企业通用全面预算表格

1、企业通用全面预算表格模板表1: 20 X 4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元项目20X 1年 实 际占收入比20X2年实际占收入比环比增减20 X3年实际占收入比环比增减20X4年预测占收入比环比增减营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润力卩：投资收益利润总额表2: 20X 4年总预算指标方案表单位：人民币元编制单位：A公司、'指标目基础指标（增长率0%）考核指标（增长率30%）挑战指标（增长率50%）金额比例金额比例金额比例营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额表3经营预算总表编制单位：A公

2、司 20 X 4年度单位:万元财务费用专项费用营业利润力卩：投资收益利润总额项目合计金额占收入%营销部生产部采购部财务部人力资源部总经理办公室营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管理费用可 控 费 用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不租赁费可控物业费费开办费用折旧费保险费其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润力卩：投资收益利润总额表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20 XX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入宫

3、业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部20 XX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中：原材料工人工资制造费用办公费差旅费车辆费可修理费管控福利费理费印刷费费用用招待费电话费培训费会议费不租赁费可物业费控开办费费折旧费用保险费其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出（营业成本）生产部利润表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部

4、20 XX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标办公费差旅费可修理费控福利费费印刷费用招待费管理电话费费培训费用会议费不租赁费可物业费控开办费费折旧费用保险费其他费用合计采购部工资采购部利润表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部20 XX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标营业税金及附加办公费可差旅费管理控修理费费费福利费用用印刷费招待费电话费培训费会议费不租赁费可物业费控开办费费折旧费用保险费其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加:投资收益财务部利润表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部20 XX年度单位

5、:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标办公费差旅费可修理费控福利费管费印刷费理用招待费费用电话费培训费会议费不租赁费可物业费控开办费费折旧费用保险费其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室20 XX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管可办公费理控差旅费费用费修理费用福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不租赁费可物业费控开办费费折旧费用保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润表4.7门店预算分解表项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金

6、及附加营业毛利办公费电话费营修理费业燃气费费水电费用物料消耗车辆费差旅费业务招待费编制单位：A店20X 4年度单位：元装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销租金门店利润表5: A公司基本薪酬等级表职务岗位等级底薪工资岗位工资绩效薪酬分比1级2级3级4级5级6级7级8级9级董事长总经理一等副总经理财务总监二等部门总监三等经理四等副经理五等主管六等专员七等业务员八等文员九等杂工十等表6:部门岗位人员定编表部门:岗位定编人数现有人数增减(-+)合计表7:薪酬预算表部门岗位姓名等级基本薪酬绩效薪酬分比绩效薪酬综合津贴工资总额年度工

7、资总额底薪工资岗位工资小计总 经 理 办 公董事长一等9总经理一等5营销副总二等6室行政副总二等7财务总监二等8小计人 力 资 源 部经理四等8行政专员七等5人事专员七等5电脑员八等6前台九等4小计财务经理四等7会计七等6部会计七等5会计七等5会计七等4出纳八等7出纳八等6小计采购部经理四等8采购员七等5采购员七等5采购员七等4采购员七等4文员九等8小计生总监三等6产部计划主管六等6品管主管六等5生产主管六等5生产主管六等5生产主管六等5计划员七等5计划员七等5计划员七等4品管员七等5品管员七等5品管员七等5仓管员八等4仓管员八等4仓管员八等3司机九等8司机九等7小计营销部经理四等6副经理五等

8、6副经理五等6业务员八等8业务员八等8业务员八等6业务员八等6业务员八等6业务员八等5业务员八等5业务员八等5业务员八等5业务员八等4文员九等6文员九等6小计合计表&投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元门店类型A类B类C类市区开发区市区开发区市区开发区月 均 销 售20 X 4年20X 5年20 X 6年毛利率门店利润率门店编制日均人效日均坪效日均客流量客单价开办费月租金装修费元/平方总额设备投资费用表9:投资预算表单位：元编制单位：A公司A门店项目21 X 4 年21 X 5 年21 X 6 年预算占收入%预算占收入%预算占收入%营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费

9、用门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销年租金门店利润表10:投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元项目现金流出量现金流入量净现金流量净现值系数i%净现值初 始 投 资装修费用设备费用开办费21 X 4 年21 X 5 年21 X 6 年合计表11:原材料米购预算表编制单位：A公司采购部单位：元编码名称规格型号供应单位采购数量单价金额付款方式合计部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名：表12:生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元产品、规格合计1月2月3月2季度下半年数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额产 品A预计销售量力卩：预计期末存量预计需要

