××ERPU9项目实施解决方案分册4业务流程设计××业务

1、客户 LOGOERP-U9 项目项目实施解决方案实施解决方案-业务流程设计业务流程设计（业务业务）作作 者：者：创建日期创建日期：XXXX-XX-XX修订日期：修订日期：XXXX-XX-XX当前版本：当前版本：X.0 文控编号文控编号: : 项目代码_JJFA_LCSJ客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -2- 客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -3- 文档控制文档控制更改记录更改记录 日期日期作者作者版本版本更改记录更改记录2010-03-08杨运良1.02010-04-24杨运良2.02010-05-02杨运良3.0审阅审阅日期日期姓名姓名职位职位20

2、10-03-08马红妮1.02010-04-24马红妮2.02010-05-02杨运良3.0审批审批日期日期职位职位姓名姓名签名签名客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -4- 目目 录录文档控制.2前言前言 .41.概述概述.62.业务流程设计业务流程设计.62.1.业务管理目标 .62.2.业务关键需求 .62.3.业务概述 .82.4.组织机构及岗位 .92.4.1.组织机构.92.4.2.岗位建议.92.5.业务总体流程图.102.6.业务应用价值 .102.7.流程梳理优化 .112.7.1.流程梳理清单.112.7.2.流程优化价值.112.8.业务流程清单及说明.

3、122.8.1.天润曲轴生产流程及说明.122.8.2.业务流程及说明.18确认及签字.19客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -5- 前言前言公司 ERP 项目整体实施解决方案共有 9 个分册，用于指导本 ERP 项目的实施工作，其应用阶段、目标对象、主要用途详见下表：方案名称方案名称应用阶段应用阶段目标对象目标对象主要用途主要用途ERP-U9 项目实施解决方案（分册 1）-IT 部署方案设计-系统规划与部署IT 信息技术部门指导构建满足 ERP 系统应用要求的软硬件和网络、安全等 IT 环境ERP-U9 项目实施解决方案（分册 2）-项目综述方案设计-方案设计、验证与评审

4、高层管理人员用于高层方案展示与汇报，从企业整体管理角度向高层展现项目实施关键价值。ERP-U9 项目实施解决方案（分册 3）-多组织设计方案设计-方案设计、验证与评审高层管理人员针对客户当前组织架构和业务管控需要，设计多组织架构方案ERP-U9 项目实施解决方案（分册 4）-业务流程设计（业务） 方案设计-方案设计、验证与评审高层管理人员、关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队确定企业关键业务应用方案和流程，指导各关键用户实施和执行企业关键业务ERP-U9 项目实施解决方案（分册 5）-基础数据编码规则方案设计-方案设计、验证与评审系统管理人员、基础档案管理人员根据基础数据编码规则，指导数据

5、管理人员据此进行数据的准备，包括静态基础数据和动态期初数据ERP-U9 项目实施解决方案（分册 6）-数据准备系统构建-静态数据准备与导入上线切换-动态数据准备与导入系统管理人员、基础档案管理人员确定基础数据编码规则，指导基础数据管理人员据此进行基础数据编码ERP-U9 项目实施解决方案（分册 7）-报表与查询（业务）方案设计-方案设计、验证与评审高层管理人员、关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队确定企业关键业务应用查询与报表，满足不同层次的管理查询需要ERP-U9 项目实施解决方案（分册 8）-客户系统构建-客户化开发客户化开发人员、企业项目实施团队和对应关键用户主要提供客户化开发概要需

6、求与解决方案，供客户化开发人员分析与细化需求并开发客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -6- 化开发ERP-U9 项目实施解决方案（分册 9）-参数配置上线切换-系统运行环境准备与检查系统管理人员记录环境和系统参数配置，指导系统管理人员进行公共和模块系统参数设置与维护说明：说明：1.实施解决方案由ERP 项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字；2.实施解决方案依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认；3.实施解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充；4.实施解决方案为以

