重庆关于成立铁路行车安全系统公司商业计划书（模板范文）

1、MACRO.泓域咨询 /重庆关于成立铁路行车安全系统公司商业计划书重庆关于成立铁路行车安全系统公司商业计划书xx投资管理公司报告说明随着我国铁路规模的扩大，机车车辆保有量规模随之扩大。2008-2016年我国铁路机车车辆保有量稳步增长，机车、货车、客车保有量分别从2008年的17,336台、591,793辆、45,076辆，分别增长至2016年的21,087台、764,000辆、71,000辆。未来随着我国铁路规模进一步扩大，机车车辆保有量将继续保持稳定增长态势，为机车车辆运行安全检测检修以及机车信号车载系统等行车安全系统带来广阔的市场空间。此外，随着近年来我国高速铁路的快速发展，在高速铁路上

2、行驶的动车组数量快速增加，成为客车领域的主要增长点。2008年我国动车组保有量仅为176组，截至2016年末我国动车组保有量增长至2,586组，增长超过14倍，年复合增长率达39.92%。动车组作为新型的客运列车，运行速度快，运行过程中停站时间短，连续运行时间长，对行车安全有着较高的要求。未来，随着我国高速铁路保持快速发展，我国动车组保有量将继续增长，为各种行车安全系统产品带来可观的市场需求。xx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资369.00万元，占xx投资管理公司30%股份；xxx有限责任公司出资861万元，占xx投资管理公司70%股份。根

3、据谨慎财务估算，项目总投资36891.34万元，其中：建设投资29745.08万元，占项目总投资的80.63%；建设期利息769.35万元，占项目总投资的2.09%；流动资金6376.91万元，占项目总投资的17.29%。项目正常运营每年营业收入64200.00万元，综合总成本费用52950.12万元，净利润8202.15万元，财务内部收益率15.21%，财务净现值6233.66万元，全部投资回收期6.65年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项

4、目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司筹建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方

5、式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度26第三章 行业发展分析30一、 铁路行车安全系统行业发展概况30二、 铁路行车安全检测检修系统行业发展概况30第四章 项目背景分析34一、 机车信号系统发展概况34二、 铁路固定资产投资新增需求35三、 产业政策分析39四、 项目实施的必要性41第五章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第六章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事51三、 高级管理人员57四、 监事59第七章 项目选址方案62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 创新驱动发展67四、 社会

6、经济发展目标68五、 产业发展方向68六、 项目选址综合评价71第八章 风险风险及应对措施72一、 项目风险分析72二、 公司竞争劣势77第九章 环境保护方案78一、 编制依据78二、 建设期大气环境影响分析79三、 建设期水环境影响分析80四、 建设期固体废弃物环境影响分析81五、 建设期声环境影响分析81六、 营运期环境影响82七、 环境管理分析83八、 结论84九、 建议85第十章 项目进度计划86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十一章 经济收益分析88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定

7、资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十二章 投资估算及资金筹措99一、 投资估算的编制说明99二、 建设投资估算99建设投资估算表101三、 建设期利息101建设期利息估算表101四、 流动资金102流动资金估算表103五、 项目总投资104总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表105第十三章 总结评价说明107第十四章 补充表格109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表11

8、2流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1230万元三、 注册地址重庆xxx四、 主要经营范围经营范围：从事铁路行车安全系统相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依

9、法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合

10、并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11933.519546.818950.13负债总额5526.844421.474145.13股东权益合计6406.675125.344805.00公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50184.4540147.5637638.34营业利润11383.389106.708537.53利润总额9131.447305.156848.58净利润6848.585341.894930.98归属于母公司所有者的净利润6848.585341.894930.98（二）xxx有限责任公司基本情况1、

11、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司

12、自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11933.519546.818950.13负债总额5526.844421.474145.13股东权益合计6406.675125.344805.00公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度

