金蝶EAS总账操作指导手册(适用于会计)

1、目 录1.基础介绍31.1如何登陆EAS系统？31.2如何修改登陆密码？41.3 怎样从一个菜单切换到另一个菜单？51.4 工具栏上各图标的含义71.5 需要明白“核算项目”、“辅助账”与“会计科目”三者的关系101.6系统中“保存”与“提交”的区别111.7总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者的关系112.静态资料维护122.1 客户122.2 供应商182.3财务会计数据192.3.1会计科目192.3.2核算项目232.3.3辅助账类型242.3.4自定义核算项目263.动态资料维护283.1科目自定义属性283.2初始数据录入293.2.1科目初始余额录入

2、293.2.2辅助账科目初始余额录入313.2.3往来账科目初始余额录入333.2.4现金流量初始余额录入364.日常处理374.1凭证处理374.1.1凭证新增374.1.2凭证查询424.1.3凭证过账454.1.4结转损益464.1.5期末结账494.1.5在结账过程中可能会出现的报错提示504.1.5.1提示凭证存在断号，不允许结账504.2往来管理514.2.1往来账查询524.2.2往来对账单574.2.3账龄分析表584.2.4内部往来通知单查询594.2.5内部往来通知单核销634.3现金流量654.4系统自带账表查询684.4.1账簿查询694.4.2统计报表704.4.3分

3、析报表71金蝶EAS总账操作指导手册1.基础介绍1.1如何登陆EAS系统？ 金蝶EAS完成安装后，会在电脑的桌面上出现两个图标，如图双击“金蝶EAS客户端”，弹出如下登陆界面选择正确的数据中心，输入自己的用户名和密码，点击“登陆”，即可进入金蝶EAS系统。1.2如何修改登陆密码？ 进入系统后，点击左上角的“系统”按钮，选择“修改密码”弹出如下界面输入旧密码及新密码，即可修改成功。出于账户及数据安全性的考虑，用户在首次登陆系统后，应该首先自己的登陆密码，防止账户被盗。1.3 怎样从一个菜单切换到另一个菜单？如图是系统界面菜单下图是进入财务会计菜单下的界面那么怎样从财务会计切换到企业建模呢？将鼠标

4、放到“财务会计”上，鼠标指针会变为小手状，点击，即可收起菜单，如下1.4 工具栏上各图标的含义如图是凭证新增界面，工具栏上的只有图标，没有说明怎样知道各个图标代表着进行什么操作呢？可以将鼠标指针放到该图标上，停留12后，会有文字显示该图标对应的操作说明:或者在左上角点系统-个性化设置-工具栏风格选择-图标+全部文字，保存后重新登陆系统，即可保存后重新登陆系统，即可看到如下界面1.5 需要明白“核算项目”、“辅助账”与“会计科目”三者的关系解释：旧的财务系统中，会计科目下挂的是项目，以此来达到辅助核算的目的，但在金蝶EAS财务系统中，会计科目下挂的是辅助账，辅助账中包含有核算项目，以此来达到辅助

5、核算的目的，举例来说，如果应收账款下希望挂客户来辅助核算，那么我们可以在核算项目界面建一个叫“客户”的核算项目，然后在辅助账中建一个叫“客户”的辅助账，将该辅助账挂到科目下，就达到了应收账款下挂客户的辅助核算；如果一个科目下挂有多个核算项目，比如应收账款下挂着部门和客户，则我们可以在核算项目页签建立“部门”和“客户”两个核算项目，然后在辅助账中建一个名为“部门+客户”的辅助账，最后将该辅助账挂到应收账款下，即可实现会计科目下挂多个核算项目的目标。从上述解释中可以看到，一个辅助账中可以包含一个核算项目，也可以包含多个核算项目，一个或多个核算项目组成了一个辅助账。1.6系统中“保存”与“提交”的区

6、别系统中凡是涉及到数据新增的界面都会有“保存”和“提交”两个按钮，需要注意的是，系统中的“保存”指的是暂存的概念，也就是临时存储，要想真正把做的数据保存到系统中，需要点击“提交”按钮1.7总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者的关系解释：简单来说，“科目初始余额”相当于是最汇总的数据，比如应收账款在科目初始余额表中有5000，而辅助账初始余额相当于是次级的汇总数据，如应收账款下挂有客户，则在辅助账初始余额中需要将5000分解为A客户2000，B客户1500，C客户1500；而“往来账初始余额”相当于是最明细的数据，如辅助账中A客户有2000元，在往来账账中需要将这2

