U8实施方案ERP水泥制造行业解决方案

1、 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部1ERP 项目实施方案项目实施方案建立日期: 修改日期: 文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP 项目号)_XX(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：客户项目经理：日日 期：期：用友项目经理：用友项目经理： 日日 期：期： 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部2 文档控制文档控制更改记录更改记录 日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录查阅查阅名字名字备注备注杨业学分发分发抄送抄送. .名字名字意见意见123456 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部3目

2、目 录录第一章第一章 概述概述.4第二章第二章 总体实施架构总体实施架构.52.1 企业基本信息.52.2 信息化总体目标.52.2.1 XX 水泥 ERP 项目财务管理目标.62.2.2 XX 水泥 ERP 项目供应链管理目标.62.3 ERP 应用模块.72.4 信息化总体流程.8第三章第三章 关键基础设置关键基础设置.83.1 编码方案.83.2 编码内容.93.2.1 成本中心编码.93.2.2 职员编码.93.2.3 地区分类编码.93.2.4 客户分类编码.103.2.5 客户档案编码.103.2.6 供应商分类编码.103.2.7 供应商档案编码.113.2.8 存货分类编码.1

3、13.2.9 计量单位组及计量单位编码.123.2.10 存货档案编码.123.2.11 会计科目编码.123.2.12 特殊科目设置.123.2.13 外币档案编码.133.2.14 项目档案编码.133.2.15 结算方式编码.133.2.16 仓库档案设置.133.2.17 货位档案设置.133.2.18 收发类别设置.143.2.19 销售类型设置.153.2.20 采购类型设置待定.153.2.21 业务类型与科目对应关系设置待定.153.2.22 其他档案设置.163.3 关键业务参数.163.3.1 建账参数设置.163.3.2 总账参数设置.173.3.3 应收、应付系统参数设

4、置.173.3.4 采购管理参数设置.183.3.5 销售管理参数设置.183.3.6 库存管理参数设置.183.3.7 存货核算参数设置.193.4 权限设置.19第四章第四章 销售业务流程设计销售业务流程设计.204.1 销售部组织结构.204.2 销售管理目标/关键需求.204.3 销售一级业务流程及说明.214.4 二级业务流程及说明.22 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部44.4.1 销售订货业务.224.4.2 销售发货出库业务.244.5 特殊业务处理说明.274.5.1 信用管理业务.274.5.2 过磅业务.294.6 关键管理报表.32第五

5、章第五章 采购业务流程设计采购业务流程设计.335.1 采购部组织结构.335.2 采购业务目标/关键需求.335.3 采购一级业务流程及说明.355.3.1 大宗原料采购流程.355.3.2 普通备件采购流程.365.4 二级业务流程及说明.375.4.1 采购订货.375.4.2 大宗原料到货计量检验流程.405.5 特殊业务处理说明.445.5.1 大宗原料质检（拒收、扣杂、扣价）.445.5.2 按质计价.455.6 关键管理报表.48第六章第六章 库存业务流程设计库存业务流程设计.496.1 库存业务目标/关键需求.496.2 库存一级业务流程及说明.506.3 二级业务流程及说明.

6、506.3.1 领用配品配件及其他材料业务.506.4 特殊业务处理说明.526.4.1 货位管理业务.526.4.2 部门领料计划.556.5 关键管理报表.58第七章第七章 质量管理流程设计质量管理流程设计.597.1 质量管理目标/关键需求.597.2 质量一级业务流程及说明.597.3 二级业务流程及说明.617.3.1 大宗原料来料检验.61第八章第八章 CRM 业务流程设计业务流程设计.658.1 CRM 业务目标/关键需求.658.2 CRM 业务流程及说明.658.3 二级业务流程及说明.668.3.1 销售费用管理.668.3.2 订单处理流程.69第一章第一章 概述概述通过

7、前期对XXX公司（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXX目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该XXX项目实施方案。1.本实施业务解决方案由 XXERP 项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部5字。2.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。3.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。4.此解决方案为其以后实施工作

8、的重要依据，需要用友和 XXX 公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留一份。第二章第二章 总体实施架构总体实施架构2.1 企业基本信息企业基本信息企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划示例：XX 水泥有限公司为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理，提高公司的管理水平，以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在公司高层领导的倡导和推动下设立了 ERP项目组。作为一个管理水平的标志，其最终目的是通过 ERP 项目的实施能够打破部门之间的信息孤岛，实现供应链顺畅，随时掌控仓库物料分布情况，满足市场需求，从而提高公司的管

9、理水平；达到这一目标的前提是公司拥有一套整合的企业管理应用软件系统，支持各职能部门的日常业务，准确及时地记录各职能部门中发生业务信息，传递到其它部门分享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据，因此，用友公司有幸地被选为软件供应商和实施伙伴。2.2 信息化总体目标信息化总体目标陈述客户企业信息化战略和总体目标示例：通过用友ERP-U8的实施，可以协助XXX建立一个以计划为核心的物流管理和CRM管理体系，实现：1、 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、部门用料计划、生产管理、客户关系管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统；2、 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财