13、2018年度营业收入50184.4540147.5637638.34营业利润11383.389106.708537.53利润总额9131.447305.156848.58净利润6848.585341.894930.98归属于母公司所有者的净利润6848.585341.894930.98六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立铁路行车安全系统公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2014年4月2日，国务院常务会议确定设立铁路发展基金，吸引社会资本投入，基金总规模达到每年2,000亿至3,000亿元，其中中央财政性资金与社会资金的比例为1:2至1:3。2014年6月25

14、日，国家发改委发布铁路发展基金管理办法，明确不低于70%的资金将投向国家批准的铁路项目。铁路发展基金的出台有效缓解了铁路总公司资金来源单一的问题，拓宽了其融资渠道。从长远来看，资金来源的有效解决将有力保证中长期铁路投资的稳步增长。壮大现代产业体系，着力推动经济体系优化升级坚持把发展经济着力点放在实体经济上，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，更加注重补短板和锻长板，加快推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。（一）推动制造业高质量发展把制造业高质量发展放到更加突出位置，培育具有国际竞争力的先进制造业集群，巩固壮大实体经济根基。加快壮大战略性新兴产业，支

15、持新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药、新能源汽车及智能网联汽车、节能环保等产业集群集聚发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎。推动传统产业高端化、智能化、绿色化，升级发展电子、汽车摩托车、装备制造、消费品、材料等支柱产业，发展服务型制造。提升产业链供应链现代化水平，深入开展质量提升行动，实施产业基础再造工程，分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。（二）做大做强现代服务业推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推动各类市场主体参与服务供给，加快发展研发设计、现代物流、现代会展、法律服务等服务业，建设国家

16、检验检测高技术服务业集聚区。推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，加快推进服务业数字化。推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给。加快西部金融中心建设步伐，提升金融机构、市场、产品、创新、开放、生态等金融要素集聚和辐射能级，探索区域性股权市场制度和业务创新，提升金融服务实体经济能力。推进服务业标准化、品牌化建设。（三）提高农业质量效益和竞争力以保障国家粮食安全为底线，健全农业支持保护制度。坚持最严格的耕地保护制度，优化农业生产布局，实施“千年良田”工程，成片规模化推进宜机化改造和高标准农田建设，加

17、强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设，落实“米袋子”和“菜篮子”负责制，保障重要农产品有效供给。持续深化农业供给侧结构性改革，大力发展现代山地特色高效农业，强化农业科技和装备支撑，推动智慧农业建设，健全社会化服务体系，建设农业现代化示范区。大力拓展农产品市场，推进农业品种、品质、品牌建设，推广巴味渝珍特色品牌。发展县域经济，推动农村一二三产业融合发展，培育发展农业龙头企业，加快发展休闲农业、乡村旅游、农村电商，拓展农民增收空间。（四）统筹推进基础设施建设构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。加快推进西部国际综合交通枢纽建设，深入开展交通强国建设

18、试点，高标准建设铁路运输干线网络，基本形成“米”字型高铁网，强化长江上游航运中心干支融合、多式联运功能，提升国际航空枢纽功能，完善高速公路网络，加快城市轨道交通规划建设，推动中心城区间畅联畅通，构建主城都市区“1小时通勤圈”，提高“一区两群”内畅外联水平，构建现代化综合交通体系和智能交通体系。强化水利基础设施建设，加强饮用水水源地和备用水源建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。完善能源保障体系，建设智慧能源系统。建设适应经济社会发展的信息网络基础设施，系统布局建设新型基础设施，大力发展5G、工业互联网、物联网、大数据中心等，有序推进数字设施化、设施数字化。（五）推动数字经济和实体经济深度

