分支机构管理制度

1、分支机构管理制度制度二0一0年七月目录1总则12职员行为规范23职员治理44装卸工治理规范95驾驶员治理规范106仓管员治理规范117车辆治理138调度治理159场地、仓库治理1610后勤治理1711奖惩治理1912分公司经理岗位职责2213电脑操作员治理2314财务治理2415物资交接治理2716回单治理2917理赔治理3118营业厅治理3219工衣工卡治34理总则1 为了进一步规范金承物流集团的组织行为，爱护总公司和各投资人的合法权益，保证各子公司、分支机构规范、有序、健康进展，按照公司法等法律、法规和集团章程的有关规定，结合经营进展的实际需要，特制定本制度。2 本制度适用于集团各子公司及

2、分支机构。3 子公司及分支机构应遵循本制度规定，结合集团其它内部操纵制度，按照自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。4 集团各职能部门应按照本制度及有关内操纵度，及时、有效地对子公司做好治理、指导、监督等工作。子公司的治理人员对本制度的有效执行负责。职员行为规范为了规范职员日常行为，培养和提升职员良好的职业素养，树立良好的公司形象，特制订该行为规范。1 遵纪守法，遵守公司规章制度。2 服从公司和上级的工作安排，工作中应主动主动，不相互推诿，不拖拉。3 爱护公司形象和利益，不做有损公司利益的情况。4 爱护公司财物，爱护公司公共设施，使用公司设备和工具（如车辆、办公用

3、品等）要爱惜，如因个人缘故造成损坏的，要照价赔偿，严禁在未经承诺情形下用公司设施办理私事。5 遵守公司考勤制度，不迟到，不早退，不无故旷工。仓库及作业现场严禁吸烟，确保作业现场整洁、卫生、安全，营造良好的作业环境。6 注意个人形象，任何岗位职员都严禁穿拖鞋上班，排除安全隐患。7 在接电话或有和客户接触过程中，要注意自己的言行举止，要有良好的服务态度，树立公司良好形象，严禁显现和客户发生冲突现象。8 公司职员要和谐相处，严禁滋事闹事、打架斗殴等行为。9 工作和作业过程中要严格按照正规操作流程进行作业，确保人身、物资、设施安全。10职员要有节约意识，在平常用水用电及使用其它公共设施时要注意节约，作

4、业终止或不需要使用一些用电设备时要随时关闭电源，用水终止后要随手关掉水龙头。11 严禁在公共场所大声喧哗。12 吸烟到规定地点，禁止在仓库，堆货处以及其他容易引发火灾的地点吸烟。职员治理1 总则1.1 为规范人事治理，特制定本规定。1.2 本公司职员的聘用、试用、报到、任免、调迁、解职、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。1.3 本公司各级职员，均应遵守本规则各项规定。2 聘用2.1 本公司聘用各级职员以学识、品德、能力、体会、体格适合于职务为原则。2.2 新进职员的聘用，按照业务需要，由主管人力部门统筹打算，呈报标准。2.3 本公司各级职员必须具备

5、以下资格，才能聘用2.3.1 经理以上职位，必须具备大学专科以上学历，熟悉业务、具有3年以上实际工作体会，年龄在25岁以上。2.3.2 部门主管，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有2年以上实际工作体会，年龄在25岁以上。2.3.3 一样职员，初中以上学历，其条件符合职务要求。2.4 本公司专门工种人员（司机，装卸工），必须具备下列资格才能聘用：2.4.1 受聘人必须具备应聘岗位所必须具备的政治、业务、技能素养、文化知识及躯体健康状况等条件。2.4.2 受聘人必须同意聘用单位的审查，履行岗位工作标准，尽责尽力工作。2.4.3 被判刑、劳教、有诉讼而未了决的不予录用。2.4.4 和其他单位未解除

6、劳动合同的不予录用。3 试用及报到3.1 新聘用人员应试用合格方可录用，试用期为三个月，期满合格者方予录用为正式职员。3.2 职员在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。3.3 职员录用前应办理报到手续，并按规定时刻上班。3.3.1 填写个人履历表；3.3.2 交登记照片1张；3.3.3 交身份证复印件1份；3.3.4 学历证（某些职位不作硬性要求）。4 职务任免4.1 职务的任免除依章程项目须由集团核定者外，各部门主管如认为有必要时可填具调派意见表呈经理核定任免。4.2 职务任免经核定后由人力部门填发人事任（免）令。4.3 职务委派经核定后准支职务加薪，其数额另行决定。5 迁调