7、后实施工作的重要依据，需要用友和公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商；5.实施解决方案一式两份，用友公司和公司各保留一份。客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -7- 1. 概述概述ERP-U9 项目实施解决方案（分册 4）-业务流程设计（业务） 适用于方案设计-方案设计、验证与评审阶段，面向高层管理人员、关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队，确定企业关键业务应用方案和流程，指导各关键用户实施和执行企业关键业务。2. 业务流程设计业务流程设计2.1.业务管理目标说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标示例：示例：通过生产管理，实现生产业务的规范化管理，

8、包括车间多领超领物料的控制、车间加工过程的前后工序加工数量的跟踪和对比、产品合格入库的控制，实现需求计划、生产订单、生产领料、合格完工等业务流程的管理，实现生产业务全过程物流的有效管理和控制。2.2.业务关键需求编号编号需求名称需求名称需求类型需求类型关键点说明关键点说明优先级优先级月度公司运营计划平衡表功能需求（1）企管部计划科录入本月曲轴的需求计划；（2）在系统中能够统计出当前曲轴产品的在制数量、天润库存量、主机厂库存等信息，形成月度公司计划平衡表。C月度公司生产计划功能需求月公司生产计划是在平衡表的基础上综合考虑各种信息给予制造部的生产计划，是由企管部下给制造部。CSCJH01月生产作业

9、计功能需求（1）企管部下达月度公司计划给公司各C客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -8- 划部门，包括制造部；（2）制造部根据设备、人力等产能情况排定月生产作业计划，包括每个车间的计划产量、所需要的人力资源和生产线等；（3）信息包括车间、生产线、品种、操作人数、按工时计算的计划产量、日计划产量、计划工作日、需生产交付产量、交期要求等；（4）公司计划与车间月生产作业计划，品种和数量有差异，考虑毛坯数量等。月各车间计划功能需求制造部根据月生产作业计划，把需生产交付产量分解到当月每天，安排当月每天的产量。C月铸造毛坯需求计划功能需求（1）制造部根据月生产作业计划，编制月铸造毛坯计

10、划，指导铸造事业部生产铸件毛坯的生产；（2）在系统中能够根据生产计划量、毛坯的库存、铸造毛坯的在制情况等信息，计算出毛坯的需求数量。CSCJH02委外加工计划功能需求在自制产能不能满足客户需求时，采取带料委外加工的方式，编制委外加工计划。CSCJH03生产计划变更功能需求（1）企管部编制计划调整通知单实现生产计划的变更，下发相关部门；（2）制造部根据调整要求，调整月生产作业计划、月各车间计划等。CSCJH04铸造工序生产情况统计功能需求（1）制造部能够在系统中查询统计出铸造事业部的每个工序生产情况，然后为制造部做计划提供帮助；（2）铸造事业部要有工序转移单记录车间工序的生产情况，主要工序包括：

11、浇注数、正火、KW 线、抛丸。CSCJH05生产计划执行情况统计功能需求（1）日生产计划完成情况统计；（2）日车间在制品统计；（3）月生产计划完成情况统计。CSCJH06工模具生产计划功能需求（1）研发部新产品的工装需求下发给制造部；（2）制造部根据月各车间计划，研发部新产品的工装需求安排工装夹具的生产计划，并下达给工具车间。CCJZY01产前准备功能需求快速得到生产所需要的各种工装夹具CCJZY02领料单功能需求车间填制领料单，以领取生产所需要的物资。C客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -9- CJZY03紧急放行申请单功能需求车间提报紧急放行，经质管部同意后物资放行CC

12、JZY04不良品退库功能需求（1）车间发现的质量不合格物资，填制退库单。（2）质检部检验判定质量问题的原因，然后退库，控制车间与仓库随意进行不良品物资的换货使用，并跟踪物资。CCJZY04计划变更功能需求计划变更带来的车间作业调整CCJZY05生产进度跟踪功能需求跟踪曲轴加工和工装夹具加工的生产进度CCJZY06完工入库功能需求完工审批后生产完工入库单，准备入库。CCJZY07高级排程功能需求实现产量变化时，产能如何变化才能满足产量要求。CCJZY08查询报表功能需求（1）工序资源查询：查询每道工序的人力和设备的各种信息。（2）生产进度查询查询生产计划的每个产品的生产进度，处于何种工序，下步工

