出纳年终工作总结65.3

1、出纳年终工作总结2020-07-14总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等1W况加以回顾 和分析的一种书面材料，通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点，让 我们一起来学习写总结吧。总结一般是怎么写的呢？下面是小编收集整理的出 纳年终7篇，希望能够帮助到大家。出纳年终工作总结篇120年我在局领导和科室负责人的领导及同事们的帮助下以“服从领导、团 结同志、认真学习、扎实工作”为准则始终坚持髙标准严要求按时保质保量完 成了领导交给的各项工作任务自身的政治素质、业务水平和综合能力进一步得 到提髙。现将一年来的工作1W况总结如下：一、全面加强学习努力提高自身综合素质年初根据局里安排我从

2、事出纳工作这对我来说是一个全新的工作岗位为了 尽快进入角色我努力加强与出纳工作相关的业务知识学习自费参加业务知识培 训较快地掌握了出纳工作岗位的基本业务知识及相关工作流程为胜任本职工作 打下了坚实的基础。同时认真积极地参加局里组织的各种学习培训进一步学习 国家有关检验检疫的法律法规学习省局、岳阳局的文件精神和规章制度。及时 把握政策动向使自己在思想和行动上与全局保持了高度一致。二. 严于律B不断加强作风建设一年来我对自身严格要求始终把“耐得平淡、舍得付出、默默无闻”作为 自己的行为准则始终把加强作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实、脚 踏实地埋头苦干上在工作中以制度、纪律规范自己的一言一行

3、严格遵守本局的 各项规章制度尊磴领导团结同志、谦虚谨慎主动接受来自各方面的意见和建议 不断改进工作坚持做到不利于机关形象的事不做、不利于机关形象的话不说积 极维护单位的&好形象。三、立足本职全力完成各项工作任务公文收发文办理今年共收文570多个经过清理没有遗漏现象。在公文阅办过程中做到了及 时、准确、流向清晰没有出现漏传、误传和延传等现象。及时做好机要件的来 文登记。对20XX年机要件进行了清理、上交。1、今年共发文50个发函43个党组发文4个从文种的选择、文件格式的套 用、文字和标点符号等方面都没有发现错误。2、对20XX年度的档案进行了整理及归档并将老商检、动植检及基建和设 备的档

4、案共计302盒档案输入电子档案。对实验室的设备档案进行了整理及输 入电子档案。3、顺利完成了我局公费和私人报刊的征订工作。在业务科室的努力下超额 完成了今年的检验检疫报刊征订工作任务共计征订报纸81份杂志50份。我负 贵了整个报刊征订的收费、统计、催办、邮订等繁琐的事务性工作经我手的征 订费有27000多元没有出现过差错。4、在林科长曹主任的帮助下完成实验室的检测任务。下半年在戴局的带领 下参与了国家认可委的饲料中的蛋口质和镉的能力认证。5、奥运会期间侮天向省局办公室汇报安全悄况。专项整治期间每个星期五 省局上报专项整治信息。6、在这一年当中还担任了商检公司的会计工作。对领导分配的每项工作我

5、都愉快地接受都把它看成是学习和锻炼的机会认真去做虚心地学习。四、正确对待自己找准不足之处迎接新考验和挑战通过一年的工作我觉得自己还有一些不足之处需要在今后的工作中不断加 以改进以适应新形势的需要迎接入世带来的新的考验和挑战。1、要进一步加强文字综合能力勤练多写特别是加强主动捕捉信息的能动性。2、工作中要更严谨细致确保不出任何差错。3、还要进一步加强学习与时俱进不断更新知识和观念以适应新形势下新的 工作和要求疔尺竿头、更进一步为本局发展作出自己应有的贡献。出纳年终工作总结篇2作为刚刚迈出校园、走上工作岗位的财务新人，在20XX年岁末回首过去儿 月的工作，发现有太多值得总结的经验教训，太多需要学习

6、的成功榜样，同时 自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的。一. 总结工作作为出纳，我负责的是现金收付及银行存款收付有关的会计工作。具体主 要包括日常的各种报销业务，给予各施工队的现金支付及转账支付业务，工资 的核算与发放，处理浪潮软件上的现金凭证以及银行凭证。在现金管理方面，严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与账 账U,发现现金金额不符，做到及时査询及时处理，每月按银行对账单做好对收集资料学习点钞技法，熟练自己的业务。支票虽然以前见过，但是从未填写过真正的支票，刚开始填的 对于日期大写也不是很熟练，财务章和私章的使用以及登记程 儿个月下来，也就基本不会出什么差错了。及时与银行对账也