10、务规范；3、 规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；4、 结合用友U8系统的相关业务处理流程，为实现企业物流、资金流管理、需求规划的统一，有效达到业务监管目的，满足用户经营管理的整体需要； 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部65、 加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；6、 提供决策支持信息。2.2.1 XX 水泥水泥 ERP 项目财务管理目标项目财务管理目标1）实现财务业务一体化，达到业务与财务数据的完全共享，优化企业管理流程，减少中间的周转环节，主要业务数据直接生成财务凭证，提高财务数据的准确性和及时性；2）

11、实现财务管理功能，使财务人员可以自己通过信息化系统自行定义各种财务报表，对企业经营状况做出分析，为企业的高层提供决策依据。实现财务对信用、发货、应收等关键业务的控制与管理。3）实现权力有效集中、管理执行集中、决策时实集中的管理需要，为企业各领导提供集中、时实、可靠的管理决策信息依据。利用计算机和网络快速、准确、自动的特点，实现财务数据的科学决策，达到财务管理的最优化。通过此次管理信息化系统建设，实现各级核算单位管理目标，提高财务人员工作效率，加大财务信息准确性、实时性、集中性；4）实现对客户的资信管理，按应收账款的账龄对应收账款及折扣率进行管理，并能实现按客户的信用额度及信用期限对客户的交易业

12、务进行控制，在必要的时候可输入控制密码解除控制；5）实现应收款、应付款、其他应收款、其他应收款的逐笔账龄分析及逐笔勾对，完成往来账的精细化管理，减少企业应收账款总额，降低企业运营风险；6）加强个人借款管理，对个人借款的借出、报销、账龄、用途、流向等进行明细管理，并能实现多种口径的统计，分析；7）财务人员仅能在系统管理员赋予的权限范围内对指定帐套进行录入、修改、查询等会计操作。通过功能权限和数据权限设置来控制权限范围；2.2.2 XX 水泥水泥 ERP 项目供应链管理目标项目供应链管理目标1）实现物流的信息化管理，各个业务部门日常业务，如出入库、收货、发货、仓库管理的计算机化管理，使各个业务部门

13、共享物流信息，协作进行业务处理。2）实现财务业务一体化应用，各个业务部门发生的业务，系统自动生成相应的财务凭证，实现财务到业务的溯源，实现业务数据的共享。3）可实现对原辅料及产成品进行批次管理，并按产成品的批次进行原辅料的归集工作，在进行领料或销售发货时，系统能够根据先进先出法的原则自动进行的配比。4）可对产品销售价格进行多维度的管理，如批发（一级批发、二级批发等） 、零售、促销等价格政策，也可按客户不同进行客户价格管理5）能实现按客户的信用额度及信用期限对客户的交易业务进行控制，在这两个资信 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部7中的任何一个满足时，系统将禁止用

14、户与该客户产生新的交易行为，除非在必要的时候输入控制密码解除控制；6）系统能够对原辅料的采购行为进行统计分析，可进行原辅料的历史采购价格的查询，并可进行同一原料不同供应商之间的价格比较，还可对供应商的交货情况、交货质量、交货价格、交易金额进行分析。7）能很好的进行暂估入库的处理，解决无发票不能及时办理入库，跨月暂估的自动处理，暂估金额的自动回冲，暂估与结算差异的自动分摊等问题。8）能建立物流管理与采购结算的无缝连接。采购入库物资应能形成相应采购发票，采购发票能传递到财务部进行审核，审核后能形成应付款及财务凭证。9）能建立库存管理与财务核算的无缝连接。能进行采购入库金额的自动核算（有发票按结算核

15、算，无发票按暂估价核算） ，能根据入库价格根据计价方式自动计算出库价格并形成财务凭证。10）能够对物资的库存信息进行实时的记录、统计、分析及预警，在业务系统操作过程中，实时提示所操作原辅料或产品的现存量及可用量，能随时对目标存货进行存量及明细台账的查询，可对库存物资进行最高、最低存量报警，并可进行 0 出库控制。11）实现销售的精细化管理，加强销售过程管理，提供更多的分析统计口径，实现销售与库存、财务的联动，完成销售人员的考核和费用统计计算。12）实现从物资采购到销售出库的所有业务的质量检验与监督，如对物资采购入库的质量检验及放行，对退回原辅料的检验入库，对销信退回产品的检验入库等等；2.3

