聚酰亚胺薄膜项目规划设计方案（模板）

1、泓域咨询 /聚酰亚胺薄膜项目规划设计方案目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表6六、 公司发展规划7七、 环境影响合理性分析8八、 项目节能措施9九、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表11十、 建设投资估算11建设投资估算表13十一、 建设期利息13建设期利息估算表13十二、 流动资金14流动资金估算表15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目风险分析20十七、 项目招标范围

2、22十八、 项目总结23十九、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表25建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表34报告说明FCCL（挠性覆铜板）是指在聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等挠性绝缘材料的单面或双面，通过一定的工艺处理，与铜箔粘接在一起所形成的覆铜板。FCCL用聚酰亚胺薄膜是专门用于FCCL（挠性覆铜板）领域的聚酰亚胺薄膜产品，近年来其市场需求增长迅速，但国内产能规模不大，主要依赖进口。根据

3、谨慎财务估算，项目总投资34728.93万元，其中：建设投资26117.52万元，占项目总投资的75.20%；建设期利息257.57万元，占项目总投资的0.74%；流动资金8353.84万元，占项目总投资的24.05%。项目正常运营每年营业收入69700.00万元，综合总成本费用60860.96万元，净利润6423.35万元，财务内部收益率9.70%，财务净现值-1919.95万元，全部投资回收期7.38年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：聚酰亚胺薄膜项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5

4、、项目联系人：侯xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积76021.171.2基底面积2940

5、0.211.3投资强度万元/亩349.182总投资万元34728.932.1建设投资万元26117.522.1.1工程费用万元22307.802.1.2其他费用万元3138.522.1.3预备费万元671.202.2建设期利息万元257.572.3流动资金万元8353.843资金筹措万元34728.933.1自筹资金万元24215.913.2银行贷款万元10513.024营业收入万元69700.00正常运营年份5总成本费用万元60860.96""6利润总额万元8564.47""7净利润万元6423.35""8所得税万元2141.12&

6、quot;"9增值税万元2288.14""10税金及附加万元274.57""11纳税总额万元4703.83""12工业增加值万元16425.71""13盈亏平衡点万元36064.36产值14回收期年7.3815内部收益率9.70%所得税后16财务净现值万元-1919.95所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积76021.17，其中：生产工程48157.55，仓储工程12406.88，行政办公及生活服务设施8288.97，公共工程7167.77。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑

7、面积投资金额备注1生产工程15288.1148157.556351.791.11#生产车间4586.4314447.271905.541.22#生产车间3822.0312039.391587.951.33#生产车间3669.1511557.811524.431.44#生产车间3210.5010113.091333.882仓储工程5880.0412406.881401.732.11#仓库1764.013722.06420.522.22#仓库1470.013101.72350.432.33#仓库1411.212977.65336.422.44#仓库1234.812605.44294.363办公生活

8、配套1575.858288.971287.273.1行政办公楼1024.305387.83836.733.2宿舍及食堂551.552901.14450.544公共工程6762.057167.77839.15辅助用房等5绿化工程7779.39134.44绿化率16.67%6其他工程9487.4024.027合计46667.0076021.1710038.40六、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂

9、化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续

10、加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制

11、度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。七、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地

12、环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。八、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高

13、项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水

14、采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工

15、图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 建设投资估算本期项目建设投资26117.52万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计22307.80万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10038.40万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各

16、项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11540.47万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为728.93万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3138.52万元。（三）预备费本期项目预备费为671.20万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10038.4011540.47728.9322307.801.1建筑工程费10038.4010038.401.2设备购置费11540.4711540.471.3安装工程费728.93728.932其他费用3138.523138.522.1土地出让金1

17、932.291932.293预备费671.20671.203.1基本预备费403.48403.483.2涨价预备费267.72267.724投资合计26117.52十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10513.02万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息257.57万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息257.57257.570.001.1.1期初借款余额10513.021.1.2当期借款10513.0210513.020.001.1.3当期应计利息257.57257.570.001.1.4期末借款余额1051

18、3.0210513.021.2其他融资费用1.3小计257.57257.570.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计257.57257.570.00十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项

19、目流动资金为8353.84万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27528.0434410.0538998.0645880.071.1应收账款12387.6215484.5217549.1320646.031.2存货9634.8112043.5113649.3216058.021.2.1原辅材料2890.453613.064094.804817.411.2.2燃料动力144.52180.65204.74240.871.2.3在产品4432.015540.026278.697386.691.2.4产成品2167.832709.793071.093613.0

20、51.3现金2202.252752.813119.853670.411.4预付账款3303.374129.214679.775505.612流动负债22515.7428144.6731897.3037526.232.1应付账款8105.6610132.0811483.0213509.442.2预收账款14410.0718012.5920414.2724016.793流动资金5012.306265.387100.768353.844流动资金增加5012.301253.08835.381253.085铺底流动资金8258.4110323.0111699.4213764.02十三、 项目总投资本期项

21、目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34728.93万元，其中：建设投资26117.52万元，占项目总投资的75.20%；建设期利息257.57万元，占项目总投资的0.74%；流动资金8353.84万元，占项目总投资的24.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34728.93100.00%1.1建设投资26117.5275.20%1.1.1工程费用22307.8064.23%1.1.1.1建筑工程费10038.4028.91%1.1.1.2设备购置费11540.4733.23%1.1.1.3安装工程费728.932.10%1.