13、序，计划何时完工等信息。（3）车间在制品查询（4）铸造事业部毛坯车间工序生产进度C注：1.优先级等级优先级等级C：特急重要，影响核心主流程运行，当前版本必须解决的；B：管理必要，期望下一版本解决的；A：管理需要，希望未来版本解决的；X：不合理或合理但不属于 ERP 管理的范畴。2.2.需求类型需求类型功能需求；查询报表。2.3.业务概述重点描述业务特性，尤其是特殊的行业特性目前天润曲轴的月度生产计划完全由手工制定，涉及多个部门：企管部、营销部、制造部、各事业部等，由企管部牵头进行平衡协调。根据营销部的销售预测计划 ，考虑到库存、在制、产能等各种因素，编制曲轴生客户 LOGO 实施解决方案-业务

14、流程设计 （业务） -10- 产计划下发制造部，制造部根据各车间的具体情况编制车间生产计划 ，铸造事业部、恒润锻造、包装箱事业部、质管部、研发部、采购部、营销部根据车间生产计划，编制本部门的相关工作计划。2.4.组织机构及岗位2.4.1.组织机构组织机构 2.4.2.岗位建议岗位建议资源配置资源配置部部门门岗岗位位类类别别岗岗位位人人数数硬件硬件资源资源工作任务描述工作任务描述客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -11- 2.5.业务总体流程图物流中心铸造事业部恒润锻造天润股份销售中心20.车间作业流程制造部文员7.生产领料单维护计划部主生产计划员3.多组织MPS运算,调整销

15、售计划员1.制定曲轴/配件销售计划生产科主生产计划员18.生产订单维护生产部文员13.生产领料单维护制造部文员10.完工报告维护计划部主生产计划员4.多组织MRP运算生产部主生产计划员12.生产订单维护生产科文员19.生产领料单维护生产部文员15.完工报告维护制造部主生产计划员6.生产订单维护9.车间作业流程生产科文员21.完工报告维护物流中心库管员8.发料确认销售计划员2.锻件销售订单维护生产部库管16.入库确认14.车间作业流程计划部主生产计划员5.计划订单释放物流中心库管员11.入库确认销售计划员17.锻件销售订单维护 流程编号：MFG-MO-01 版本：X.0 更新日期：XXXX.XX

16、.XX岗位序号.非UFIDA系统活动非UFIDA系统表单注：注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。2.6.业务应用价值内容说明基于实施方案中业务流程优化和方案设计，分业务领域结合用户的关键管理需求，描述方案中各领域所体现的关键管理价值。示例示例1.通过多组织 MPS/MRP 运算，为企业提供制定生产计划的依据；2.全面实现多组织协同生产、跨组织领料、跨组织入库业务；3.通过车间工序转移单的管理，实现车间工序加工进度的跟踪。客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -12- 注：注：本实施价值分析是由 ERP 项目实施组在整体解决方案基础上分析提炼而成：1.目的目

17、的1)从企业整体管理角度为客户高层展现 U8 项目实施关键价值；2)增强客户高层对项目的认同及支持力度；3)为后续的实施价值提炼提供思路和素材。2.展现内容展现内容1)由于该方案的服务对象主要是客户方高层，因此其内容主要是结合企业关键需求从宏观上进行价值展现；2)价值分析不需太细，也不需太具体。能够为客户中高层展现一个愿景即可；3)在内容组织上可以分为总体价值分析、关键业务及领域价值分析，这一切都应该根据整体解决方案来分析、提炼。3.应用场景应用场景1)高层方案展现和汇报；2)ERP 氛围的营造、关键项目成员激励；3)项目验收后的实施价值提炼。2.7.流程梳理优化2.7.1.流程梳理清单流程梳

