819,526销售均价（含税）（元/平米）17,60517,66520,000销售均价（不含税）（元/平米）15,86015,91518,018单方成本（不含税）（元/平米）7,3827,7429,666销售成本（不含税）（万元）55,251.1014,748.7810,474.61增

40、值税附加税+土增税（万元）28,7017,3304,721期间费用（万元）7,7601,9821,276 其中：管理费用（万元）3,011.64769.12495.34 销售费用（万元）4,7491,213781溢价调整所得税-17,471-4,462-2,874 税前利润（万元）44,47210,7195,927所得税（万元）11,1182,6801,482税后利润（万元）15,8833,5771,572销销售售毛毛利利率率29.28%27.18%22.18%销销售售净净利利率率13.38%11.80%8.05%单单方方净净利利（元元/ /平平米米）2,1221,8781,451起起价价加加

41、价价成成交交价价格格底底价价上上涨涨比比例例每亩地价207370577179%总地价（万元）15,10027,00042,100179%楼面价（元/平米）1,1171,9973,114179%2 2、税税售售单单价价（含含税税）敏敏感感性性起起价价季季度度价价格格涨涨幅幅均均价价面面积积123467#楼-17,60574,849底商-20,00010,83758#楼-17,66519,050普通地下室-4,85730,4753、溢溢价价敏敏感感性性（简简算算）注：假设地价总额中含溢价敏感测算总溢价（万元）0100002500027,000楼面溢价（元/平米）07401,8491,997占总地价

42、比例0%66%166%179%增值税税率8.96%8.42%7.61%7.50%土增税总额（预缴+清算）61,53159,81948,56042,704土增税占销售收入（不含税）比33.54%32.61%26.47%23.28%销售毛利率16.52%12.54%11.31%13.52%销售净利率12.28%9.53%10.14%12.60%合合计计135,211183,46151,80911,99323,11228.2%12.6%135,211183,46123,112普普通通地地下下室室合合计计30,475135,21116,544203,64214,904183,4615,42915,06

43、117617.27427 税前整体均价4,89113,56915871.41827 税后整体均价2,2396,822.6187,2973,60344,35597411,993378.104,6545967,338-2,193-27,0005,69766,8161,42416,7042,08023,11230.05%28.24%13.95%12.60%6821,7091、土土地地成成交交价价格格敏敏感感性性0.311365181销销售售额额131772.5421673.3233652.5016543.57测测算算数数据据有有误误，请请检检查查！均均指指含含税税价价格格2016年2016年2016

44、年2017年累计16-2Q16-3Q16-4Q17-1Q销售合计销售面积135,211-销售价格15,061-销售金额203,642-123467#楼销售面积74,849销售价格17,605销售金额131,773-商业销售面积10,837销售价格20,000销售金额21,673-58#楼销售面积19,050销售价格17,665销售金额33,653-普通地下室销售面积30,475销售价格4,857销售金额16,544-销售价格-销售金额-均均指指不不含含税税价价格格2016年2016年2016年2017年累计16-2Q16-3Q16-4Q17-1Q销售合计销售面积135,211-销售价格13,5

45、69-销售金额183,461-123467#楼销售面积74,849-销售价格15,860-销售金额118,714-商业销售面积10,837-销售价格18,018-销售金额19,526-58#楼销售面积19,050-销售价格15,915-销售金额30,318-普通地下室销售面积30,475-销售价格4,376-销售金额14,904-销售面积-销售价格-销售金额-销售面积-销售价格-销售金额-销售面积-销售价格-销售金额-销售面积-销售价格-销售金额-销售面积-销售价格-销售金额-销售面积-销售价格-销售金额-2017年2017年2017年2018年2018年2018年2018年2019年17-2

46、Q17-3Q17-4Q18-1Q18-2Q18-3Q18-4Q19-1Q-10,02026,45018,700-17,00017,42517,500-17,03346,09032,72510,02026,45018,70017,00017,42517,500-17,03346,09032,725-2017年2017年2017年2018年2018年2018年2018年2019年17-2Q17-3Q17-4Q18-1Q18-2Q18-3Q18-4Q19-1Q-10,02026,45018,700-15,31515,69815,766-15,34541,52229,482-10,02026,4501