10、量合计减：预计期初存量预计产量产 品B预计销售量力卩：预计期末存量预计需要量合计减：预计期初存量预计产量预计产量合计表13:预算利润表编制单位：20XX年度单位：元项目本年预算数上年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“一”号填列）力卩：其他业务利润（亏损以“一”号填列）减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“一”号填列）力卩：投资收益（亏损以“一”号填列）补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“一”号填列）减：所得税五、净利润（亏损以“一”号填列）编制单位:20XX年度表14:年度现金流量预算表单位：元项目序号本年预算数上年

11、实际数一、经营活动产生的现金流量1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计4购买商品、接受劳务支付的现金5支付给职工及为职工支付的现金6现金流出小计9经营活动产生的现金流量净额10二、投资活动产生的现金流量11收回投资所收到的现金12取得投资收益所收到的现金13现金流入小计16购买固定资产及其他资产支付的17现金投资所支付的现金18现金流出小计20投资活动产生的现金流量净额21三、筹资活动产生的现金流量22吸收投资所收到的现金23取得借款所收到的现金24收到的其他与筹资活动有关的现金25现金流入小计26偿还债务所支付的现金27分配利润和偿付利息所支付的现 金2

12、8支付的其他与筹资活动有关的现金29现金流出小计30筹资活动产生的现金流量净额31四、汇率变动对现金影响额32五、现金及现金等价物净增加额33编制单位：20XX年12月31日元单位:表15:年度预算资产负债表资产年初数预算年末数负债和股东权益年初数预算年末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付帐款应收帐款应付工资其他应收款应付福利费预付帐款应付股利存货一年内到期长期负债流动资产合计流动负债合计长期投资：长期负债：长期股权投资长期借款长期债权投资应付债券长期投资合计长期负债合计固定资产：负债合计固定资产原价股东权益：减：累计折旧股本固定资产净值资本公积固定资产合计盈余公积无形资产：未

13、分配利润无形资产股东权益合计资产总额负债和股东权益总额表16:年度预算资本结构表资产、负债与所有者权益项目20 X 1 年20X 2 年20 X 3 年20X 4年(预算)(1)资产项目货币资产结算资产盘存资产小计长期投资固定资产小计合计(2)负债与所有者权益项目短期借款结算性流动负债小计长期负债所有者权益小计合计100%D100%G100%o100%编制单位：A公司20XX年X月单位：元表17:预算完成比例分析表项目预算占收入比例实际占收入比例差异额（预算-实际）完成比例营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润力卩：投资收益利润总额编制单位：

14、A公司20XX年X月单位：元表18:现金流量差异分析表项目预算数实际数差异金额完成比例金额比率金额比率上期余额融资金额销售现金回款现金流入小计归还融资付现米购付现成本付现费用现金流出小计现金流量净额附表1:销售现金回款账期分析表账期预算实际差异金额完成比例金额销售比金额销售比15天以内15-30 天30-45 天60天以上合计附表2:销售现金回款品类分析表品类预算实际差异金额完成比例金额销售比金额销售比小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品蔬果非食合计附表3:付现采购账期分析表账期预算实际差异金额完成比例金额销售比金额销售比15天以内15-30 天30-45 天60天以上合计附表4:付现采购品类

15、分析表ZT 11_1_1T1位:店名进匚销售金口口口毛利F额E利率成交量L客单价坪效人效第11蔬果销售额毛利额毛利率成交量客单价名称2丿店店:第3丿同比环比同比环比同比环比同比环比同比环比第第店丿合计第第店店第弟店丿店第第店丿店第第店丿店第6店-66第7店第 f店计 第8店.XX年X月单20品类预算实际差异金额完成比例金额销售比金额销售比小食品副食调料表终竞力析20 X X年X月A公司 表20:销售同比/环比增减表19 :端争分表单位：元编制单位生鲜冷公司合计表21:月预算差异对照分析表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元项目实际额发生额实际收入*预算比率金额（相对差异）本期预算金额（

16、绝对差异）金额W 一金额（3）=实际收入*（7）差异差异金额比率预算与实际差异率=(1)-(3)率(5)=(4)/(3)（6）差异(8)=(1)-(6(9)=(8)/(6)合计表22:月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元年度预预算年度实际年度实年度累本月本月项目累计完成计完成预算预算算总额占比额际占比率额占比营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费营电话费业修理费费燃气费用水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费丿广告费展览费培训费售后服务费合计办公费管可差旅费理控车辆费费费修理费用用福利费印刷费招待费电话费培训费会议费其他费不租赁费可物业费控开办费费折旧费用保险费其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润力卩：投资收益利润总额表23:月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元项目年预算额占收入%累计完成宀完成率月预算额实际额1周2周3周4周营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营办公费业电话费费修理费用燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管可办公费理控差旅费费费车辆费用用修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费其他费不租赁费可物业费控开办费费折旧费用保险费其他费合计工资总额财务费用专项费用表