601158_2015年_三季度报告-重庆水务集团

1、2015年第三季度报告10 / 8公司代码：601158公司简称：重庆水务重庆水务集团股份有限公司2015年第三季度报告正文重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人王世安、主管会计工作负责人邱贤成及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（）总资产

2、19,234,690,003.3320,570,917,509.41-6.50归属于上市公司 股东的净资产13,396,591,125.3613,246,442,209.291.13年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（）经营活动产生的 现金流量净额1,866,391,939.471,954,524,095.39-4.51年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%营业收入3,091,727,763.183,312,263,396.16-6.66归属于上市公司 股东的净利润1,355,184,067.011,432,5

3、46,595.44-5.40归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润1,172,783,403.691,307,470,514.73-10.30加权平均净资产 收益率（%10.2210.99减少0.77个百分点基本每股收益（元/股）0.280.30-6.67稀释每股收益（元/股）0.280.30-6.67非经常性损益项目和金额适用不适用单位：元币种：人民币项目本期金额 （7- 9 月）年初至报告期末金 额（1-9月）说明非流动资产处置损益91,270.95635,326.19计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政

4、府补助除外4,771,679.179,289,841.48委托他人投资或管理资产的损益6,903,574.5883,055,355.40除冋公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益2,757,162.24对外委托贷款取得的损益18,515,901.9557,101,735.28受托经营取得的托管费收入2,818,225.007,668,675.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,608,732.3621,618,043.96其他符合非经常性损益定义的损

5、益项目1,506,632.7732,441,776.02持有可供 出售金融 资产取得 的分红收 益所得税影响额-6,182,402.52-32,185,187.34少数股东权益影响额（税后）-8,085.2617,935.09合计35,025,529.00182,400,663.322.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股54,963股东总数（户）前十名股东持股情况股东名称 （全称）期末持股数 量比例（）持有有限售 条件股份数 量质押或冻结情况股东性质股份状态数量重庆市水务资 产经营有限公 司3,605,960,68975.120无0国有

6、法人重庆苏渝实业发展有限公司645,000,00013.440无0境内非国 有法人中国证券金融 股份有限公司111,329,4872.320未知未知中央汇金投资26,953,9000.560未知未知有限责任公司百达资产管理 有限公司-百 达全球精选基 金-全球公用 事业股票基金（交易所）17,286,5590.360未知未知中国工商银行 股份有限公司 南方消费活 力灵活配置混 合型发起式证 券投资基金16,144,7580.340未知未知中国民生银行 股份有限公司 华商领先企 业混合型证券 投资基金10,004,8690.210未知未知全国社保基金四一四组合9,999,8360.210未知未知

7、中国农业银行 股份有限公司 富国中证国 有企业改革指 数分级证券投 资基金9,269,1780.190未知未知吴绮绯6,010,5120.130未知境内自然 人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量重庆市水务资产经营有限 公司3,605,960,689人民币普通股3,605,960,689重庆苏渝实业发展有限公 司645,000,000人民币普通股645,000,000中国证券金融股份有限公 司111,329,487人民币普通股111,329,487中央汇金投资有限责任公 司26,953,900人民币普通股26,953,900百达资产管理有限公司-

8、 百达全球精选基金-全球 公用事业股票基金（交易 所）17,286,559人民币普通股17,286,559中国工商银行股份有限公 司一南方消费活力灵活配 置混合型发起式证券投资 基金16,144,758人民币普通股16,144,758中国民生银行股份有限公 司华商领先企业混合型 证券投资基金10,004,869人民币普通股10,004,869全国社保基金四一四组合9,999,836人民币普通股9,999,836中国农业银行股份有限公 司一富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基金9,269,178人民币普通股9,269,178吴绮绯6,010,512人民币普通股6,010,512上述股东关联关

9、系或一致 行动的说明公司上述股东中重庆市水务资产经营有限公司与重庆苏渝实业发展 有限公司之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规 定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否 存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用2不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因"适用不适用1资产负债表报表项目期末余额（元） 年初余额（元）变动金额（元）变动幅注释度（）货币资金5,953,356,914.454,092,165,719.53

10、1,861,191,194.9245.48注1以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产4,535,352.88-4,535,352.88-100.00注2应收票据1,000,000.00-1,000,000.00-100.00注3预付款项252,820,506.22131,952,469.88120,868,036.3491.60注4应收利息3,037,615.31-3,037,615.31-100.00注5其他应收款556,612,010.453,546,063,432.05-2,989,451,421.60-84.30注6存货366,508,624.98241,606,203

