1万吨米粉项目可行性研究报告

1、项目制作：某某市中小企业局某某县紫文食品有限责任公司万吨米粉项目可行性报告二0XX年X月第一章 总论一、项目提要 1.项目名称：新建年产1万吨米粉生产线项目 2.建设性质：新建 3.项目建设单位：某某县紫文食品有限责任公司 法人代表：某某某 所有制形式：民营企业 4.建设地点、规模、期限及建设内容 某某县1万吨米粉生产项目建设地点选择在320国道某某县南岩镇。项目建成后年可生产“三叠龟”系列米粉10000吨，实现年产值4380万元。项目建设期限为1年六个月，即2002年10月至2004年3月。项目建设的主要内容是通过对米粉的加工技术、新工艺的研究，开发出具有物色精美、方便达到绿色食品标准高品质

2、的系列米粉。主要是配套工艺流程的加工设备及原材料的购置。 5.项目申报单位：某某县农业综合开发办公室 6.投资规模及资金构成 项目总投资680万元。其中用于生产设备投资497.1万元，原材料购置加工等流动投资172.9万元。 7.资金筹措：(1)中央财政资金200万元（其中财政无偿资金40万元，有偿资金160万元）；(2)地方财政配套180万元；(3)向农行申请专项贷款200万元；(4) 企业自筹100万元。 8.主要技术经济指标：项目建成后， 年可生产米粉系列产品1万吨，年产值4380万元，税收438万元，利润520万元，并可解决农村剩余劳动力和下岗职工就业200余人。 9.项目辐射范围及带

3、动能力通过新技术、新工艺研制开发“三叠龟”系列米粉不但提高了米粉的品质，增强了市场竞争力， 而且该项目实施后可辐射到县内18 个乡镇，涉及到基地农户3600余户，可转移农村劳动力200人，给项目区农民每户年均增加1000元，促进地方经济的快速发展。二、可行性研究报告编制依据 发展绿色(有机)食品已成为我国食品种植、养殖业和加工业的主流，面对进入WTO给我国农业带来的机遇和挑战，纵观我国乃至世界全球因化学带来的环境污染和食品污染的现实，党和政府已把食品的安全性问题摆到前所未有的高度。江总书记明确提出“要大力发展绿色食品、有机食品和无公害食品”。去年12年6 日国务院公布的中国食物与营养发展纲要(

4、2001-2010年) 中也提出“大力发展无污染、安全、优质、营养丰富的食品生产，加快发展绿色食品和有机食品”。根据国家农业产业化发展规划和发展农业产业化经营的有关方针政策，针对我县实际情况，充分利用本县的自然资源和生态环境优势，大力发展有机食品，走绿色食品产业化的道路。 项目提出对“三叠龟”米粉的开发是源于“三叠龟”米粉不但在国内市场具有明显的独特竞争优势，而且冲破了国际贸易中的“绿色壁垒”，顺利通过IS09001:2000质量体系认证，为我国绿色食品、有机食品生产及贸易起了带头作用，因此，此项目可行性研究是符合国家的产业化发展政策，迎合了进入WTO 以后的市场潮流。三、综合评价和论证结论

5、1.加工工艺独特，质量可靠。某某县紫文食品有限责任公司在传统米粉产品上做了积极努力，利用先进生产技术，挖掘传统产品，改造传统工艺，把过去民间小作坊生产转变成工业化生产，开创“三叠龟”品牌系列米粉，产品主要有：直条米粉、米排粉、方便米粉等三个系列十几个品种。该米粉具有久煮不糊汤、不粘牙的特点，且不含任何添加剂。2001年产品荣获中国国际农业博览会名牌产品称号。 2.产品市场前景广阔，产品供不应求。公司现有米粉生产能力2000吨，公司现订货量已达1万吨，现有生产能力远远不能适应市场需求，产品出口加拿大、美国、新西兰等国家。 3.该项目是一项富县富民的项目，是某某县农业产业化经营的主要切入点和结合点

