景德镇内控权限列表

1、三三类类分分公公司司本本部部内内控控权权限限列列表表类类别别 项项 目目责责任任部部门门归归口口管管理理部部门门会会签签( (参参与与）部部门门1 12 23 3总总经经理理办办公公会会议议预预算算委委员员会会/绩绩效效委委员员会会总总经经理理1 1资资本本性性支支出出1.1招标及合同管理招标（编制招标文件、组织招标及结果确认）招标范围：应招标的所有设备及物资网络建设部采购中心招标小组（相关部门参加）审批工程建设中心招标小组（相关部门参加）审批工程设备、物资、设计、施工合同的审批网络建设部采购中心企业管理与信息化部、审计室（派驻）、计划财务部、相关部门100万10万100万工程建设中心企业管理

2、与信息化部、审计室（派驻）、计划财务部、相关部门100万10万100万1.2一般性资本支出可行性研究审批计划建设部网络建设部需求提出部门、网络建设部、计划财务部100万10万100万支付款项工程建设中心网络建设部、计划财务部1万工程建设中心网络建设部、计划财务部1万采购中心网络建设部、计划财务部1万采购中心网络建设部、计划财务部1万工程建设中心网络建设部、计划财务部1万1.3应急性工程资本性支出应急建设项目立项审批计划建设部工程建设中心计划财务部与业务相关部门20万1.4零星固定资产采购车辆购置采购中心综合管理部、计划财务部 10万10万 一般零星固定资产采购采购中心使用部门10万1万1.5国

3、际线路支出2 2经经营营性性支支出出物物资资采采购购需先签定合同的经营性支出（成本）物资采购审批运行维护、综合部等部门采购中心委托采购部门、市场拓展部10万审批金额较小、不需要签定合同的经营性支出物资采购审批相关部门审批3 3资资产产管管理理及及处处置置3.1固定资产及无形资产管理车辆保险综合管理部计划财务部、审计室（派驻）、企业管理与信息化部审批 市话线路的保险计划财务部客户响应中心、网络维护部、审计室（派驻）、企业管理与信息化部审批农话线路的保险计划财务部客户响应中心、网络维护部、审计室（派驻）、企业管理与信息化部审批设备保险计划财务部客户响应中心、网络维护部、审计室（派驻）、企业管理与信

4、息化部审批一级干线资产的报废和出售审批财务部、实物管理部门计划财务部客户响应中心、网络维护部、IT支撑中心、网络建设部、综合管理部、市场拓展部、审计室（派驻）、企业管理与信息化部审批一般固定资产毁损、报废审批审批一般固定资产出售审批审批一般固定资产出租审批审批固定资产盘盈、盘亏审批审批3.2固定资产维修应急的维护项目申请的审批网络维护部计划财务部、需求部门日常维修计划的审批和立项网络维护部计划财务部、需求部门服务提供商的选择网络维护部网络建设部、网络维护部、计划财务部、企业管理与信息化部、审计室（派驻）审批签订固定资产维修合同网络维护部审批/10万元以上固定资产维修的实施及质量监测和验收网络维

5、护部资产使用部门、计划财务部、审计室（派驻）维修费用支付运行维护、综合部等实物部门网络维护部资产使用部门、实物管理部门、工程建设负责人、计划财务部1万维修材料及设备备件客户响应中心、网络维护部及IT支撑中心10万1-10万3.3存货管理存货盘盈、盘亏、毁损、报废审批物资保管部门、财务部计划财务部市场拓展部、网络建设部、审计室（派驻）审批过期卡报废公用电话部计划财务部审批存货领用（经营类）市场拓展部各领用单位1万存货领用（工程类）网络建设部、工程建设中心各领用单位10万存货领用（维护类）网络维护部各领用单位1万存货领用（其他综合类）各领用单位万4 4服服务务提提供供、计计费费、收收入入及及收收款

6、款/ /结结算算4.1 产品定价业务流程确定经营预算市场拓展部计划财务部、网络建设部、本部各渠道部门审批审核新业务的定价或现有业务的价格调整市场拓展部渠道部门负责人、计费帐务部、网络建设部、计划财务部、企业管理与信息部和技术支撑部门审批现有产品组合设计的定价、资费套餐市场拓展部渠道部门负责人、计费帐务部、网络建设部、计划财务部、企业管理与信息化部和技术支撑部门审批业务阶段性促销的优惠定价市场拓展部渠道部门负责人、计费帐务部、网络建设部、计划财务部、企业管理与信息化部和技术支撑部门审批租用电路、光纤、端口等资费优惠或减免市场部政企客户部、公众客户部、市场拓展部计划财务部3折以下4.2 业务受理业

