发电运行分公司物资管理制度

1、黄河发电运营有限公司规章制度发布通知2005年第004号黄河发电运营有限公司物资管理制度已经于2005年10月26日通过，现予发布，自发布之日起施行。 总经理二00五年十月二十六日黄河发电运营有限公司规章制度控制表制度名称黄河发电运营有限公司物资管理制度制度编号Q HHYYS JGB 004版本签发日期下次评估时间起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订20052005.10.262007.10李彩萍杨海江张军 张军 是此次修订的主要内容根据发电企业业绩目标和评估准则（试行）和发电企业业绩评估指南（试行）以及青海黄河发电运营有限公司加强制度建设优化管理流程工作方案精神，本制度是根据物资管理工作

2、的目标和管理内容以及针对物资管理工作的实际情况进行了补充修订和完善。解释部门经营管理部实施及完善执行人黄河发电运营有限公司基础管理专责黄河发电运营有限公司物资管理制度1.目的1.1为了规范物资管理工作,按照“保障供应、规范运作、快周转、低消耗”的原则，坚持供应和管理并重的思路，保证安全生产和经营管理等方面所需物资的供应，结合运营公司实际特制定本制度。2.适用范围本制度适应于黄河发电运营有限公司的物资计划、采购、仓库管理、物资报帐、监督考核、报废处理等管理内容。3.职责3.1职责分工经营管理部是物资管理的归口部门，全面负责运营公司的物资计划、采购储备及仓库管理的监督、检查和指导等工作；综合管理部

3、为办公设备、日常办公类消耗用品标准制定和适用性审核部门；人事劳动部是劳保用品标准制定和适用性审核部门；安全监督与生产部是电子类产品、个人及公用工器具、生产消耗性材料标准制定和适用性审核部门。各分公司根据所设置机构的管理职责作出具体分工，并报公司审批备案后执行。各分公司每月的物资计划报经营管理部备案，严禁未经公司授权的任何部室（分公司）和个人私自采购或订货。3.2物资的计划管理用料部门根据物资材料不同种类分类类别的配置标准，在核定的费用预控指标内填写办公用品、零购、生产性消耗材料、低质易耗品、劳保用品等材料计划。 运营公司总部各职能部室和直辖运行部，各分公司在每月的最后5个工作日内，将下月所需物

4、资计划报经营管理部，安全生产方面的物资计划报安全监督与生产部审核后再报经营管理部，超过规定期限上报的计划将延期一个月审批（临时急需的安全生产物资除外）。核工作必须在7个工作日内完成，遇有特殊原因不能按时询价、审核的计划，由经营管理部向申报部门解释原因。经营管理部审核完物资计划后通知计划申报部门办理汇签手续，并经运营公司主管经理审批后，交经营管理部物资计划员处执行。3.2.4用料部门上报的材料计划表内，应写明材料的型号规格、生产厂家或代用品、数量、特殊要求、使用的地点、部位和使用时间，对于重复申报、涂改、规格型号不清的计划经营管理部将计划退回重新申报。运行部门计划一式四份，职能部门计划一式三份。

5、各分公司上报的计划经分公司主管领导签字后（传真件亦可），报经营管理部。 3.2.5经营管理部根据各部门、各分公司报送的物资材料计划，经审核和费用测算后，费用在预控指标内的则编制出物资采购计划；超出费用预控指标的，计划申报部门根据费用结余额对计划进行调整后，由经营管理部编制出采购计划，严禁超费用预控指标进行采购。3.2.6运营公司总部各职能部室和直辖运行部，各分公司对于超费用预控指标或计划外新增购置的物资，用料部门要申报专项申请报告，并详细说明理由、现状、需要数量、结果等内容。3.2.7各分公司的物资采购计划，经分公司领导签字后上报经营管理部备案，一次性计划费用不超过一万元的，公司授权由分公司执

6、行；一次性采购费用在一万元及以上的物资，必须提前十个工作日内上报运营公司经营管理部，并经相关职能部室审核后报运营公司主管领导审批，视具体情况委托，需公司统一采购的由经营管理部负责采购配发。对突破年度费用指标的物资采购计划，必须经公司审批后执行。3.2.8 对运营公司有统一配置标准和特殊要求的物资材料或其它物品的采购，由经营管理部统一编制采购计划，相关职能部室审核，运营公司主管领导批准后，由经营管理部负责采购配发。3.2.9对运营公司各职能部室、直辖运行部和各分公司的紧急、特殊情况下所需的物资材料，经运营公司主管经理批准后经营管理部可不按审批程序，先立刻安排采购事宜，但事后必须按照程序补办有关手