7、000元明细到1月1日1000元，2月1日500元，3月1日500元。总账系统要投入使用，需要先进行基础资料的维护，包括静态资料和动态资料两类。2.静态资料维护2.1 客户系统路径：企业建模-主数据-客户-客户双击进入，会看到如下界面此处可以看到，客户分类标准中分为了集团内部和集团外部，集团外部中又分为了统管客户和零散客户，需要说明的是集团内部客户和统管客户会由集团统一来管理，各分子公司只需要增加自己专属的客户即可。先选中“零散客户”，然后点“新增”弹出如下界面在该界面中维护编码和名称，将开票类型选为“空”，保存即可点击确定，新增成功后回到客户列表界面可以看到，客户“晋中市XX公司”已经新增成

8、功。这里需要强调的是，新增的客户显示的是淡黄色背景，此时该客户还不能使用，需要对客户进行“核准”后才能使用点击“核准”后弹出如下提示，确定可以看到，此时该客户的淡黄色背景消失，证明已经可以使用。2.2 供应商系统路径：企业建模-主数据-供应商-供应商双击进入供应商新增界面可以看到，供应商的新增界面与客户的新增界面是相同的，分类上和客户的分类标准相同，集团会统一管理集团内部供应商和集团外部中的统管供应商，各分子公司只需维护自己专属的供应商即可。供应商的新增界面与客户的新增界面基本相同，此处不再赘述。2.3财务会计数据2.3.1会计科目由于会计科目的一级和部分二级科目是由集团统一管控的，所以会计科

9、目集团会统一下发下去，各分子公司可以根据实际需要，增加下级科目，但不允许增加平级科目。系统路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-会计科目双击进入后显示如下界面：新增一个下级科目时，先选中该科目，如预收账款，然后点击工具栏上的新增按钮，会弹出新增界面新增科目时，本级科目与下级科目通过“点”来区分级次，下级科目会自动携带上级科目的信息，比如，我们要在2203-预收账款下新增二级科目预收材料款，则编码输入2203.01，敲回车，系统会自动携带出上级科目预收账款的相应信息输入名称，如果要进行往来核算和发送往来通知单的，还要勾选“往来核算”和“往来通知”选项，然后保存，退出，新增成功后如图此处需要说明

10、的是，如果上级科目有辅助账，则新增下级科目时会自动携带上级科目的辅助账；如果该科目没有设置辅助账，同时确定要对该科目进行辅助核算，则可以在新增科目同时对其进行辅助账设置2.3.2核算项目系统路径：企业建模辅助数据财务会计数据核算项目双击核算项目，进入如下界面点击新增，在弹出的界面中维护相应信息，保存即可2.3.3辅助账类型系统路径：企业建模辅助数据财务会计数据辅助账类型双击进入比如我们要新增一个“供应商+部门”的辅助账，点击新增，在弹出的界面中维护编码，名称，勾选对应的核算项目即可2.3.4自定义核算项目对于系统中没有的核算项目，我们需要来自己定义，比如KTV公司想按包房的类型来确定自己的收入

11、，那么我们需要就需要在包房类型下新建自己的明细核算项目。系统路径：企业建模-辅助数据财务会计数据自定义核算项目双击进入，看到如下界面系统正式上线后，集团会把各公司所有的需要自定义的核算项目类型建立到系统中，各分子公司只需找到自己对应的类型，然后在该类型下新增自己的明细即可，比如“包房类型”，就是一个自定义核算项目类型，而“大包房”、“中包房”、“小包房”就是包房类型下的明细，选中“包房类型”，点击“新增”按钮弹出如下界面维护“编码”和“名称”后，点击保存即可。3.动态资料维护3.1科目自定义属性系统路径：财务会计总账基础设置科目自定义属性说明：此操作一般在系统初始化时进行，如果进行日常业务操作

