天然甘露糖醇项目汇报说明（参考范文）

1、泓域咨询 /天然甘露糖醇项目汇报说明天然甘露糖醇项目汇报说明目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6六、 建设方案7七、 监事8八、 劣势分析（W）10九、 公司的目标、主要职责10十、 预期效果评价12十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表13十二、 项目建设期原辅材料供应情况13十三、 节能综合评价14十四、 项目总投资14总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十六、 经济评价财务测算16十七、 项目盈利能力分析18十八、

2、偿债能力分析19十九、 招标组织方式20二十、 总结22二十一、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32报告说明甘露糖醇又被称作为橹醇，主要存在于藻类植物、蕨类植物、绿色植物、食品菌菇中。甘露糖醇是一种六碳糖醇，是一种优秀的低脂肪甜味素、糖块防粘剂、营养成分增补剂、保湿剂。甘露糖醇拥有较好的渗透性脱水和利尿作用，在临床中应用需求较高，除

3、此之外由于其物理性能特殊，还在化工、食品等领域得到广泛应用。根据谨慎财务估算，项目总投资37282.66万元，其中：建设投资29445.65万元，占项目总投资的78.98%；建设期利息370.82万元，占项目总投资的0.99%；流动资金7466.19万元，占项目总投资的20.03%。项目正常运营每年营业收入73400.00万元，综合总成本费用58717.52万元，净利润10737.98万元，财务内部收益率22.48%，财务净现值13044.35万元，全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：天然甘露糖醇项目2、承办单

4、位名称：xx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：崔xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面

5、积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积90883.071.2基底面积32000.001.3投资强度万元/亩370.632总投资万元37282.662.1建设投资万元29445.652.1.1工程费用万元24891.922.1.2其他费用万元3948.172.1.3预备费万元605.562.2建设期利息万元370.822.3流动资金万元7466.193资金筹措万元37282.663.1自筹资金万元22147.093.2银行贷款万元15135.574营业收入万元73400.00正常运营年份5总成本费用万元58717.52""6利润总额万元14317.30"&

6、quot;7净利润万元10737.98""8所得税万元3579.32""9增值税万元3043.18""10税金及附加万元365.18""11纳税总额万元6987.68""12工业增加值万元23910.03""13盈亏平衡点万元27167.10产值14回收期年5.4515内部收益率22.48%所得税后16财务净现值万元13044.35所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进

7、程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1天然甘露糖醇undefinedundefined2天然甘露糖醇undefinedundefined3天然甘露糖醇undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx73400.00六、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提

8、供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。七、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主

9、席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为

10、损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为公司

11、章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步

12、地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两

13、个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、天然甘露糖醇行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和天然甘露糖醇行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内天然甘露糖醇行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营

14、机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵

15、守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究

16、及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37

17、282.66万元，其中：建设投资29445.65万元，占项目总投资的78.98%；建设期利息370.82万元，占项目总投资的0.99%；流动资金7466.19万元，占项目总投资的20.03%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37282.66100.00%1.1建设投资29445.6578.98%1.1.1工程费用24891.9266.77%1.1.1.1建筑工程费12210.9132.75%1.1.1.2设备购置费11998.2232.18%1.1.1.3安装工程费682.791.83%1.1.2工程建设其他费用3948.1710.59%1.1.2.1土地出让金20

18、19.285.42%1.1.2.2其他前期费用1928.895.17%1.2.3预备费605.561.62%1.2.3.1基本预备费257.000.69%1.2.3.2涨价预备费348.560.93%1.2建设期利息370.820.99%1.3流动资金7466.1920.03%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37282.66万元，其中申请银行长期贷款15135.57万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37282.66100.00%1.1建设投资29445.6578.98%1.2建设期利息370.820.99%1.3流动资金

19、7466.1920.03%2资金筹措37282.66100.00%2.1项目资本金22147.0959.40%2.1.1用于建设投资14310.0838.38%2.1.2用于建设期利息370.820.99%2.1.3用于流动资金7466.1920.03%2.2债务资金15135.5740.60%2.2.1用于建设投资15135.5740.60%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入73400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规

20、定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3043.18万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用58717.52万元，其中：可变成本50089.89万元，固定成本8627.63万元。正常经营年份项目经营成本56414.34万元。具体测算数据详

21、见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加365.18万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14317.30（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=14317.30×25.00%=3579.32（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润

22、总额14317.30万元，缴纳企业所得税3579.32万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14317.30-3579.32=10737.98（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.48%。本期项目投资财务内部收益率22.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FN

23、PV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13044.35（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13044.35万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.45年。本期项目全部投资回收期5.45年，要小于行业基准投资

