ERP手工沙盘学生团队运营表

1、附录A企业经营过程记录表起始年任务清单厂每执行完一项操作，- CEO -请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。:新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税 !I Ld i &aa aJ I l J l L季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管

2、理费其他现金收支情况登记舌侍壬【1自 /亩室匚匸甘日侍气 /由捲匸甘日侍气支付利息/更新长期贷款 /申请长期贷款支付设备维护费raia ran r i rri支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资r v railii rhh ranrrr inBirBai n li ii ! a i结账r v i milirav a i bb i ran i ran <> iraiirBai现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表订单号合计市场:产品I riniPBii r 111数量FV WTBBWTT账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数

3、量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费亡aH畀 丿 告费保养费租金转产费市场准入开拓区域国内亚洲国际ISO资格认证 ISO9000 1SO14000产品研发P2 () P3 () P4 ()其他合计项目上年数本年数销售收入35直接成本12毛利23综合费用11折旧前利润12折旧4支付利息前利润8财务收入/支出4其他收入/支出税前利润4所得税1净利润3资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品8应交税金1原料3一年内到期的长期负债流动资产合计54负债合计41固定资产：所有者权益：土地和建筑

4、40股东资本50机器与设备13利润留存13在建工程年度净利3固定资产合计53所有者权益合计66资产总计107负债和所有者权益总计107第一年任务清单厂每执行完一项操作，- CEO -请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。:新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税 !I Ld i &aa aJ I l J l L季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售

5、原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记舌侍壬【1自 /亩室匚匸甘日侍气 /由捲匸甘日侍气支付利息/更新长期贷款 /申请长期贷款支付设备维护费raia ran r i rri支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资r v railii rhh ranrrr inBirBai n li ii ! a i结账r v i milirav a i bb i ran i ran <> iraiirBai现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付

6、上年应交税市场广告投入4-7 -rrH W*. T W WB 1 : FPW WTP I BTW'i Wl VIVI I'Tl VP1 my！ mig亠 u E m 4-j. g a 亠 i d -| g ji 丄 u xl B B贴现费用利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付管理费用利息（长期贷款） FT B WVr WHH-r W "WBB Fl IBTTB 'T'B I IWWi I支付到期长期贷款iiwfih*! r umiiwvimiawTiHTmimaq

7、 r ii-i设备维护费用E”千* TFT T«!F »*'*' "I i,ma9vrBBwrraaTrHB,irBanwa9v1 IBTMIWMTWIVVWI B'ffT'W IPFWI i !rw m *ni wr r i"- - < - - - .15U VVVfl IWTW 租金 miaHvviiv<TiaH'rvairFaamii!i “；'m''！TTWMJW » I STB! » W9THB1iijUiijjiiF iibiiitWjtii 丽j

8、ifttiitljli i iiuI FT TBS TV r-r KF fB!-r*! F I m H-KI » W 9 TH I_nm mri nr1 1 -F ! 1 W > iiUiiiiiiiU购买新建筑市场开拓投资 - - . .I IMWMIfTWB VVVIB I fTWlWWW TWO WTW1 « * B 1HB BHBlnrB > - a pabw-b Hmm !' n-n- yt "弓 t t 上*三三rrr hr口弓 trrht 8 gp"" IHTF 1 I SWHI11 + WVIF IW-w 1

9、14 ：=：=: cz:二：z ：=：=：=：二："=：:ISO认证投资其他库存现金余额要点记录第-一-季度第-二二季度第三季度年底小结订单登记表订单号合计市场 -I-r r «trwbi r,产品： ：；H=7：ST=：0l数量i- r bV-b r r'a i t rWi t * FiaiTHii r账期FWST*hb ” r! i-iai i has i f销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费亡aH畀 丿 告费保养费租金转产费市场准入开拓区域国内亚洲国际ISO资格认证 ISO900

10、0 1SO14000产品研发P2（） P3 （） P4 （）其他合计项目上年数本年数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第二年任务清单厂每执行完一项操作，- CEO -请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格

11、中填写现金收支情况。:新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税 !I Ld i &aa aJ I l J l L季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记舌侍壬【1自 /亩室匚匸甘日侍气 /由捲匸甘日侍气支付利息/更新长期贷款 /申请长期贷款支付设备维护费raia ran

