T6财务业务一体化上机练习题教学教材

1、T6财务业务一体化上机练习题T6所有操作只需要使用账套主管操作即可一、单位信息1、核算单位名称：北京恢弘机械制造有限公司，简称北京恢弘机械。主营业务是生产并销售机械设备。一般纳税人。2、2015年12月购买用友T6企业管理软件，并同月启用总账、应付管理、应收管理、工资、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块、委外管理、生产制造、成本管理。3、账套号任选4、账套启用日期：2016年6月1日。5、会计期间设置：6月1日一12月31日。6、公司地址：北京市海淀区海淀区北清路69号；法定代表人：本人姓名；邮政编码：100088;联系电话及传真：67256688;纳税人登记号：110108

2、200612091。7、记账本位币代码：RMB本位币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：小企业会计准则（2015年）。账套主管：本人姓名8、客户、供应商、存货进行分类管理；9、进行业务处理时，存货数量、开票单价和件数的小数位均为4;存货单价及换算率的小数位均为4。10、部门编码方案2-2供应商分类编码方案2客户分类编码方案2存货分类编码方案2企业基础信息1、操作人员及其权限：编号人员权限001陈晓玄系统初始设置，初始余额录入，建立物料清单，各模块月末结账。002高盛鸣销售订单，销售发货单管理003李小羽出入库管理004陈美美采购订单，采购到货单管理005王以农生产006朱健审核发票，审核凭

3、证，记账，报表定义007张恬恬填制发票，采购结算，添置凭证，自动分录，记账凭证，账簿查询008操作员姓名账套主管009赵飞工资2、部门及职员信息:序号部门职员编码职员名称职员属性1总公司办公室1001操作员姓名法人代表2财务部2001朱健财务主管2002张恬恬制单3人力资源部3001赵飞负责人4信息部4001陈晓玄系统管理员5销售部5001高盛鸣销售人员6组装中心6001王以农生产人员7采购部7001陈美美米购人员8仓储部8001李美美仓库主管3、客户资料:4、供应商资料:供应商分类:分类编码分类名称01委外件供应商02一次性供应商供应商档案:供应商编码供应商名称供应商简称所属分类码分管部门名

4、称0101北京天成构件厂北京天成01采购部0102北京达达制造公司北京达达01采购部0103北京精益工具厂北京精益02采购部5、存货资料:存货分类:分类编码分类名称01原材料02半成品03产成品6、计量单位资料:计量单位组：个单位编码单位名称计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别01套101个无换算02个：01个无换算7、存货档案:物料编码物料名称供应类型计量单位WL01A1外购、生产耗用个WL02A2外购、生产耗用个WL03A2外购生产耗用个WL04B外购销售生产耗用套WLA01A委外销售生产耗用个WLB01甲设备自制销售套8、仓库资料（所有仓库选用移动平均计价方法）K01普通仓原辅料库

5、是K02普通仓成品库是K03普通仓半成品库是9、物料清单:母件编码母件名称子件编码子件名称基本用量分子仓库WLA01AWL01A1101WL01A2101WL01A3101WLB01甲设备WLA01A103WL04B10310、凭证类别：记账凭证11、结算方式：现金支票转帐支票12、收发类别：采购入库、销售出库、材料出库、产品入库13、采购类型：标准采购，采购入库，是现金采购，采购入库，否14、销售类型：一般销售，销售出库，是促销销售，销售出库，否15、发运方式：公路、铁路三、期初余额1、存货期初：仓库存货名称规格型号计量单位数量单价金额原辅料库a2个80C5040000原辅料库a1个75C9

6、067500原辅料库a3个8008064000半成品库B套600500300000半成品库A个1700210357000成品库甲设备套6007804680002、库存期初：按照存货期初取数3、5月份向北京天成构件厂订购A1共计100个，不含税单价85元/个已入库，但是没有来发票4、应付期初：应付北京天成构件厂其他应付款107500元人民币应付北京达达制造公司其他应付款64000元人民币5、应收期初：应收飞天公司其他应收款56700元人民币应收北京星际集团其他应收款45600元人民币6、总账期初（不考虑累计发生额、半成品成本计入原材料科目）：应收账款、应付账款科目设置往来辅助核算，通过取数操作导

7、入期初余额。收到投资方投资新生产设备1台，金额600000元人民币现金5000000元人民币，银行存款40000元人民币应付职工薪酬500000元人民币2011年从北京建设银行贷款5000000元人民币上年未分配利润存货期初：367300资产辅助核算期初余额负债及所有者权益辅助核算期初余额1001-现金4,600,000.002121-应付账款171,500.001002-银行存款40,000.00北京天成构件厂107,500.001131-应收账款102,300.00北京达达制造公司64,000.00仓库编码仓库属性仓库名称是否参与MR电算飞天公司56,700.002151-应付工资500,