16、ERP 应用模块应用模块1)采购业务管理，包括采购请购单、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及相关采购分析报表；2)销售业务管理，包括销售报价销售订单、销售发货、销售发票、销售价格管理及销售分析报表；3)仓库管理，包括各种出入库管理；4)应收应付款管理；5)总账、现金、银行存款、费用等核算及相关报表的分析等;6)质量管理：实现来料检验、产成品检验管理。7)CRM：客户关系管理，对销售、市场的目标、活动、结果进行管理。 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部82.4 信息化总体流程信息化总体流程BI客客户户关关系系人人力力资资源源财财务务管管理理生生产产管管理

17、理仓仓库库管管理理采采购购管管理理销销售售管管理理销售计划售前分析销售报价客户服务客户管理采购订单采购到货采购结算付款申请产品入库采购入库销售出库存货核算应付管理应收管理总账供应链主题人事管理薪资福利考勤管理人事合同固定资产成本管理销售发票销售发货销售订单合并报表预算管理结算中心资金管理生产领料报表需求规划投诉管理质质量量管管理理原料质检中控检验产品检验财务主题绩效管理招聘培训生产制造主题成本主题人力资源主题采购计量产品配方设备管理采购发票请购单询价比价部门用料计划环境监测仓库调拨形态转化发货检验价格管理发货签回其他检验DCS接口按质计价采购费用进出口管理第三章第三章 关键基础设置关键基础设置

18、3.13.1 编码方案编码方案ERP 系统对数据的识别和处理需要通过一种具有唯一性的代号进行，这便是编码。它作为准确快速、有效的数据输入，在 ERP 系统管理上显示了极大的重要性。合理的物料编码，必须具备下列基本原则：简单性 分类展开性 完整性 单一性 一贯性 可伸缩性组织性 适应电脑管理 充足性 易记性3.23.2 编码内容编码内容依据以上编码原则，对富平水泥的主要需要编码的内容（例如：成本中心、职员、地区分类、客户人类及档案、供应商分类及档案、会计科目、仓库、物料、固定资产等）进行编码。 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部93.2.1 成本中心编码成本中心编

19、码 成本中心编码方式 ：1） 规则：462） 名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。 XXXX XXXXXX 成本中心公司代码3.2.2 职员编码职员编码1）编码规则：不超过 20 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。2）名称：不超过 40 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3.2.3 地区分类编码地区分类编码1）编码规则：22）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3、Commercial zone - 客户所在区域客户所在区域1st DIGITCode2nd DIGITCode第一位数应用号码第二位数应用号码西安1Fuping 富平11X

20、ian渭南12Weinan咸阳13Xianyang商洛14Shangluo铜川15Tongchuan安康16Ankang延安17Yanan1819其他20Others3.2.4 客户分类编码客户分类编码1）编码规则：11 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部102）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。1、External / Internal - 第一级第一级:外部客户外部客户/内部客户内部客户1st DIGITCode第一位数应用号码1External外部客户2Internal内部客户2、Type of client - 第二级第二级:客户种类

21、客户种类1st DIGITCode第二位数应用号码11Batching plants拌和厂 12Retailers中间商(售给终端个人客户)13Wholesalers批发商(售给中间商)14Precasters预制厂15Builders建筑商16Traders贸易商(售给终端公司客户)17Others其他3.2.5 客户档案编码客户档案编码1)编码规则：不超过 20 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。2) 名称：不超过 60 个字符，客户自己根据需要进行编写。3.2.6 供应商分类编码供应商分类编码1)编码规则：12）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。X

22、国内，国外3.2.7 供应商档案编码供应商档案编码1）规则：不超过 10 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。2) 名称：不超过 60 个字符，客户自己根据需要进行编写。3.2.8 存货分类编码存货分类编码1)编码规则：22222）名称：不超过 100 个字符，客户自己根据需要进行编写。 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部11存货分类存货分类一级存货分类及一级存货分类及编码编码二级存货分类及编码二级存货分类及编码三级存货分类及编码三级存货分类及编码四级存货分类及四级存货分类及编码编码01 原材料0101 石灰石0102 燃料0103 小型工具及其

23、他消耗品010301 五金工具010302 化工试剂010303 化学器具010304 办公用品010305 劳保用品010306 油料010307 其他物资0104 备品备件010401 电器配件010402 管道配件010403 标准件010404 其他配件010405 钢材010406 耐磨材料010407 耐火材料010408 其他02 包装物03 自制半成品04 产成品05 外包费06 专家费07 服务说明：存货分类的目的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按分类逐步分配，并可按存货分类对应存货科目 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及

24、咨询实施部123.2.9 计量单位组及计量单位编码计量单位组及计量单位编码1）规则：不超过 10 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。2）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。3.2.10 存货档案编码存货档案编码1）编码规则：不超过 20 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。2）名称：不超过 60 个字符，客户自己根据需要进行编写。3.2.11 会计科目编码会计科目编码1） 编码规则：422221前 4 位为一级科目，按国标执行，基本不能变化，若客户有特别需求可以增加部分一级科目，后面明细科目基本依据客户需求建立。 2） 名称：中文名不超过 1