18、理清单流程流程编号编号流程名称流程名称梳理优化前梳理优化前梳理优化后梳理优化后备注备注2.7.2.流程优化价值流程优化价值对照流程梳理清单，用文字描述客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -13- 2.8.业务流程清单及说明下表是公司在业务中的流程清单流程编号流程编号一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级流程TR-SC生产制造生产管理TR-SC-01天润曲轴生产业务流程TR-SC-02恒润锻造生产业务流程TR-SC-03铸造事业部生产业务流程TR-SC-04工具车间生产流程及说明TR-SC-05全程委外业务流程TR-SC-06超额领料业务流程TR-SC-07恒润锻造超额领

19、料业务流程TR-SC-08料废处理业务流程2.8.1.天润曲轴生产流程及说明天润曲轴生产流程及说明业务场景描述业务场景描述描述示例：示例：本业务主要针对天润曲轴组织内曲轴成品的生产业务，包括 MPS 计划、跨组织领料、完工入库业务流程，不包括超额领料、料废业务处理。1.天润曲轴根据每月提报的月度需求计划，综合分析现有库存、在制、中转库库存等信息制定月度生产计划，并释放为生产订单；2.天润曲轴从物流中心领料，生产需要钢轴毛坯时则从恒润锻造或物流中心领料；3.天润曲轴生产完工后入物流中心仓库。控制目标控制目标通过加强该项业务管理，达到何种控制目标示例：示例：通过生产管理，实现天润生产业务的规范化管

20、理：1.车间多领超领物料的控制；2.车间加工过程的前后工序加工数量的跟踪和对比；客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -14- 3.产品合格入库的控制；4.实现需求计划、生产订单、生产领料、合格完工等业务流程的管理，实现生产业务全过程物流的有效管理和控制。业务流程图业务流程图 质检部完工报告制造部仓储部企划部工序转移单生产领料单仓储部生产领料单销售中心完工报告生产领料单备料单生产订单生产订单、采购订单销售计划计划订单计划部01.编制、提交销售计划销售文员计划员开始计划员03.计划订单释放计划员06.编制、提交生产领料单09.生产订单开工生产文员材料会计10.编制工序转移单材料会

21、计05.备料修正、确认04.编制、修正生产订单计划员07.确认生产领料单并发料库管员生产文员11.录入完工数量和报废数量12.录入完工质检信息质检员13.录入入库信息并确认库管员结束02.多组织MPS/MRP运算天润曲轴物流中心08.确认生产领料单并发料库管员恒润锻造产生内部交易结算清单，天润立应付/恒润立应收TR-SC-09料废处理业务流程和说明TR-CG-01标准采购业务流程 流程编号：MFG-MO-01 更新日期：XXXX.XX.XX 版本：X.0岗位序号.非UFIDA系统活动非UFIDA系统表单流程流程描述描述流程流程节点节点组织组织部门部门/ /岗位岗位输入单据输入单据活动说明活动说

22、明输出单据输出单据处理处理方式方式01销售中心主机部/销售文员编制、提交销售计划销售计划系统02天润曲轴企划部/计划员销售计划多组织 MRP 运算计划订单系统03天润曲轴企划部/计划员计划订单计划订单释放计划订单系统04天润曲轴计划订单编制、修正生产订单生产订单系统客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -15- 制造部/计划员05天润曲轴制造部/材料会计生产订单备料修正、确认备料表系统06天润曲轴制造部/材料会计生产订单编制、提交生产领料单生产领料单系统07物流中心仓储部/库管员生产领料单确认生产领料单并发料系统08恒润锻造仓储部/库管员生产领料单确认生产领料单并发料系统09天

23、润曲轴制造部/计划员生产订单生产订单开工系统10天润曲轴制造部/生产文员生产订单编制工序转移单工序转移单系统11天润曲轴制造部/生产文员工序转移单录入完工数量和报废数量完工报告系统12天润曲轴质检部/质检员完工报告录入完工质检信息完工报告系统13物流中心仓储部/库管员完工报告录入入库信息并确认系统流程说明流程说明1.实现方式实现方式1)流程节点 10，编制提交工序转移单，需要在 U92.0 上市版的基础上客开实现；2)流程节点 13，编制完工质检信息，需要在 U92.0 上市版的基础上客开实现；3)天润曲轴生产流程中除流程节点 10、13 之外的在系统中实现的流程节点，都在U92.0 上市版中