7、5.1 本公司基于业务上的需要，可随时调动任一职员的职务或工作地点。5.2 各部门主管依其管辖内所属职员的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人力最优化。5.3 奉调职员接到调任通知后，主管人员应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。前项奉调职员由于所管事物专门纷杂，无法如期办妥移交手续时，可酌予延长，最长以5日为限。5.4 调任职员在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管暂代理。6 解职6.1 本公司职员自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。7 服务7.1 本公司各级职员应遵守本公司一切规章及公告。7.2 本公司职员应同意

8、上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。7.3 公司职员应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。7.4 本公司职员应尽忠职守，并保守业务上的一切隐秘。7.5 本公司职员执行职务时，应力求务实，不得畏难规避，互相推诿或有意稽延。7.6 本公司职员处理业务，应有成本观念，对一切公物应倍加爱护，公物非经许可，不得私自携出。7.7 本公司职员对外接洽事项，应态度谦和，不得有自豪满足以损害本公司名誉的行为。7.8 本公司职员应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，阻碍风纪等。8

9、考勤是公司治理的基础性工作，是计发工资奖金，劳保福利等待遇的重要依据，为加大考勤治理特制定本制度。8.1 公司考勤由公司考勤员负责，考勤员由经理指定，监督职员签到或打卡并填写考勤表。8.2 考勤表于每月工资发放日前报公司行政部，由行政部审核签字后交财务部运算工资。8.3 考勤员职责：8.3.1 认真、及时、真实记载考勤。8.3.2 如实向公司反映考勤中存在的咨询题。8.3.3 严格监督职员签到或打卡。8.3 .4妥善保管各类假条、凭证。8.4 假勤处罚制度8.4.1 迟到、早退8.4.1.1 迟到30分钟内，每迟到1分钟扣罚1元人民币；超过30分钟视旷工处理。8.4.1.2 早退30分钟内，每

10、早退1分钟扣罚1元人民币；超过30分钟视旷工处理。8.4.2 事假8.4.2.1 职员请假应持书面假条，无假条视旷工处理。8.4.2.2 职员请假一天，由部门签批，超过一天由经理审批。8.4.2.3 公司统一无薪事假。8.4.3 病假8.4.3.1 病假需持公立医院证明请假。8.4.3.2 病假2天，由部门签批；2天以上由经理审批。8.4.3.3 公司统一无薪病假。8.4.4 工伤因公负伤，须持公司经理报告书和医院证明，方可享受工伤待遇，工伤假工资照发。8.4.5 旷工8.4.5.1 未请假或请假未批擅自不上班者。8.4.5.2 不服工作调动，经教育仍不到岗者。8.4.5.3 用不正当手段骗取

11、、涂改、伪造假休证明和考勤卡的，以及代人打卡或签到者。装卸工治理规范1 遵守公司治理制度，自觉遵守各项安全规章制度，按照装卸规范进行操作，不违章和冒险蛮干，并及时禁止其他人的违章行为，以免造成事故。2 树立尊客爱货思想，不抛货、扔货，确保物资完好无损，幸免造成不必要的缺失。3 严格服从主管人员的安排和调遣，不消极怠工，上班期间严禁溜岗。4 了解物资性质，合理装卸，小心轻放，不重压。5 装卸物资时，造成物资损坏时，应及时汇报。6 注意自身安全，物资堆放稳当。发生事故，追究责任人的责任。7 严禁穿拖鞋、光膀子作业，登高作业时，应慎重操作，注意安全，防止高空坠落，确保人员和物资安全。8 严禁班前、班

12、中饮酒，严禁聚众赌博等行为。9 注意安全消防治理，严禁在车内和作业区吸烟。10 对违反操作规程，有意损坏物资或偷窃者，按物资价值的3倍处罚，情节严峻的报公安机关处理。11 作业终止后要及时清理现场，保证现场整洁有序。驾驶员治理规范12 遵守公司治理制度，服从调度和主管人员的工作安排。13 遵守交通规则和交通法规，安全文明驾驶。14 上班前严禁饮酒，杜绝酒后驾车，不穿拖鞋驾车。15 出去拉货时，在和客户接触过程中要注意自己的行为，保持良好的服务态度，树立公司形象，严禁显现有和客户冲突行为。16 点清物资数量，确保拉回来的物资数量和客户确认数量一致，如拉回的物资数量和客户确认数量不一致，缺失由责任