6、，生产1公斤米粉可消化大米1.5公斤，根据年产1万吨米粉新建方案， 每年可消化大米1.5万吨，折合稻谷2.31万吨，约占某某县粮食总产量的13.59，米粉项目是一条转化粮食并提升其价格的渠道，某某县是粮食生产区，全县有良田32万亩，粮食总产量17万吨，近年来，常规水稻价格下跌，市场销售不畅，给粮食生产带来了较大的负面影响，一定程度上挫伤了农民从事粮食生产的积极性。由于市场疲软，为了不损害农民的利益，县政府每年都要拿出大笔资金补贴从事粮食生产的农民，粮食压库现象也十分严重，给县财政带来很大的压力。通过项目实施可为农民增收、财政降压带来较大的好处。同时，工业、农业的双向驱动将加大某某县经济的发展，

7、项目本身带动的相关产业多，如农业上对种植业、养殖业的拉动，工业上对包装行业和电力行业的拉动，对运输业、社会服务业的拉动也是很大的。四、问题与建议该项目厂房土建工程及第一条生产线已竣工投产。因此，目前该项目的关键在于另两条生产线设备能否及时到位的问题，目前企业缺少项目投资资金，在此，恳请国家农开办把该项目列为2003年国家农业综合开发多种经营项目，给予资金支持。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景： 1.加入WTO给我国农业带来了机遇和挑战， 我国乃至世界全球都面临着因化学带来的环境污染和食品污染的现实。 2.发展绿色（有机）食品已成为我国食品种植、养殖业和加工业的主流。 3.去年12月6日

8、国务院公布的中国食物与营养发展纲要(2001-2010年)中也提出“大力发展无污染、安全、优质、营养丰富的食品生产，加快发展绿色食品和有机食品”。 4.根据国家农业产业化发展规划和发展农业产业化经营的有关方针政策，针对我县实际情况，充分利用本县的自然资源和生态环境优势，大力发展有机食品，走绿色食品产品业化的道路。 5.某某县紫文食品有限责任公司生产的“三叠龟”系列米粉具有久煮不糊汤、不断条、色泽洁白、均匀一致、口感滑爽、绵软柔韧、不粘牙、营养丰富之特点。几年来，市场占有量越来越大，销售范围越来越广，进入市场的档次越来越高。为保护、继承和开发这一传统食品，某某县紫文食品有限责任公司在某某县委、政

9、府的扶持下，决定对某某米粉实施产业化经营，作为农业创物色和农业产业化经营的主攻项目。二、项目区农业产业化经营发展现状 某某县是种粮大县，其主导产业还是以种粮为主。因此，该项目结合当地政策，根据实际情况主要采用“公司基地农户”的模式进行操作管理，公司在某某县烈桥乡、漆工镇建立了原料供应基地，以基地为中心，带动和辐射全县18个乡镇建立基地10万亩，带动3600余户农民，对农村产业结构的调整起了推动作用。三、项目建设的必要性及目的意义 1.项目建成后为农民粮食生产寻找到一条畅通的销售渠道，成为转化粮食的大户。某某县是粮食生产区，全县有良32万亩，粮食总产量为17万吨。由于产业调整是一条漫长而艰苦的道

10、路，稻谷生产仍然为某某县农民主要粮食种植物。在品种结构上又以常规水稻为主，近年来，常规水稻价格下跌，市场销售不畅，给粮食生产带来了较大的负面影响，一定程度上挫伤了农民从事粮食生产的积极性。由于市场疲软，为了不损害农民的利益，县政府每年都要拿出大笔资金补贴从事粮食生产的农民，粮食压库现象也十分严重，给县财政带来很大的压力。米粉是以大米为主要原料的产品，由于米粉项目的建成，为稻谷生产者提供了一条很好的销售渠道。生产一公斤米粉消化大米1.5公斤，2001年生产了1350吨，消化了大米0.2025万吨，折合稻谷0.3115万吨。根据年产1万吨米粉新建方案，每年可消化大米1.5万吨，折合稻谷2.31万吨