7、务流程费用减免或优惠收取的审批市场拓展部渠道部门负责人、计费帐务部、计划财务部营业日报表的审核计划财务部渠道部门负责人、计费帐务部、计划财务部支付违约金的审批市场拓展部计划财务部、网络维护部、客户响应中心、计费帐务部、渠道部门负责人2M及2M以上数字电路、光纤、管道及IDC出租渠道部门网络护部、网络建设部、计划财务部、企业管理与信息化部、市场拓展部、客户响应中心、计费帐务部增值业务部4.3 计费账务业务流程新增营销策略的优惠上报审批计费帐务部相关渠道部门、市场拓展部、相关技术支撑部门补收补退处理计费帐务部渠道部门负责人、市场拓展部、增值业务部审批财务收入的审核计费帐务部计划财务部4.4收款和应

8、收账款的管理营业退款审批大客户事业部、国际部、互联星空事业部等市场前端部门市场拓展部计划财务部/相关渠道部门/计费帐务部10万5-10万减免违约金审批市场拓展部计划财务部/相关渠道部门欠费坏账损失审批计费帐务部、计划财务部市场拓展部审批收入确认审批市场拓展部计费帐务部、计划财务部审批4.6信息源合作方结算业务流程信息源单位（SP）与电信公司签定合作协议的审批增值业务部计划财务部、企业管理及信息化部审批节目流程设计和开发与购买节目源方式的测试增值业务部确认计费信息和财务处理增值业务部计划财务部、计费帐务部与合作方进行买断信息源业务费用结算增值业务部计划财务部、计费帐务部与合作方进行收入分成业务费

9、用结算增值业务部计划财务部、计费帐务部互联网内容/应用业务合作的协议审批增值业务部计划财务部、企业管理与信息化部互联网内容/应用业务合作的业务测试增值业务部互联网内容/应用业务合作的结算增值业务部计划财务部、计费帐务部互联星空业务和省互联网应用业务的计费确认增值业务部计费帐务部4.9代办业务流程承接电信代办社会业务的审批业务所属渠道部门市场拓展部、计划财务部、企业管理及信息化部审批电信代办社会业务结算业务所属渠道部门计划财务部、计费帐务部审批社会代办电信业务的审批业务所属渠道部门市场拓展部、计划财务部、企业管理与信息化部审批代办业务的结算业务所属渠道部门计划财务部、计费帐务部审批4.10大客户

10、业务流程向客户报价，与客户签定合同政企客户部市场拓展部、计划财务部、企业管理与信息化部一次性费用的财务处理政企客户部计划财务部、计费帐务部业务退租和续租政企客户部计划财务部、计费帐务部欠费延期付费的审批政企客户部计划财务部、计费帐务部5 5关关联联方方交交易易确定关联交易项目和额度的审批财务部计划财务部网络建设部、工程建设中心、综合管理部、市场拓展部审批审核大客户事业部、国际部、互联星空事业部等市场前端部门签订关联方交易合同计划财务部综合管理部、人力资源部、网络建设部、市场拓展部、网络维护部、企业管理与信息化部、审计室（派驻）审批6 6资资金金管管理理6.1筹资借款合同财务部计划财务部企业管理

11、与信息化部根据省公司授权付息债务还款计划财务部计划财务部根据省公司授权银行还贷计划财务部根据省公司授权6.2资金付款企业内部资金的上划和下拨财务部计划财务部其他对外支付资金（本部）计划财务部预算执行单位1万其他对外支付资金（县局）计划财务部各县（区）分公司审批现金预借款审批计划财务部借款申请单位10万10万7 7成成本本费费用用管管理理及及核核算算7.1人工成本年度人工成本总额（工资总额）计划和分配方案人力资源部计划财务部审批审核员工工资、保险、福利分配方案劳资与培训部人力资源部计划财务部审批审核每月工资核发人力资源部计划财务部审批每月绩效工资核发人力资源部计划财务部审批审批专项奖金发放人力资

12、源部计划财务部审批福利费人力资源部计划财务部审批补充医疗保险（职工药费）支付人力资源部各报帐单位5万商业保险人力资源部各报帐单位审批7.2经营租赁成本立项审批综合管理部计划财务部及企业管理与信息化部审批客户响应中心线路维护中心/网络设备维护中心审批经营租赁支付业务部门、综合部门计划财务部客户响应中心/网络设备维护中心10万1-10万综合管理部计划财务部10万1-10万7.3一般成本费用研发立项审批IT支撑中心企业管理与信息化部1万研发费用支付技术发展部和费用发生部门计划财务部企业管理与信息化部1万咨询费用支付企业管理与信息化部1万水、电、汽车使用费审批综合管理部1万各种税费计划财务部会议费支付

13、综合管理部计划财务部1万差旅费支付费用发生部门2万业务招待费支付综合管理部计划财务部0.2万办公用品费用发生部门综合管理部1万劳务工开支支付人力资源部计划财务部1万通信及交通费支付综合管理部计划财务部1万教育培训费支付人力资源部计划财务部1万物业管理费支付综合管理部计划财务部1万其他一般成本费用支付费用发生部门计划财务部1万职工个人借款计划财务部10万1-10万7.4营业费用广告、业务宣传费支付市场拓展部1万装移机材料费公众客户部市场拓展部 计费帐务部1万代办费支付市场拓展部人力资源部计划财务部1万终端费用支付市场拓展部计划财务部1万业务用品费用发生部门1万营销其他成本支付费用发生部门计划财务