19、融合推进数字产业化和产业数字化，优化完善“芯屏器核网”全产业链、“云联数算用”全要素群、“住业游乐购”全场景集，高水平打造“智造重镇”、建设“智慧名城”。深入实施智能制造，培育打造一批具有国际先进水平的智能工厂、数字化车间和工业互联网平台。大力发展人工智能、云计算、区块链、数字内容、超算等大数据产业，积极发展软件和信息服务业，加快发展线上业态、线上服务、线上管理，积极培育智能化新产品、新模式、新职业。加强数字社会、数字政府建设，开发培育智能化应用场景，挖掘数据资源的商用、民用、政用价值，拓展智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游和智慧社区等智能化应用。深化数字领域开放合作。健全数字技

20、术、信息安全等基础制度和标准规范，全面提升数字安全水平，加强个人信息保护。提升全民数字技能。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约97.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套铁路行车安全系统的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积109279.98，其中：生产工程73278.07，仓储工程22790.65，行政办公及生活服务设施8345.72，公共工程4865.54。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资36891.34万元，其中：建设投资29745.08

21、万元，占项目总投资的80.63%；建设期利息769.35万元，占项目总投资的2.09%；流动资金6376.91万元，占项目总投资的17.29%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：64200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：52950.12万元。3、净利润（NP）：8202.15万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.65年。5、财务内部收益率：15.21%。6、财务净现值：6233.66万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社

22、会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调

23、整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铁路行车安全系统行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发

24、展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资369.00万元，占xx投资管理公司30%股份；xxx有限责任公司出资861万元，占xx投资管理公司70%股份。四、

25、公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司

26、的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部

27、1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应

28、收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经

29、董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统

30、计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

31、六、 核心人员介绍1、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、贾xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、姜xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任x

32、xx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、苏xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有

33、限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、向xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定

34、，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例

35、分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视

36、对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由

37、股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业发展分析一、 铁路行车安全系统行业发展概况铁路行车安全不仅直接关系到我国经济的顺利发展，而且直接关系到铁路列车上乘客的生命安全，是我国铁路发展的重点关注领域。我国铁路系统

38、通过借鉴国外先进经验结合我国铁路实际情况的方式，历经数十年的发展，已经基本建立了完善的行车安全系统。铁路行车安全检测与检修行业是我国铁路运营管理体系的重要组成部分，其主要作用是采用动态检测和静态检修相结合的方式，确保铁路机车车辆运行安全。其中，在车辆运行安全检测领域，通过采取轨边在线检测、监控等技术手段，保障移动车辆在线运行安全；在机车车辆检修领域，通过使用相关检修类设备，在机车车辆段等固定场所，对机车车辆进行临时及定期检修，保证机车车辆使用质量状态良好，确保机车车辆运行安全。铁路行车安全检测与检修行业，为我国铁路运输提供了强有力的安全保障，促进了我国铁路客货运输不断快速发展。二、 铁路行车安

39、全检测检修系统行业发展概况1、行业发展基本概况我国铁路行车安全检测检修的传统方式为“静态检测”方式，即停车检查，主要通过铁路检测人员人工作业的方式完成，直接对车辆进行检测以及故障的判断，车辆安全检测人员利用视觉、听觉发现故障。该方式缺乏客观性，易受检测人员的人员素质、精神状态、责任心等主观因素的影响，并且需要大批的检修人员，人员开支巨大。此外，随着我国铁路网络规模的迅速扩大，列车行车速度大幅度提升，传统的“静态检测”方式已经无法满足铁路车辆安全检测的需求。随着我国铁路车辆制造技术的不断提升，车辆运行速度及载重不断提高，铁路行业对车辆的安全监测、状态检修技术要求也越来越高。为保证安全运营，提高生

40、产效率，针对车辆运行安全的实时检测需求，铁路行业改变了传统的车辆“定期修”方式，实行“状态修”和“定期修”相结合的方式，即在定期对车辆状态进行静态检查的基础上，增加动态安全检测手段，即在列车运行过程中利用沿线地面设备对机车车辆中关键走行部件如转向架、基础制动装置等部件的状态进行实时监测，确保铁路行车安全，提高铁路车辆检修和使用效率。2、图像检测系统产品发展概况2001年，我国铁路运输系统引入了动态图像检测技术并应用于货运列车，形成了TFDS系统并在我国铁路系统开始大规模推广应用，其发展大致经历了以下三个阶段：第一阶段为2004-2008年。TFDS系统于2004年左右开始在全国铁路系统推广和使