11、，约占某某县粮食总产量的13.59。由此可见，米粉项目是一项转化和销售粮食的渠道，而且也给财政减轻了压力，是一项对农业支持力度很大的项目。 2.龙头企业和农民都有实行产业化经营的愿望与要求。由于某某米粉的市场占有量大，使企业本身得到了较好的经济效益。但是由于目前的生产量仍然是在传统生产工艺的基础上加以改造的，生产规模不大，生产现代化水平低，工业企业产业化程度不高，远不能适应市场的需求，迫使企业必须走扩大生产规模，引进先进生产设备，走深层次开发和扩大企业经营规模之路。同时，农民在从事粮食生产过程中，从中得到了实惠，也迫切希望能够依托米粉生产的龙头企业发展粮食生产，走“公司农户”的农业产业化之路。

12、通过实施产业化经营，形成有实力的龙头企业和稳定的原料基地，创造某某米粉生产更广泛的发展前景，同时，米粉项目又是一项具备较大市场容量，稳定原料基地和企业具有龙头企业实力，米粉项目完全具备实现产业化经营的可能和条件。第三章 建设条件一、项目区概况 1.地理位置及区域范围 某某县位于江西省东北部，总面积1592.5平方公里，36万人口，紧邻着沿海经济大省浙江与福建，浙赣铁路及320国道和正在建设中的311高速公路横穿县境，交通十分方便，紧邻某某、鹰潭两个中心城市，地域条件优越。地理位置处东径117°13'"-117°37'45"，北纬28

13、76;3'55"-28°46'55"。县城东西宽27 公里，南北长76公里，是一个“七山半水两分田，半分道路和庄园”的资源丰富的农业县。 2.自然资源状况 某某县地势南北高，中间低，地貌如船。南北为较典型的低山丘陵地形，信江横穿某某中部，两岸为岗阜平原地带，是我县主要膛作物区和工业区，南部烟山海拔1271.1米，是全县最高峰，港口河入信江处海拔23米，是全县最低点。 某某县属中亚热带湿润气候大区，江南气候温和，雨量充沛，四季分明，夏冬季长，春秋季短，多年日平均气温18，年平均气候区日照1838.5 小时，降雨量1816.1毫米，无霜期269天，年平

14、均蒸发量1648.8毫米。 县城内自然水系发达，水量丰盈，地表水和地下水资源均较充裕。县内河流主要属信江水系，其次是乐安河水系，共八条支流。流域总面积1550:64平方公里，占全县总土地面积97.4，地表水年平均降水量达29.68亿立方米，年均地表总水量为115.39亿立方米，完全可满足我县工家业用水和生活用水的需要。 3.社会经济状况 建国后，我县人民在党和政府的领导下，社会主义现代化建设突飞猛进，取得了辉煌的成就。截止2001年，全县辖18个乡镇，总户数8.1万户，其中农业户数6.4万户，全县总人口达36万人，其中农业人口29万人；农村劳动力14.1万个；全县耕地35.6万亩，国内生产总值

15、9.31亿元；财政收入8810万元；农民人均纯收入2036元。 4.项目关联产业的发展现状 该项目的实施解决不仅是工业生产问题，而且会给农业生产和农业结构调整带来积极的推动作用。工业，农业的双向驱动将加大某某县经济的发展。项目本身带动的相关产业多，如农业上对种植业、养殖业的拉动，工业上对包装行业和电力行业的拉动，对运输业、社会服务业的拉动也是很大的。 5.项目建设地点选择 项目建设地点选择在位于320国道某某县南岩镇境内。二、项目实施的有利条件 1.政策环境：我国是一个农业大国，农业的发展稳定是国家发展的基础。“十五”期间，国家对农村产业结构进行了调整，省、县对此作出了具体要求并下了文件。因此

