企业管理采购计划编制解决方案

1、业务流程简述根据公司的销售方案制定生产方案，然后生成物料需求，冋时考虑其 他需求和库存情况，制定采购方案，分解后签订采购订单。流程适用范围相关岗位及权 限冈位系统操作权限销售部门销售管理销售方案制定生产部门采购方案生产方案制定采购部门采购方案采购方案生成具相关部门或冈位具体描述业务名称米购方案编制PU-001销售部生产部采购部1、业务编号体 工 作 流 程 描 述独立需求库存情况编制生产 方案录生产方案 时代划相关需求根据销售 及预测编 制方案录入销售 方案物料需求清单采购需求方案采购订单采购入库业务方案销售部根据公司总体方案和市 场情况制定销售方案；生产部根据生产方案及产品结 构生成相关物料

2、需求；采购部根据相关物料需求及其 他需求汇总制定物料需求清 单；将物料需求清单分解生成采购 需求方案；根据采购需求方案与供给商签 定采购订单；业务编号 PU-002业务名称米购入库业务流程简述描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手 续，合格品办理入库的过程。流程适用范围所有采购的货物相关岗位及权冈位统计系统操作录入采购入库单库管查询审核入库单权限米购-录入、查询库存-查询具 体 工 作 流 程 描 述相关部门或岗位 质检部门供给部门仓储部门具体描述1、一供给部门按照采购方案进行货物的采购；2、对收到的货物进行清点；八、53、填写到货单；4、货物送交质检部门进行 质量检验；5

3、、检验完毕后，填写质检 单；6、依据质检单的内容在系 统中录入采购入库单；7、库管员清点入库货物；8、查询入库单，确认数量 一致后，进行审核；应付款业务方案业务编号AP-001业务名称应付款业务业务流程简述物资部采购，下发订单，供给商发货幵票，物资部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。流程适用范围采购原材料形成的应付账款相关岗位及权 限冈位系统操作权限采购部填制采购订单、采购发票采购一录入、查询库房开入库单、打印、记账库存一录入、查 询、记账财务部审核、结算应付-录入付款单、结算具相关部门或冈位具体描述体 工 作 流 程 描 述供给商开 票发货验收货单采购部开始录采购发票

4、1 F申请付款财务部库房*验货入库*审核票单填制应付凭证付款结算现付开入库单填入库凭证1、物资部门下发采购订单给 供给商；供给商依据采购订单发 货；物资部门验收货票，填制 采购发票，并申请付款； 库房验货入库，开具采购 入库单；财务部根据物资部的采购 发票形成应付账款；财务部根据物资部的付款 申请，填制付款单，核销 应付账款；如为现付业务，财务部门 根据物资部的付款申请填 制付款单；备注：在应付业务过程中，如发生 预付冲应付，应付冲应收， 那么通过系统中转账来处理填制付款凭证结束般销售业务方案业务编号SA-001业务名称般销售业务业务流程简述客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货流程适用范

5、围产成品销售相关岗位及权岗位系统操作权限开发货单人 员开销售发货单开票、打印审核人员根据实际提货数量对发货单重 新修改数量并审核审核、打印开发票人员根据发货单开发票，财务审核具 体 工 作 流 程 描 述相关部门或岗位销售咅E财务部开始具体描述成品库销售订单根据订 单开票1、系统采用先开票后发货 模式；2、销售部门根据客户订单 开具发票。如果客户没有 事先订货仍然开具发票；3、发票经专门人员审核生 成销售岀库单；4、客户付款后个别信誉好 的客户及领导特批客户 可挂帐处理拿着发票提 货联去产成品库提货；5、库房人员审核销售岀库 单无误后，发货；6、客户持审核过的销售岀 库单经门卫核对岀厂。销售发

6、票 提货联结束应收款业务方案业务编号AR-001业务名称应收款业务业务流程简述客户购货，销售部开票，库房开出库单发货，财务部审核票单，收款 核销应收账款。流程适用范围销售产品、原材料及劳务形成的应收账款相关岗位及权冈位系统操作权限销售部开销售发票销售一录入、查询库房开出库单、打印库存一录入、查询、记账财务部审核、结算应收-录入收款 单、结算具相关部门或岗位具体描述体 工 作 流 程 描 述销售部财务部库房1. 客户来企业购货；2. 销售部根据客户的要求 开具销售发票；3. 财务部审核销售部的销 售发票，填制应收凭证， 形成应收账款；4. 财务部收到客户的货款 后，填制收款单，收款 结算，核销应