7、续。3.3物资的采购管理 公司总部对数量少且价格比较低的零散物资材料的采购，由经营管理部直接安排采购人员按照采购计划执行。3.3.2 价值高的及有特殊要求、特殊用途的零星采购和数量大的批量物资采购，必须进行合同采购。合同款项由经营管理部牵头，物资使用部门（包括分公司）、财务和审计等共同商谈。技术要求高的物资采购合同，安全监督与生产部参加合同商谈并负责提出技术要求。合同拟定后由经营管理部组织有关部门会审后签订。3.3.3 对于大宗物资材料、大型设备及费用超过三十万元及以上的采购项目，必须经过招投标并签订合同后，方可购置。3.3.4 经营管理部根据批准后的采购计划和签订的采购合同，在30个工作日内

8、物资采购到位，保证物资的及时供应，如遇特殊原因、特殊材料不能按时采购到位的，经营管理部向用料部门解释原因。3.3.5 在采购过程中如用料部门需要变更采购计划的内容，必须征得经营管理部负责人的同意并附书面材料方可执行。3.3.6物资采购之前，物资计划员、采购员必须对三家及以上的销售商进行价格、质量等调查和磋商，并由经营管理部负责人汇报运营公司主管经理同意后实施采购。采用招投标采购的参照黄河上游水电开发有限责任公司有关招投标管理办法执行。3.4物资的入库管理采购完成后，采购人员应及时会同物资仓储保管员（专业技术要求高的物资，使用部门参加验收工作）办理入库验收手续，重要物资、设备应通知财务及档案人员

9、参加验收。 仓库保管员在验收时，要对照采购计划和合同供货清单的品名、规格、数量以及合同条款的质量要求进行检查验收。 验收要及时、准确。入库验收必须在规定的期限内完成。专用设备、备品、配件、精密仪器等技术要求高的物资，仓库保管员应在物资到货后的第二天填写备品设备到货验收通知，会同安全监督与生产部、使用部门等有关人员共同验收，并将验收情况做出详细记录。 验收时需要进行物理或化学实验的物资，应委托有关单位进行检验，检验报告应存放仓库，作为验收及使用的依据。 剧毒、危险物品的验收应符合国家有关规定，到货后应立即验收入库，并有专人监护。入库验收完毕，物资与验收单据相符，入库验收中发现物资与验收单据不符时

10、，及时向采购人员查询，尚不具备验收条件的物资应单独存放，并建立待验收的明确标记，以便与供货方交涉、妥善处理，未经批准不得使用。3.5仓库管理 仓库保管员对库存物资应按品名、规格及时登记入库、出库和结存情况，入库的物资按物资分类目录分类存放。 3.5.2要贯彻“安全第一、预防为主、消防结合”的方针，加强治安和消防措施，消除火灾隐患，杜绝失盗事件。3.5.3 做好对仓库门、窗的安全防护措施。3.5.4 在规定的禁止吸烟地段和库区，应严禁明火及吸烟，并明示警示牌。3.5.5 严格执行防火检查制度，库房及其设备（含消防设备）要处于良好状态。对消防器材定期进行检查更换，仓库保管员要熟悉消防知识，会使用消

11、防工具。3.5.6 库存的备品、配件及其它易腐蚀变质的物资，应根据不同的保管要求存放，做好经常性的检查工作，定期应轮番进行保养和维护，并建立保养记录。3.5.7库存物资所附的图纸、质保书、化验单等有关资料应登记建册，妥善保管。3.5.8化学试剂、绝缘材料、塑料制品、油漆等保存期限较短的物资，入库时应将出厂日期、入库日期、保存期等情况做好记录，在保存期满前一个月通知仓库管理部门，以便采取相应的处理措施。3.5.9 对于易受潮、霉变、虫蛀的物资应进行检查，及时做好翻晒等工作。3.5.10 对危险品、有毒物品的保管存放，应遵守国家的有关规定，接受有关部门的检查、监督。3.6物资出库管理 物资到货后，

12、经营管理部通知领用料部门及时办理物资领用料手续，避免出现物资压库。 物资出库前，仓库保管员仔细审验领用料手续，领料单上应注明领用物资的品名、规格、数量和用途，必须有领用料部门和物资管理部门以及仓库负责人签字。 仓库保管员严格按照领料单上注明的品名、规格、数量发放，及时登记出库和结存情况。对于暂时缺货或其他原因造成无法出库的物资，仓库保管员应及时通知计划员。3.7物资报账管理物资费用报账时，物资采购人员应凭税务发票、计划、合同、领料单、物资验收单等手续，并经经营管理部负责人审核认可后，按照财务报账的规定程序办理报销手续。各分公司采购物资材料发生的费用在预控指标内的，按财务部规定程序办理报销手续；