16、，该基础上的实施符合大环境的趋势。 2.原燃料资源 (1)大米：米粉的原料主要是大米，加配一定比例的淀粉。某某是农业大县，年产水稻17万吨，完全可以提供充足的原料。某某县目前水稻生产的品种基本上为杂优稻，完全符合米粉生产对原料的要求，米粉原料采取就地取材，建立原料基地，由公司向膛户以订单的形式保价收购原料。 (2)淀粉：为保证米粉洁白光滑，必须加入2/100的玉米淀粉。淀粉采购地为山东省，厂家通过供应商建立稳定的供货关系，提供货物完全可行，能够保证生产需要。(3)煤：生产过程中工业用煤主要是烧锅炉用煤，主要采用萍乡矿务局的烟煤和乐平矿务局的烟煤。萍乡距某某450公里，乐平距某某90公里，分别由

17、火车和汽车运输进厂，能够保证长期供应。萍乡烟煤工业分析数据表War(%)Var(%)Aar(%)Car(%)QneLat(kj/kg)1.3824.6223.180.8223430萍乡烟煤灰化学分表SiO2AL2O3Fe2O3CaOMgOK2OCNa2OSO362.2724.736.611.431.690.810.0260.3980.47598.43 (4)供电：厂区供民来自某某供电局南岩变电所3.5万伏变电站，架10KV 单四路输电线路进厂，变压器容量180KV一台，变电站离厂区不到100米，线路短，某某电力充沛，完全可以提供充足的电源。 (5)水源：厂区处在信江河沿岸区，地下水十分丰富，

18、拟采用在厂区内打深井采地下水，在厂区内建2吨水塔一座，从水源和水塔容量来看完全可以保障供应。 2.建设场地 紫文食品有限现任公司1万吨米粉生产线厂区选择在320国道某某县南岩镇境内，已征地35亩，场地平坦开阔，经地质勘察，厂区内无不良地质构造，为红壤粘区，能够满足本工程建设需求。 3.交通状况 某某地域位置十分优越，铁路、公路运输十分便捷。已定址厂区北面距320 国道20米，距老县城7公里，城南开发区3公里，距铁路运输线7公里，距正在建设的311高速公路入口处3公里。地处距某某、鹰潭两中心城市52公里和45公里处，交通状况完全适应项目的要求。4.市场优势：公司有基地原料的保证，产品成本低，质量

19、优良。因我们是民营企业，劳动力便宜，企业没有负担。公司积极参与新产品的科研，先后委托华南理工大学，上海万韵技术有限公司等进行技术合作及联营。三、主要障碍因素及解决方案 通过公司技术人员对生产人员定期培训和现场指导，使公司员工切实掌握系列米粉加工技术，确保紫文米粉质量及口感。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况 某某县紫文食品有限责任公司，是1999年创办成立，享有自营进出口权的民营企业，法人代表某某某，现有员工60人，产区占地3000平方米，现有资产总计565万元，其中流动资产161.1万元，公司负债126万元，其主导产品是“三叠龟”牌米粉系列产品，荣获2001年俄罗斯国际食品展销会国际精

20、美食品奖和中国国际农业博览会名牌产品称号，2001年产量1350吨，产值600万元，利税120万元，同年在上级党政及省、市农业开发办公室的关心和大力支持下，列入国家农业综合开发项目，2001年12月份，该公司在320国道边征地2.33万平方米，按国际化标准设计建设竣工建筑面积5000余平方米新产区，目前已投入500余万元，其中项目财政资金60 万元，借款110万元，现第一条生产线主体设备工程已到位，预计新厂在另两套生产设备建设安装后可形成年产1 万吨米粉生产能力，解决农村剩余劳力和下岗职工200余人，年转化粮食2310万公斤占某某县商品粮近30，年产值可达4380万元，创税438万元。二、研发

21、能力 某某县紫文食品有限责任公司现有米粉生产是在传统工艺上改装的，但公司也非常重视新产品的研制与开发。公司技术人员在开发新产品的过程中，坚持在保持传统米粉风味的同时，本着保护、继承和开发原则，大胆引进先进设备，改造传统工艺，逐步形成具有地方特色的精美方便食品，目前公司已形成“三叠龟”牌系列米粉产品，主要有：直条米粉（江西米粉、银丝米粉、沙河粉、濑粉、蔬菜米粉、某某米线、贡品米粉）、米排粉（紫文排米粉、上等排粉）、方便米粉（碗装米粉、过桥米粉）等三个系列十几个品种。该米粉具有久煮不糊汤、不粘牙、营养丰富之特点，且不含任何添加剂。2001中国国际农业博览会上被认定为名牌产品，在俄罗斯国际食品展销会