25、00 个字符，客户自己根据需要进行编写，英文名不超过100 个字符，客户自己根据需要进行编写。3.2.12 特殊科目设置特殊科目设置科目编码及名称科目编码及名称科目设置方式科目设置方式科目设置目的科目设置目的应收账款不设置明细科目，同时使用客户往来辅助核算使用应收系统核算应付账款按暂估与非暂估设置二级明细科目，同时使用供应商往来辅助核算非暂估科目使用应付系统核算预收账款不设置明细科目,使用客户往来辅助核算使用应收系统核算预付账款不设置明细科目使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算其他应收款分别设置单位与个人，分别使用客户往来与个人往来辅助核算其他应付款分别设置单位与个人，分别使用供应往来与个人

26、往来辅助核算管理费用设置明细科目核算营业费用设置明细科目核算制造费用设置明细科目核算物资采购不设置明细科目使用存货核算系统核算库存商品不设置明细科目使用存货核算系统核算基本生产成本下设基本生产成本、辅助生产成本、维修费使用存货核算系统、薪资管理系统及总账核算主营业务收入不设置明细科目使用应收核算系统核算 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部13主营业务成本不设置明细科目使用存货核算系统核算原材料不设置明细科目使用存货核算系统核算3.2.13 外币档案编码外币档案编码1）规则：不超过 10 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。2）名称：不超过 20

27、个字符，客户自己根据需要进行编写。3.2.14 项目档案编码项目档案编码1）规则：不超过 10 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。2）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。3.2.15 结算方式编码结算方式编码1）规则：12 X X X分类大类 例：现金、支票等如：大类：大类分 1:现金、2:支票、3:银行汇票、4:商业汇票、5：汇兑等类型；分类：大类下分类，例如：支票大类下的 201:现金支票、202:转帐支票等类型。 2）名称：名称：不超过 12 个字符，客户自己根据需要进行编写3.2.16 仓库档案设置仓库档案设置1）编码规则：不超过 10 位长度，客户

28、自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求2）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。3.2.17 货位档案设置货位档案设置1）编码规则：不超过 10 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求2）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。3.2.18 收发类别设置收发类别设置收发类别收发类别收发类收发类别编码别编码收发类别名称收发类别名称收发标志收发标志业务说明业务说明1入库分类收101采购入库收采购原材料业务时， 采购入库单上填列102采购退货收采购原材料退料业务时，红字采购入库单上填列 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部141

29、03服务采购收采购原材料业务时， 采购入库单上填列104固定资产采购收采购固定资产业务时， 采购入库单上填列105产成品入库收车间完工产品入库时， 产成品入库单上填列106产成品退回收车间完工产品入库退回车间时，红字产成品入库单上填列107半成品入库收车间完工半产品入库时， 产成品入库单上填列108半成品退回收车间完工半产品入库退回车间时，红字产成品入库单上填列109低值易耗品入库收采购回来的办公用品、低值易耗品，在其他入库单上填列110盘盈入库收仓库盘点，盘盈入库， 盘点单上填列111固定资产调拨入库收当调拨固定资产时，在调拨单上填列112不良品入库收不合格材料、半成品、产成品113调拨入库

30、收指调拨业务，在调拨入库单上填列2出库分类发201材料领用发向车间发料业务时， 材料领用出库单上填列202服务领用发向车间提供服务业务时， 材料领用出库单上填列203维修领用材料发维修领用材料业务时， 材料领用出库单上填列204材料退库发车间退料业务时，红材料领用出库单上填列205销售出库发销售产品业务时， 销售出库单上填列206销售退货发销售退货业务时，红销售出库单上填列207低值易耗库品出库发领用的办公用品、低值易耗品，在其他出库单上填列208盘亏出库发仓库盘点，盘盈出库， 盘点单上填列209固定资产调拨出库发当调拨固定资产进， 调拨单上填列210不良品出库发对针不良品处理调拨单上委外公司

31、仓库填列211调拨出库发指调拨业务，在调拨入库单上填列212材料销售发销售原材料业务时， 销售出库单上填列3.2.19 销售类型设置销售类型设置销售类型销售类型 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部15销售类型编码销售类型名称对应出库类别是否默认值01普通销售销售出库是3.2.20 采购类型设置待定采购类型设置待定采购类型采购类型代码代码名称名称入库类别入库类别是否默认值是否默认值01普通采购采购入库是02生产用大综材料采购采购入库03服务采购采购入库说明：采购类型：是在开采购订单时区别采购类型，方式对供应商采购进行分类统计3.2.21 业务类型与科目对应关系设置