41、用。该阶段TFDS-1系统产品采用低分辨率面阵相机、单片机控制技术进行列车运行图像的采集，原铁道部未对该产品进行统一型号（统型），各生产厂家研制的设备标准存在较大差异，系统采集的图像质量较差，图像错位情况频发，能够适应的运行车速较低，目前我国铁路系统已经完成TFDS-1型产品的淘汰。第二阶段为2008-2010年。该阶段TFDS系统产品主要为TFDS-2型。该阶段产品采用高速面阵数字相机作为图像采集设备，采用计算机和自动控制技术，图像较为清晰，关键部位定位准确，适应的车速范围较广，在我国铁路系统得到了广泛的运用，但该阶段产品依然存在各厂家标准不一的情况。原铁道部逐步重视该问题，并于2010年对

42、TFDS-2产品进行了统型，即统一了产品的型号与标准，定型为TFDS-2T型。第三阶段为2011年至今。随着我国铁路系统客运量的不断增大以及高速铁路的快速发展，我国铁路客车与动车组对列车运行故障动态图像检测系统的要求明显提高。我国铁路行业在TFDS系统的应用基础上针对客车、动车组的运行情况研制了TVDS、TEDS系统。2010年，原铁道部印发关于公布客车故障轨边图像检测系统（TVDS）设备建设布局规划的通知（铁道部运装管验【2010】704号），要求在设有客车技术整备所的客运站进站方向和设有客列检的客运站进站方向上安装TVDS系统。同时，“7.23”动车事故后，动车组安全运行问题愈发重要，TE

43、DS系统开始在铁路系统运用。TVDS与TEDS的运用改善了我国列车检测的作业环境，提高了运行安全检测的准确度与效率，整体提升了我国铁路运输系统的质量与运输效率。我国列车运行故障动态图像检测系统未来的发展方向为图像自动识别以及自动报警。图像自动识别、自动报警是指故障图像检测系统能够依据采集的图像信息对列车关键部位进行自动识别分析，对于确认为异常的能够自动报警，将改变目前故障图像检测系统传送图像信息由人工肉眼进行识别的工作方式，将有效提升故障检测的效率与准确度。第四章 项目背景分析一、 机车信号系统发展概况自1997年4月1日中国铁路实施第一次大面积提速以来，铁路部门已先后进行了六次大提速。随着列

44、车速度的不断提高，铁路系统对现代化信息设备的需求量和依赖程度都在不断增加，铁路信号领域的相关产品也经历了从功能单一到功能多样化，从一般附属设备到必备的行车安全设备的转变过程。为进一步提高运输效率和安全系数，铁路部门逐步加大了在信号领域的投资。轨道交通信号产品的主要功能是保障行车安全、提高通行效率，主要应用于铁路和城市轨道交通领域。“7.23”动车事故在安监总局发布的事故认定报告中被定性为信号通信等设备技术缺陷而引起的重大责任事故，更是强化了铁路部门对故障安全导向的重视程度，交通运输部对行车安全性的要求上升到前所未有的高度，轨道交通信号行业也由此进入高速发展阶段。我国机车信号车载系统设备经过了以

45、下主要发展历程：我国铁路系统于1980年提出将微处理器应用于机车信号车载系统，从20世纪80年代中期开始通用式机车信号的研究，并于1991年研制了非电气化通用式机车信号。1992年，“电气化区段通用式机车信号”通过了原铁道部的技术鉴定，主要技术特征为采用当时流行的Intel18031单片机，研究的主要目的是为了适应电气化区段。1995年，数字化通用式机车信号通过了原铁道部的技术鉴定，其主要特点是信号的接收处理全部采用数字信号处理方式代替以往的模拟处理方式，其后在全国铁路系统推广。2003年，在多年研究和经验积累的基础上，JT-C型机车信号系统研制成功，并通过了原铁道部技术审查，JT-C型机车信