22、上荣获“国际精美食品奖”，被俄罗斯有关机关颁发进入“国际精品批发中心”批发体系认证证书。目前已获得IS0901;2000质量体系认证证书。三、企业财务状况 某某县紫文食品有限责任公司资产总计565万元（其中：流动资产161万元，固定资产192万元，无形资产212万元），负债总计126万元，资产负债率22.3。所有者权益439万元（其中：实收资本300万元，资本公积39万元，未分配利润100万元）。2002年1-6月实现净利润30.3万元。企业银行信用等级为AA级。 第五章 市场分析与销售方案一、市场分析 1.产品市场供求现状 紫文食品有限责任公司现有米粉生产是在传统工艺上改装的，现年生产能力为

23、2000吨。生产的米粉主要销往：国内市场以南昌、上海、鹰潭、深圳等地为主，国外市场以加拿大、巴西等国家为主，2001年各地销售情况如下： 国内市场销售情况地 区米粉（吨）南 昌20上 海100深 圳80鹰 潭50合 计250国外市场销售情况国 别米粉（吨）加拿大1100合 计1100 2.产品市场前景分析 米粉在江西的生产厂家很多，但像“三叠龟”牌米粉产销国内外市场、产品深受消费者青睐的厂家并不多，紫文食品有限责任公司在米粉生产过程中，坚持在保持传统米粉风味的同时，本着保护、继承和开发原则，大胆引进先进生产设备、履行传统工艺，勇于占领米粉生产行业的领先领域，逐步形成具有物色的精美、方便食品。已

24、获得江西省绿色食品办的绿色食品标志。由于企业经营思路正确，经营方法得当，目前“三叠龟”米粉为江西米粉行业中质量最好、信誉最佳、市场占有量最大的米粉生产企业。产品不仅进入上海、南昌、深圳和广州等国内超市，而且进入加拿大、新加坡、新西兰、美国等国家的市场。在上海有30多家经销点，深圳有270 家大小超市经销“三叠龟”米粉。 2002 年公司已与加拿大等国外客户签订了8000吨米粉的销售合同，今年9月份开始供货。可以说，市场前景非常好，企业发展潜力非常大。 3.产品市场竞争优势： 某某是水稻种植基地，原料抟优价廉，因此产品成本低，极具市场价格优势。 产品生产过程中，该公司具有米粉同行业中所没有的独到

25、工艺。通过江西省食品检测中心检测，米粉不含“吊白块”等任何对人体有害的添加剂。 产品的大量供求对同类产品的价格起着很大的影响，如可带动大米的价格的浮动、食品包装袋的供求变化。二、产品生产及销售方案 1.立足国内市场，加大营销力度，开拓更广阔市场。上海市场主要销售条状米粉，根据上海人讲究经济实惠的消费特点，进入超市的产品主要采用高档的包装，以精美食品的形式向高层次消费者销售；进入小网点的产品采用简易包装和散装形式，消费群体为工薪阶层。深圳市场主要针对深圳人生活节奏快的特点，主销银丝米粉、即食型米粉，以适应深圳市场的消费需求。南昌市场根据不具有独特消费特点的情况，以洪城大市场销售为中心，向各地批发

26、。产品主要分高中低三个档次。鹰潭市场主要以低档次散装米粉为主，服务对象主要是农村经销商。稳定和巩固目前已形成的销售网点，扩大宣传，扩大营销量。 由于项目单位非常注重市场的开发，在上海、深圳、南昌等地设置了销售机构，聘请了有销售经验的人员做米粉产品营销，国内市场形成了销售网络，网络分布主要情况是：地 区经销网点(个)经 销 方 式南 昌50主要以洪城大市场为主要中心，采用批发形式深 圳270以代理商为经销中心，送货到各大小超市上 海210以代理商为经销中心，送货到各大小超市鹰 潭1以代理商为主，批发到各地 2.国外市场主要采用向外商订货，生产成品厦门港口出口，2002年与加拿大等国外商人已订货8

