3金蝶K3操作流程图详解

1、3金蝶K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明:二A/3系统基础操作流程图:A、“中间层一账套管理”B：系统基础资料C：系统初始化资料录入11D：系统期末结账处理三、各模块日常业务处理流程:A、总账系统：121、总账总体流程：12 2、总账初始化处理：133、新增凭/：14 4、凭证修改:155、单张凭证审核：16 6、多张凭证审核：177、单张凭证反审核：188、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账:2010、成批凭i正过账 2111、单张凭证反过账：22 12、成批凭证反过账:2313、总账系统的期末处理：24B、现金管理系统：25 1、初始化处理：252、复核记账：26 3、登现金日

2、记账：274、库存现金盘点处理：27 5、现金对账处理：286、登银行存款I I记账：29 7、登银行对账单处理：298、银行存款对账： 30 9、新开账户处理：31C、固定资产系统：321、固定资产初始化操作：32 2、新增卡片类别资料：33 3、日常新增固定资产卡片操作：34 4、单张固定资产变动处理：355、成批固定资产变动：366、固定资产清理：37D：报表系统 381、自定义报表的建立 382、公式定义39E、应收款管理系统 401、初始化数据录入 402、应收款管理系统总体流程413、日常操作一发票录入 424、日常操作一其它应收单录入435、日常操作一应收票据录入 446、日常操

3、作一收款单录入 457、单据核销管理 468、期末结账 47F、应付款管理系统1、初始化数据录入2、应付款管理系统总体流程3、日常操作一发票录入4、日常操作一其它应付单录入5、日常操作一应付票据录入一6、日常操作一付款单录入一7、单据核销管理8、期末结账G：采购管理系统1、初始化处理2、总体业务处理流程H：仓存管理系统1、总体业务处理流程2、入库处理3、出库处理4、月末盘点L存货核算系统1、总体处理流程2、暂估处理3、成本计算484849505152535455565657585859606162626364654、凭证处理+期末处理一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示

4、对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界而或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层一账套管理，1、建立新账套:建立新账套账套管理中间层单击左上用新建账套按钮1账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套 类型及选择账套存放的路径1建账大约需要510分钟的时 间，账叁生成*.MDF和*.LDF 两个文件1设置账套 参数账套管理设置公司名称、记账本位币、 会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启 用账套结束2、备份套账:备份账套备份操作账套管理账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击&

5、#39;备份图标在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套:账套管理中间层点击恢豆图标，选择要恢匏的账套恢更操作账套管理在恢豆操作界面定义账套名称 及选择账套存放的路径恢更操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。3金蝶K3操作流程图详解2、结束初始化操作:确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作，在此操作前请先备份匚具菜单总账系统在'初始余额录入的文件

6、菜 单中点击'结束初始化按钮匚具菜单应收（付）款系统点击结束初始化按钮1:具菜单固定资产系统点击'结束初始化按钮初始设置现金管理系统在编辑菜单点击'结束初 始化按钮工具菜单存货核算系统点击'结束初始化按钮说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。3金蝶K3操作流程图详解D：系统期末结账处理期末结账处理操作确定各模块的本月1:作已处理 完毕后，便可进行结账处理， 在此操作前请先备份1匚具菜单存货核算系统点击'期末处理'按钮!工具菜单应收（付）款系统点击'期末处理'按钮期末处理固定资产系统点击'

7、;期末结账按钮期末处理现金管理系统点击期末扎账按钮结账总账系统点击'期末结账按钮1（ 结束 2）说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后,3金蝶K3操作流程图详解三、各模块日常业务处理流程:A、总账系统：1、总账总体流程:凭证来源：1、在总账系统手:录入：2、在资系统生成费用分配凭证：3、 在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证：4、在应收（付）款 系统生成往业账凭证：5、在存货核算系统生成存货收发凭证凭证审核总账系统在凭证查询的编辑菜单.提供广单.张审核和成批审核方式凭证过账总账系统在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式长沏报