13、人个人承担；检查物资包装是否完好，如有破旧或存在其他安全隐患的及时和客户沟通解决，幸免给公司造成不必要的纠纷和缺失。17 拉货时如需开单的，要确保单据填写规范清晰，单据上的数量和实物必须一致。如有需收取现金运费的，要按照公司的有关收费标准进行收费，如有不清晰的及时和有关人员联系确认，回来后及时将单据和运费交给有关负责人员。18 外出拉货车辆统一实行派车单制，由调度统一安排，回来后将派车单交给调度或主管人员签字确认，月终按照派车单进行相应考核，严禁在别处有意逗留拖延时刻，一经发觉，严惩不贷。19 要爱护公司车辆，保持驾驶室清洁卫生，关于车辆可能存在的安全隐患要及时发觉并与主管和修理人员沟通解决，

14、保证车辆安全正常运行。20 作业终止后将车辆停放在指定位置，并将车钥匙交到调度或主管处，统一治理。仓管员治理规范1 遵守公司治理制度，按时上班。2 组织安排装卸工卸货，对装卸进行监督，规划物资存放区域，物资堆放要合理，符合堆放规则，同一票物资堆放在一个位置。3 按照司机提供的单据对物资进行清点，如发觉数量不符当面和司机进行确认，及时解决咨询题，清点无误后对每批物资贴上标贴或相应标识，方便装车人员找货。4 关于厂家自送来的物资，当面点清物资数量，如有需要称重或测量的物资当场进行称重或测量并和送货人进行确认，需要开具单据的，按要求规范填写单据。5 及时将单据传递到办公室相应的负责人处，做好登记记录

15、工作。6 和谐作业现场，保证现场合理有序的开展工作。7 按照公司实际需要，完成公司安排的其他工作任务。8 仓管员作业规程：8.1 卸货8.1.1 物资到达时，及时安排车辆停放位置，预备好物资进仓。8.1.2 按照物资种类、体积、重量、到达地址确定装卸作业的方式。8.1.3 决定卸货场地、预先规划好卸货地点及卸后物资的摆放位置状态。8.1.4 按照物资清单核对物资件数。填写物资清点差错报告单及物资损坏明细表，并交承托人签字。8.2 装卸8.2.1 按照货到地址，合理安排车辆在指定库位停放。8.2.2 按照调度室所配载的物资清单及物资的体积、重量、主次决定装货的先后的摆放位置。8.2.3 指挥装卸

16、工按照物资的要求合理摆放，装货轻重平稳。8.2.4 按照运单上的数目清点物资，做到物单一致，发觉差错及时核查并汇报。8.2.5 物资装车完毕应持装车物资清单到调度室进行核对。8.3 仓储8.3.1 物资进仓必须清点数目，按照仓库的容积决定物资的摆放位置，不与其他物资混合。8.3.2 物资堆放要整齐，并按照物资的摆放要求，合理堆放。8.3.3 及时了解物资的性质及包装。8.3.4 应及时搞好仓库的整洁工作、注意消防安全。8.3.5 定期对仓库的物资进行清点，并及时将未提或未运物资汇总给总部进行电脑核查。车辆治理车辆作为公司正常运营的基础，必须保证车辆安全正常的运行，通过合理调配，加大治理，降低运

17、营成本。1自有车辆1.1 调度科对车辆信息集中治理，建立车辆信息表，包括对应的驾驶员信息、联系方式、保险等基础信息，方便车辆跟踪与治理。1.2 调度科对车辆的运营成本进行分析，加大治理，做好费用登记记录工作，幸免人为因素等缘故给公司造成缺失；对车辆油耗、修理等费用加大监督，严禁偷油漏油、虚报修理费用等行为，一经发觉有上述行为者公司将给予严惩。1.3 按照需要对驾驶员进行更新和补充，防止驾驶员相互勾结抱团，对公司构成威逼，给公司车辆治理造成困难。1.4 按照车辆爱护方法，定期对车辆进行保养，排除安全隐患，延长车辆使用寿命，保证车辆安全正常运行。1.5 车辆停止作业时，要按要求停放，保持现场整洁有