27、000吨。 从2001年市场销售及2002年国外订货情况，目前某某紫文食品有限责任公司订货量已达1万吨，生产能力远不能适应市场需求。因此，根据市场运作和市场分析，1万吨米粉生产线建成，市场完全能够适应，随着“三叠龟”米粉宣传力度的加大，生产现代化程度的提高，产品品种的齐全，市场占有量将会进一步加大。三、销售策略营销模式 以国际市场烘托国内市场，以国内市场促进国际市场的巩固和发展。四、销售队伍和销售网络的建设 公司拥有一批吃苦耐劳和敬业精神的年轻骨干销售队伍，聘请专业老师对营销人员定期进行营销专业知识培训，提高营销人员的整体素质，并逐年在社会上招聘一些有营销经验人员，以及营销专业大中专毕业生，使

28、销售人员队伍发展壮大，成为企业主力军。第六章 项目建设方案一、建设任务和规模 目前新厂区厂房工程已竣工并购置安装了一条生产线设备，而现在的建设任务是另两条生产线生产设备购置及安装。建成后可达到年产1万吨的米粉生产规模，可以实现年总产值4380万元。二、基础上规划和布局 项目单位新厂区现有占地面积近2.33万平方米，厂房为单层楼房，共5栋，建筑面积为5000平方米，1-3栋为米粉生产车间，4-5栋为米粉成品专用仓库。三、生产技术方案及工艺流程 在传统产品基础上，结合市场需求，选择台湾生产的生产设备，在不影响产品原有品味的前提下，充分利用高科技生产技术改造，使之形成多品种系列米粉。即大众型口味的传

29、统型米粉，作为礼品型的精制米粉，携带方便的即食型方便米粉。产品形状主要有适应江浙、江西等地市场的条状米粉，适应广东、福建和海外市场的银丝米粉。产品包装有300-400g袋装的精制米粉，主要适应大超市和大商场销售；方便即食型的碗装米粉，适应于各类市场销售；纸包装的简易包装的米粉和散装米粉，主要适应于小城镇和中型城市大众化市场销售。 1.生产技术方案 本产品技术指标以农业部乡镇企业系统江西食品质量监督检测所测定指标为生产技术标准。 银丝米粉技术标准序号项 目单位标准值1水 份%14.02盐 份%0.5-1.03酸 度%5.04叶浆率%8.05断条率%8.06烹调性能煮15分钟沸水不糊不融化7砷（以

30、As计）Mg/Kg0.58铅（以Pb计）Mg/Kg1.09菌落总数个/g50010大肠菌群个100/g3011标签内容国际GB7781感观指标：色泽正常、均匀一致、无酸味、霉味及其异味，不牙碜、柔软爽口。条状米粉技术标准序号项 目单位标准值1水 份%14.02盐 份%0.5-1.03酸 度%5.04叶浆率%8.05断条率%8.06烹调性能煮15分钟沸水不糊不融化7砷（以As计）Mg/Kg0.58铅（以Pb计）Mg/Kg1.09菌落总数个/g50010大肠菌群个100/g30感观指标：色泽正常、均匀一致、无酸味、霉味及其异味，不牙碜、柔软爽口。 2.工艺流程 工艺设计原则 为便于工厂的操作管理，

