应收年终总结范文

1、应收年终总结范文应收年终总结篇一： 一年一年，时间似是永不止步，在我还未来得及细数这一年我身边的人和事都发生了什么变化时，已经到了年尾。XX 年是个好年！这一年，我依然就职于XXXX国际饭店财务部, 岗位也从前台收银正式调至酒店应收员，工作内容有了些许的变化。整体一年，我的工作分两部分在进行！一是在前台任收银员，一是担 任酒店应收员。一、酒店前台收银员（ 一 ） 收银工作是我刚来酒店就接触和学习的， 经过 xx 年一年的 历练，整体的收银工作对我没有太多的难度！ 客人入住时的礼貌用语 我会很好的把握！ 客人结帐离店时的问候我也会特别及时地送上！ 在 工作中，我更加了解了工作流程， 不仅能够做到

2、该有的程序一定做到， 而且各方面锻炼的更加熟练、及时和完善！在帐务上，我保留了自己 在自己班次上不断复核自己帐务的好习惯，基本做到不出任何差错！ 在中软系统中， 我开始学会尝试各种以前所不知道的功能， 接触得多 了，了解得多了， 我也慢慢学会了运用，学会如何把错的帐务很好的 在系统中进行处理！并且做的每一步是什么意义，我也有所体会！比 起以前老是单纯的依靠别人调帐有了进步， 这点对我是一个特别大的 提高！（ 二） 对待不同的客人时，我反映出了与去年所不同的心态！xx 年是我从学校毕业接触酒店行业的第一年！ 在心态上， 有很多不成熟的地方，不了解服务行业自身的规则是一方面， 另外自己作为年轻人，

3、 身上有年轻人的锐气也是难免！ xx 年，我吸取了自己在酒店工作一年的经验教训，切身体会了“顾客永远都是对的”这句话。用哲学的观点反复想了“作为一个客人，我需要什么样的服务”作为一名服务人员，我应该提供给客人怎样的服务”当然，人有三六九等，不见 得所有的客人都是懂礼仪礼貌的， 我见过难缠的不讲理的客人， 在这 样的情况下，我开始试着学会体会，体会客人， “始终用微笑迎合客 人”心态慢慢也放得宽了， 而且我真的发现，心态平和给自己的心情 和工作带来了更大的乐趣和快乐！（ 三） 由于前台部分工作人员的离职，我们招聘了新的人员来填 补岗位的空白。特别荣幸的是，由我来带领新同事进行工作，我将从 收银员

4、工作的一点一滴， 方方面面来对她们进行指导！ 在指导她们的 同时，对我也是很好的自我检查的机会。 我将从她们所提出的问题上 找出自己所存在的不足！ 可能这些问题已经被我给淹没在日常工作中 了，但不见得就不会发生！ 所以，我很感谢领导给与我这样一个机会 对自己的工作进行自我评价！我很耐心的对她们进行工作上的培训， 指导她们如何做工作， 如何做好工作！ 人和人的理解能力和接受能力 都是不相同的。我知道！在指导她们工作的时候，我拿出了自己最大 的忍性，最大的承受力！我不强求她们自己上手工作会多快，我只期 望自己教出最好的徒弟！ 她们要有最基本的职业道德； 她们要学会尊 重客人，尊重领导；她们一定要有

5、自己对事件的看法，而不是“人云亦云”。“严于律己，宽以待人”这句话贯穿了我带领两个新同事走 上她们工作岗位的历程！到现在，我所指导的两个同事已经能够独立上岗工作了，她们在一步步地成熟她们的思想， 一步步地完善她们的工作。 每当她们讲 出对工作上的事情独特的看法时， 我就特别荣幸她们能对服务行业有 自己的体会。希望她们在服务行业上通过自己的努力有更大的提高和 进步！二、酒店应收员（ 一） 酒店应收员不同于前台收银员，工作内容有相似的地方， 但更多的是不相同。应收员主要负责酒店的协议单位往来款项和白金卡用户的管理！有了在前台工作的基础， 我对协议单位和白金卡客户有基本 的了解，但是如何对他们的帐务