46、号系统采用了多项先进技术和系统化的安全设计方案，满足铁路信号安全管理的相关要求。目前，我国铁路系统机车信号车载系统以JT-C型产品为主。二、 铁路固定资产投资新增需求（1）铁路固定资产投资水平高位运行常态化，推动行车安全系统需求增长近年来，为缓解我国社会经济发展速度较快与铁路行业发展相对滞后的矛盾，我国加大了铁路固定资产投资，铁路固定资产投资增速明显加快。根据国家统计局相关数据与国家铁路局2016年铁道统计公报数据，2016年，我国铁路固定资产投资由2006年的2,088.35亿元增长至8,015亿元，固定资产投资规模扩大了283.80%，年复合增长率达14.40%，同期GDP年复合增长率为1

47、0.63%，铁路固定资产投资增速高于GDP增速，投资提速明显。2006-2010年我国铁路固定资产投资快速增长，于2010年到达8,426.52亿的高峰，之后于2011年有所回落。“十二五”期间，我国铁路固定资产投资回暖，投资额逐年增加，于2015年达到8,238亿元，基本回到2010年的高峰水平，“十二五”铁路固定资产投资合计达3.52万亿元，达到我国铁路建设历史最高水平。2016年作为“十三五”开局之年，铁路固定资产投资达到8,015亿元，为未来五年整体投资规模确定了整体基调，我国铁路投资将继续维持在高位。铁路行车安全系统设备是铁路固定投资的重要组成部分，“十三五”期间高水平的铁路固定资产

48、投资将为铁路行车安全系统带来广阔的发展前景。2014年4月2日，国务院常务会议确定设立铁路发展基金，吸引社会资本投入，基金总规模达到每年2,000亿至3,000亿元，其中中央财政性资金与社会资金的比例为1:2至1:3。2014年6月25日，国家发改委发布铁路发展基金管理办法，明确不低于70%的资金将投向国家批准的铁路项目。铁路发展基金的出台有效缓解了铁路总公司资金来源单一的问题，拓宽了其融资渠道。从长远来看，资金来源的有效解决将有力保证中长期铁路投资的稳步增长。（2）铁路路网规模持续扩大，为铁路行车安全系统带来广泛需求铁路行车安全系统是铁路运输系统不可缺少的重要组成部分，随着我国铁路网规模持续

49、扩大，将为铁路行车安全系统带来广泛的市场需求。近年来，我国铁路营业里程保持稳定增长态势，截至2016年末，我国铁路营业里程由2006年末的7.71万公里增长至12.40万公里。 “十三五”时期，我国铁路投资将保持在高水平，全国铁路网规模将进一步扩大。根据中长期铁路网规划（2016年），到2020年我国铁路营业里程将达到15万公里，为完成“十三五”规划任务、全面建成小康社会目标提供有力地支撑。未来我国铁路网规模的扩大将必然带动铁路行车安全系统的发展，带来广泛的市场需求。（3）高速铁路蓬勃发展，成为铁路行车安全系统市场增长新引擎我国高速铁路建设研究始于上世纪90年代，近年来我国高速铁路快速发展，位

50、居世界第一位，与其他铁路共同构成的快速客运网可基本覆盖50万以上人口城市。我国自2008年起进入高速铁路高速发展时期，2008年我国高速铁路营业里程仅为700公里，在全国铁路里程中占比仅为0.88%。“十二五”、“十三五”期间我国高速铁路发展提速，截至2016年末我国高速铁路营业里程超过2.1万公里，较2008年增长超过29倍，年复合增长率达52.89%，远高于全国铁路营业里程整体增长速度，高速铁路营业里程占比也迅速攀升至16.93%。目前，我国“四纵四横”高铁主骨架基本建成，在区际运输中发挥着重要作用。根据中长期铁路网规划（2016年调整），“十三五”期间我国高速铁路将继续保持高速发展态势，

