物流票据流程及规范

1、物流单据流程及付款流程一、采购部提供：供应商的送货单采购合同请购单或采购计划增值税发票采购员跟进：1、第、加上入库单三联交财务复核，复核签字之后，财务留下第二联，采购员将留存第四联，采购员留下第三联作为付款时的附件。（入库单共四联）2、采购员凭公司的入库单及增值税发票填制付款单，付款单的样本如下：付款申请单申请日期：2014年月日付款日期:2014年月日供货单位：开户行：银行账号：是否收到税票：。是。否收到税票时间：药品或器械名称：进货数量：税票金额：大写金额：付款方式：支票O电汇O承兑O小写金额：质管审核：业务审核：领导审批：税务会计审核：核算会计审核：申请人：付款流程：米购部申请T业务审核

2、T核算会计审核T领导审批T税 务会计审核T出纳付款二、仓库凭供应商的送货单验货入库：1、填 写四联入库单、验收报告；2、四联入库单必须有采购员、质检员、 保管员同时签字；3、入库单四联的分配：第一联为仓库存根；第二 联为财务记账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。4、仓库留存第一联存根联，其他几联交采购部到财务报账。三、财 务部：1、凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证。2、凭第三联 入库单进行货款结算。四、仓库与采购、销售、财务对账：1、次月初五日前仓库与采购核实当月采购情况汇总统计表一份，核 实正确后双方签字确认，然后交财务部。 采购统计表样板如下：采购汇总统计表所属月份0

3、1年月供货单位:序号药品或器械名i称规格单位单价采购数 采购金 额批号效期件比12345库房确认：部门主管：制表人:注：1、 此表由采购部指定人负责制表，部门主管是采购主管。2、 此 表 一 式 三 份 ， 采 购 部 自 留 一 份 ， 送 财 务 部 一 份 ， 送 总 经 理 一 份 。2、次月五日前仓库与销售核实当月销售情况汇总统计表一份，核实 正确后双方签字确认，然后交财务部。销售统计表样板如下:销售汇总统计表 所属月份0年月购货单位:序号药品或器械名彳椒格单位单价销售数 量售金 额批号效期件比12345678910库房确认：部门主管：制表人:注：1此表由销售部指定人制表，部门主管为

4、销售部主管。2、本表一式三份，销售部自留一份，送财务部一份，送总经理一份。3、次月五日前仓库凭购销存汇总统计表与财务帐核对。库房购销存汇总统计表样板如下:库存购、销、存汇总统计表五、米购与财务对账：1、供应商当月米购量对账（可用与仓库对账 表代替）2、供应商购货发票对账与签收 采购部购货增值税发票统计表样板如下:供应商增值税发票统计表 所属时间：014年 月序号供货单位名称:采购金额应到发票金额 已到发票金客未到发票金额财务确认签字12345合计制表人：注 ： 此 表 一 式 三 份 ， 分 别 为 采 购 部 自 留 一 份 ， 送 财 务 部 一 份 ， 送 总 经 理 一 份 。3、应付

5、账款余额对账，应付账余额对账表样板如下:所属库区：序-药品或器械名格称单卜期初结转专米购情况己销售情况1本月结彳金额供货单位号效转士口2一结转转金额购采量销售 数销售金额存结存1234567制表人:部门主管:所属月份年4月财务复核：注：此表由库房由库房指定人制表，此部门主管是库房主管自留一份，送财务部一份，送总应付账款余额核对统计表所属时间：2014 年 月序号供货单位名称期初应付金额本月采购金额本月已付金额本月未付余额财务确认签字1234567合计制表人：注：此表一式三份，分别为采购部自留一份，送财务部一份，送总经理一份4、次月付款计划的核定六、销售与财务对账1、各客户当月购货量及购货发票与

6、签收情况，统计表表样如下:购货客户增值税发票统计表所属时间:201 年 月序号购货单位名称 销售金额 应幵发票金额 已幵发票金客 未幵发票金额财务确认签字12345合计制表人：注：此表一式三份，分别为销售部自留一份，送财务部一份，送总经理一份。2、各客户应收账款余额对账应收账款余额核对统计表所属时间201年 月序号购货单位名;及个人期初应收金 本月销售金本月已收金本月未收余额 耐务确认签1234567合计制表人：注：此表一式三份，分别为销售部自留一份，送财务部一份，送总经理一份4、次月收款计划的核定预计次月应收统计表 所属时间：2014年 月序号购货单位名称及个人本月余额预计次月应收金额预计次月余额 财务确认签字1234567合计部门主管：制表人：注：此表一式三份，分别为销售部自留一份，送财务部一份，送总经理一份。七、统计报表的编制要求1、公司各部门应在规定的时间内，按照本规定编报月、季、年度统 计报表，做到数字真实、计算准确、内容完