6、进行有效的处理， 尤其是还要登记帐 本，无疑对我是一个极大的挑战！在这样的情况下，我的领导们和同事们给以我最大的鼓励和支持。 在和客户核对帐务的过程中， 营销部的各位营销经理一直陪同我和他们的客户接触，在帐务的处理和人际关系的处理方面给以我最贴心的陪伴，让我提高，让我进步！在登记 帐簿的过程中， 我的领导从财务基础知识科目开始一点一滴的教 我，以及后来教我如何立帐本，如何登记帐本等，我在他们的指导下 一点点试着尝试自己做帐，自己处理帐务。到现在，我已经能够独立 完成白金卡帐本的登记及应收帐款帐本的登记工作。 我深深感谢领导 给与我提高和进步的机会， 更加感谢他们总是不厌其烦的教导我进步！ 当然

7、，我也很感谢我亲爱的各位营销经理们，他们一直在我身旁，让 我学会了如何更好的与不同的客户打交道， 如何更有效的处理和完成 酒店的应收帐款。（ 二） 出去核对帐目的次数多了，我也养成了一种好的习惯！对 一些常打交道的客户，我开始尽量学会记住他们工作的地点，熟悉他们每个人所担任不同的职务! 就像在前台工作要记忆长住客一样， 对他们不 同性格的人， 核对帐目就要使用不同的艺术性的言语! 尽量将自己的 应收工作做到更好！而对待新签的应收单位，单位名称，有效签单人 的姓名以及是哪个营销经理担保的我也会很好的记忆， 等到前台问至 能否签单挂帐时，我能够及时准确的告知她们如何更好的处理问题！ 从各个方面最大

8、限度地做好自己的本质工作！整个 XX 年，在各种各样外因和内因的综合作用下， 我收获了专业的财务知识的提高， 在人际关系处理方面有了改善， 在心态的成熟 方面也能看到比较明显的变化！ 时光飞逝， 在年尾这样一个特殊的时 刻，我要努力保留自己的良好习惯，将自己手边的工作做好，以更多 的热情来和XXXX国际的所有同仁一起迎接XX奥运年!财务应收员： XXX20xx 年元月 14 日应收年终总结篇二： 篇一：应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。终于还是决 定要写了-往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企

9、业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。4 、无款期有限额，不超过限额额可以发货。 5 无款期无账期的般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售 主管签字同意的， 发货申请单上的发货数量发货。 对于超期又超额的， 需经公司主要负责人审批同意才可以发货。 应收会计每月中旬和月底， 分别与业务员对一次账， 账务的调整一般是月底一次性调整。 对于需 要调价或是抹零处理的， 需业务员提出书面申请， 经销售部主管签字 同意，月底对完账后交公司主要负责人审批， 审批通过方可进行调账 处理。销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费， 运费的结算方式。

10、 销售开单上注明含运 费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需 看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付” 的，均由客户自己承担运费 ; 如果是“月结”或“代付”就是我们代 客户付运费。 由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线， 而物流 公司是按专线结算运费的， 运费的结算还是比较复杂的。 所以在结算 运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承 运单位是哪家， 运输托单上有单号的要记录下单号， 付款后要记录好 哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，一定要注意 货物损毁情况， 如有损毁情况需物流赔偿的， 要在结算运费时在运费

11、款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。 运费应每月月底和销售 发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算， 保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责， 每月由采购部门先与供应商对账。 再 由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。如 有差异需要调整的， 由采购提出书面申请， 经公司主要负责人签字同 意可做相关调整。篇二：财务人员工作年终总结 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。面总结一下一年来的工作：一、我本着爱岗

12、敬业、客观公正，热情服务的工作原则，在本职岗位主要做出以下工作 :1 、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作 安排。年初，集团公司财务管理模式调整，财务岗位轮换，我从集团 公司调到空港财务部负责财务核算工作， 从横向的财务核算模式到纵 向的财务核算，我从思想观念上开始转变，强化奉献精神，在岗位变 动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，积极总结前些年在子公司 的工作经验。做到温故而知新，认真探索，增强新的业务知识，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位。甘做人梯，为年轻 人做好一个老员工的榜样， 努力围绕中心任务开展工作， 较好地发挥 了基石作用，为空港财务中心的发展做出

13、了应有的贡献。2 、坚持原则、客观公正。由于是集团下属子公司有效地发挥企 业内部监督职能是我工作的重中之重，一年以来，在实际工作中，本 着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心 审核、加强监督，严格执行财务纪律。加强会计基础工作的规范性， 完善公司的管理机制。3 、按时完成银行对账工作做好银行帐和会计账的对账工作。方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了财务数据的包括应准确性。4 、往来账务的清理工作查询所有往来明细账当前余额， 收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、 应付票据等， 做相应的电子表格。 对于当年的往来帐积极与业务部门 沟通，能