8、000.00北京星际集团45,600.002301-长期借款5,000,000.00M211-原材料828,500.003101-实收资本600,000.001243-库存商品468,000.00314115-未分配利润367,300.001501-固定资产600,000.00四、日常业务1、2015/12/01业务员陈美美向北京天成构件厂询问A1的原币单价95元/个，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。-一考点：采购请购单|引耳京甯 M M 售谓 HMHM 质 4 4 附售窜#隼曲灯小加 R R 用行 HIHI 仃宴*醯,曰立上韭珊束触目心哪叫 1 1 量出 I

9、 II I 提相际，|1-|1-口甑素叫请独里扛用鼻康：仙粒硼闻;喇耳 3，2、2015/12/02上级主管同意向北京天成构件厂订购A1共计300个，原币单价为95元/个，要求到货日期为2015/12/03。-考点：采购订单打印?疆*积E Ei iW W恤后被HIHI除代用牍膻片辐茸印酶打开1313婆更琳*行宜加官立制一王朱日志打L L：树：讣3 3二单打口加采购订雌廿皆含*音而彻仃鼻曰H1H1*50166-01*50166-01订单用集网零LTLT 利宙可,北下耐金门潮甲业忤口融制史刊1 1斥审苦注用4 4工总iSSiSSFSFS ITSITS1 1巧&行珍音坏弭苗甲号*计中帮甲IF

10、IF币悔口币机营旧市坤?的料主 X 中限审日由-1 1KUJILiLi十D&amD&am玳期TTiiBaisnTTiiBaisn3232 a a .otn.cu.otn.cu4 47 7台音 ascamm.3ascamm.3EBmiazmiazES.CD山书_犀!IP*R!IP*R7 7审三用3、2015/12/03收到所订购的A1共计300个。考点：采购到货单t t臣a ag g陪班.卓神堡直型美切.4、2003/12/03将所收到的货物验收入原材料仓库。发现有5个A1不符合要求，退货给供应商（需要增加不合格处理方式和不合格原因设置），并填制采购入库单。-一考点：采购检验，采

11、购入库单T.-INT.-IN京用不合格处理学的蚯单看f fnn-nn-THinin1 1：L Liiii狼喑型号/邮苣工明，J-SJ-S必理方式不当略旧S S4 4顶位祁丽丽不 i生理郭门LL11115、当天收到该笔货物的专用发票一张，并与采购入库单结算。考点：采购全部结算中同I Ij j斶当出制 fl 般k k鹏用并曲忘贿fQfQ付套付坤营用行所珈南弗碎寺 F 号额单曲型乐 Jfi 专用发票1111学黄出E E瑞：代京土二.IJUJU.IJUJU.: :心彘，田十房鼻I I七也年送七性军,二四六.J.:rJILJiJiCdffiCdffi411411谢13#T.H0 CC30CC30I2C7

12、TCI2C7TCI I：- -L-L-2 2iP-iP-雨幡6、业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。考点：应付模块单据审核、制单*势士者.琥KiKi岂废号膜隹霭 lJSITlJSIT某泗日Fman代型华f f =*=*itit专员盘计山知t1t1S3C&-CE-DJS3C&-CE-DJ7、2015/12/05业务员陈美美向北京精益工具厂订购A2共计500个，原币单价为45元/个，要求到货日期为再的悔用ID1ID1强提华言主计于ISISq q争SBSBTWTWTtiTti2015/12/06。考点：采购订单瓦ODQLODQL8、2015/

13、12/06收到所订购的A2共计500个。一-考点：采购到货单打印僦一蛹比刑：思时HSTHSTPFPF明件户231231定位一苜注上鼻”=中用断MfciMfci杷及温际*用叶用索病到倩单打通用皿工利存好MlhMMlhM取,止酢越甲jfjf号fOMOmfOMOm日期./!色工购臭照累尽帕（竟曲带.递例gggg门.英:联1111昔员11fefe iT.miT.m西,物tata变雷界号存声f f解）桢哥5 5超情杷艮XrXr 就，JJJJ不畲期雄明厚而早仙月市金小 H1 1檎顿gQgQ醯啊0 0脂2 23 3q q-5-5电B B9 9IDID1 11 1自计必I I“0101:聿-.嚼好9、2015

14、/12/06将所收到的货物入原材料仓库。并填制采购入库单。-一考点：采购入库单10、2015/12/07收到北京精益工具厂出具的普通发票一张，数量100个，原币单价45元。收到运费发票一张3000元人民币，税率7%并与采购入库单结算。考点：采购部分结算亲电给H H恚旱庐_ _; ;：i i北*?府瑁Is：=乎麻直WJCC力U合计dJ庭190.190.0X00X01?1?0ttll0ttll1 1T T： tKtKmn.mn. 运正 D D* *QCEDRQCEDRQ QM MD.CRD.CR，E*如亶WVYi，EgEg短7ZXI.CC7ZXI.CCLED.iTIXiLED.iTIXiJ J11