32、待定业务类型与科目对应关系设置待定业务类型与科目对应关系：业务类型与科目对应关系：系统名称系统名称业务类型业务类型对应总账会计科目及编码对应总账会计科目及编码应收款管理应收业务科目（本币）1131 应收账款预收业务科目（本币）2131 预收账款销售收入科目5101 主营业务收入销售税金科目21710105 销项税额销售退回科目5101 主营业务收入销售税金科目21710105 销项税额应付款管理应付业务科目（本币）2121 应付账款预付业务科目（本币）1151 预付账款采购科目1201 物资采购采购税金科目217101 进项税额存货核算存货分类-原材料1211 原材料存货分类-半成品1241

33、自制半成品存货分类-产成品1243 库存商品 存货分类-包装物1221 包装物存货分类-外包费1245 外包费 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部16存货分类- 专家费1246 专家费存货分类-固定资产1501 固定资产收发类别-采购入库1201 物资采购收发类别-固定资产采购入库1201 物资采购收发类别-产成品入库410101 基本生产成本收发类别-半成品入库410101 基本生产成本收发类别-低值易耗品入库1231 低值易耗品收发类别-盘盈入库191101待处理流动资产损溢收发类别-材料领用410101 基本生产成本收发类别-销售出库5401 主营业务成本

34、收发类别-半成品领用410101 基本生产成本收发类别-盘亏出库191101待处理流动资产损溢收发类别-材料销售5401 主营业务成本3.2.22 其他档案设置其他档案设置 上述已说明的档案是主要设置，其他档案可以根据需求而设置。3.3 关键业务参数关键业务参数此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。3.3.1 建账参数设置建账参数设置系统启用时间：2007-12-01月末结账：每月月末本位币：人民币行业：工业企业类型：新会计制度 外币：启用存货分类级次：2-2-2客户分类级次：1-

35、2供应商分类： 2部门编码级次：4-6收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2-2地区编码：2结算方式编码：2-2企业类型：工业工业行业性质：2007 新会计科目制度3.3.2 总账参数设置总账参数设置制单序时控制允许修改、作废他人填制的凭证出纳凭证出纳签字现金流量科目必录现金流量项自动填补凭证断号 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部17目可以查询他人的凭证可以使用存货受控科目浮动汇率不可以使用应收受控科目不可以使用应付受控科目凭证编号方式：系统编号3.3.3 应收、应付系统参数设置应收、应付系统参数设置应收款管理应收账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务

36、日期受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按客户商销售科目依据：存货分类预收冲应收生成凭证红票对冲生成凭证月末结账前全部制单应收账款按余额核销；应付款管理应付账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期汇兑损益方式：月末处理核销时生成凭证受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按供应商采购科目依据：按存货分类应付款按余额核销；应收应付业务范围发票审核；发票制单3.3.4 采购管理参数设置采购管理参数设置公共参数存货分类；供应商分类；无换算率；无远程应用；不允许超订单到货及入库; 业务范围启用普通业务，暂估业务3.3.5 销售管理参数

37、设置销售管理参数设置公共参数业务控制：业务控制： 不允许超订单发货; 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部18订单变更保存历史记录; 报价含税; 其他控制：其他控制：新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成；可用量控制：可用量控制：不允许超存货可用量发货发货单发票非追踪型存货做可用量检查： 预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量订单非追踪型存货做可用量检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库：待发货量、调拨待发量、销

38、售订单量、备料计划量、生产未领量。业务范围先发货后开票；销售报价含税；3.3.6 库存管理参数设置库存管理参数设置 参数设置通用设置：通用设置：修改现存量时点：采购入库审核时修改现存量；销售出库审核时修改现存量；其他出入库审核时修改现存量；材料出库单审核时修改现存量;产成品入库单审核时修改现存量;专用设置：专用设置：业务开关： 不允许超采购订单入库; 不允许未领料的产成品入库; 入库出库单成本依据计价方式取价。可用量控制：可用量控制： 不允许超可用量出库; 定义库存展望可用量公式： 预计入库量：预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量 化工细分行业解决方案用友软件

39、股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部19 预计出库量：预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量业务范围入库；出库；调拨业务；盘点业务。3.3.7 存货核算参数设置存货核算参数设置参数设置核算方式：核算方式： 按仓库核算方式 暂估方式单到回冲 零出库成本取上次出库成本 入库成本取上次入库成本 红字出库成本取上次出库成本 销售成本核算：销售出库单控制方式：控制方式： 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本最高最低控制：最高最低控制：业务范围日常业务（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整

40、单） 、业务核算（正常单据记账、 、特殊单据记账）财务核算3.4 权限设置权限设置（请参照实施解决方案-岗位及权限设置（附） ） 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部20第四章第四章 销售业务流程设计销售业务流程设计4.1 销售部组织结构销售部组织结构业务部 13人客户中心11人 业务一部 业务二部 业务三部 开票处 8人会计 3人前台6人 后台 2人 销售部总经理 1人4.2 销售管理目标销售管理目标/关键需求关键需求1）通过销售管理，实现销售业务的规范化管理，包括销售报价、订货、发货、退货、开票等全面的销售业务流程管理，以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理

