财务工作计划书范文

1、财务工作计划书范文【第1篇】财务工作计划书范文20 xx年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键 阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感 和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在二 0xx年的工作进行 了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下， 创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更 大的贡献，具体的工作计划如下：一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核。内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的 地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要 求，与有关部门进行修正。部

2、门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同， 组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助， 对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度。今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相 对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们 将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进 行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓库管理人员 都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管 理水平都要有质的提高，今年

3、3月电脑真正联网，管理员的电脑操作 水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理 人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务 管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管 理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做 到奖罚分明。四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管 理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度， 对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充 分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞 赛活动，发挥团

4、队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的 同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、 让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领 导放心，让公司的老总与各级领导放心”；五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能。 今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财 务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事 半功倍，在企业成本分析上向沈科学习

5、、向车间的老师傅学习、向书 本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价 分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业 决策和管理提供有力的财务信息支持；七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高 资金的运行质量，合理控制资金的使用。公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家 都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采 购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能， 良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管 理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向， 使库存原辅材料在

6、保证生产的同时控制到最底线， 在资金尤为紧张的 情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运 作。八、继续做好各部门工资奖金的核算工作。今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细 致而认真地按照责任合同严格审核结算工资， 并组织资金确保工资的 发放。总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话 ：我将 不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业 务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成 长。【第2篇】医院财务工作计划书范文20 xx年我们财务室人员应一如既往地做好日常财务核算工 作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识

7、学习教育。做到财 务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中 更好地发挥作用。因此特拟订 20 xx年的工作计划如下：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织 的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领 会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运 用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、新年度，财务室将从财务会计工作、惠民专项资金方面、 信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作。1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的 沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做

8、到事前了解、事 后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各 科室沟通并查明原因予以纠正。2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做 深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能 够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同 志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高 自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助 等惠民专项资金的管理和合理使用， 按照现行财政管理体制，各项经

9、费收支均依照事业单位财务制度及其会计制度 及院内财务管理制 度进行管理，20 xx年政府收支分类科目依照事业单位财务制度及其会计制度进行明细分类核算。5、对各个部门需要采集单位和个人的信息， 要及时配合和完善 好工作；劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度 的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策， 对固定资产的结构进行有效的分类、 整理，建立新增新建购置资产的 审批制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理 体制，确保资产的合理配量，高效运作。每年进行一到两次固定资产 的盘点清查。医用物资及药品：积极与药房和

10、物资管理部门进行对账， 确保账目与实际库存物资一直，每年进行库存物资的盘点清查。三、加强医院财务管理制度。严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审 批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。做好财务分析：为领导 决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了解医院 当前财力状况比较理想的上报方式。 在财务分析中，财务人员不能只 报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向 领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。四、加强对出纳工作的指导和监督。1、指导出纳做好银行存款和现金日记账， 加强现金的收付和银 行结算的管理。2、督促出纳做好各种费用开支的核算，

11、及时进行记帐，编制出 纳日报明细表，汇总表；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和 转帐支票。五、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一 定的差距。开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些 做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针 对这种情况以后如何将工作做细做深， 加强财务监督管理职能，应是 我今后工作中的重点。所以在 20 xx年及以后的工作中财务人员应 该加强学习，才能更好的完成自身的业务工作。总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的 工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位， 履行自身工作职责，继续加大财务管

12、理力度，提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为医院的 发展贡献我的微薄之力！【第3篇】学校财务工作计划书范文为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生， 更好的为教学作贡献，学校财务人员在 20 xx年都基本以学校的标 准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利用在刀刃上。因为大 家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。20 xx年，为将财务工作做得更好，特制定出 财务工作计划。一、工作目标以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、 教育局以及相关主管部门财经规定， 严格执行相关的收费规定，严守

13、 财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开 化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办 学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。二、认真抓好常规工作（一）财务工作：1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求， 准确做好学校年 度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校 教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码 清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做 好财务年审

14、。4、要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报 各种资料。5、认真搞好学校经费收支预算工作，每年xx月 25日前将全 年经费收支情况如实填写上报行政办。6、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符， 年终认真完成清产核资工作。（二）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。每学期初 对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统 计。三、抓住重点力求创新1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠 保障，积极参加保管员的培训。2、结合新的办学标准，提高学校管理水平。3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务 意识和服务质量。四、财务工

15、作安排1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，1000 元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支， 自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布，建立财务 公开制度。2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校 经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且当月借 用，下月归还。3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外工 作。五、具体措施1、 财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生 服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高 服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。2、认真

16、学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规，深入领 会中心校行政办的各种财务制度精神实质， 努力促进校内财务工作规 范化、制度化，做到依法理财。3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费，开出 统一票据，决不搭车收费、违规收费。4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校 内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支 出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办 人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。6、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教学设施的 管理。对校内资产进行逐一清理登

17、记，并建立资产管理明细帐。实行 物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人承担相应的责任。7、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、 社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质 量。对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改，并对产 生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量， 努力 提高存货周转率，减少存货风险。2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管（1） 在挖潜增效方面积极将好的建议、 意见上报总裁。（2）对经营中存在 的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。（3）加强债权债务管理工作

18、，积极配合清欠部门对债权的清理工 作，加速资金回拢，缓解资金压力；科学合理运用负债经营理念，维 护公司形象适时进行债务清理。3、加强对人员调动和工作交接的监督， 针对各岗位工作的特殊 性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事 项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避免钱、物、资料损失 及责任不清风险。（二）、加强安全管理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈 作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完 全纳入制度化、规范化的管理之中。1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度，积 极参加公司举办的各类安全知识讲座

19、熟练掌握安全器具，进行安全隐 患排查，杜绝隐患发生。2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等 安全。3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患。三、税务筹划工作财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税企 关系，及早化解涉税风险。1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合作，从源头上控制发票等涉税风险；取得发票时一律 验证发票真伪，发现假发票提出警告并退回，各单位应加大日常控制 力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决。2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理；每 笔业务的发生必须

20、手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取；进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化， 并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合理避税。3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整， 保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税按照税局要求季度依据 确定收入*1%*25%预缴，年度汇缴清算；增值税税负行业平均标准1 %o左右。4、在规定时间内做好20 xx年企业所得税汇缴清算工作。四、资金管理工作20 xx年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系， 发挥资金管理的核心作用1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义务， 细化资金计划管理。2、加强资

21、金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研 究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办法， 强化制度的执 行力。3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预警 制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营，做 好月度资金计划，合理使用和调配资金。对各单位资金收支进行动态 管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给 予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计 划的严肃性。4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。5、研究“内保外贷”业务的办理程序、方法。6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、 账务处理，为集团大 贸易板块提供业务支持。五、团队建设团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动 团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长。 财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核制度，创造良好的内外部 学习与分享的机会，同时挖掘潜在的后继者。1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制；定期系统有机地培训团队成员，不断更