13、对于超费用预控指标发生的物资费用依据审批和备案后的物资计划，按报账规定程序办理报销手续；对没有按照程序进行审批的采购或无备案的物资采购发生的费用，财务部不予办理报销手续。对于签订采购合同的费用结算，依据合同约定的结算方式进行结算。3.8报废处理 除固定资产外，物资的报废应填写物资报废单（见附件一），报经营管理部进行审核后作出报废处理意见。 对报废的物资尚有一定残值的，由经营管理部统一安排处理。3.8.2对没有超过使用期限而损坏的固定资产，使用部门应登记并注明原因后报财务部，经安全监督与生产部对其进行技术鉴定无法修复，由财务部向董事会申报报废申请。3.8.3对超过使用年限的固定资产，按固定资产管

14、理办法由使用部门登记后向报财务部注销。财务部向董事会申报报废申请。 物资符合下列条件之一的可作为报废处理技术落后、消耗很高、效率很低，且国家有明文规定淘汰的产品；2化工及电子等已失去效能的产品；3 已经确定的淘汰报废设备的备品备件；4使用、储存已超过使用期限的物资。3.9监督与考核 经营管理部的全部采购活动，必须接受纪检、监察、审计部门以及公司职工的监督。对采购活动中因个人失职造成损失及影响者,按公司有关规定进行考核。各用料部门不得以任何借口直接安排采购或订货事宜,特殊情况需征得经营管理部同意后，共同进行订货或采购事宜,否则按运营公司有关规定进行考核。 经营管理部严格按照用料部门所申报物资的规

15、格、型号、品名采购，否则造成的损失由经营管理部承担（除特殊原因、特殊材料不能按时执行的计划外），对于用料部门所申报的计划中没有写明具体要求或特殊用途的物资已经采购，造成的损失由用料部门承担。3.10 附则3.10.1物资报废单（见附件一）3.10.2物资管理流程图（见附件二）3.10.3 填写材料计划表说明(见附件三)附件一： 物 资 报 废 单填报单位： 日期： 年 月 日 金额单位：元科目名称使用期限原值报损金额损失原因说明：所附证据名称：相关部门及人员意见及签章：物资使用部门意见： 财务部门意见：负责人： 负责人：日期： 日期： 技术鉴定部门意见： 经营管理部门意见: 负责人： 负责人:

16、日期： 日期:结论:附件二：发电运营有限公司物资管理流程图职能部室及分公司办理综合管理部是办公用品标准制定部门；人事劳动部是劳保用品的标准制定部门；安全监督与生产部是生产性耗材、专用工器具和个人工器具标准制定部门。分公司费用预控指标内的物资采购须向经管部备案，对超费用预控指标和超规定金额的物资采购向公司报批，其中生产性耗材及电子产品报安全监督与生产部审核。各部职能部室及分公司计划申报经管部通知办理领用料手续运行部计划申报各职能部室分公司办理运行部办理安全监督与生产部对电子产品、生产物资必要性审核各需求部门办理仓库管理建帐建卡传达公司对分公司物资计划审批情况及采购办法经管部对物资数量及费用审核各

17、需求部门经管部组织采购经管部办理财务部归类、落实资金各物资需求部门经管部物资计划员各物资需求部门公司主管领导批准附件三：填写材料计划表说明一、材料计划表封面中的项目名称请按不同材料的分类的类别名称进行填写。二、领用料计划编制说明中填写的要求：1、计划编制依据栏内的填写要求：根据有关文件、会议的决定和精神以及分公司制定的配置标准等进行填写。2、计划材料的用途、地点、部位栏内的填写要求：用料部门对材料、设施、设备以及配件、备品等填写清楚使用部位、地点和用途。3、计划材料具体要求（时间、品质等）栏内的填写要求：用料部门根据对材料的实际需要情况，写明材料到位的具体时间和质量及特殊要求。三、材料类别名称

18、中未列举的材料名称请参照分类提示。四、材料类别名称及材料分类简明列举如下：1、低值易耗品：指价值在2000元以下，容易损坏的物品。如：文件柜、保险柜、床、办公桌、椅子、碎纸机、电话（包括录音电话）、传真机、录音笔、摄相带、录音磁带、水壶、电暖壶、电暖器、电风扇、移动硬盘、饮水机等。2、专用工器具：为生产管理而配置的各种专用工具。如：接地线、电工工具、管钳、扳手、橇杠、大锤、望远镜、验电笔、验电器、绝缘摇表、万用表、钳型电流、绝缘操作杆、测绘工具等。3、零购：指价值在2000元以上，能具有独立使用功能，使用年限在一年以上的资产。如：电脑、复印机、传真机、扫描仪、打印机、吸尘器、电视机（指价格在2000元以上的）、手机（指价格在2000元以上的）、摄像机、数码照相机等。4、劳动保护用具：指为安全生产而配置的劳动保护用品。如：安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、雨衣、雨