41、，帮助 XX 公司构建销售业务信息化平台，实现销售业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。2）可以实现水泥行业特有的销售管理要求：信用控制、发货控制、计量控制等销售管控模式。 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部214.3 销售一级业务流程及说明销售一级业务流程及说明销售管理财务库存计量销售销售合同销售出库单收款单销售订单过磅称重入账发票发货计划无合同销售发货单先款后货检查磅单价格管控销售明细销售台帐磅房台帐运费计算运费台帐仓储台帐收入成本台帐毛利计算表销售成本装车流程说明：序号岗位事件处理说明负责部门和人员时间（及时或按需）01合同合同录入签订和录入

42、长期销售协议销售部、合同管理及时02销售员制定供货计划与客户协商打款及制定供货计划销售部及时03销售会计录入收款单收到货款录入收款单财务部及时04销售员销售前台录入订单有合同参照合同生成，散户，直接开出订单，需要检查客户到款情况。（先款后货）打印发放给客户（提货卡）销售部及时05司机（带提货卡来）提货提货客户、运输单位及时06销售前台录入发货单按照车辆的载重吨位销售部及时07司磅员过磅修改提货卡计量科及时08库管员装车来车装车，每天审核发货单。库房及时 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部2209会计开发票下账、核销收款核算销售收入、成本、毛利。财务部按需4.4

43、二级业务流程及说明二级业务流程及说明4.4.1 销售订货业务销售订货业务业务描述业务描述1 水泥销售业务分为散装水泥、袋装水泥销售，散装水泥有的是配好型号的，有的直接是孰料销售；袋装水泥一般按袋计量，不需要进入过磅环节，散装水泥有过磅环节。2 合同客户以大客户为主，签订长期协议，价格折扣，由销售员与客户商定供货计划，通知客户打款，然后开销售订单。3 散户销售业务，客户中心在收到客户订单后，在系统中录入销售订单并由部门主管审核；4 销售订单录入注意事项：业务类型必须选择“普通销售” ；注意税率、币种的选择； 注意选择发运方式，可以分为客户自提、汽车发运、火车发运、船运等。表头部门、业务员等信息要

44、录入完整；要特别注意业务部门的选择，不要录入错误。销售部对销售水泥及熟料的价格进行统一对外售价管理。价格管理是针对客户价格管理（不同的客户不同的价格）5 如有库存可满足订单需求，则业务员可直接填写发货单；业务员参照销售订单生成发货单，由销售会计审核后打印出来交前台；6 销售订单发生变化，应及时反映到系统中；如销售订单停止执行，业务部必须立即在系统中将其关闭。业务流程图业务流程图 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部23销售订货财务销售商机订单销售订单销售订单管理员手工填制销售订单制定出货计划销售合同收款单是否交款通知营销部价格管理发货单流程说明流程说明序号部门及岗

45、位输入单据流程说明输出单据处理状态01销售员销售合同洽谈销售合同，录入合同销售合同手工录入02销售员销售商机寻找商机，跟进录入商机销售合同手工录入03销售员销售订单根据销售合同供货计划录入销售订单销售订单参照合同、商机04营销部前台销售订单接待散户，直接开单销售订单系统处理05出纳收款单收款单据录入收款单据处理核销06销售管理员价格政策维护制定销售客户的价格价格系统处理07销售部发货员销售订单根据销售订单及收款情况发货发货单系统处理 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部24关键预配置参数关键预配置参数单据设置单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）必

46、输项：客户编码、订单日期、存货编码、交货日期、价格、数量打印与设置要求：本订单一式三份，一份销售订单管理员留存，一份递交给生产部用于制订生产计划，一份递交给采购部用于制订采购计划4.4.2 销售发货出库业务销售发货出库业务业务描述业务描述1.如有库存可满足订单需求，则业务员可直接填写发货单；业务员参照销售订单生成发货单，由销售会计审核后打印出来交前台；2.发货单填写注意事项：模块选项参数配置普通销售必有订单是允许超订量发货是/否信用控制对象客户信用控制维度信用额度+信用期间控制信用的单据-发货单是控制信用的单据-发票是销售管理控制信用的单据-订单是 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 E