15、、业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。考点：应付模块单据审核、制单W W枇*拉附切HlHl至遇出收ffiffi谶管T*T*胆H H恫rViljrVilj皿行廿单曲列表iSAMiiSAMi单蛇日斯以比二里加惧*7*7嬴用 r riiii”，4444而相riri用用上出1m1m主咨皆士善看情不髀立扈/CDCODOOCOIIKWtteiAICDCODOOCOIIKWtteiAI侪 HH国青辩A A区而L.CMOQCOQL.CMOQCOQ心则Q1Q14 4清口口.”和事心口餐留1 1般臬ODoanoaoDiODoanoaoDi手耳却研民而匚皿|口口3 3口工口

16、皿M M3JMM3JMM7,57,5口口0(0(LM?D.MLM?D.M11、2015/12/07收到北京天成构件厂订购A1共计100个的专用发票，由于价格原材料价格上涨，导致每个原币单价上涨5元，与期初采购入库单结算，业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。考点：采购暂估入库单与发票结算12、2015/12/07业务员陈美美向北京精益工具厂订购A3共计450个，原币单价为85元，要求到货日期为2015/12/07。-考点：采购订单打回防整用出*噌巾俄改*保：内科早些中片充*-PIT-PIT-仃金一尸 I I：- -口 EEEE 卸 3 3- -色里.上能

17、:1:1 日志米购订单悻鬻里 J-1tEJ-1tE 耳订量日即即 1212, ,幅订军消用.KMKM 如皿两手 t7t70000料底马. .itrffitiitrffiti同不K K邳韭号HltWHltW工腾工型科5151M Ma a注喟叫UdUd强用等克蜩码中收明阳幡里外生计里，里丽例蜘原市道璇上I.I.V1D3V1D32 2 十 rainiQIDQK1rainiQIDQK1M M 壬亚23w23w5 5G GY Y的 0CQCIK0CQCIK QDIPXQDIPXP|山.目-1串再耕曷认13、2015/12/07收到所订购的A3共计500只。-考点：采购到货单礼即一觥$匚也忙蹴HUHU一相

18、三用伴*KuKuU 制砂一配k k二咕b.-b.-*骷照*电：薪I I科-啤降茶的幻朝单刀幅阮轲万尼晡漏而藤岫* *M M辆叫B B专*WQOm*WQOm T TQ Q| 00CDDUCDDU71U71U雨时T T读gDiJcigDiJci2 26 61010土甲日rnrmnr-qrnrmnr-q注由罚a a修哲口蹒硒 J J开平日明 FlFl，milFmilF甘士隼 j j.11.11 空情胃肚g g隹品衣fts.fts.，7 7nrnr兴利学，曲良明朝庠胃存悌titstitsA31A314545D.D.0X00X0a5.0LKO300510.100a5.0LKO300510.10016、2

19、015/12/08北京星际集团公司想购买10套甲设备，向销售部了解价格。销售部报价为含税单价6400元/套。填制并审核报价单。考点：销售报价单条用二E E期b?nii-CF-nfib?nii-CF-nfi1r帕二.r-YTTflffl-.r-YTTflffl-itEwiitEwi开巧考点：销售订吊：肝生附耳耳叩17、该客户了解情况后，要求订购10套，要求发货日期为2015/12/13o填制并审核销售订单。牛用I I,户应“W WE E4I4I玷二.1.1.聂刎中4 41-1-室拜三营中.1.1走田我附也更一段.-日妹上时卜怛和k k定位“志*阳SRP参考销售订单运算*抑*T T蟆*辨L L塔猿

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21、以农安排投产，完工日期2015/12/13（需要运行SR唯算）o考点：生产7XII7XII案iyjfiiyjfiJLSJLS来集福当订军iTOMOOniiTOMOOni开在R R的nninni浩选4m二熠于/弓之、】1&06寸军号,EET,|片晤年只营户随，访4t4t言#必士哥jfi或百Iftff修门”版*i i fifl-fifl-江FlC蟠世事宜mgjgianmgjgian工WPitttWPittt虹m，依自*IQ.JIIQ.JIU U, ,LJJ-/=_：,北巨口km收1稿rffiuii-i：a.n.nififlwi河 K 行*工尸及苗恨一代iBilllJiH陛5冕.,电（1*1