47、8,700-15,31515,69815,766-15,34541,52229,482-2018年2018年2019年18-3Q18-4Q19-1Q面积10,02026,45018,70017,00017,42517,50017,03346,09032,725首付5,11013,82726,180按揭44,186合计5,11058,01326,1802019年2019年2019年2020年2021年2022年2020年2021年19-2Q19-3Q19-4Q20-1Q20-2Q20-3Q20-4Q21-1Q-22,41057,631-17,71611,815-39,70168,093-9,66

48、010,02018,00018,500-17,38818,536-10,83720,000-21,673-12,7506,30017,50018,000-22,31311,340-30,475-5,429-16,544-2019年2019年2019年2020年2021年2022年2020年2021年19-2Q19-3Q19-4Q20-1Q20-2Q20-3Q20-4Q21-1Q-22,41057,631-15,96010,644-35,76661,345-9,66010,020-16,21616,667-15,66516,699-10,837-18,018-19,526-12,7506,300

49、-15,76616,216-20,10110,216-30,475-4,891-14,904-2019年2019年2019年19-2Q19-3Q19-4Q-22,41057,631-17,71611,815-39,70168,093-39,70151,5506,54511,5814,9636,54539,70163,1304,9632021年2021年2021年2022年2022年2022年2022年2023年21-2Q21-3Q21-4Q22-1Q22-2Q22-3Q22-4Q23-1Q-2021年2021年2021年2022年2022年2022年2022年2023年21-2Q21-3Q21

50、-4Q22-1Q22-2Q22-3Q22-4Q23-1Q-2023年2023年2023年2024年2024年2024年2024年2025年2025年23-2Q23-3Q23-4Q24-1Q24-2Q24-3Q24-4Q25-1Q25-2Q-2023年2023年2023年2024年2024年2024年2024年2025年2025年23-2Q23-3Q23-4Q24-1Q24-2Q24-3Q24-4Q25-1Q25-2Q-2025年2025年2026年2026年2026年25-3Q25-4Q26-1Q26-2Q26-3Q-2025年2025年2026年2026年2026年25-3Q25-4Q26-

51、1Q26-2Q26-3Q-全全项项目目总总地地价价及及销销售售和和持持有有物物业业地地价价分分摊摊序序号号成成本本项项目目合合同同或或收收费费名名称称原原始始指指标标系系数数单单位位工工作作量量单单价价（元元）进进项项税税率率（% %）总总额额（万万元元）一一土土地地及及政政府府规规费费1 1土土地地价价款款41,056.6041,056.601）土地获得价款41,056.60土地出让金土地合同（含契税）m2104,736.001441.7211%13603.60其中：购买市场价补差溢价0%27000.00契税土地合同（含契税）3%15100.00-453.00土地使用费土地使用费0104,7

52、36.0000%0.002)地块周边市政设施改造费0.00高压电力架空线迁移架空线入地改造合同m211%排水箱涵修建排水箱涵修建合同m211%3)补偿费（拆迁、青苗等）拆迁补偿合同11%销销售售和和持持有有物物业业地地价价分分摊摊m2m2104736104736392039201)销售物业计容可售面积104736.0041056.602)持有物业计容经营面积0.00其中：酒店外地价计容经营面积0.00 项项目目全全期期占占地地面面积积分分摊摊表表产品 计容可售面积 （m2）容积率占地面积 （m2）123467#123467#楼楼74849.342.309032416.3458#58#楼楼190

53、50.002.10879034.22商商业业10836.661.50007224.44 合计 104736.002.151748675.00486750.00 项项目目销销售售物物业业全全期期地地价价分分摊摊表表（成成本本）产品 计容可售面积 （m2）容积率分摊基数单基应摊地价分摊（不含溢价）（万元）溢价分摊（万元）可售单方（元/m2）123467#123467#楼楼74849.342.309032416.340.299361.359361.3519295.4919295.493828.603828.6017633.0017633.0058#58#楼楼19050.002.10879034.22