47、RP 行业及咨询实施部25发货单必须拷贝销售订单生成；发货单填写是可能受信用额度控制，会出现填写不成功的问题，与财务部联系，确定收款情况。注意发货仓库的填写要正确。 发货单需要打印出来，交给客户，作为提货凭证。3.客户拿到发货单后到磅房去过磅（皮重） ，磅房人员检查单据，查询单据，过磅，皮重数据自动获取，不需要人为输入；4.客户进入库区装产品，返回磅房进行过磅，如果累计数量超出订单数量，则要求其退回装卸区，卸出后返回磅房，保证累计提货量不超过订单数量。5.有的客户不需要订单严格的控制，实行多退少补，这样就可以实际数量允许超过订单数量。6.前台人员据椐客户的要求拷贝发货单填制销售出库单， （数量

48、不能超发货单）并让客户在提货卡上签字；客户拿着前台开好销售出单到成品库提货；客户在仓库提货后到磅房过磅到多退少补。业务流程业务流程发货管理计量库房销售销售订单发货单（提单）水泥装卸是否超订单单（数量）过毛重过皮重是否超信用流程说明流程说明 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部26序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据 处理状态01前台开票发货单销售订单发货单参照订单02出纳收款单收款单手工输入03司磅员发货单根据发货单录入磅单磅单参照生成04前台开票发货单、磅单根据磅单、发货单生成出库单 销售出库单多退少补产品配置、关键预配置参数产品配置、关键预配置参数（1）产品

49、配置产品系列产品系列模块模块基本配置基本配置销售3 3库存1 1供应链计量2 2财务应收2 2（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置单据设置发货单（一式三份：磅房、自留、客户）、磅单（一式三份：磅房自留、客户、销售部）、出库单磅单必输项：客户编码、订单日期、存货编码、交货日期、价格、皮重、毛重、净重、车号、提货人。配套政策与建议配套政策与建议在实行信用额度控制时要求所有业务要在系统中实时体现，否则系统计算出来瞬时信用将不会准确，最终影响销售业务。 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部274.5 特殊业务处理说明特殊业务处理说明4.5.1 信用管理业务信用管理

50、业务业务描述业务描述通过客户、部门、业务员三个维度对客户的信用进行控制，可以实现金额、数量、期限的控制，这是很多先款后货的销售企业需要的功能。当客户的货款或者预付款到帐后，财务人员在系统中录入收款单，系统中就可以体现客户信用。系统中需要对三个点进行设置：1、 销售管理选项：信用控制栏，可以选择按照客户信用、部门信用、业务员信用三种对象进行控制，或者可以混合应用；同时选择信用控制的维度，可以按照“信用额度+信用期间” ， “只控制信用额度” ， “只控制信用期间”三个维度进行控制。如下图：2、客户档案的信用额度页签：选择是否进行信用额度控制选项，然后输入信用额度和信用期间，如下图： 化工细分行业

51、解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部283、 在收付款协议中设定立账依据：发货单。 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部29适用范围适用范围销售管理部门、财务管理部门控制目标控制目标规避销售风险，降低应收账款，减少坏账损失关键预配置参数关键预配置参数模块选项参数配置控制客户信用是/否控制部门信用是/否控制业务员信用是/否信用检查点保存/审核信用控制纬度信用额度+信用期间/只控制信用额度/只控制信用期间信用控制单据订单、发货单销售管理信用检查公式控制信用额度是/否客户档案控制信用期限是/否4.5.2 过磅业务过磅业务业务描述业务描述1、过磅业务适用

52、与水泥、煤炭、石油、粮食等行业的销售业务，具有典型散装出货特点的企业销售业务过程中都会有过磅业务。具有大宗原料采购的企业也会用到过磅业务，用友 ERP 系统中根据客户实际业务的需要开发了具有行业特点的计量管理系统。2、水泥行业对于散装水泥和孰料销售业务时会用到，过磅业务关联发货单进行过磅。3、首先根据业务的要求进行系统参数设置，如下图： 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部304、对于那些存货可以进入计量流程，可以通过计量系统中过磅存货设置录入：5、采购过磅可以参照订单，供应商和存货可以参照采购订单自动带入，节省工作量。6、收料过磅自动生成采购到货单，参照采购订单

53、过榜时，过磅得到净重时，会自动参照订单生成到货单，并回写累计发货数量。7、销售发货单传递到磅房，司磅员按照发货单参照生成过磅单，过磅单先记录下来皮重，然后装车完成，再次过磅记录毛重，系统自动计算净重，销售过磅得到净重后系统参 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部31照销售发货单可以自动生成销售出库单，并回写累计出库数量；适用范围适用范围销售、采购、计量、仓储。控制目标控制目标对采购、销售、内部调拨活动中的检斤数量进行控制，不需要过多人为干预，避免内外勾结造成企业损失，与销售、采购全流程匹配可以更好的完善、规范企业的业务流程。关键预配置参数关键预配置参数模块选项参数