11、.94124,902,421.0451.70注7应付票据40,000,000.0040,000,000.00不适用注8预收款项921,070,423.73603,825,752.36317,244,671.3752.54注9应交税费178,372,874.00127,126,017.0651,246,856.9440.31注10一年内到 期的非流 动负债36,950,238.991,797,872,722.07-1,760,922,483.08-97.94注11递延所得 税负债1,872,429.392,813,493.85-941,064.46-33.45注12其他综合 收益-3,052,8

12、19.911,982,331.03-5,035,150.94-254.00注12注1:主要系报告期内购买委托理财29亿元、收回委托理财和委托贷款本金共计 60.5亿元以及支主要系报告期内处置交易性金融资产所致； 主要系报告期内银行承兑汇票兑现所致；主要系报告期内所属子公司重庆公用事业建设有限公司预付工程款增加所致； 主要系报告期内定期存款到期减少所致；主要系截止报告期末委托理财余额减少30亿元所致；主要系报告期内工程施工增加所致；系报告期内所属子公司重庆公用事业建设有限公司开具商业承兑汇票支付工程款所致; 主要系报告期内预收工程款增加所致；付股利12亿元所致；注2：注3：注4:注5:注6:7:

13、8:9:注注注10:主要系报告期末应交城市公用事业附加增加所致；11:主要系报告期内兑付“ 05渝水务”企业债券本息所致；12:主要系报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致。利润表注注 注2.报表项目年初至报告期上年年初至报告变动金额（元）变动幅注释期末金额（元）期期末金额（元）度(%)着业收入3,091,727,763.183,312,263,396.16-220,535,632.98-6.66注1销售费用86,412,046.7453,782,439.0332,629,607.7160.67注2资产减值-9,747,266.6917,166,633.58-26,913,900.27-15

14、6.78注3损失公允价值变动收益78,805.76-78,805.76-100.00注4投资收益210,094,669.92125,399,515.3784,695,154.5567.54注5营业外支 出3,423,194.395,401,251.64-1,978,057.25-36.62注6利润总额1,376,898,706.681,452,948,524.58-76,049,817.90-5.23注7注1:主要系报告期工程施工收入较上年同期减少以及污水处理结算价格口径不一致引起污水处理 收入减少所致。公司上年同期因第三期污水处理结算价格未予核定而暂按第二期价格3.25元/立方米确认污水处理

15、收入（2014年12月已按第三期结算价格2.78元/立方米调整当年污水处理收入），剔除污水处理结算价格口径不一致引起收入减少27,967.96万元因素影响后，报告期营业收入较上年同期同比增加5,914.40万元，增幅为1.95%;注2:主要系报告期所属自来水企业户表改造支出费用化增加所致；注3:主要系报告期内其他应收款较年初减少而引起计提的坏账准备相应减少所致；注4:主要系报告期内处置交易性金融资产所致；5,317.29万元，二是报告注5:主要原因一是因上年同期处置重庆信托股权时将持股期间已冲减公司资本公积的 万元按规定调整为核减投资收益，而本期无此因素，引起投资收益增加5,317.29期内委

16、托贷款和委托理财收益较上年同期增加2,476.74万元所致；注6:主要系报告期内资产报废损失较上年同期减少所致；3.25元/立方米注7:主要系公司上年同期因第三期污水处理结算价格未予核定而暂按第二期价格确认污水处理收入（2014年12月已按第三期结算价格 2.78元/立方米调整当年污水处理收入）， 剔除污水处理结算价格口径不一致引起利润减少27,967.96万元因素影响后，报告期利润总额较上年同期同比增加 20,362.98万元，增幅为17.36%。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用2不适用3.3 公司及持股5姬上的股东承诺事项履行情况适用不适用承 诺 背 景承 诺 类 型

17、承 诺 方承诺内容承诺时间及期限是否及时严格履行首解重根据2007年10月12 日2007年10月12日水务资产公'报告期内，重庆市水务资产次决庆重庆市水务资产经营有限司与本公司签署的避免同业经营有限公司严格按照双方公司市公司与本公司签署了 避免竞争协议长期有效，除发生签订的避免同业竞争协议幵业水冋业竞争协议，重庆市水以下情形（以较早为准）：（1）的有关规定履行相关承诺。发竞务务资产经营有限公司承诺水务资产公司及其任何下属水务资产公司与本公司签署行争资该公司及其下属企业不会，企业直接或间接拥有本公司的避免同业竞争协议有相产并促使该公司之参股企业的股本权益而可在本公司股效期内，水务资产公司未来关经不会与本公司的主营业务东大会上行使或控制行使的将继续按照避免冋业竞争的营发生