SEPC 调研问卷 财务部 20081118

1、四川电力公司SG186成熟套装软件实施项目筹备阶段访谈问卷财务部7 7、访谈背景为了响应国网 SG186SG186 信息工作部署，提升自身管理水平，公司已将ERPERP 成熟套装软件实施提上历史日程。从 20082008 年 1111 月起，项目进入筹备阶段，并对项目实施进度和 实施范围进行了初步的规划。访谈目的本次访谈的主要目的是，对四川电力的核心业务及管理模式建立初步的认识，对项目 筹备阶段遇到的核心问题进行深入的了解，充分听取各部门对ERPERP 系统实施的期望和规划，从而协助四川电力明确项目实施的整体范围及试点范围。访谈问题财务核算1 1、四川电力母公司合并报表口径包含哪些单位？集团公

2、司合并报表口径包含哪些 单位？对 ERPERP 系统将覆盖的组织范围有何考虑？2 2、四川电力母公司合并报表口径的各单位之间，主要的往来包含哪些？集团公司 合并报表口径的各单位之间，主要的往来包含哪些？3 3、四川电力省公司本部与地市公司、县公司是否采用统一的会计科目体系，会计 科目编码是否统一？4 4、四川电力省公司本部主要的核算内容包括哪些？市级公司主要的核算内容包括 哪些？县级公司主要的核算内容包括哪些？5 5、在财务核算上，四川电力目前采用分帐套管理模式还是一本帐管理模式？实施ERPERP 系统后希望采用怎样的帐套管理模式？所希望达到的目标是什么？6 6、是否存在集中采购的物资或服务？

3、物资公司负责哪些具体采购内容?费用报销类业务核算是如何处理的？未来对这部分业务在系统中实现是如何考 虑的？7 7、1717、1818目前购电业务的核算方式是怎样的?9 9、各类工程项目建设全过程中（包括从项目规划、可行性研究、初步设计、项目 筹建、项目竣工、项目后评估等各阶段）省公司本部/ /地市公司/ /县公司财务部主要的职责有哪些，与其他职能部门的联系又是怎样的？1010、目前是否存在国网委托的项目？如果有，则其财务核算方式是怎样的?1111、除财务核算系统外，是否有其他专业信息系统（例如营销系统等）？如果有, 各系统与财务核算系统之间的接口情况是怎样的？1212、关于财务核算方面，是否有

4、其他需要进一步说明的地方?资产管理1313、四川电力目前固定资产规模是怎样的 （包括：价值量级及卡片数量）？固定资产在 本部、分公司、子公司之间的归属是如何划分的？目前省公司本部主要管理哪 些资产？1414、目前固定资产卡片与生产设备在类别、名称、以及具体资产上是否存在一定的 对应关系？四川电力在未来资产管理的细度和深度上有怎样的考虑？1515、对于国网委托资产是如何进行管理的?关于资产管理方面，是否有其他需要进一步说明的地方?预算管理四川电力预算管理体系所覆盖的单位包含哪些？预算管理的组织结构是怎样 的？年度预算编制的过程的怎样的？主要环节的时间点？预算归口部门有哪些？具 体负责哪些预算项目

5、？1616、年度预算包含哪些大类？各类预算的统计口径是怎样的（如：成本口径、收付 口径等）？各类预算的日常控制力度是怎样的？投资类预算与具体项目预算的 关系是怎样的？预算项目编码体系与会计科目体系之间的对应关系是怎样的？请提供一份预算 项目编码清单执行过程中的预算控制是怎样的？费用类预算 （包括经营管理费用预算等） 和 项目类预算 （包1919、2020、2121、2222、预算调整的过程是怎样的?2323、预算分析的过程是怎样的?2424、否作滚动预算？若有请具体说明2525、关于预算管理方面，是否有其他需要进一步说明的地方?资金管理2626、目前四川电力的资金采取怎样的管理模式 （分单位管理、集中管理）？实施 ERPERP 系统后是否会考虑采用集中管理的模式？希望达到的目标是怎样的？2727、目前四川电力资金计划的编报周期是怎样的？资金计划包含哪些分类？是否作 滚动计划？各类资金计划日常的控制力度是怎样的？2828目前省公司本部、地市公司、县公司日常业务资金结算是如何管理的?2929、目前公司投融资渠道及来源是什么？如何进行管理的，是否有系统支持？有哪 些投融资业务？3030、关于资金管理方面，是否有其他需要进一步说明的地方?括