54、配置计量精度2/4/6计量单位吨/公斤采购过磅参照订单是/否收料过磅自动生成采购到货单是/否到货单重量先扣重是/否销售计量参照销售发货单是/否销售发货过磅生成销售出库单是/否调拨过磅参照调拨申请单是/否计量管理调拨过磅后生成调拨单是/否 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部324.6 关键管理报表关键管理报表单据及报表编号单据及报表编号单据及报表名称单据及报表名称内容说明内容说明格式格式01计量日报表主要针对每天分日期、出厂、入厂、内调的统计报表。02出厂统计表主要针对客户、车次、数量、总计03入厂统计表主要针对供应商、车次、数量、总计。04称重明细记录按照每一次

55、称重的明细数据表。05销售统计表系统提供多角度、综合性的销售统计表，能够提供销售金额、折扣、成本、毛利等数据06发货统计表发货统计表可以统计存货的发货、开票、结存业务数据07销售综合统计表销售综合统计表可以查询企业的订货、发货、开票、出库、回款的统计数据08发票日报发票日报可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的开票情况，每行显示一张发票的合计数量、合计金额、现结金额09销售收入明细账销售收入明细账可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细数据，兼顾会计和业务的不同需要10销售成本明细账销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况，兼顾会计和业务的不同需要11销售明细账销售明细账可以查询销售发票

56、、成本、毛利的明细记录12销售毛利分析销售毛利分析可以统计货物在不同期间的毛利变动及影响原因13销售市场分析市场分析可以反映某时间区间内部门/业务员所负责的客户或地区销售、回款、业务应收（发货未开票）的比例情况14销售增长分析销售增长分析可以分析部门或货物的本期销售比前期销售的增长情况 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部33第五章第五章采购业务流程设计采购业务流程设计5.1 采购部组织结构采购部组织结构采购部总经理 （1人）采购部经理 （1人）库管员 （5人）记账员（5人） 采购员（2人）仓库主任（1人）5.2 采购业务目标采购业务目标/关键需求关键需求水泥企业

57、以石灰石、沙、石膏、其他辅助原料作为主要生产原料使用煤炭对其进行配比、煅烧等多种工艺进行深加工处理。水泥行业的原辅料的价值都不是很高，其中比较高价值的大宗原料是煤炭，在经营过程中反映对煤炭的采购耗用的管理比较关键。大宗原材料管理的环节主要是在：采购环节减少损失，控制成本；仓储环节保障安全；生产环节减少耗用。因生产工艺决定水泥企业在原材料采购中品种众多，其中以煤炭采购价格最高，采购成本约占企业采购资金的 40以上，由于水泥行业受季节影响，各季节采购原料有着不同的差异，所以准确的控制不同时期的原料采购数量，严格管理原料采购流程就成为企业降低生产成本的重要手段，通过 ERP 系统的实施，能够实现采购

58、订货、到货、计量、检验、入库的整个过程管控： 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部34 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部355.3 采购一级业务流程及说明采购一级业务流程及说明5.3.1 大宗原料采购流程大宗原料采购流程大宗原材料采购管理财务质量计量采购过磅称重长期合同（协议）采购明细到货明细订单执行情况到货单磅房台帐运费计算运费台帐检验统计表付款明细材料成本明细帐磅单采购发票价格管控预付款采购订单供货计划取样报检报检单制样单检验单加密控制采购入库单结算其他处理流程说明：序号岗位事件处理说明负责部门和人员时间（及时或按需）01计划

59、员年度计划、计划分解制定年度计划及到月的分解计划（可以不进入系统） 。02采购员招标，长期协议、长期合同进行年度合同和协议的招标，签约工作。录入合同。采购部及时03采购员确定供货计划、协调资金录入采购订单。采购部、财务部及时05司磅员进行过磅操作参照采购订单，自动生成到货单计量及时 化工细分行业解决方案用友软件股份有限公司 ERP 行业及咨询实施部3606司磅员根据计量结果自动生成到货单自动修改订单累计到货量计量及时04采样员到货单报检。参照到货单生成报检单质量及时07检验员生成原料检验报告按照检验结果填写原料检验报告，当供应商有意见时填写原料复检单质量及时08采购员进行按质计价计算按质计价计

60、算，得到计算明细采购部、财务部按需09库管办理采购入库单参照到货单生成采购入库单采购部按需10采购员或会计收到采购发票的处理录入发票采购部、财务部按需11材料会计采购结算查找采购入库单和采购发票进行结算财务部按需12会计对发票进行入账操作审核发票，生成凭证财务部按需5.3.2 普通备件采购流程普通备件采购流程普通配件材料采购财务质量采购部使用单位到货单采购入库单采购订单报检报检单检验单用料计划汇总请购单需要质检不需质检采购发票采购结算单记账凭证流程说明：序号岗位事件处理说明负责部门和人员时间（及时或按需）01计划员汇总各部门用料计划平衡库存，填写采购请购单。计划及时02采购员采购执行签订采购订