14、在当月解决的当月解决，能在当年调整的当年调整。对于跨 年度往来账目，打报告进行处理并备案留档，以备今后年度查询。5 、按时完成税款清缴工作。 在税务工作中我们克服了许多困难， 通过积极参加国、 地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财 务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳汇算清缴。 通过对税务筹划 的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、 财政局、税务局各项报表的填制工作。二、工作中存在的问题：所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：1 、财务会计知识要学的太多， 需要努力学习提高自身的业务素 质。2 、学

15、习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；3 、工作中有时会马虎，值得去改进。三、今后的努力方向 已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责。在新的一年里，我将：1 、深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学习，逐步提高自己的理论水平和业务能力，不断进取，用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析问题、解决问题；2 、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为公司服务的宗旨意识；3 、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价 值观鼓舞自己，争取更大进步。篇三：往来会计工作内容 往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务， 一般

16、包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些 账务的基本要求是：1 、建立往来客户明细科目；2 、确定客户明细账的设置原则： 例如，同一客户的应收、 应付， 你是分开科目核算，还是在一个科目核算。 一般应收、应付分开为好， 但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定；3 、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容， 一般本单位销售货款在应收款中核算， 原材料款 在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建 立联系沟通情况；5 、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；6 、财务内要做好上下道工序的沟通， 有时内部会

17、有差错发生的 往来会计的工作内容应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应 付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务， 如果有必要 , 还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否致。具体内容：1 、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证做记账凭证时一定要有财务 （经理）有签字权的人签字后你在做） ， 然后月末或定期编制科目汇总表登记总账 （之所以月末登记就是因为 要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业 务就根据记账凭证登记明细账。2 、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业 开办费在第一个月全部转入费用。 计提折旧的分录是借

18、管理费用或是 制造费用贷累计折旧， 这个折旧额是根据固定资产原值， 净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就 是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。关于主营业务收入及应交税金 , 应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定 . 因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）、其余的就是装订凭证 ,写报表附注 ,分析情况表之类 、注意问题： 、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表， 注意分析未达款项。 月初报 税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的

19、发票当月入账。每 月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。应收年终总结篇三： 时光荏苒，白驹过隙，转眼XX年就要过去了。我是XX年X月来到公司的，非常荣幸加入 XX这个大家庭。回望过去一年，各项工 作都告一段落了，在这里简要回顾，总结一下过去一年的工作情况， 展望明年工作重点，进而制定下一步工作计划：、财务工作1 、将安易 erp 软件中两个单位第一季度财务数据迁移至通用财 务软件用友U8,方便每月期末结转和结账。2 、优化调整进销存软件中物流模块， 根据实际情况对客户和仓 库进行了二级分类，重设了核算科目，清晰了信息数据流共享，提高 了财务人员查询和统计效率。3 、应收账款方面；

20、将原来单一客户等按年累计流水式明细表， 调整为单客户月销售累计明细表。这样使每月的销售、成本、回款、 坏账等数据易于汇总，也是会计核算做账的最有利凭证。4 、个人借款清理；通过查找以前年度其他应收款明细表，逐一查证核对，基本状况逐渐清晰。5 、对于应付账款；综合业务来看，供应商分为三大类：其中本地供应商，有一定的账期，对账结算。外地广东厂家，需提前下订单， 并预付定金，货到结算。还有少量是零星采买。仅对预付定金的供应 商在会计核算上引入了“在途物资”科目，这样使账面库存更加接近 实际盘点。6 、常规性财务会计工作， 如每天销售成本汇总， 日常费用报销、 记账、票据审核、 到会计报表的编制，凭证

21、的装订和保存尽量做到符 合公司规范和要求。二、工作的不足及改进措施1 、我们虽然做到了定期库存盘点，也有小小进步，但还没达到公司和业务销售想要的效果。 账实相符、产品贴图一直是我们的软肋， 接下来要对每一个月的盘点情况与当月进销存账务处理进行有效核 对，找出不符点， 及时更正。抽出一定时间和精力配合完善库存表的 贴图工作。2 、电算化的使用还需加强，为了使财务工作更上一个台阶，财务软件的合理应用不失为一个加快完善公司核算体系快捷途径； 软件 的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记录，同时我们在学习和应用好账务处理模块时也发现了一些问题， 如何加 强数据共享是我接下来需要克服的困难。 还有销售模块和采购模块的 应用，虽然取得了