22、20、业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。I I同硒就用比tMtM本去看工百甲审行dr?dr?W W尼*惮仁目耳修i不剪1515注应收垂据的品祝台二I I于桂市片厂甲克目期年由空多甲百号毒户号科：即门让苦员制羊人币*tie%生力巧2Dfi-0S-0a淌土含忤至CiliOOOUOOIljJLHSETJXS?!m 白勺人艮市i.nIODC：0(7唇计 IJJtO，烟1-H笥1。即利蒂理刘则也戛性HR直本代会去比H猜三*IPs年-HtlirU 小上母I，铢来扑金：建也皆占|录入H H件 | |LumLum靖告专用友型打印震的二I清星与而发器打即便：，1 1dfijfcdf

23、ijfciruwiiruwi日姿备望1.D.HKO1.D.HKOEDDLOOLD7 7-tot-tot：.UJX.UJXZ Z*4 45 5B BT TA A考点：应收模块单据审核、制单,件的汇总设置而哥比库存再每巧存胃部F出性/王计更批以投布旨机堂曲21、2015/12/13飞天公司想购买3500套甲设备，向销售部了解价格。销售部报价为含税单价6400元/套。填制并审核报价单。-考点：销售报价单手W1W1，芟，除上带口THTH；vt)vt)听件T育 mh 市.-n.-n美倒出中日就上强下非高张定信，曰药维用于土录入妙序/哗序崎作修饰单行旗峰幽型里幽t t前-感疗少.一酢白3 3日刖 W”相叩

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25、件o o RftRft-1E=S*-1E=S*，讣J JffVEVBaHffVEVBaHm mHtiSrHtiSr 印*.半旗依干开HieHie打干刖国口r订餐周mWRf(1mWRf(123、2015/12/13生产车间主管王以农预计未来需要生产7000套甲设备，下达预测单7000套，完工日期2015/12/25（需要运行SRP运算），生成计划并审核考点：预测单、生产SR位算、审核计划注业管理软件*户苴存+甘北与电 HH*AHILILt tftft津一二邵营明MiMi明细汇总700070000QD00QD0百骨xUF|I 壬 4 喧肝加口、子瞪*仁M M-肿*TT7h h再捌件ttH-ITtt

26、H-IT评耳i i硒指品日克美汨*丁串时=3=3将土下布干，产另市土就人电吊*凹陶？卿旭日单打埼慢选：唇咨些包thth岛, ,HMtoowHMtoow脸莘说己* *- -L&-oa-oaL&-oa-oa里算外招日期II任-*(5(5黑旧期 e 川但:+-”得主阐汇总.在W W居 W 跖F F是州火强单名说村k k拉算超存段A A除遇格巴鼻1 1出加甲ocmcmciocmcmcii iVLDOJ甲设备ra+ra+*注人里百胡市 Ih 邯百把|T情呼一七出出正.-.：H2H2后指肝t t恺I I：F.irF.ir55F55F宰* *：年丰步二中汽通话闭打二胃方:安；定位，采购ilM

27、ilM#7 7aq-aq-rrrrrrrrrprrrrrrrrrp汇总强白”山+1,+1,，I=I=24、2015/12/13业务员陈美美根据采购计划向北京精益工具厂订购采购计划量，要求2015/12/19必须到货。考点：参照采购计划生成采购订单津号京生立鹿粗隼现胃，5151VXLVXLKJKJlewslews主HMHM牛个小年旨即前宣sszo.31xnsszo.31xn杼与IIOIIOJJJJJJJJIJTajJIDIJTajJID5BEQDDDI15BEQDDDI14t254t25DfiQCDfiQCq q二川.3D0L3D0LJJLUJJLUiHfJh.DOOiHfJh.DOO丽序修力蝴

28、利TTTT拉马木内将见肾主计里鼬呈快用单价1E E芝切方rrmrrm蛤MTEMTE2 2ALOEALOEAlAl小milmil司 DCXODCXO L L GIQGIQ0 0311IV.311IV.3 3遍j j心?。卬算9 9OQCOOQCO篁丽QLQ朋皿* *ftft1X01X0用时,皿5B05B0 . .屏*T T13935.LUJJ13935.LUJJaefifiso.aefifiso.拙七“iM25、2015/12/19收到所订购所有原材料，并填制采购入库单，所有原材料发票都没有到达。-一考点：参照采购订单生成采购入库单26、2015/12/20根据委外计划下达委外订单，预计完工时间2015/12/25完成委外生产-一考点：参照委外计划下达委外订单27、2015/12/20根据委外订单领料，一次全部领用一-考点：参照委外订单生成委外材料出库单28、2015/12/21向某公司购买办公电脑1台，每台5000元人民币。仓储部和组装中心公用1台，分配方案各50%不考虑可抵扣费用-一考点：固定资产资产增加、多部门使用29、2015/12/25销售部门招待飞天公司客户领导，发生招待费用1500元人民币，现金支付-考点：总账生成销售费用凭证30、2015/12/25生产设备损坏，发生维修设备费用4000元人民币，银行转账支付-考点：总账