51、到2020年我国高速铁路规模将达3万公里，高速铁路营业里程规模将比2016年扩大42.86%。高速铁路运行速度快，对列车的安全运行要求高，因此高速铁路未来的蓬勃发展将成为我国铁路行车安全系统行业发展的新引擎，会带来大量的检测、监测产品的需求。（4）全路机车车辆保有量稳步增长，将直接推动车辆检修工装设备等产品的市场需求随着我国铁路规模的扩大，机车车辆保有量规模随之扩大。2008-2016年我国铁路机车车辆保有量稳步增长，机车、货车、客车保有量分别从2008年的17,336台、591,793辆、45,076辆，分别增长至2016年的21,087台、764,000辆、71,000辆。未来随着我国铁路

52、规模进一步扩大，机车车辆保有量将继续保持稳定增长态势，为机车车辆运行安全检测检修以及机车信号车载系统等行车安全系统带来广阔的市场空间。此外，随着近年来我国高速铁路的快速发展，在高速铁路上行驶的动车组数量快速增加，成为客车领域的主要增长点。2008年我国动车组保有量仅为176组，截至2016年末我国动车组保有量增长至2,586组，增长超过14倍，年复合增长率达39.92%。动车组作为新型的客运列车，运行速度快，运行过程中停站时间短，连续运行时间长，对行车安全有着较高的要求。未来，随着我国高速铁路保持快速发展，我国动车组保有量将继续增长，为各种行车安全系统产品带来可观的市场需求。三、 产业政策分析

53、1、安全生产“十三五”规划加强轨道交通设备设施状态和运营状况监测；强化高铁设备运行状态数据的监测、采集和运用，严控高速铁路、长大桥梁、长大隧道安全风险。将高铁运行安全监测监控作为安全生产科技研发重点方向。2、“十三五”现代综合交通运输体系发展规划推进高速铁路建设，完善高速公路网络，完善运输机场功能布局；强化高效率的普通干线网，完善普速铁路网，推进普通国道提质改造。到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化；到2020年，高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，铁路、高速公路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口20万

54、以上的城市。3、中长期铁路网规划（2016年）到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构进一步优化，骨干作用更加显著，更好地发挥铁路对社会经济发展的保障作用；展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。4、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要打造高品质的快速网络，加快推进高速铁路成网，完善国家高速公路网络，适度建设地方高速公路，增强枢纽机场和干支线机场功能。在城镇化

55、地区大力发展城际铁路、市域（郊）铁路，鼓励利用既有铁路开行城际列车，形成多层次轨道交通骨干网络，高效衔接大中小城市和城镇。建设高效密集轨道交通网，强化干线铁路建设，加快建设城际铁路、市域（郊）铁路并逐步成网，充分利用现有能力开行城际、市域（郊）列车，客运专线覆盖所有地级及以上城市。完善广覆盖的基础网络，加快中西部铁路建设。5、关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见在“全面开放铁路投资与运营市场”、“推进投融资方式多样化”、“完善社会资本投资的实施机制”、“进一步改善社会资本投资环境”、“加大对社会资本投资的政策支持”、“建立健全工作机制”等六大方面提出明确要求，进一步鼓励和扩大社会

56、资本对铁路的投资，拓宽投融资渠道，完善投资环境，合理配置资源，促进市场竞争，推动体制机制创新，促进铁路事业加快发展。6、城镇化地区综合交通网规划依托国家综合运输大通道，联通21个城镇化地区。重点加强城镇化地区内部综合交通网络建设，至2020年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城际交通网络，相邻核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现一小时通达，其余城镇化地区初步形成城际交通网络骨架，大部分核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现1-2小时通达。城际铁路运营里程达到3.6万公里（其中新建城际铁路约8,000公里），覆盖98%的节点城市和近60%的县（市）。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面