18、序。2非自有车辆2.1 非自有车辆要紧是在运输市场上租用来的车辆，要确保车源信息的安全可靠，要有驾驶员和担保人的详细信息及证件复印件，以便显现事故或有其他需求时跟踪和治理。2.2 要与车主或车队签订运输合同，明确责任和义务，确保物资安全准确地到达目的地。2.3 如有其他需求，如需要车主带回单、代收运费、出去装货等需求，在用车前就和车主或车队讲明，幸免用车过程中发生纠纷。调度治理1 调度人员要熟悉物资信息和车辆信息，以便合理安排车辆。2 调度人员负责车辆的监督与治理，对驾驶员进行相应的考核。3 关于去客户处拉货的车辆，负责调度的人员要按照物资的数量规格、车辆的实际情形合理安排，做到迅速快捷准确，

19、减少客户等待时刻，提升客户中意度。4 负责长途车辆调度的人员，按照物资的实际情形安排车辆，需要调用市场车辆的，负责车辆信息的收集、合同签订等工作，并安排配车。5 所调配车辆要适合物资，从重量和空间最大化利用，严禁装人情车，严禁对司机吃拿卡要。场地、仓库治理为加大对仓库的的安全治理和消防的顺利进行，保证货场、物资的安全，特制定本制度。1 公司仓库、货场用于堆放顾客所托运的物资，不得堆放其他的物件。2 物资应摆放有序，堆放整齐，整批件、单件、大件及液体物件应分类并按物资要求和按规定的库位合理摆放，易破易碎的物资原则上要堆放在上面或加爱护措施。堆放时注意不得乱丢或遮挡消防设施。3 搞好仓库、场地的清

20、洁卫生，合理摆放装卸机具及垫板，严禁在仓库场地内吸烟。4 遇雨天或专门气候应检查物资摆放情形，及时加防护措施。5 物资进出仓库必须作好登记，严格把关，防止物资遗漏。经常对仓库库存进行清点盘仓，并制出清单，及时安排发货或通知货主提货。6 上班时刻严禁不穿上衣，严禁在工作场所赌博和睡觉。仓库必须安排人轮值，以防物资被盗。7 因个人因素带来货损、货差、多发、漏发，由当事人承担全部责任。情节严峻并给公司造成重大缺失的在承担全部责任的同时给予开除。后勤治理1 宿舍治理1.1 住在公司宿舍的职员要保持宿舍清洁卫生，制造良好的居住环境。1.2 宿舍内禁止使用大功率电器，严禁乱拉电线，确保宿舍安全用电；住宿职

21、员要树立节约用电、安全用电思想，在没有人的时候要随手关灯。1.3 禁止宿舍内进行赌博及其它违法活动，凡是赌博，除没收赌具外，每人处以100500元罚款，情节严峻者，送交公安机关处理，并予除名。1.4 严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重处以10100元罚款，情节严峻者，送交公安机关处理，并予除名。1.5 提升小心，搞好防火、防盗工作，严防火警，火灾事故的发生，关于人为造成的火警、火灾事故，一经查实，给予责任者一次处以101000元的罚款。1.6 公司组织人员定期对职员宿舍进行检查监督，关于表现较差的提出批判。1.7 对职员进行思想教育，宿舍作为大伙儿公共的居住空间，保持整洁

22、舒服良好的居住环境，有益于职员的身心健康。2 食堂2.1 食堂工作人员要确保饭菜清洁卫生，食堂就餐环境洁净整洁，就餐终止后负责食堂清洁工作。2.2 确保食堂提供的饭菜新奇不变质，要经常更换饭菜种类，天热的时候注意饭菜的保鲜，天冷的时候要让职员吃上热的饭菜。2.3 严禁食堂克扣公司用于改善职员饭菜质量的费用。2.4 食堂工作人员不得患有传染性疾病，要注意个人卫生，确保职员吃上洁净卫生的饭菜。如果显现有职员因吃食堂饭菜而食物中毒现象将对食堂工作人员进行严惩，情节严峻的交由公安机关处理。2.5 公司要加大对食堂的监督治理，要经常对食堂进行检查，保证职员饭菜质量，确保职员的躯体健康。奖惩治理为实施有效

