R9账务操作流程

1、用友政务玉溪分公司内部资料账务处理操作流程一、 填制凭证-1二、 凭证审核-2三、 凭证记账-3四、 结账-4五、如何使用制作和使用常用凭证-5六、临时凭证的保存或调用-6七、科目账簿查询-7八、科目辅助账簿查询-9发现记账或已结账的月份凭证出错怎么办？一、 反结账-11二、 凭证反记账-12三、 凭证反审核-13四、 修改凭证-14电子报表系统操作流程财务报表取数-15账务处理操作流程一、填制凭证：（图1）首先点击：“编制凭证”第一步：单击“新单”按钮第二步：选择业务日期第三步：录入附件张数第四步：录入凭证摘要第五步：单击科目空白处第六步：点击快速显示科目按钮第七步：双击要选择的科目（或单击

2、科目再点击“确定”）第八步：录入借、贷方金额敲击回车键后继续从“第四步”开始录入下一行的数据直到凭证完成。最后一步：点击“保存”按钮完成一张凭证的录入。然后从第二步开始录入下一张凭证。一个月的凭证录完后点击“退出”按钮。二、凭证审核：（图2）注意选择凭证范围1、双击“凭证处理”2、点击“未审核”(首先单击)3、点击“审核”按钮（第一步）4、选择审核范围：(a)所有未审核凭证“表示在起止日期内所有没审核的凭证”；第二步 (b)已选凭证“表示已经选中的凭证”； (c)当前凭证“表示打开的凭证”；5、点击“开始”按钮(第三步)6、系统自动审核完成后会自动弹出凭证审核报告对话框。点击“完成“按钮（第四

3、步）7、完成后点击“退出”按钮（第五步）三、凭证记账：（图3）1、进入账务处理系统后双击“凭证处理”2、点击“已审核” （第一步）3、点击“记账”按钮（第二步）4、选择记账范围：(a)所有未记账凭证“表示在起止日期内所有没记账的凭证”；第三步 (b)已选凭证“表示已经选中的凭证”； (c)当前凭证“表示打开的凭证”； (d)全月凭证记账“表示整个月的所有凭证记账”用此种方法记账运行速度比前三种要快；5、点击“开始”按钮（第四步）6、系统自动记账完成后会自动弹出凭证记账报告对话框。点击“完成“按钮（第五步）7、完成后点击“退出”按钮（第六步）四、结账（图4）一般每月不操作，年底再来结账 （图5）

4、 1、双击“期未处理” “期未处理向导” 2、期未处理窗口里点击“结账向导“ 3、系统会自动弹出期结账向导窗口，仔细观看和阅读注意内容。 4、点击“下一步“.“下一步”直到出现“完成”按钮时点击“完成”。这时一个月的工作就算完成一半了。结下来就是报表取数。五、如何使用制作和使用常用凭证 （1）、制作常用凭证（图7） 1、 打开已填制好（经常会使用到的凭证，例如“工资支出的分录每月都会用到且较长”）的凭证点击菜单栏取里的“文件”“保存到自动分录库”2、 系统会自动弹出将分录保存到对话框，录入分录号点击“确定“按钮3、 系统会弹出系统信息对话框，点击“确定“按钮。第三步后常用凭证就制作完成了。 （

5、2）、调用常用凭证（图8） 1、在填制凭证时，若要调用常用凭证：点击“编辑”“自动凭证” 2、系统自动弹出选择自动分录对话，选择所需要的分录 3、点击“确定”按钮，系统会自动将选入的分录调入凭证里，这时只要录入金额或根据实际情况对“摘要”稍加修改保存就可。 六、临时凭证的保存或调用1、 正在填制凭证时，如果领导叫你出去办事，凭证刚好做完一半时，放弃保存太可惜，这时就可以用保存临时凭证，保存时点击：“编辑”“保存到所有分录行到文件”2、 调用时点击：“编辑”“从文件调入所有分录行”然后继续录入凭证 七、科目账簿查询1、 双击“功能树账务”“账表输出”“总账余额表”（根据实际选择各种要查询的账簿）

6、我们以总账余额表为例。2、 系统自动弹出总账余额表账簿封面对话框，根据需要选择要查询的会计期间。3、 如果直接点击“打开”按钮，系统会没任何反映，原因是科目范围里没有任何科目，这时我们要点击“增加”按钮；系统会弹出选择科目对话框，要我们选择科目，选择科目的方法有：（1）、单个选择：按住键盘上的CTRL键不放用鼠标点击其中的所需要的某几个科目；（2）、块选择：用鼠标点击要选择块的第一个科目，再按住“SHIFT键”不放，将鼠标移动到块的最后一个科目再点击；（3）全部选择：用鼠标点击任意一个科目，然后再同时按下“CTRL键”和“A键”；科目选择完后点击“确定”按钮，这时系统会返回到第一个窗口。4、

7、根据实际需要选择各个选项5、 以上工作做完后，点击“打开”按钮，系统就会弹出要你查询的账簿（如下图所示）八、科目辅助账簿查询1、 双击“功能树账务”“辅助核算”“辅助余额表”（根据实际选择各种要查询的账簿）我们以总账余额表为例。2、 系统自动弹出辅助余额表账簿封面对话框，根据需要选择要查询的会计期间。3、 根据实际需要选择各个辅助核算项4、 如果直接点击“打开”按钮，系统会没任何反映，原因是科目范围、功能分类、经济分类里没有任何科目和辅助科目，这时我们要点击“增加”按钮；系统会弹出选择科目对话框，要我们选择科目，选择科目的方法有：（1）、单个选择：按住键盘上的CTRL键不放用鼠标点击其中的所需