8、 总账系统系统提供r近二十种账簿、报表期末处理 总账系统进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利泗等结账总账系统 点击'期末结账按钮2、总账初始化处理:3、新增凭证:新增凭证总账系统单击凭证录入'按钮，进入凭证录入界面凭证录入总账系统选择日期、凭证字，录入摘要、 科目代码、金额保存凭证总账系统录入完毕后，按保存'按钮,或按F12'快捷键保存说明：新增凭证亦可以在凭证查询中进行，方法如上。4、凭证修改:3金蝶K3操作流程图详解5、单张凭证审核:说明：审核人与制单人不为同一人:3金蝶K3操作流程图详解#、多张凭证审核:3金蝶K3操作流程图详解7、单张凭证反审核:

9、凭证反审核操作反审核凭证前应确认凭证处干本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击凭证查询'，选择条件为'已审核、未过账的凭证凭证反审核 总账系统选中需要反审核的凭证，点击 工具栏审核按钮：或在编 辑菜的选择'审核凭证凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的审核'图标后退出凭证编辑界面即可结束3金蝶K3操作流程图详解11、单张凭证反过账:方式一:方式二:3金蝶K3操作流程图详解13、成批凭证反过账:3金蝶K3操作流程图详解13、总账系统的期末处理:B、现金管理系统:1、初始化处理：（现金管理初始化操作初始设置现金管理系统点击'初始设置'菜旗上的'初

10、 始数据录入进行初始化界面1引入科目现金管理系统点击1:具栏上引入科目图 标引入总账现金银行存款科目，引入余额现金管理系统点击工具栏上科目余额图 标引入总账现金银行存款科目 余额（可修改或手工录入）1f未达账现金管理系统分别点击工具栏上'企业未达 账和'企业未达账分别录 入未达账1f结束初 始化现金管理系统分别点击工具栏上余额表、 平衡检查确认无误后，可 结束初始化开始日常处理2、复核记账:3、登现金日记账:4、库存现金盘点处理:库存现金盘点操作现金处理现金管理系统点击现金处理的库存现金盘点'图标盘点条件现金管理系统电击工具栏上'新增'按钮，定义盘点的账

11、户和时间现金盘点现金管理系统填入实际库存现金情况后单击'制作盘点报告总'保存结束5、现金对账处理:6、登银行存款日记账:7、登银行对账单处理:8、银行存款对账:银行存款对账操作月末或在规定的日期，从银行 取得银行对账单，录入到系统 中，然后进行银行对账:作，确保银行账户余额的正确银行存款现金管理系统点击银行存款的银行存 款对账'图标对账条件现金管理系统定义对账的账户和期间条件设置现金管理系统的击'自动对账条件设置把 对账条件设为金额相同余额调节 表现金管理系统对账无误后，便可提供'余额 调节表结束9、新开账户处理:新开账户操作在日常处理过程中，可能会有新

12、开设的账户系统资料维护总账系统在'系统资料维护的科目中新增一相应会计科目启用新科目现金管理系统初始设置现金管理系统单击'初始设置菜泉上的'初始数据录入引入新科目现金管理系统单击编辑'入科目菜单上的'从总账引 '引入新科目单击'编辑'菜单上的新开账户'即可结束C、固定资产系统：1、固定资产初始化操作:2、新增卡片类别资料:说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。3、日常新增固定资产卡片操作:新增固定资产卡片操作业务处理固定资产系统点击业务处理的新增卡片进入卡片信息编辑界面基本信息固定资

13、产系统选抒录入类别、编码、名称、 数量、入期日期、用途、使用 状况、变动方式等信息部门及其它固定资产系统选择录入固定资产科目、累计折旧科目、使用部门、折旧费用分配科目原值与折旧固定资产系统选择录入币别、原币金额、开始使用日 期、预计净残值、折旧方法、预计使用 期间数、累计折旧等信息后保存1f凭证管理固定资产系统单击凭证管理'按钮，选择需生成凭 证的记录，在显示界面中击单张或汇总 生成凭证的按钮结束说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。2、凭证生成的内容与基础资料中变动方式的属性设置有关。3金蝶K3操作流程图详解4、单张固定资产变动处理:Q固定资产变动操作因

