加油站项目建设实施方案

1、一、 油城石化加油站项目概况：油城石化加油站位于东营市陈庄镇南5 公里处永馆路旁边， 北边区域的陈庄镇属于黄河北第一大镇，已经十分繁华，企事业单位较多，商业气氛较浓，整体经济水平较高。社区居民生活水平较高，人均拥有车辆比率偏大，汽油的需求量同一般乡镇相比明显偏高。油城石化加油站门口的永馆路是一条东西方向的四车道双向车流量行车路线，连接东营市和沾化县，更是山东半岛地区通往北京、天津、河北等各省市的交通要道，过往车辆多，车流量大，燃油需求量较大。该道路非高速路，过往车速居中，非高速行驶，道路状况较好，因此，增大了进站加油的比例。加油站紧挨路边，周围没有高大的树木及绿化带遮挡，能见度很高；路中间没有

2、隔离带，站点对面的车辆可以调头进站加油；相关的水电设施也非常完备。另外，由于永馆路较窄，马上要进行拓宽施工，工程完工后车流量必定会更多，燃油需求量会更大，因此，该加油站在未来的发展中潜力较大。站点密度方面，油城石化加油站周边小规模加油站较多，扎堆现象严重；东边2 公里处还有两座中石化老牌加油站，销量一直很好。这些加油站的存在会对油城石化加油站的经营产生不小的影响。跨国石油公司的逐步进入也会对加油站的经营产生直接的该项目潜在的风险还有：国家经济政策的变化、工艺技 术的变化、新材料新产品的由现、城镇规划造成的拆迁及不 可抗力事件造成的经营终止等，都会影响加油站的正常经 营。当然，这些因素都是不确定

3、的。、加油站项目地理位置评价内容分值目前日通过量（28）22路中隔离带（5）5主辅路隔离带（5）5能见距离（10）8进生站难度（4）4商业环境（3）2加油站密度（10）3油箱空度（4）2司机购油习惯（2）1地块规则性（7）5水电暖依托性（3）2拆迁可能性（10）7经济发展方向（9）6得分（百分制，60分合格）72三、经营情况和经济效益分析加油站现有土地 510 M为国有土地由让，使用权到2043年，有土地证，无房产证。约 4000 M 土地为租赁使用。现 有单枪加油机9台，四个地下罐合计 100立方。砖混结构楼 房上下12间，9成新，另有西边平房 4间。罩棚虽大，需拆 除重建。目前日销售量为汽

4、油0.2吨，柴油0.2吨。我公司收购后，预计总投资375万元，其中收购 280万元（土地及加油站手续 200万元，房子70万元，油罐10万 元），改扩建投资75万元（办公室5万元，办公设备购置 5 万元，厕所15万元，罩棚30万元，路面硬化 5万元，加油 机更换10万元，其他设备 5万元）。流动资金投资20万元， 全部为自有资金。加油站运营年限预计为32年，固定资产折旧年限按直线法计提，其中房子 20年，罩棚10年，加油机5年，罐体 10年（净残值暂不考虑）。加油站员工预计 6人，人均年费 用1.7万元。预计拆除废旧物资由售收入3万元。预计每年销售汽油547吨，柴油547吨。（一）、成本费用1

5、、油料购入：油料名称年购量（吨）不含税单价（元/吨）金额汽油5476068332万元柴油5475726313万元合计645万元2、运输费用：2万元3、燃料及动力消耗：1万元4、工资及福利（6人）：10.2万元5、折旧费：年折旧费 12.75万元6、无形资产摊销 6.25万元7、其他费用1万元合计年总成本费用为 678.2万元（二）销售收入、税金、利润：1、收入：油料名称量销吨年1不含税单价（元/吨）金额汽油5476949380万元柴油5476102334万元合计714万元2、销售税金及附加：城建设+教育费附加+地方教育费附加=1.57万元3、年利润总额 =714-678.2-1.57=34.2

6、3 万元4、企业所得税=34.23*25%=8.56万元5、净禾I润=34.23-8.56=25.67 万元以上指标详见利润分析明细表四、投资可行性评价指标分析：1、累计净现值=86,详见项目净现值分析表2、总投资收益率=年均税前利润/项目总投资=1073.36万元/32 年/375 万元=8.94%3、内部收益率=低折现率+ (低折现率计算的净现值 *高低两 个折现率差额)/两个折现率计算的净现值绝对值之和=12%+(29.41*2%) /(29.41+13.12)=13.38%,详见内部收益率计算表4、税后投资回收期=最后一项为负值的累计净现金流量对应 的年份+最后一项为负值的累计净现金流

7、量绝对值/下一年度净现金流量 =8+14.64/44.67=8.33 年四、综合评价：投资最终评分的指标以内部收益率为主，其余指标为辅，结合地理位置得分做由综合评价。为了对投资进行最终评 分，下面设定内部收益率的评分标准：内部收益率得分7%6014%7020%8028%100财务指标得分分析:得分评价0W得分 55财务指标不合格55W得分v 60财务指标接近临界60W得分V 70财务指标合格得分70财务指标理想地理位置得分分析:得分评价0W得分v 55地理位置不合格55W得分v 60地理位置接近临界60W得分v 70地理位置合格得分70地理位置理想各因素权重：地理位置评分占35%财务指标评分占

8、65%两个评分加权计算即得该项目的综合分。综合评分：得分评价0W得分v 55项目不合格55W得分v 60项目接近临界60W得分V 70项目合格得分A 70项目理想本项目综合评价如下:名称单位内容总投资万元375汽油年销量吨547柴油年销量吨547成品油销售收入万元714经营期年32税后内部收益率%13.38总投资收益率%8.94投资回收期年8.33税后净现值万元86地理位置评分分72收益率得分分67综合评分分68.75评价项目总评分合格效益评分合格地理位置评分理想其他加油站对本项目有一定影响由以上资料可以看由，油城石化加油站投资地理位置评 价得分72分，项目位置理想。税后内部收益率13.38%,大于基准收益率10%,