12、，一般不涉及此功能。此处的操作一般为将往来类科目挂上业务编号，方便后期进行核销及账龄分析，双击进入，点击新增，在弹出的界面中选择对应科目，增加自定义属性后保存3.2初始数据录入说明：此部分操作仅用于系统初始化时，系统结束初始化后不涉及此处操作3.2.1科目初始余额录入系统路径：财务会计总账初始化科目初始余额录入双击进入，在科目后面录入相应的期初余额录入完毕后，切换到综合本位币状态下，点击试算平衡弹出如下界面如果试算不平衡，说明录入过程中存在错误，请检查；如果试算平衡，表示科目余额录入正确，可以转入下一步辅助账余额的录入3.2.2辅助账科目初始余额录入系统路径：财务会计总账初始化辅助账科目初始余

13、额录入双击进入，如下界面点击科目系统会列出全部挂有辅助账的科目选择要录入的科目，然后点击工具栏上的“新增行”按钮，在新增的行中选择客户，然后录入相应的期初余额按此操作，完成挂有辅助账科目的余额的全部录入，录入完毕后可以转入下一步工作，进行往来账的录3.2.3往来账科目初始余额录入系统路径：财务会计总账初始化往来账科目初始余额录入双击进入，如下界面点击科目弹出如下界面该处列出了所有挂有往来核算的科目，选择相应科目，点击工具栏上的“新增行”，选择“供应商”，输入每一笔的往来金额及业务编号按此操作，维护好每一个供应商的每一笔往来，往来余额全部录入完毕后，依次点击“结束初始化”“全部结束初始化”则往来

14、账余额初始化完毕，然后进入辅助账余额录入界面，同理“结束初始化”“全部结束初始化”则辅助账的初始化完成，然后进入科目初始余额录入界面，点击“结束初始化”到此，总账系统初始化工作完毕，可以进行后期的业务操作。3.2.4现金流量初始余额录入系统路径：财务会计-总账初始化现金流量初始余额录入双击打开如下界面按照现金流量项目顺序依次录入各项目余额，有辅助账的录入辅助账，全部录入完毕后，点击工具栏上的“结束初始化”到此，现金流量初始余额录入完毕。4.日常处理4.1凭证处理4.1.1凭证新增系统路径：财务会计总账凭证处理凭证新增双击进入凭证界面如下维护记账日期、业务日期、附件数、摘要、科目、借贷方金额对于

15、挂有辅助账的科目，需要在下方辅助账界面上维护相应的辅助账的数据凭证录入完毕后，点击“提交”按钮即可涉及到现金类科目的凭证，系统会要求指定现金流量表，否则无法提交提交时会弹出如下界面在这里我们只指定主表项目，附表项目会在其他地方进行批量指定，点击确定后，系统提交成功，会在左下角给出提示关于凭证录入中的一些快捷操作设置：在凭证录入界面，点击“编辑”，选择“选项”会弹出如下设置界面操作用户可以根据自己的习惯单独进行设置，以达到提高自己工作效率的目的4.1.2凭证查询系统路径：财务会计总账凭证处理凭证查询双击弹出如下界面在该界面中，我们可以选择相应的过滤条件，如会计期间是哪一期，凭证是“已审核”，“未

16、审核”还是“全部”，是“已过帐”“未过账”还是“全部”等等来进行查询，需要强调的是，这些条件都是“并且”的关系，比如选择了“已审核”“已过帐”，则查询出来的就是已审核并且已过帐的凭证，而不是已审核或者已过帐的凭证。下图为进入凭证查询的界面选中状态为“已提交”的凭证，点击工具栏上的凭证处理按钮，选择“审核”或者选中凭证，点击鼠标右键在弹出界面中选择“审核”，可以将提交的凭证审核。4.1.3凭证过账仍然打开凭证查询界面，选中凭证，在工具栏上选择“过账”或者选中凭证，点击鼠标右键，在弹出的界面中选择“过账”这里要强调的是，只有“审核”后的凭证才能执行“过账”操作，未审核的凭证过账按钮是灰色不可用的，

17、而且根据国家财政部最新规定，所有财务软件在过账后不允许反过账，只能红冲，所以执行过账操作必须谨慎4.1.4结转损益系统路径：财务会计总账期末处理结转损益双击弹出如下界面选择“确定”进入结转损益界面可以看到，首次进入时结转损益界面是空的，要对已过账的凭证执行结转损益，需要先新建结转损益的方案，点击左上角的新增按钮，弹出如下界面只需维护“编码”和“名称”即可，其他参数按照系统默认，点击保存，结转损益方案新增成功选中该方案，点击工具栏上的“生成凭证”按钮弹出如下界面系统提示生成凭证成功，点击确定，需要说明的是，生成的这张结转损益凭证是出于“暂存”状态的，我们需要将其提交、审核、过账，才可以转入下一步

