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1、财务报告与分析p 模板_ 集团有限公司 财务报告与分析p 一、 指标完成情况 序号 财务指标 本月 上月环比增减变动率本年累计 上年同期同比增减变动率预算额 预算达成率一、 销售指标1 销售收入 - - 2 应收账款 - - 3 应收账款周转率 - - 4 销售毛利 - - 5 销售毛利率 - - 6 主营业务利润率 - - 二、 成本指标1 销售成本 - - 2 存货 - - 3 存货周转率 - - 4 期间费用 - - 5 期间费用率 - - 三、 利润指标1 净利润 - - 2 销售净利率 - - 3 净资产收益率 - - 4 总资产收益率 - - 5 总资产周转率 - - 四、 税务指

2、标1 税负额 - - 2 税负率 - - 五、 资金指标1 货币资金 - - 2 营运资金 - - 3 营运资金周转率 - - 4 经营性净现金流 - - 5 非经营性净现金流 - - 六、 资产指标1 资产总额 - - 2 负债总额 - - 3 资产负债率 - - 4 净资产 - - 5 投资回报率 - - 6 资本保值增值率 - - 二、销售情况 单位：万元产品类型 本月 上月 比上月增减变动 本年累计 上年同期 比上年同期增减变动预算 比预算增减变动预算达成率合计 单位:万元项 目 行次 本月 上月 比上月增减变动 本年累计 上年同期 比上年同期增减变动预算额 比预算增减变动预算达成率一

3、、主营业务收入 1 - - 减：主营业务成本 2 - - 主营业务税金及附加 3 - - 二、主营业务利润 4 - - 加：其他业务利润 5 - - 减：销售费用 6 - - 减：管理费用 7 - - 财务费用 8 - - 三、营业利润 9 - - 加：营业外收支 10 - - 四、利润总额 11 - - 减：所得税 12 - - 五、净利润 13 - - 减：提取集团管理费 14 - - 提取研发经费 15 - - 提取发展基金 16 - - 六、可供分配利润 17 - - 单位:万元项 目 行次 本月 上月 比上月增减变动 本年累计 上年同期 比上年同期增减变动预算额 比预算增减变动预算达

4、成率一、现金流入量 1 1、经营性现金流入量 2 A、门业产品 3 B、厨具产品 4 C、压力锅产品 5 D、榨油机产品 6 E、其他 7 2、非经营性现金流入量 8 A、与集团往来 9 B、与外部往来 10 C、银行（或其他机构）借款 11二、现金流出量 12 1、经营性现金流出量 13 A、材料采购付现 14 B、生产工人工资 15 C、其他人员工资 16 D、各项间接费用 17 E、各类销售提成 18 F、各种税金付现 19 G、其他 20 2、非经营性现金流出量 21 A、与集团往来 22 B、与外部往来 23 C、银行（或其他机构）还款 24三、现金流量净额 25 1、经营性净现金流

5、 26 2、非经营性净现金流 27 单位：万件产品类型 本月 上月 比上月增减变动 本年累计 上年同期 比上年同期增减变动预算 比预算增减变动预算达成率合计 单位：万元项目 本月 上月 比上月增减变动 本年累计 上年同期 比上年同期增减变动预算 比预算增减变动预算达成率（一）国税增值税增值税免抵发生额企业所得税（二）地税营业税城建税教育费附加地方教育费附加水利建设基金印花税房产税车船使用税土地使用税个人所得税残疾人就业保障金二、社保养老保险基金医疗保险基金失业保险基金工伤保险基金生育保险基金合计 单位：万元序号 项目 本月 上月 比上月增减变动 本年累计 上年同期 比上年同期增减变动预算 比预

6、算增减变动预算达成率1234567891 其他合计单位：万元序号 项目 本月 上月 比上月增减变动 本年累计 上年同期 比上年同期增减变动预算 比预算增减变动预算达成率1234567891 其他合计 单位：万元序号 项目 本月 上月 比上月增减变动 本年累计 上年同期 比上年同期增减变动预算 比预算增减变动预算达成率1234567891 其他合计 单位：万元序号 项目 本月 上月 比上月增减变动 本年累计 上年同期 比上年同期增减变动预算 比预算增减变动预算达成率1 利息收入2 利息支出3 手续费支出4 汇兑损益5 其他合计 单位：万元序号 部门 本月 上月 比上月增减变动 本年累计 上年同期 比上年同期增减变动预算 比预算增减变动预算达成率1234567891合计 八、资产情况 单位：万元序号 项目 本月 上月 比上月增减变动 本年累计 上年同期 比上年同期增减