31、减少备品备件的种类和数量。 工艺流程 原料浸泡磨料拌粉压缩成型蒸气漂白蒸粉梳粉烘干切料包装。 加工方法 (1)原料选择：选用某某的优质大米作原料。 92)浸泡：浸泡用水应符合食用水卫生标准，一般要求水温在18以下，浸泡时间为14小时左右，如果温度较高，时间可短些。 (3)粉碎磨料：浸泡后的大米用水冲洗后沥干，用粉碎机进行粉碎，要求全部用付80目筛片，粉碎后的米粉水粉要求在25左右，米粉水份高低直接影响米粉质量，水份过高，制成的米粉外观不光滑、不分条、结团、煮后湖汤。 (4)蒸粉：用力压力为0.2-0.5千帕的蒸气对米粉进行蒸煮，要求熟透，不夹生。 (5)成型:把刚蒸熟的原料，放入米粉成型机进行

32、加工，形成各类型的米粉。 (6)蒸气漂白：这是一道与其他厂家不同的加工工艺程序， 用蒸气在专门烘房内进行自动化蒸气漂白；使米粉达到自然漂白和表面光滑的效果。 (7) 梳粉：米粉在专用工具的运作将弯曲不正的米粉通过梳理程序使米粉变直、整齐。 (8)烘干：在专用烘人将米粉烘干。 (9)切料：在专用切料机上根据不同要求切成不同规模的条状。 (10)包装：根据不同的市场需要进行包装。四、项目建设标准和具体建设内容 1.建设标准 厂房按建筑部门和建设部门标准建造。 机器设备安装，按国家有关部门、食品加工技术部门的成套加工机械认定标准和安装标准购置和安装。 厂房、机器设备的卫生标准，按“AA绿色食品标准”

33、和“IS09001:2000质量体系认证标准”进行全过程的监督和管理。 2.具体建设内容 主要是另两条米粉加工生产设备购置和安装。 引进生产设备的同时，引进了先进的生产技术及技术培训。五、项目实施进度安排 1.建设工期 项目建设工期为1年六个月，即2002年10月至2004年3月。 2.建设内容和实施进度 2002年10月12月 前期准备工作 2003年1月12月 购置另两条生产线设备及 做好机器安装和调试工作 2004年3月底 交付使用并正式投产第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据 生产线机器设备根据机械厂家提供的价格信息为依据。二、基础上建设投资估算 1. 项目建设投资估算：紫文食品

34、有限责任公司两条生产线设备固定资产投资497.1万元，购置原材料等流动资金172.9万元。 2.无偿资金投资方向： 用于科技费用20万元 用于贷款贴息16万元 前期科技投入准备工作费用4万元。三、资金来源与筹措 1.申请中央财政资金200万元(其中:财政无偿资金40万元，有偿资金160万元）； 2.地方财政配套资金180万元； 3.向银行申请专项贷款200万元； 4.企业自筹资金100万元。四、资金使用和管理 根据项目进度安排，资金使用计划是2003年3月前使用项目资金497.1万元，用于设备购置和安装。2003年8月前使用项目资金172.9万元，用于购置原材料。项目资金，根据国家有关财政法规

35、、财务制度和农发办项目资金使用要求进行管理，实行专款专用，切实使用好每一笔项目资金，以确保项目的顺利进行。第八章 财务评价一、财务评价依据 产品价格按企业产品标准执行，并按国家会计法、财务会计准则、财务通则进行财务核算，税收按国家税收征管执行标准计算，资产占用率按县财政局规定占用率执行，银行贷款利息按银行现行执行利率计算，贴现率按10计算。项目计算期为12年。二、销售收入和销售税金及附加估算 1.销售收入（见附表6-1） 2.销售税金及附加（见附表6-1）三、总成本及经营成本估算 1.单位产品生产成本估算（见附表4-1） 2.项目总成本估算（见附表4） 3.经营成本估算(见附表4）四、财务效益

36、分析 1.盈利能力分析 投资利润率70 静态投资回收期2.87年（含建设期） 财务内部收益率64.71 财务净现值2346.96万元 2.清偿能力分析 资产负债率22.3 银行贷款偿还期：4年 财政有偿资金偿还能力：3年五、不确定性分析 1.盈亏平衡分析 当加工量及投入成本不变的情况下，其单位成本波动在保本点以上就可以保证项目不发生亏损。 保本点销售量固定成本总额/（单位价格单位变动成本）25 2.敏感度分析 每感度分析考虑到项目实施过程中一些不定因素的变化，分别对固定资产投资，生产成本，销售价格作了变化5的敏感性分析。 从敏感性分析表可看出，本项目对销售价格和经营成本变化十分敏感，对投资变化