18、操作。回到凭证查询界面，找到生成的结转损益凭证对其提交、审核、过账转入下一步操作4.1.5期末结账系统路径：总账-期末处理-期末结账双击进入如下界面选择“开始”，系统进行结账，完成后给出提示4.1.5在结账过程中可能会出现的报错提示4.1.5.1提示凭证存在断号，不允许结账解决办法：在凭证查询界面，点击工具栏上“编辑”菜单，选择“重排编号”即可4.2往来管理往来管理功能主要用来对挂账凭证进行查询及核销、账龄分析以及内部往来通知单的发送确认等。系统路径：总账往来管理往来账查询/往来对账单····4.2.1往来账查询如果我们在凭证新增界面中录入了挂账凭证及下

19、账凭证，则在“往来账查询”中就可以看到，比如我们做了挂账凭证“借：银行存款 100；贷：应收账款 100” ，下账凭证“借：应收账款 100；贷：主营业务收入 100”,双击进入往来账查询，看到如下界面及挂账凭证选中挂账凭证，点击工具栏上的“核销”按钮弹出如下界面上面页面显示挂账凭证，下面页面显示核销凭证，选中核销凭证，点击工具栏上的“核销”按钮系统提示“核销成功”点击确定即可。上面介绍的是手动核销，并且挂账及下账有严格对应的业务编号，如果我们在做凭证时没有严格录入业务编号，且核销量较大，系统是提供自动核销功能的。点击工具栏上的“自动核销”按钮弹出如下提示界面点击确定，系统完成自动核销点击确定

20、即可。另外，之前提到过，如果我们想对业务编号不相同的挂账下账凭证做核销，怎么办？点击工具栏上的“核销方案”，在弹出的界面中勾选“业务编号不相同核销”，这样就可以将业务编号不相同的凭证核销。4.2.2往来对账单顾名思义，我们可以在该功能界面下查看科目上挂有往来核算的对账单，双击，弹出如下界面在该界面中，我们需要先选择“会计科目”，然后将“仅显示核销完毕的数据”前面的勾去掉，点击确定，即可进入往来对账单的查看界面4.2.3账龄分析表在该功能界面下，我们可以查看到每一笔往来业务的账龄。双击账龄分析表，弹出如下界面首先选择会计科目，然后截至日期、记账日期用来划定日期范围，“显示未到期账龄明细”如果打勾

21、，则在下一个界面中会把未到期的账也列示出来，如果不勾选该参数，则只显示已到期的；将下面“过滤核算项目”及“客户”前面打勾，点击确定可以看到，系统给列出了“未到期”及“过期”账龄4.2.4内部往来通知单查询对于集团内部单位之间的往来，系统给出了“内部往来通知单”功能，在新增凭证时，如果往来挂账挂的是集团内部单位，则在该凭证审核完毕后，会给相应的内部单位发送通知单（注意标黄字体，必须是在凭证审核后才会发送内部通知单，如果凭证还未审核，是查看不到内部通知单的）。如 我们当前单位为“山西田森集团有限公司”，我对兄弟单位“力奥健身俱乐部”做了一笔挂账凭证提交、审核之后，在内部往来通知单查询界面就会查看到已经发送给“力奥”的通知单点击确定红色区域标示出了发出方公司及接收方公司，这时，如果“力奥”的会计进入自己的组织中，同样在内部往来通知单查询界面下，就会看到“山西田森集团有限公司”给其发送的通知单，我们以“力奥”会计的账户登录，进入内部往来通知单下看以看到，“力奥公司”已经收到了“山西田森集团有限公司”对其发送的内部往来通知单，我们还可以点击工具栏上的“联查凭证”按钮在弹出的界面中查看到“山西田森集团有限公司”对我们做的凭证，这样，“力奥”的会计就可以根据对方做出的凭证来做我们对应的凭证同样的操作，进行“提交”“审核”可以看到，“力奥”也对“山西田森”发送了内部