23、的企业治理，提升工作和服务水平，获最佳经济效益，特制定本制度。1 奖励1.1 凡公司职员长期努力工作、从事有益公司改革或具有专门功绩的，依本制度给予奖励。1.2 符合下列条例之一者，给予嘉奖。（100元人民币）1.2.1 对工作有发明改进，节约经营，提升效率的；1.2.2 所提合理化建议被采纳，促进经营治理改进的；1.2.3 能在公司简报发表改革建议文章的；1.2.4 多次受夸奖，被经理举荐的。1.3 符合下列条例之一者，给予功绩奖。（200元人民币）1.3.1 对公司有明显奉献的专门行为；1.3.2 提升公司声誉有专门功绩；1.3.3 对损坏事件能防范于未然；1.3.4 遇到事故，能随机应变

24、，措施得当具有成绩；1.3.5 敢冒风险，抢救公司财产及脱离人员危险的；1.3.6 能引进客户给公司带来经济效益的；1.3.7 品德出众，良好口碑，给公司树立良好形象的。1.4 整月未迟到、早退，没有请假现象给予全勤奖（50元人民币）1.5 操作方式：部门申报行政部审核，功绩奖经理审批。2 处罚2.1 违犯下列条例之一，视情节轻重，给予1020元人民币的处罚。2.1.1 上班不佩带工作证，或佩带不规范、不修边幅；2.1.2 上班做谈天、大声喧哗、听歌、打游戏等与工作无关的情况。2.1.3 随地吐痰、乱丢杂物；2.1.4 穿拖鞋、背心、超短裙或光膀子上班；2.1.5 不参加会议或无故中途离去；2

25、.1.6 开错物资运单阻碍工作、清点物资时精力不够集中显现数字差错，行车记录表签发出错。2.2 违犯下列条例之一，给予50100元的罚款，并通报批判。2.2.1 消极怠工，有意破坏工作气氛，上班时刻酗酒、赌博，代他人打卡或签到者；2.2.2 工作疏忽大意，运输清单与物资不符，发货程序错误，安排托运和途中卸货不及时，超越权限、擅自做主造成缺失或破坏的；2.2.3 不服从治理，对领导不尊重，有意刁难不配合同事工作。2.2.4 收取小费和私自处理顾客遗失财务，购物、加油弄虚作假、多开发票的。2.3 违犯下列条例之一视情节轻重给予200500元的的处罚，并记大过一次；2.3.1 虚开发票和私拿回扣。2

26、.3.2 不服从工作安排、恶意伤人、顶撞上司；2.3.3 酒后闹事，阻碍工作秩序。2.4 违犯下列条例之一，给予500元的罚款，并辞退。2.4.1 打架斗殴，造成极坏阻碍；2.4.2 危害他人，调戏和侮辱他人；2.4.3 蓄意破坏和白费设施、设备、公共财务；2.4.4 偷盗公司钞票财；2.4.5 无理拒绝工作调动和安排，经教育不改者；2.4.6 被公司记大过两次的；2.4.7 受国家治安条例严峻处罚的；2.4.8 重大事故面前，无动于衷、袖手旁观的。分公司经理工作职责1 负责分公司全面治理工作，向总公司负责。2 负责分公司职员的政治思想和团队建设工作，主动组织职员学习作业规程和公司治理规章制度

27、。3 负责行政监督，绩效考核工作，对违犯规章制度的职员要敢于查处，并汇报总部。4 负责分公司的企业形象爱护和职员行为举止，日常用语，衣着服饰的监督工作。5 负责当天早会的召开，总结昨天工作情形，部署当日工作。6 协助配合总部人职员作检查，并为其提供准确的数字和真实依据。7 及时整理当日货源情形，并将运输指令下达给车务运输部，做到及时准确，配载合理。8 督导职员对待客户热情、主动、专业，体现良好的企业形象。9 督导职员正规装卸物资，做到无差错、无损坏、无渗漏。10督导职员保持良好的工作环境，注意办公设备和仓库的卫生清洁。11 认真做好财务治理工作，及时上报各类报表，做到日清月结。12 完成上级临