7、账工作认真做好未达账项调节表。在日常支付结算经常需要现金支付，为了更 加熟练的点钞，银行业务， 时候生怕出错， 序都不太熟悉， 是非常有必要的，每到月末与银行对账，避免各种未达账项。同时，及时定期 通知项U经理银行存款余额，以协助经理做好资金安排。日常报销这一块也是出纳岗需要认真对待和严格控制的环节。发生的报销 事项首先应项U领导确认，然后再检验审核票据。报销单据必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报销。此外，物资采购的预付款项必先做记录，定期催 收票据。关于工资的核算与发放，每个月末的时候，根据办公室出具的考勤表，核 算项U上每个人的工资，扣除社保款，缺勤工资，所得税后，核算出实发工 资，

8、及时发放项U人员工资和其它应发放的经费。山于项U上都是现金发放工 资，每次发工资时，都先准备好零钞，并将每个人的工资事先点清并用信封分 装然后发放。每个月工资发放后，及时去税务局缴纳个人所得税。有关财务软件，在校我学的专业就是会计电算化，对于电算化还是比较熟 练，但是初次使用浪潮，还是感觉有些不习惯，因为浪潮上处理账务功能强 大，模块较多。但是经过初期的磨合，渐渐调整操作习惯，熟悉软件后也能应 用到工作中去了。我使用浪潮主要还是录入凭证，对于熟悉账册、转接成本、 编制报表还处于学习阶段。工作以来我新鲜感最强的要数装订凭证了，电钻、针线、封装纸以及实际 操作的打孔，穿线，贴封面，包角等一系列步骤

9、，都很有兴趣。一开始封装的 凭证就还算结实美观，会计老师就跟我讲凭证装订得如何可以看出一个财务人 员的工作素养，后来每次装订凭证我都要求自己做到更好。另外，在日常出纳工作中随时提醒自己要杜绝坐支、白条抵库、私设小金 库等违规行为。二. 展望工作20XX年的临近，不单单是我参加工作的第二个年度，更意味着我能否从一 名毕业大学生转变成称职的财务人员。在这关键的一年里，我为自己制定了新 的U标，那就是要不断学习，以更饱满的热情投入到日常工作中去。在新的一年，我更要在现在的基础之上，好好学习会il核算的具体内容， 学习会计报表的编制，使自己能逐渐独自处理各种会计业务，同时，提高自身 的会il知识水平，

10、参加会il职称的考试和注册会计师的考试。在加强理论学习的同时更要夯实业务技能，在管好现金、存款、支付结算 的基础上，妥善保管印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的 整理、归档工作。此外，一名优秀的财务人员不仅仅需要具备扎实的专业知识和业务水平， 注巫自身思想道徳修养的提高也是迈向成功的关键。在新的工作年度里，我将 继续坚持道徳底线，认真学习领悟会计法律法规以及道徳规范精神，坚决贯彻 公司财务制度及规范，做到事事以法律为准绳，以道徳为底线。机遇与竞争并存，我清楚地认识到只有努力的学习理论文化知识武装自 己，并在实践中不断的提高自己，在机遇面前充分准备，在竞争之中站稳脚 步。出纳年终工

11、作总结篇3转眼间我们送走了 20XX年迎来了崭新的20XX年，回顾这1年来的工作悄 况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到 了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一-现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭 证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的 收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数ft,金额计算与金额是否 一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二.银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提 取现金备用，井然有序地完成

12、了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中， 我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填 写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审査收款结算凭证的真伪性，及时 掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月 按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。三. 其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之 间的&好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于 本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐U,发现 现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及 时

13、将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销 和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经 手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。回顾这儿个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里 还是感到真正感受到了领导的关怀和期望，同时也山衷的钦佩他们渊博的知识和丰S的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过 了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地 完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的、方式和 方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，

14、尽自己 的最大努力为公司，希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追 求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想 和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一 种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司 的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让 自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己 的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在 工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自 己应有的作用。最后，我再一次衷

15、心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同 事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我 们也将收获无限的希望！出纳年终工作总结篇4今年是我到XX第一年，虽说是第一年，但是在领导的引导和同事帮助下, 我圆满的完成了一年的工作计划。现在对过去的工作进行简单总结，具体的情 况是：一.职能发展1、建立了成本费用明细分类U录，使成本费用核算、预算合同管理，有了 统一归口的依据。2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。 使会计报表更趋于管理的需要。3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做 好前期工作。4、设置了资金预算管理

16、表式及办法，为公司进一步规范U标化管理、提高 经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了 &好的基础。财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的 重视，同时也说明U前财务管理工作还达不到公司领导的要求。5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会 计二级、三级明细科U进行梳理，并对明细科U作简要说明，U的，一是统一 核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责 任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。U询进入 贯彻实施阶段。6、配合U标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进

17、行再调整，U 的，一是要符合财务管理求二.满足责任人取值及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部 管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定 的表式。1、针对外地公司远离集团公司，财务乂独立设立核算机构，为加强集团公 司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外 地公司财务工作联系要求。XX月份与屮波公司财务进行交流，将财务核算要 求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。2、对各公司进行一次内部审计，U的，是对各公司经营状况进行一次全面 地了解，为今后财务管理做好基础工作。3、

