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文档简介

1、内部管理制度系列备用金管理制度 ( 范例 )（标准、完整、实用、可修改）GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE编号： FS-QG-22311备用金管理制度 ( 范例 )Reserve management system example说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。备用金管理制度1. 本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨 1000 元，以供日常零星开支之用。2. 各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。3. 各部门应于每周

2、六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审核，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。4. 各部门按周抄报该部门费用时，应按次序编号填制备用金报表，一式两份，一份自行留底存查，一份送会计科凭以核对。5. 各部门申请核拨时，应将发票或收据贴于原始凭证粘第2页/共 3页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE贴页上，在粘贴页右下端应有部门主管、申请人签章证明。6. 索取发票或收据时，应注意本公司抬头、厂家及负责人签章品名、金额、数量等。7. 会计科审核各部门备用金申请，须会同有关单位按其授权范围审核各项费用，并通知单位。8. 各部门备用金账务处理以不设立账簿记载为原则，仅以备用金周报表代替。备用金 ( 现金 ) 报表代替现金簿，备用金( 各项费用 ) 明细表代替费用明细账。9. 各部门各项费用应于发生当月报销。10. 本办法未定事项，按惯例或会计一般处理原则办理。我们还为您推荐了以下相关制度范文:三会一课制度安全管理制度差旅费报销制度请输入

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