7、收账款；5. 客户凭销售发票去库 房，库房开岀库单，验 单发货。同时填具岀库 凭证；6. 如为现收业务，那么不必 填制应收凭证，收款后， 直接填制收款凭证。备注：在应收业务过程中，发生预收 冲应收，应收冲应付业务，那么 通过转账来处理产成品入库方案业务编号ST-001业务名称 产品完工入库业务流程简述成品车间将质量检测合格后运送到仓库，库管员清点入库数量并办理 入库手续。流程适用范围产成品、半产品相关岗位及权岗位系统操作权限限额领料业务方案业务编号ST-002业务名称限额领料业务流程简述生产处根据生产方案安排，请求库房按照方案需求备料，库房根据 方案安排及时送达车间。流程适用范围生产用原材料或

8、辅料相关岗位及权 限冈位系统操作权限方案录入限额领料单库存-录入、查询库管分单、打印出库单库存-查询、分单具 体 工 作 流 程 描 述相关部门或岗位方案部门库房生产车间具体描述1、方案部门根据生产方案 安排，确定本期内生产 任务，将方案令单下达 生产车间；2、在系统中填制限额领料 单，自动计算生产用料 需求；3、在系统中根据原材料存 放仓库、保管员、用料 车间等情况分解为假设干 个小岀库单；4、库管员收到岀库单，并 在系统中进行确认；5、按单据内容将材料准时 送交生产车间；6、生产车间根据任务进行 生产。材料领用业务方案业务编号ST-003业务名称材料领用业务流程简述生产车间将方案报送生产处

9、， 生产处根据生产方案进行平衡审批，然后领料车间凭单到库房领取原材料，库房进行记录，财务记帐制单。流程适用范围所有原材料相关岗位及权 限冈位系统操作权限库管查现存、录单据、确认出库主管查询具 体相关部门或岗位具体描述生产处酿造车间库房财务部1 r在系统中 录入单据1、车间根据生产提岀领料 需求，填写申请单；2、生产处对领料申请单进 行平衡审批；3、申请通过后，车间人员到 库房办理材料领用；4、库管员根据申请批准单 将领料内容录入到系统 中，如果有超现存报警， 那么通知生产处；5、打印领料单并发货；6、财务人员在系统中对单 据进行记帐处理，自动计 算岀库本钱；7、制单生成凭证。仓库盘点业务方案业

10、务编号ST-004业务名称 仓库盘点业务流程简述财务部提出盘点要求，对各个库房进行清点，并与帐面登记数量进行 比拟，对差异进行相应处理。流程适用范围所有仓库存货相关岗位及权 限冈位系统操作权限库管打单、录入盘点结果财务查询盘点差异、过帐具 体相关部门或岗位具体描述财务部库房1、财务部门根据要求向库 房发岀盘点通知；2、库房依据要求在系统中 打印岀需要盘点存货的 空白盘点表；3、组织相关人员根据盘点 清单进行实物盘点，并 填写数量如实反映实际 情况；4、库管员将盘点结果录入 到系统中；5、系统自动计算盘点结 果，主管人员核查，经 领导同意后进行记帐处 理自动形成相应的单据 调整库存；6、财务人员

11、在系统中对盘 点结果登帐调整帐面数 并填制凭证。盘点报告财务人员将盘 点结果过帐暂估业务方案业务编号IA 001业务名称 材料暂估处理业务流程简述入库单到而发票未到，月末对入库货物进行暂估处理，下月发票 至V,再回冲，以实际本钱登帐。流程适用范围所有原材料相关岗位及权 限冈位系统操作1权限物资部录入采购入库单、采购发票库房单据审核财务部门采购稽核、暂估入库、暂估处 理具 体相关部门或岗位具体描述物资部库房财务部工 作 流 程 描 述1、月末财务部对于货到而 发票没有到的采购业 务，以参考本钱来填写 入库单的单价和本钱；2、按照此暂估单价进行记 帐处理，并制单生成暂 估凭证。3、发票收到后，由物

12、资部 将采购发票录入。4、财务人员选择发票和入 库单进行稽核结算。5、在系统中进行暂估入库 本钱处理，形成红字回 冲单，回冲已暂估入库 本钱，同时还形成兰字 回冲单，将实际本钱登 帐。6、将红字、兰字单制单生 成凭证，进行过帐。出入库调整业务方案业务编号IA 002业务名称调整业务处理业务流程简述出、入库单记账后，财务发现价格有误，对出、入库单的单价进行 调整。流程适用范围原材料、产成品数量、单价的调整相关岗位及权 限冈位系统操作权限财务对帐，录入调整单录入、审核、查询具 体相关部门或岗位具体描述物资部财务部门工 作 流 程 描 述1、财务人员期末进行对 帐，发现岀现不平情 况；2、在系统中录入调整单， 调整帐面金额；3、过帐，制单并生成凭证 调整相应的帐面金额；4、物资部门传递采购费用