37、影响较小，三项变化最低指标均条例要求，可见本项目具有一定的抗风险能力。 财务敏感性分析表指 标 内 容内部收益率净现值（万元）投资回收期（年）敏感顺序IRR%变化NPV变化正常情况下税后66.2803030.2402.50税前64.7102346.9602.87销售收入下降5%税后49.63-16.552057.11-973.132.871税前49.63-15.081591.12-755.843.35生产成本上升5%税后52.56-12.722237.67-792.572.032税前47.71-17.001732.04-614.923.24投资增加5%税后59.62-6.662971.41-5

38、8.832.63税前59.18-5.532288.13-58.833.01六、财务评价结论 该项目的主要评价指标内部收益率所得税后为64.71，所得税前为66.28；静态投资回收期所得税后为2.87年，所得税前为2.50年；投资利润率70，这些指标均高于设定的行业基准收益率，从敏感性分析与盈亏平衡分析看，项目具有较强的抗风险能力。因此，该项目无论从财务上讲还是从经济上讲，都是可行的。第九章 环境影响评价一、环境影响 在建造、生产过程中会产生一定量的废水、废气，但通过公司采取科学的有效的措施，如布袋空气净化器、建造废水沉淀池，使“三废”得到有效控制，保护了环境。二、环境保护与治理措施 1.本工程

39、拟采用的环保标准； 环境完全质量标准(GB3095-1996) 工业企业厂界躁声标准(GB12348-90) 污水综合排放标准(GB8978-1996) 2.本项目属于轻工食品行业，整个生产流程属于无污染生产过程，但本项目建议书仍对可能产生的污染源进行分析和提出治理措施。 粉尘：本工程对环境有影响的扬尘点主要是2台2吨锅炉，设计采用节能型低粉尘无污染的新型锅炉上，在安装锅炉，尽量选择在常年的下风处，同时，项目单位选址已远离城市中心，厂区内外均为丘陵山坡地和农田，因此，不会对周围环境造成污染。 废水：本项目的生产用于大量选大米的排水不用任何添加剂和清净剂，不含有害物质，属于无害排水。本项目设计中

40、充分考虑了洗米存在有大量有用物质，采用综合利用的方法给予回收。设计方案中，修建沉淀池，洗米水先排放到沉淀池，沉淀澄清后再排水取出沉淀物作为饲料，用于养殖业。 绿化：绿化在防止污染、保护和改善环境方面起着特殊作用，它具有较好的调温、调湿，改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能。本项目设计中充分考虑属于食品加工业，拟在工厂建筑物周转、道路两旁、工厂四周凡能绿化的地方尽量栽种乔木植物、草坪等适宜品种，以形成一个花园式生产区。 3.职业安全性 根据国家有关改善劳动条件，加强劳动保护的规定，将依据“安全第一、预防为主”的原则，劳动生产及工业卫生的设计标准，积极采取切合实际、经济管理、行之有效的先进技术、设置必要的劳动安全卫生设施，为工厂创造一个安全文明的工作环境。 工业安全设施 A：防火防爆：严格按照国家规定，执行锅炉生产安全规定，操作人员严格资质上岗，定期检查锅炉安全，定期检修锅炉。 B：防电防雷：所有电压设备不带电的金属外壳均采取接地或接零保护。主要生产车间电气系统采用编程控制，为防止启动机旁有人致伤，车间内设声光信号，并在机旁设有停车按钮。照明配电箱采用带电保护的自动开关。一般建筑物都做好防雷保护，采取防雷措施。 主要安全措施 A：产品生产卫生达标：项目单位为食品加工行业，食品卫生要求严格，生产过程中设计采用无菌生产流程，严格控制非生产人员进入车间，防止菌源进入车间，保