28、时交办的其他工作。电脑操作员治理为了做好公司业务运作资料的储存，以便为上级和客户查询资料提供准确的数据，特制定本制度，供电脑操作员遵照执行。13 按照工作程序把各货运点货运清单准确地输入电脑进行储存分流，再按照配载情形，及时打印货运清单及结算单。14 对待客户要主动热情，及时安排卸货，清点数量，核查包装，抽查内装物品，以免托运违禁物品。15 及时核对库存物资的运单和进出物资清单。16 严格执行收货开票程序：接货清点定价开票保留存根运单交财务结算。17 及时统计好当日物资清单，认真填写财务报表。18 负责电脑程序及软件设施的治理，爱护保养运算机正常运作使用，定期做好数据的备份工作，以免数据的损坏

29、和丢失。19 不得利用工作场所的电脑听歌、打游戏和做其他与工作无关的情况。20 做好本职保密工作，不得让无关人员进入电脑室操作电脑，必要时设电脑密码。21 因电脑操作员个人因素造成物资的错发、漏发、多发或物资数目不准确，由当事人负全部责任。财务治理为更好的规范财务治理，进一步完善公司的费用报销手续，达到资金的合理利用，特制定本制度供遵照执行。22 财务工作遵循国家有关财经法律、法规和纪律，同意上级有关部门的检查和监督。23 财务按照现金和资金治理的规定，行使公司资金的安排使用业务，办理现金收付款项业务，做到账证相符、款项相符。正确使用会计账簿，合理运用会计科目，及时做好汇账、对账、报账工作。2

30、4 坚持勤俭节约，精打细算的原则。认真审核费用支出凭证，严格执行各项费用开支标准，禁止超标准的费用开支。25 费用报销、支付的规定25.1 费用报销出具凭据，必须是公司财务部认可有效的正式发票或签有对方单位印章的收据，专门情形没有凭据的，在分公司出具的证明或单据上，写清晰报销的事由用途，经办人签名，然后由分公司经理与部门负责人审批，签批后方可报销，分公司经理或部门负责人，自经手业务的报销，必须由知情职员证明签名后方可报销。25.2 费用的原始凭证交总部报销前，要留存复印件，并逐项记入费用台账，没有台账的要赶忙设置，以备本部门核算及总部年末的财务审计。（注：分公司账务有单独核算部分的，可留凭据原

31、件，交总部复印件）。25.3 业务招待费的报销：用餐报销发票反面要注明经哪位经理批准，批准日期及招待谁与缘故。没有通过请示批准擅自用餐招待的，费用自负。25.4 话费的报销：所有电话费，都要出具电信局话费结算的正式发票，座机要附电话通信记录清单，公司批准报销的手机话费，报销额按公司定额，多出部分由自己承担。25.5 发放工资报销：要出具实际发放的工资表，即：有领款人签名的工资表，同时附本月考勤表，工资表中未有领款人签名的，按应对工资扣除，不予报销。25.6 车队费用报销：车辆的过桥费、过路费、加油费、修理费、配件费、必须出具正式发票。签批手续专门情形的，按本报销规定的第一条执行。25.7 物资

32、赔款：要及时请示总部理赔部，认真填写理赔申请表，传真回总部经有关部门确认审批后，再进行赔款，总部理赔部100元以内的可作处理决定，100元以外的必须经总经理批准方可给予赔款。财务部付款或抵扣应收款，依据签批印章，没有通过签批的，不予付款或抵减该部门的应收款。25.8 物资运单变更及改账：必须先通知财务部，并传真更换后的物资运单，由财务通知被更换的另一方，没有通过财务部擅自通知另一方改账，造成经济缺失的，由更换方承担该缺失。25.9 回扣：要在物资运单的存根联写上回扣额，以备领款时核对，领取回扣人，领款时要在一联存根上签名，财务部以此审核回扣数额。25.10 送货费：报销凭据严格按“费用报销规定

33、的第一条”执行，并注明“物资运单”的编号，物资名称、物资运单上的运费。不按规定操作，不符合报销手续的，财务不予报销。26 每月底清理公司的应收款、应对款，必须做到日清月结。统计报表，按时上报财务。物资交接治理为防止公司承运物资的货损、货差，保证公司业务的服务质量，减少公司不必要的支出，特制定本制度。1 起运站1.1 客户物资到达后，必须认真查验物资数目、物资外包装和封口是否完好，若发觉有任何咨询题，赶忙跟客户讲明。1.2 仓管员必须认真监督物资的清点、查验和装卸。清点必须做到数目跟运单相符；查验必须做到不存在已破旧物资；装货必须做到物资堆放整齐，整批件、单件、大件及液体物件应分类并按物资要求和