14、部1万1111预预算算管管理理和和财财务务分分析析年度预算公司本部年度预算财务部计划财务部/市场拓展部/网络建设部/网络维护部/综合管理部/人力资源部相关部门审批审核对预算调整本部预算调整财务部预算管理办公室计划财务部/市场拓展部/网络建设部/网络维护部/综合管理部/人力资源部 审批对预算内机动部分使用市公司集中掌握的“预算外资金”的使用计建部与财务部预算管理办公室计划财务部/市场拓展部/网络建设部/网络维护部/综合管理部/人力资源部 10万1-10万1212其其他他重重要要事事项项1对外捐赠党群工作部2现金资产捐赠财务部综合管理部提出捐赠申请的部门、客户响应中心、计划财务部5万5万一级干线、

15、二级干线审批非现金类其他资产的捐赠财务部和实物管理部门5万5万3重大合同相关业务部门计划财务部、企业管理与信息化部审批审核4非工程类项目招标及合同的审批相关业务部门相关业务部门计划财务部、企业管理与信息化部50万10-50万注释：1、本表所列支付审批事项均属预算范围内。 2、归口管理部门是指对某项业务起审核作用并且负主要责任的部门。 3、联签是指对某项业务共同行使审批权的行为,体现重大事项会签制。 4、会签部门是指与某项业务在工作上有一定联系，需要根据专业特点提出建议的部门。 5、表头中的总经理在决策时可以召开总经理办公会；业务副总可以召开专题办公会。 6、各级审批权限的行使应由本人或其授权委

16、托的代理人亲自签署。7、本表所列权限为相关事项的最终审批决定权，在授权范围内进行审批，授权范围外的则进行审核,并逐级上报。 8. 同一事项在同一时间(月)内不得进行拆分. 9、部门副职权限由部门正经理进行书面授权，最长期限一年 10、书面授权资料需报企业管理与信息化部、计划财务部备案4 45 5需需上上报报省省公公司司审审批批备备注注特特殊殊事事项项对对应应的的手手册册流流程程编编号号对对应应控控制制点点编编号号是是否否属属现现状状（是是/ /否否) )业业务务副副总总部部门门正正经经理理( (含含主主持持工工作作副副经经理理) )审核审核工程施工招标10万 审核通信设备、工程物资、经营性物资

17、及其他物资10万 审核工程施工10万 审核 战略性投资项目 1万审核 设计费、会审费1万审核施工费、管理费1万审核 设备合同1万审核设备更新改造项目1万审核线路更新改造项目20万应急项目投资规模小于、等于2020万万元元审核审核1万审核除车辆外,单笔(单件或多件)业务大于10000元需签合同。审核这里是指单笔业务；此类业务如果需要招标，则相应权限需对招标文件、招标结果，合同签定各环节分别进行审批,合同审批替代支付审批.审核金额较小的物资采购可委托需求部门自行采购三三类类分分公公司司本本部部内内控控权权限限列列表表审核审核审核需要上报一般由省公司财务部统一办理保险事宜审核审核需上报审核需上报房屋

18、、土地、办公类资产、非一二级干线设备、线路类资产审核需上报房屋、土地、办公类资产、非一二级干线设备、线路类资产审核房屋、土地、办公类资产、非一二级干线设备、线路类资产审核需上报审核审核审批/10万元以下审核对对于于房房屋屋及及线线路路维维修修超超过过1000010000元元须须送送审审计计部部门门审审核核1万审核对对于于房房屋屋及及线线路路维维修修超超过过1000010000元元须须送送审审计计部部门门审审核核1万审核审核需上报审核需上报卡部的过期电信卡（非本地卡类）报废报告及清单报省公司审批1万审核市场拓展部逐笔审核（小灵通、无线终端、宣传品、宽带终端），都需经过业务副总签字10万审核1万审

19、核1万审核审核上报审核需要上报审核需要上报审核需要上报3折以上审核单笔业务或单条线路，跨本地网电路优惠超过8折上报省公司审批审核审批审批审批审核审批审核审批审核审核审批审批1万 审核单笔限额审批审核单笔限额各业务部门审核上报同时中介审核、税务审批审核审核需要上报审批审批审批审核审批审核审批审核需要上报审批审核审批审核审批审核审核审核审核审核审批审核审批审核审批审核审批审核需上报审核需上报需上报需上报审批省公司要求自动上划1万 审核此类业务仅指本部根据事项审批权限，已经履行了所有审批手续之后的资金支付环节审核此类业务仅指县局根据事项审批权限，已经履行了所有审批手续之后的资金支付环节审核合同规定的预付款审核审核审核审核0.051万审核必须有社保经理签字确认审核审核生产、办公用房、办公设备审核线路、设备1万 审核通信设备1万 审核房屋及附属设备办公设备车辆1万审批 1万审批 1万审批 1