18、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了 解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学 习这方面知识的U的要明确，U的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就 要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。经过调 研、沟通、设计，于XXXX年XX月推出成本费用明细分类U录及说明；于 XXXX年XX月XX日推出会计报表管理试行办法；XXXX年X月XX日推出会 计凭证管理试行办法°4、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了 使会计核算工作规范化，墜新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计 核算、日常管理三方

19、面提出，U的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计 核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。出纳年终工作总结篇5作为刚刚迈出校园、走上工作岗位的财务新人，在20XX年岁末回首过去儿 月的工作，发现有太多值得总结的经验教训，太多需要学习的成功榜样，同时 自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会。一总结20XX年的工作作为出纳，我负责的是现金收付及银行存款收付有关的会计工作。具体主 要包括日常的各种报销业务，给予各施工队的现金支付及转账支付业务，工资 的核算与发放，处理浪潮软件上的现金凭证以及银行凭证。在现金管理方面，严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日

20、记账账U,发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做 好对账工作认真做好未达账项调节表。在日常支付结算经常需要现金支付，为 了更加熟练的点钞，收集资料学习点钞技法，熟练自己的业务。银行业务，支票虽然以前见过，但是从未填写过真正的支票，刚开始填的 时候生怕出错，对于日期大写也不是很熟练，财务章和私章的使用以及登记程 序都不太熟悉，儿个月下来，也就基本不会出什么差错了。及时与银行对账也 是非常有必要的，每到月末与银行对账，避免各种未达账项。同时，及时定期 通知项U经理银行存款余额，以协助经理做好资金安排。日常报销这一块也是出纳岗需要认真对待和严格控制的环节。发生的报销 事项首先应项

21、U领导确认，然后再检验审核票据。报销单据必须有经手人.验 收人、审批人签字方可报销。此外，物资采购的预付款项必先做记录，定期催 收票据。关于工资的核算与发放，每个月末的时候，根据办公室出具的考勤表，核 算项U上每个人的工资，扣除社保款，缺勤工资，所得税后，核算出实发工 资，及时发放项U人员工资和其它应发放的经费。山于项U上都是现金发放工 资，每次发工资时，都先准备好零钞，并将每个人的工资事先点清并用信封分 装然后发放。每个月工资发放后，及时去税务局缴纳个人所得税。有关财务软件，在校我学的专业就是会计电算化，对于电算化还是比较熟 练，但是初次使用浪潮，还是感觉有些不习惯，因为浪潮上处理账务功能强

22、 大，模块较多。但是经过初期的磨合，渐渐调整操作习惯，熟悉软件后也能应 用到工作中去了。我使用浪潮主要还是录入凭证，对于熟悉账册、转接成本、 编制报表还处于学习阶段。工作以来我新鲜感最强的要数装订凭证了，电钻、针线、封装纸以及实 际操作的打孔，穿线，贴封面，包角等一系列步骤，都很有兴趣。一开始封装 的凭证就还算结实美观，会计老师就跟我讲凭证装订得如何可以看出一个财务 人员的工作素养，后来每次装订凭证我都要求自己做到更好。另外，在日常出纳工作中随时提醒自己要杜绝坐支、白条抵库、私设小金 库等违规行为。二展望20xx年的工作2()xx年的临近，不单单是我参加工作的第二个年度，更意味着我能否从一 名

23、毕业大学生转变成称职的财务人员。在这关键的一年里，我为自己制定了新 的U标，那就是要不断学习，以更饱满的热情投入到日常工作中去。在新的一年，我更要在现在的基础之上，好好学习会il核算的具体内容， 学习会计报表的编制，使自己能逐渐独自处理各种会计业务，同时，提高自身 的会计知识水平，参加会计职称的考试和注册会计师的考试。在加强理论学习的同时更要夯实业务技能，在管好现金.存款、支付结算 的基础上，妥善保管印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的 整理、归档工作。此外，一名优秀的财务人员不仅仅需要具备扎实的专业知识和业务水平， 注巫自身思想道徳修养的提高也是迈向成功的关键。在新的工作年度里

24、，我将 继续坚持道徳底线，认真学习领悟会计法律法规以及道徳规范精神，坚决贯彻 公司财务制度及规范，做到事事以法律为准绳，以道徳为底线。机遇与竞争并存，我清楚地认识到只有努力的学习理论文化知识武装自 己，并在实践中不断的提高自己，在机遇面前充分准备，在竞争之中站稳脚 步。20xx年12月31日出纳年终工作总结篇6我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定的制度来进行规范;并 严格按管理规定执行，特别对以下儿方面加强了控管。毛利、经办人及收款时 间）后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台 团购商品都有依据

25、可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造 成损失;3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上 注明使用时间及扣收费用等1W况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年 堆码端头费用收取比去年增加近45万元。销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银 法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违 例者都作了相应处罚；坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、 挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货 款现象。及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5： 30参加业务部门召开的门 店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解 决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上， 指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使