54、0.292608.942608.944910.924910.923947.443947.4417750.0017750.00商商业业10836.661.50007224.440.292086.312086.312793.592793.594503.144503.1420000.0020000.00 合计 104736.0048675.0042553.0027000.006640.79 项项目目销销售售物物业业全全期期地地价价分分摊摊表表（进进项项税税）产品 计容可售面积 （m2）容积率分摊基数单基应摊地价分摊（万元）可售单方（元/m2）123467#123467#楼楼74849.342.309

55、032416.340.000.000.000.000.0058#58#楼楼19050.002.10879034.220.000.000.000.000.00商商业业10836.661.50007224.440.000.000.000.000.00可可售售配配套套0.000.00000.000.000.000.000 00.000.00000.000.000.000.000 00.000.00000.000.000.000.000 00.000.00000.000.000.000.00 合计 104736.0048675.000.000.000.00进进项项税税总总额额（万万元元）含含税税总总额

56、额( (万万元元) )工工程程量量及及单单价价说说明明1,496.401,496.4042,553.0042,553.001,496.4015,553.001496.4015,100.000.00说明：土地溢价按照可售面积在跨期分摊，在跨期成本分摊明细表中核算，不在地价分表表中测算，但是土地溢价是地价不可分割的一部分。453.000.000.000.000.0014314342,553.0042,553.001496.4042,553.000.000.000.2171271210.2223907080.225157131全全项项目目总总地地价价及及销销售售和和持持有有物物业业地地价价分分摊摊

57、项项目目销销售售物物业业全全期期地地价价分分摊摊表表（成成本本） 项项目目销销售售物物业业全全期期地地价价分分摊摊表表（进进项项税税）单方成本单方成本单方成本单方成本普通地下室底商123467#楼58#楼不含税不含税不含税不含税可售面积车位数-74,84919,050土地及政府规费-5,9813,9394,299配套及地下室工程费-388388388基建及管网工程费-1,7441,5901,566装饰及环保工程费-1,348381393环境提升工程费-205140152开发管理费-320320建造成本小计-3,6852,8182,819室内精装修工程费65-625625工程款合计653,685

58、3,4433,444资本化利息-0.000.000.00合计659,6667,3827,742产品类型单方成本123467#楼7,382关注车位按个数转换商业9,66658#楼7,742普通地下室2,239-55,25114,749-单方成本总成本总成本总成本总成本商业普通地下室底商123467#楼58#楼不含税不含税不含税不含税不含税10,837车位数-74,84919,050-6,48129,4818,189-4202,9017386,6251,89011,8982,984-1,4612,850749-2231,049289-2,3966106,6253,99321,0935,370198

59、-4,6761,1906,8233,99325,7706,560-0.00-6,82310,47555,25114,7493,868.31总成本合计备注商业不含税关注车位按个数转换44,1514,05923,3965,0601,5603,00637,0816,06543,1460.0087,297一一、项项目目可可售售资资源源项项目目123467#123467#楼楼0 0一一期期74,8490合合计计74,84974,8490 0-二二、开开发发计计划划土土地地获获取取时时间间2016/8/26土土增增值值税税清清算算时时间间2020/12/26土土增增值值税税清清算算时时间间20-4Q开开发

60、发节节奏奏开开工工销销售售一一期期2016/8/282017/3/240 00 0三三、期期间间费费用用管管理理费费用用占占销销售售额额（不不含含税税）总总比比例例3.0%3.0%其其中中：行行政政管管理理费费（列列入入开开发发管管理理费费）8 85 50 0剩剩余余管管理理费费用用占占销销售售额额（不不含含税税）总总比比例例2.5%2.5%营营销销费费用用占占销销售售额额（不不含含税税）比比例例4.0%4.0%四四、税税率率参参数数预预计计税税费费情情况况税税率率增增值值税税附附加加税税0.90%0.90%所所得得税税预预征征收收毛毛利利率率18%18%企企业业所所得得税税25%25%增值税销销项项