34、按规定的位置小心摆放，易破易碎的物资原则上放在物资上或加爱护措施，并保证车辆的完全施封、车辆帆布的完好和及时安排发货。1.3 电脑操作员必须按照物资运单认确实粘贴标签。1.4 以上工作由仓管员和经理确认，并认真填写物资交接确认表中有关事项，并将此表跟运单一并交给当班司机转交终点站。1.5 物资到达终点站后，自收到物资交接确认表两个钟时刻内，必须回传核查情形讲明2 终点站2.1 物资到达后，必须认真查验车辆施封及帆布是否完好，若发觉任何咨询题，赶忙通知起运站。2.2 仓管员必须认真监督物资的清点、查验和装卸。清点必须做到数目准确；查验必须做到核查物资外包装和封口是否完好，找出货损、货差缘故；卸货

35、必须做到物资堆放整齐，整批件、单件、大件及液体物件应分类并按物资要求和按规定的位置小心摆放，易破易碎的物资原则上放在物资上方或加爱护措施。2.3 货到必须按照运单要求及时通知客户提货或送货。2.4 以上工作由仓管员和经理确认，并认真填写物资交接确认表中有关事项，必须在两个钟时刻内将此表传真回起运站。3 责任承担3.1 装卸过程钟物资的损坏一律由当事装卸工负责。由于物资的不正确装车、不正确摆放造成物资的损坏由当事装卸工负责。3.2 由于个人因素造成物资的遗失、错发、漏发、多发一律由经理、仓管员负责。3.3 由于经理、仓管员监督不力造成的缺失一律由经理、仓管员负责。3.4 物资交接确认表和核查情形

36、讲明必须由经理指定专人负责，月底交总公司行政部。回单治理为了加大回单的治理，及时结算运费，减少资金流失，特制定本制度。1 回单治理规定1.1 顾客托运物资，如需回单结算，必须在运单的结算方式栏注明。1.2 注明回单结算的运单应在回单清单上做好登记工作。1.3 物资运达目的地，在运单上签字后应及时上交主管部门转发至起运1.4 物资回单必须由专人签收、登记，并转发。1.5 凭回单及时结算运费。2 回单治理程序2.1 开运单，注明回单结算。2.2 让顾客填写运费欠条。2.3 在物资清单上注明回单结算方式。（a、发货人提供的回单；b、公司物资回单；c、物资收条）2.4 物资运达目的地后，到货点应在回单

37、清单上签收登记。2.5 顾客提货或送货上门在回单上签字。（a、注明物资的收到件数；b、收货人的身份证明；c、物资的包装情形及质量）2.6 交公司回单治理员登记并转发。（a、邮寄；b、交电脑员在货运清单上注明回单数后连同货运清单送回至发货地）2.7 发货地收到回单后及时登记。2.8 送发至托运人处，收回欠条并结算运费。理赔治理为了加大对业务运作中货损、货差的治理，进一步完善理赔工作，特制定本制度，供遵照执行。1 各分公司必须主动配合总公司理赔部做好各项理赔工作，使公司理赔工作做到合理、快捷。2 在显现货损、货差时，必须及时的核查情形，认真填写理赔申请表，在上面注明货损、货差缘故，货损、货差情形，同物资运单、物资发票复印件一并传真回总公司，由总公司理赔部审批后方可进行赔、扣款。否则，总公司财务部将不予报销理赔费用。3 收到理赔申请表及有关资料起，公司理赔部在12个工作日内作出处理，一些较为严峻的理赔将在25个工作日内作出处理。营业大厅治理为更好的治理营业大厅的各项工作，为客户提供“顾客至上、求杰出、诚信所托、安全快捷”的服务，特制度本制度，希营业大厅全体人员遵照执行。1 职员必须准时上班（上班时刻为8：00），始终以饱满的热情真诚协作、尽职尽责，高效快捷的工作，做到严肃、认真，领导在与不在一个样。2 保持室内整洁、洁净，桌面文件摆放整齐，不随地吐痰，不乱丢纸皮、烟蒂和