14、固定资产的原值、累计折旧、使用年限、使用部 门、折旧费用科目等要素发生变化，但不影响固定 资产在企业的存在，这种情形可通过变动进行处理变动处理 固定资产系统点击业务处理中变动处 理按钮，在界面中选择要变 动的固定资产，点击工具栏上 的变动按钮变动固定资产系统在基本信息中选择变动的 方式，然后修改要变动的项目 后按保存按钮凭证管理 固定资产系统若变动涉及金额时还要生成凭 证。单击凭证管理按钮， 选择需生成凭证的记录，在显 示界面单击的张或汇总生成凭证的按钮结束3金蝶K3操作流程图详解5、成批固定资产变动:6、固定资产清理:D：报表系统1、自定义报表的建立新律报表新建报表报表系统点击“文件一新建“

15、建立一张类Excel 风格的表格（或使用Ctrl+N键建立报表）页面格式报表系统报表建立后设定行、列数点击“格式一表属性“可以设定项目填入报表系统点击报表的玳元格可以输入报表的 固定项目3公式定义报表系统点击需要定义公式的电元格，然后 点击任务栏上的“等号”进行公式,' x “国1报表时间报表系统点击“工具一公式取数参数”进行 设定报表的取数期间点击“文件一保存”保存报表结束2、公式定义结束二）E、应收款管理系统1、初始化数据录入2、应收款管理系统总体流程有效票据开具票据录入应收款管理系统根据不同的有效收款证明票 据的类型录入以下单据之一 “销 售发票、其它应收单、应收票据形成应收款1

16、票据录入应收款管理系统根据客户提供的有效付款证 明录入“收款单”确认客户款项 已收到。核销管理结算以上单据录入后进行款项的 对应核对关系的有效确认，即进 行核销工作，系统提供“到款结 算、预收冲预付、应收冲预付、 应收款转销”核销类型。生成凭证业务在月底可以统一把本月的单 据按照指定的要求，按单、汇总 生成凭证传递到总账系统为会 计人员提供数据。月末统计报表察看“应收款 汇总、明细表，账龄分析”等报 表与总账进行核对，无误后点击 “工具一期末处理”结账。V3、日常操作一发票录入4、日常操作一其它应收单录入5、日常操作一应收票据录入应收票据录入、审核、生成凭证完毕6、日常操作一收款单录入( 客户

17、有效付款证明到达业务应收款管理系统点击“收款单”按钮进入收款单 录入界面。单据收款的叙事簿注意收款单的新增有两种“收款 单、预收单”，根据不同的需要 进行录入。单据修改 收款的叙事簿在应收单叙事簿中点击需修改 的票据后，点击“编辑一修改” 可以进行单据的修改，单据审核收款的叙事簿在应收单叙事簿中点击需审核 的票据后，点击“编辑一审核/成批审核”凭证制作收款的叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭 证的发票后，点击显J即可。(收款单录入、审核、生成凭证I 完毕 .7、单据核销管理8、期末结账结转到下一会计期间期末处理应收款管理系统在“工具”下拉菜单中点击 “期末处理”（或按F3键）选择 “结账”。结账

18、工作结束F、应付款管理系统1、初始化数据录入3、日常操作一发票录入4、日常操作一其它应付单录入5、日常操作一应付票据录入业务应付款管理系统点击“应付票据”按钮进入票据录入界面。（有效应付票据证明开具：）业务应付款管理系统点击“应付票据”按钮进入票据录入界面。单据票据备查簿注意应付票据的“单据类型”有“银行承 兑、商业承兑”，根据不同的需要进行录入。玳据修改票据备查簿在票据备查簿中点击需修改的票据后，点 击“编辑一修改”可以进行单据的修改。单据审核票据备查簿在票据备查簿中点击需审核的发票后， 点击工具栏上的按钮“审核”付款票据备查簿在票据备查簿中点击需可以收款的票据后，点击工具栏上的按钮“付款”凭证处理业务月末在凭证处理功能中选择对应的点击类型票后，点击卜 时需要选择借、贷科目。延1即可。同（应付票据录入、审核、生成凭证I 完毕 一6、日常操作一付款单录入7、单据核销管理8、期末结账结转到下一会计期间期末处理应付款管理系统在“工具”下拉菜单中点击 “期末处理”（或按F3键）选择 “结账”。结账工作结束G：采购管理系统1、初始化处理( 商品初始化工作商品管理系