8、要的某几个科目；（2）、块选择：用鼠标点击要选择块的第一个科目，再按住“SHIFT键”不放，将鼠标移动到块的最后一个科目再点击；（3）全部选择：用鼠标点击任意一个科目，然后再同时按下“CTRL键”和“A键”；“注意，这时点击“打开”按钮，系统还是没有任何反映，因为我们的查询的是辅助账簿，还有辅助科目还没有选择，我们要按选择科目范围的方法选择其余的各辅助科目“，选择完后再点击“确定”按钮，这时系统会返回到第一个窗口。5、 根据实际需要选择各个选项6、 以上工作做完后，点击“打开”按钮，系统就会弹出要你查询的账簿（如下图所示）7、 选项功能的使用（如图）设置不同的展开项，账簿的现示就不一样，设置分

9、组可以清楚查看各辅助核算项。发现记账或已结账的月份凭证出错怎么办？一、反结账：（图1） （图2） 1、进入要反结账的会计期间（如：要反结账二月份，则在入账务系统时业务时间要改在二月份）退出所出操作窗口，点击菜单栏里的“帮助”“关于”； 2、进入关于窗口后，将鼠标移动到图标处同时按下“CTRL+单击鼠标”； 3、弹出系统窗口后，点击“确定”； 4、然后点击“关闭”退出关于窗口 5、点击菜单栏里的“功能”“期未处理”“反结账” 6、第五步完成系统会自动弹出（图2），然后点击“下一步”直到出现完成按钮，再点击“完成”。 反结账就完成了。二、凭证反记账：（图3）首先双击“账务”“凭证管理”“凭证处理”

10、 1、进入凭证箱后点击“已记账” 2、点击菜单栏里的“文件”“凭证反记账” 3、选择反记账凭证范围（注：反记账范围和记账范围内容一样） 4、选择完后点击“开始”； 5、系统自动反记账完成后，会弹出凭证反记账报告窗口，点击“完成”。这时所要反记账的凭证就反记账完成了三、凭证反审核：（图4）首先双击“账务”“凭证管理”“凭证处理” 1、进入凭证箱后点击“已审核” 2、点击菜单栏里的“文件”“凭证消审” 3、选择反审核凭证范围（注：反审核范围和审核范围内容一样） 4、选择完后点击“开始”； 5、系统自动反审核完成后，会弹出凭证反审核报告窗口，点击“完成”。这时所要反审核的凭证就反审核完成了四、 修改

11、凭证：（图5） 修改凭证（图6） 1、点击“未审核”；2、找到需要修改的凭证双击打开；3、打开后修改凭证错误的内容；4、修改完成后点击工具栏上的“保存”，予保存修改过的内容，操作和填制凭证一样；6、 改完保存后点击“退出”凭证就修改完成了然后就是“审核”“记账”修改过的凭证再结账。五、 删除作废凭证时候，系统提示只能删除系统最大号凭证时怎么办？1、点击系统左边菜单“基础资料”“账套参数设置”“凭证控制”，在这个对话框中，把“使用自定义凭证编号”这个选项的勾打上，把“机制凭证统一编号”的勾去掉，点击“确定“，从新登录系统，就可以删除任意编号的作废凭证。记住删除完作废凭证后将刚才的打勾项恢复原来的

12、设置方式。六、凭证号从新排顺序1、开启反结账功能。登录系统，点击顶栏菜单“帮助”“关于”，弹出窗口，按住“ctrl”点小房子的图标，开启反结账及反记账功能，退出。2、点击“账务”“凭证管理”“凭证处理”，打开凭证箱，点击凭证箱下方“所有凭证”，点击顶栏菜单“文件”“凭证号从新排序”“确定”，提示排序成功，刷新即可。电子报表系统操作流程（一）、登录报表系统： 1、通过“桌面用友GRP R9i文件夹电子报表”双击该图标。2、进入用户登录界面，用户名不用选择，用户口令为“1”，点击“确认”进入。（二）、登录数据库（连接帐套）1、点击菜单栏上“数据”下拉菜单。2、选择“登录数据库”。3、双击联接数据源

13、里的“财务系统 红绿灯图标”。4、选择财务账套账套名称、操作员姓名、操作员口令 注：系统管理员，口令为1，根据选择的操作员而定。5、选择完成后点击“确定”，此时“账务系统”右边出现闪烁的绿灯。6、连接完成后点击“退出”。（三）、财务报表取数1、双击打开要取数的报表。2、点击菜单栏里的“插入”。3、点击“表页”。4、在弹出的“插入新表页面”的对话框中，选择日期、选择是复制表页还是继承。5、点击“确定”，完成新表页的插入。6、点击菜单栏里的“数据”。7、点击“编制”， 系统会自动从账务系统取出相关月份的数据。 8、点击菜单栏里的“数据”>“审核”，提示“审核通过”时，点击“文件”下拉菜单“保存”，保存报表数据。 9、审核不通过时，检查数据，直到通过审核为止。（四）、财务报表备份1、点击“数据”菜单下，“数据备份”