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文档简介

1、XX（集团）有限公司企业负责人：使用部门财务部工程组办公室物流部槽窑部设备部成品部品管部总经办销售部工程款支 付流程图版本： A/0修订履历版本修订日期修订内容（简要说明）起草人审核人批准人生效日期号A/02011-1-12011-1-1XX集团制订日期： 2011-1-1修订日期：一、目的规范付款二、范围工程施工付款三、定义无工程款支付流程工程组预算员提供相关单据1N审核N流程图工程款支付流程文件编号：2011-1-1版本：页次： 1/2会计财务部负责人公司负责人出纳相关表单1、合同、发票、工程进度Y表、请款单2、付款通知书审核3、付款原始凭Y证4、记账凭证填制付款通知书2审核Y审批YN付款

2、N3帐务处理4XX集团工程款支付流程制订日期： 2011-1-1修订日期： 2011-1-1五、作业流程六、作业内容、重点及标准四、权责单位Who，When，Where，How to do ，WhatNO.流程文件编号：版本：页次： 2/2八、参考文七、时限九、应用表单件合同工程组1提供付款原始资料预算员2审核会计审核3填制付款通知书财务部负责人4审核公司负责人5审批出纳6付款提供合同、发票、工程进度表必需真实。填制请款单审核工程进度是否真实，并需公司监理签字确认。1、 审核合同是否有相关负责人签字、盖章，发票是否真实合法。2、 审核请款单是否有工程组及公司负责人签字，金额是否正确。3、 填制记帐凭证审核付款通知书审批付款通知书根据公司负责人审批后的付款通知书发票工程进度表请款单付款

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