12、 r i rri支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资r v railii rhh ranrrr inBirBai n li ii ! a i结账r v i milirav a i bb i ran i ran <> iraiirBai现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税市场广告投入4-7 -rrH W*. T W WB 1 : FPW WTP I BTW'i Wl VIVI I'Tl VP1 my！ mig亠 u E m 4-j. g a 亠 i d -| g ji 丄 u xl B B贴现

13、费用利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付管理费用利息（长期贷款） FT B WVr WHH-r W "WBB Fl IBTTB 'T'B I IWWi I支付到期长期贷款iiwfih*! r umiiwvimiawTiHTmimaq r ii-i设备维护费用E”千* TFT T«!F »*'*' "I i,ma9vrBBwrraaTrHB,irBanwa9v1 IBTMIWMTWIVVWI B'ffT'W IPFWI

14、i !rw m *ni wr r i"- - < - - - .15U VVVfl IWTW 租金 miaHvviiv<TiaH'rvairFaamii!i “；'m''！TTWMJW » I STB! » W9THB1iijUiijjiiF iibiiitWjtii 丽jifttiitljli i iiuI FT TBS TV r-r KF fB!-r*! F I m H-KI » W 9 TH I_nm mri nr1 1 -F ! 1 W > iiUiiiiiiiU购买新建筑市场开拓投资 - - .

15、 .I IMWMIfTWB VVVIB I fTWlWWW TWO WTW1 « * B 1HB BHBlnrB > - a pabw-b Hmm !' n-n- yt "弓 t t 上*三三rrr hr口弓 trrht 8 gp"" IHTF 1 I SWHI11 + WVIF IW-w 114 ：=：=: cz:二：z ：=：=：=：二："=：:ISO认证投资其他库存现金余额要点记录第-一-季度第-二二季度第三季度年底小结订单登记表订单号合计市场 -I-r r «trwbi r,产品： ：；H=7：ST=：0l数量i

16、- r bV-b r r'a i t rWi t * FiaiTHii r账期FWST*hb ” r! i-iai i has i f销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费亡aH畀 丿 告费保养费租金转产费市场准入开拓区域国内亚洲国际ISO资格认证 ISO9000 1SO14000产品研发P2（） P3 （） P4 （）其他合计项目上年数本年数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：

17、负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第三年任务清单厂每执行完一项操作，- CEO -请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。:新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税 !I Ld i &aa aJ I l J l L季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原

18、料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记舌侍壬【1自 /亩室匚匸甘日侍气 /由捲匸甘日侍气支付利息/更新长期贷款 /申请长期贷款支付设备维护费raia ran r i rri支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资r v railii rhh ranrrr inBirBai n li ii ! a i结账r v i milirav a i bb i ran i ran <> ir

19、aiirBai现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税市场广告投入4-7 -rrH W*. T W WB 1 : FPW WTP I BTW'i Wl VIVI I'Tl VP1 my！ mig亠 u E m 4-j. g a 亠 i d -| g ji 丄 u xl B B贴现费用利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付管理费用利息（长期贷款） FT B WVr WHH-r W "WBB Fl IBTTB 'T'B

20、 I IWWi I支付到期长期贷款iiwfih*! r umiiwvimiawTiHTmimaq r ii-i设备维护费用E”千* TFT T«!F »*'*' "I i,ma9vrBBwrraaTrHB,irBanwa9v1 IBTMIWMTWIVVWI B'ffT'W IPFWI i !rw m *ni wr r i"- - < - - - .15U VVVfl IWTW 租金 miaHvviiv<TiaH'rvairFaamii!i “；'m''！TTWMJW »

21、 I STB! » W9THB1iijUiijjiiF iibiiitWjtii 丽jifttiitljli i iiuI FT TBS TV r-r KF fB!-r*! F I m H-KI » W 9 TH I_nm mri nr1 1 -F ! 1 W > iiUiiiiiiiU购买新建筑市场开拓投资 - - . .I IMWMIfTWB VVVIB I fTWlWWW TWO WTW1 « * B 1HB BHBlnrB > - a pabw-b Hmm !' n-n- yt "弓 t t 上*三三rrr hr口弓 trrh

22、t 8 gp"" IHTF 1 I SWHI11 + WVIF IW-w 114 ：=：=: cz:二：z ：=：=：=：二："=：:ISO认证投资其他库存现金余额要点记录第-一-季度第-二二季度第三季度年底小结订单登记表订单号合计市场 -I-r r «trwbi r,产品： ：；H=7：ST=：0l数量i- r bV-b r r'a i t rWi t * FiaiTHii r账期FWST*hb ” r! i-iai i has i f销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注