22、1.2工程建设其他费用3138.529.04%1.1.2.1土地出让金1932.295.56%1.1.2.2其他前期费用1206.233.47%1.2.3预备费671.201.93%1.2.3.1基本预备费403.481.16%1.2.3.2涨价预备费267.720.77%1.2建设期利息257.570.74%1.3流动资金8353.8424.05%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34728.93万元，其中申请银行长期贷款10513.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34728.93100.00%1.1建设投资261

23、17.5275.20%1.2建设期利息257.570.74%1.3流动资金8353.8424.05%2资金筹措34728.93100.00%2.1项目资本金24215.9169.73%2.1.1用于建设投资15604.5044.93%2.1.2用于建设期利息257.570.74%2.1.3用于流动资金8353.8424.05%2.2债务资金10513.0230.27%2.2.1用于建设投资10513.0230.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入69700.00万元。根据中华人民共

24、和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2288.14万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60860.96万元，其中：可变成本51383.68万元，固定成本947

25、7.28万元。正常经营年份项目经营成本58951.87万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加274.57万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8564.47（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8564.47×25.00%=2

26、141.12（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8564.47万元，缴纳企业所得税2141.12万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8564.47-2141.12=6423.35（万元）。十六、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，

27、是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项

28、目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作

29、条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十七、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产

30、品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积76021.17容积率1.631.2基底面积29400.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩349.182总投资万元34728.932.1建设投资万元26117.522.1.1工程费用万元22307.802

31、.1.2其他费用万元3138.522.1.3预备费万元671.202.2建设期利息万元257.572.3流动资金万元8353.843资金筹措万元34728.933.1自筹资金万元24215.913.2银行贷款万元10513.024营业收入万元69700.00正常运营年份5总成本费用万元60860.96""6利润总额万元8564.47""7净利润万元6423.35""8所得税万元2141.12""9增值税万元2288.14""10税金及附加万元274.57""11纳税总额万元4

32、703.83""12工业增加值万元16425.71""13盈亏平衡点万元36064.36产值14回收期年7.3815内部收益率9.70%所得税后16财务净现值万元-1919.95所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10038.4011540.47728.9322307.801.1建筑工程费10038.4010038.401.2设备购置费11540.4711540.471.3安装工程费728.93728.932其他费用3138.523138.522.1土地出让金1932.291932.293预备费671.2

33、0671.203.1基本预备费403.48403.483.2涨价预备费267.72267.724投资合计26117.52建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息257.57257.570.001.1.1期初借款余额10513.021.1.2当期借款10513.0210513.020.001.1.3当期应计利息257.57257.570.001.1.4期末借款余额10513.0210513.021.2其他融资费用1.3小计257.57257.570.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2

34、.2其他融资费用2.3小计3合计257.57257.570.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10038.4011540.47728.9322307.801.1建筑工程费10038.4010038.401.2设备购置费11540.4711540.471.3安装工程费728.93728.932其他费用1206.231206.233预备费671.20671.203.1基本预备费403.48403.483.2涨价预备费267.72267.724建设期利息257.57257.575合计24442.80流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年

35、第4年第5年1流动资产27528.0434410.0538998.0645880.071.1应收账款12387.6215484.5217549.1320646.031.2存货9634.8112043.5113649.3216058.021.2.1原辅材料2890.453613.064094.804817.411.2.2燃料动力144.52180.65204.74240.871.2.3在产品4432.015540.026278.697386.691.2.4产成品2167.832709.793071.093613.051.3现金2202.252752.813119.853670.411.4预付账款

36、3303.374129.214679.775505.612流动负债22515.7428144.6731897.3037526.232.1应付账款8105.6610132.0811483.0213509.442.2预收账款14410.0718012.5920414.2724016.793流动资金5012.306265.387100.768353.844流动资金增加5012.301253.08835.381253.085铺底流动资金8258.4110323.0111699.4213764.02总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34728.93100.00%1.1建设投资2

37、6117.5275.20%1.1.1工程费用22307.8064.23%1.1.1.1建筑工程费10038.4028.91%1.1.1.2设备购置费11540.4733.23%1.1.1.3安装工程费728.932.10%1.1.2工程建设其他费用3138.529.04%1.1.2.1土地出让金1932.295.56%1.1.2.2其他前期费用1206.233.47%1.2.3预备费671.201.93%1.2.3.1基本预备费403.481.16%1.2.3.2涨价预备费267.720.77%1.2建设期利息257.570.74%1.3流动资金8353.8424.05%项目投资计划与资金筹措

38、一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34728.93100.00%1.1建设投资26117.5275.20%1.2建设期利息257.570.74%1.3流动资金8353.8424.05%2资金筹措34728.93100.00%2.1项目资本金24215.9169.73%2.1.1用于建设投资15604.5044.93%2.1.2用于建设期利息257.570.74%2.1.3用于流动资金8353.8424.05%2.2债务资金10513.0230.27%2.2.1用于建设投资10513.0230.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附

39、加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入41820.0052275.0059245.0069700.002增值税1191.241602.581876.802288.142.1销项税5436.606795.757701.859061.002.2进项税4245.365193.175825.056772.863税金及附加142.95192.31225.22274.573.1城建税83.39112.18131.38160.173.2教育费附加35.7448.0856.3068.643.3地方教育附加23.8232.0537.5445.76综合总成本费用估算表单位：万元

40、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费29163.5736454.4641315.0648605.952工资及福利费2777.732777.732777.732777.733修理费611.71611.71611.71611.714其他费用6956.486956.486956.486956.484.1其他制造费用625.34625.34625.34625.344.2其他管理费用496.51496.51496.51496.514.3其他营业费用5834.635834.635834.635834.635经营成本39509.4946800.3851660.9858951.876折旧费1355.301355.301355.301355.307摊销费38.6538.6538.6538.658利息支出515.14515.14515.14515.149总成本费用41418.5848709.4753570.0760860.969.1其中：固定成本9477.289477.289477.289477.289.2可变成本31941.3039232.1944092.7951383.68利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入41820.00