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文档简介

1、(BT-CW-10e财务管理中心电算化管理程序编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数2/7财务管理中心电算化管理程序发放编号:生效日期：2007-04-02受控状态:受控编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数3/7版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数4/7目的 为加强公司的电算化业务管理，明确电算化管理工作职责。适用范围 适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。定义职责明确集团公司、控股（子）公司、项目

2、公司财务电算化管理业务流程。加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化业务管理。程序电算化管理人员结合公司的实际情况， 编制出电算化日常操作与管理规章制度。电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要严格授权分别设置不同核算岗位的操作密码，严防修改。3.13.24.1制定电算化管理制度4.1.14.1.2电算化管理制度报财务管理中心主任审批。4.2严格授权4.2.1电算化管理人员要做好财务软件的日常杀毒与管理工作。在月底或年底结帐后，要及时做好财务数据的备份工作，严防财务数据丢失根据公司生产经营的需要，电算化管理人员拟订出财务软件升级方案。记录支持文件 基本财务管理制度(BT-CW-201、会计电算化管理规定(BT-CW-219)附录 财务管理中心电算化管理流程图编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数5/7422不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。4.3日常操作与数据备份4.3.14.3.24.4财务软件的升级。4.4.14.4.2财务总监负责决定财务软件的升级方式。编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数6/7编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化

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