23、管理费亡aH畀 丿 告费保养费租金转产费市场准入开拓区域国内亚洲国际ISO资格认证 ISO9000 1SO14000产品研发P2（） P3 （） P4 （）其他合计项目上年数本年数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第四年任务清单厂每执行

24、完一项操作，- CEO -请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。:新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税 !I Ld i &aa aJ I l J l L季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记舌侍壬【1自 /亩室匚

25、匸甘日侍气 /由捲匸甘日侍气支付利息/更新长期贷款 /申请长期贷款支付设备维护费raia ran r i rri支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资r v railii rhh ranrrr inBirBai n li ii ! a i结账r v i milirav a i bb i ran i ran <> iraiirBai现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税市场广告投入4-7 -rrH W*. T W WB 1 : FPW WTP I BTW'i Wl VIVI I'Tl VP1 my

26、！ mig亠 u E m 4-j. g a 亠 i d -| g ji 丄 u xl B B贴现费用利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付管理费用利息（长期贷款） FT B WVr WHH-r W "WBB Fl IBTTB 'T'B I IWWi I支付到期长期贷款iiwfih*! r umiiwvimiawTiHTmimaq r ii-i设备维护费用E”千* TFT T«!F »*'*' "I i,ma9vrBBwrraaTrHB,

27、irBanwa9v1 IBTMIWMTWIVVWI B'ffT'W IPFWI i !rw m *ni wr r i"- - < - - - .15U VVVfl IWTW 租金 miaHvviiv<TiaH'rvairFaamii!i “；'m''！TTWMJW » I STB! » W9THB1iijUiijjiiF iibiiitWjtii 丽jifttiitljli i iiuI FT TBS TV r-r KF fB!-r*! F I m H-KI » W 9 TH I_nm mri

28、nr1 1 -F ! 1 W > iiUiiiiiiiU购买新建筑市场开拓投资 - - . .I IMWMIfTWB VVVIB I fTWlWWW TWO WTW1 « * B 1HB BHBlnrB > - a pabw-b Hmm !' n-n- yt "弓 t t 上*三三rrr hr口弓 trrht 8 gp"" IHTF 1 I SWHI11 + WVIF IW-w 114 ：=：=: cz:二：z ：=：=：=：二："=：:ISO认证投资其他库存现金余额要点记录第-一-季度第-二二季度第三季度年底小结订单登记表

29、订单号合计市场 -I-r r «trwbi r,产品： ：；H=7：ST=：0l数量i- r bV-b r r'a i t rWi t * FiaiTHii r账期FWST*hb ” r! i-iai i has i f销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费亡aH畀 丿 告费保养费租金转产费市场准入开拓区域国内亚洲国际ISO资格认证 ISO9000 1SO14000产品研发P2（） P3 （） P4 （）其他合计项目上年数本年数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其

30、他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第五年任务清单厂每执行完一项操作，- CEO -请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。:新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税 !I Ld i &aa aJ I l J l L季初现金盘点（

31、请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记舌侍壬【1自 /亩室匚匸甘日侍气 /由捲匸甘日侍气支付利息/更新长期贷款 /申请长期贷款支付设备维护费raia ran r i rri支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资r v railii rhh ranrrr inBirBai n li ii ! a

32、 i结账r v i milirav a i bb i ran i ran <> iraiirBai现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税市场广告投入4-7 -rrH W*. T W WB 1 : FPW WTP I BTW'i Wl VIVI I'Tl VP1 my！ mig亠 u E m 4-j. g a 亠 i d -| g ji 丄 u xl B B贴现费用利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付管理费用利息（长期贷款）

33、FT B WVr WHH-r W "WBB Fl IBTTB 'T'B I IWWi I支付到期长期贷款iiwfih*! r umiiwvimiawTiHTmimaq r ii-i设备维护费用E”千* TFT T«!F »*'*' "I i,ma9vrBBwrraaTrHB,irBanwa9v1 IBTMIWMTWIVVWI B'ffT'W IPFWI i !rw m *ni wr r i"- - < - - - .15U VVVfl IWTW 租金 miaHvviiv<TiaH'rvairFaamii!i “；'m''！TTWMJW » I STB! » W9THB1iijUiijjiiF iibiiitWjtii 丽jifttiitljli i iiuI