24、回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为25.13。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值

25、，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为22.41。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的

26、专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标

27、代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技

28、术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技

29、术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入

30、，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12210.9111998.22682.7924891.921.1建筑工程费12210.9112210.911.2设备购置费11998.2211998.221.3安装工程费682.79682.792其他费用3948.173948.172.1土地出让金2019.282019.283预备费605.56605.563.1基本预备费257.00257.003.2涨价预备费348.56348.564投资合计29445.65建设期利息估算表单位：万元序号项

31、目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息370.82370.820.001.1.1期初借款余额15135.571.1.2当期借款15135.5715135.570.001.1.3当期应计利息370.82370.820.001.1.4期末借款余额15135.5715135.571.2其他融资费用1.3小计370.82370.820.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计370.82370.820.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用122

32、10.9111998.22682.7924891.921.1建筑工程费12210.9112210.911.2设备购置费11998.2211998.221.3安装工程费682.79682.792其他费用1928.891928.893预备费605.56605.563.1基本预备费257.00257.003.2涨价预备费348.56348.564建设期利息370.82370.825合计27797.19流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31231.5136036.3638438.7848048.481.1应收账款14054.1816216.3617297.4621

33、621.821.2存货10931.0312612.7313453.5816816.971.2.1原辅材料3279.313783.824036.075045.091.2.2燃料动力163.96189.19201.80252.251.2.3在产品5028.285801.866188.657735.811.2.4产成品2459.482837.873027.063783.821.3现金2498.522882.913075.103843.881.4预付账款3747.784324.364612.665765.822流动负债26378.4930436.7232465.8340582.292.1应付账款949

34、6.2510957.2211687.7014609.622.2预收账款16882.2419479.5020778.1425972.673流动资金4853.025599.645972.957466.194流动资金增加4853.02746.62373.311493.245铺底流动资金9369.4510810.9111531.6314414.54总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37282.66100.00%1.1建设投资29445.6578.98%1.1.1工程费用24891.9266.77%1.1.1.1建筑工程费12210.9132.75%1.1.1.2设备购置费11

35、998.2232.18%1.1.1.3安装工程费682.791.83%1.1.2工程建设其他费用3948.1710.59%1.1.2.1土地出让金2019.285.42%1.1.2.2其他前期费用1928.895.17%1.2.3预备费605.561.62%1.2.3.1基本预备费257.000.69%1.2.3.2涨价预备费348.560.93%1.2建设期利息370.820.99%1.3流动资金7466.1920.03%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37282.66100.00%1.1建设投资29445.6578.98%1.2建设期利息370.8

36、20.99%1.3流动资金7466.1920.03%2资金筹措37282.66100.00%2.1项目资本金22147.0959.40%2.1.1用于建设投资14310.0838.38%2.1.2用于建设期利息370.820.99%2.1.3用于流动资金7466.1920.03%2.2债务资金15135.5740.60%2.2.1用于建设投资15135.5740.60%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47710.0055050.0058720.0073400.002增值税18

37、45.262187.522358.653043.182.1销项税6202.307156.507633.609542.002.2进项税4357.044968.985274.956498.823税金及附加221.44262.51283.04365.183.1城建税129.17153.13165.11213.023.2教育费附加55.3665.6370.7691.303.3地方教育附加36.9143.7547.1760.86综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费30596.7535303.9437657.5447071.922工资及福利费3017.973

38、017.973017.973017.973修理费863.22863.22863.22863.224其他费用5461.235461.235461.235461.234.1其他制造费用351.35351.35351.35351.354.2其他管理费用385.70385.70385.70385.704.3其他营业费用4724.184724.184724.184724.185经营成本39939.1744646.3646999.9656414.346折旧费1521.151521.151521.151521.157摊销费40.3940.3940.3940.398利息支出741.64741.64741.64

39、741.649总成本费用42242.3546949.5449303.1458717.529.1其中：固定成本8627.638627.638627.638627.639.2可变成本33614.7238321.9140675.5150089.89固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15116.1814398.1613680.1412962.1212244.101.2当期折旧费718.02718.02718.02718.02718.021.3净值14398.1613680.1412962.1212244.1011526.082机器设备152.1原值12681.0111877.8811074.7510271.629468.492.2当期折旧费803.13803.13803.13803.13803.132.3净值11877.8811074.7510271.629468.498665.363合计3.1原值27797.1926276.0424754.8923233.7421712.593.2当期折旧费1521.151521.151521.151521.151521.153.3净值26276.0424754.8923233.7421712.5920191.44无形资产和其他资产摊销估算表单位：