24、来实现。2.相关说明相关说明1)流程图中虚框说明，系统上线初期暂不考虑通过多组织 MRP 运算进行驱动生产排程，而是通过手工编制生产订单的方式来实现，待条件具备时在使用多组织MRP 运算。2)流程节点 04，编制、修正生产订单对于需要全程委外的曲轴成品，执行 TR-SC-05 全程委外业务流程。3)流程节点 05，备料修正、确认(1)为了实现对生产订单的备料物资进行控制，因此对备料表进行确认。其中生客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -16- 产曲轴所用到的机物料、包装物等物资，建立到曲轴的 BOM 中，用于控制料品不能超量发料，并同时对这些机物料制定其要归入的成本要素用于成

25、本直接归集到品种；(2)对于不存在于 BOM 中的料品，可以通过在生产订单的备料中手工添加的方式来来实现，并选择所属的成本要素；(3)如果发料超出超额比例，走流程 TR-SC-06 超额领料；(4)如果备料表上没有的料品，后期开工生产时发现需要领取，可以在生产订单的备料上追加该料品；(5)工模具作为资源建立，并分配到工艺路线中。工模具计算成本时不是直接归集而是分摊，因此工模具的领用采用生产杂发的方式，换产退库时采用杂收入库的方式。4)流程节点 06，编制、提交生产领料单（1）为了实现物流中心库管员在物流中心组织下对生产领料单进行发料确认，因此生产领料单需要走审批流程。另外可以对多张生产订单采用

26、一次领料的方式。（2）在实行库位管理时，生产领料单需要指定料品发出的存储地点、库位。5)流程节点 08，确认生产领料单并发料天润曲轴生产钢轴成品时需要向恒润锻造领用钢轴毛坯，由于两者是法人，系统会自动产生内部交易结算单，恒润锻造依据内部交易结算单立应收，天润曲轴依据内部交易结算单立应付。6)流程节点 10，编制工序转移单工序转移单的实现方式和内容见分册 6-客开-工序转移和完工质检7)流程节点 11，录入完工数量和报废数量生产文员在系统自动推出的完工报告的基础上，填写完工数量和报废数量。对于需要进行序列号管理的曲轴成品，在入库页签维护合格产品的入库序列号。8)流程节点 12，录入、提交完工质检

27、信息在审批流环节，质检员在主页上我的工作任务中打开完工报告，在完工报告的质检页签填写质检结果。完工质检的实现方式和内容见分册 6-客开-工序转移和完工质检9)流程节点 13，录入入库信息并确认编制、提交完工报告客户 LOGO 实施解决方案-业务流程设计 （业务） -17- (1)在审批流环节，库管员在主页上我的工作任务中打开完工报告，根据质检结果，在完工报告的入库页签指定入库存储地点，比如 A 等级合格品入成品库、B 等级合格品入配件库、C 等级不合格品入废品仓。如果实行库位管理，则需要选择入库库位。(2)如果料品入库需要记录序列号、批次号、箱号，可以分别录入入库序列号、批次号（含箱号）字段来

28、记录。工序加工过程中产生的废品以及完工产生的废品，最后入废品库。(3)入库信息确认无误后审核入库。(4)如果超额产出，通过 TR-SC-06 超额领料流程来实现对 BOM 件的超额领用需求，通过设定生产订单超额产出比例实现超额产出。配置参数配置参数1.组织关系组织关系序号序号来源组织来源组织目的组织目的组织参数参数参数值参数值备注备注01关系类型工厂-物流02关系企业不打钩03关系性质按料号04天润曲轴物流中心料品录入天润曲轴生产需要从物流中心领用的料品.05关系类型工厂-物流06关系企业打钩07关系性质按料号08料品录入天润曲轴生产需要从恒润锻造领用的料品。09天润曲轴恒润锻造核算类型依来源组织、定期结算10关系类型物流-工厂11关系企业不打钩12关系性质按料号13物流中心