明源与用友NC财务软件的对接

1、明源与用友NC财务软件的对接与用友 NC 财务软件的对接虽然财务软件和业务管理系统管理的是两种不同业务范畴，但是财务软件需要的各种数据， 均来自业务管理系统的一线数据。比如成本业务的款项支付和售楼业务的款项回收，这些数据经过统计汇总，便是财务软件的基础数据，如总帐凭证等。在明源系统没有与财务软件对接应用情况下，财务人员则需要重复录入数据，容易出错， 造成业务数据和财务软件的多次对帐，另外还会造成无法准确及时的产生各种企业和会计事务所、政府、 证监局等所需要的报表。因此，明源系统与财务软件对接是十分有必要的。在与明源合作的4000 多家地产企业中，有近一半企业使用了财务接口实现与财务软件的对接。

2、 明源成功开发过财务接口的财务软件有许多， 国内和国外的财务软件都有成功案例。比如与用友、金蝶、博科、新中大、金算盘、安易、SA嘴财务软件，均能实现良好的财务接口。国内及香港上市的众多地产企业中，比如雅居乐、瑞安、天安中国、碧桂园、中海、万科、龙湖、天津泰达、苏宁、雅戈尔、中凯、复地、招商、华远、瑞安、华润、时代等企业中，已经有多次与财务软件成功对接的实施经验。明源系统通过生成凭证文件导入导出的方 式实现与财务软件的对接，这样既保证了两套软 件帐目的一致性，又避免出现财务人员二次数据 录入的重复工作，同时避免出现财务软件数据泄 密问题，实践证明是最佳的实现方案。财务接口具体方案如下：1、目的实

3、现明源业务管理系统成本系统与用友 NC 财务系统的集成，实现数据共享。2、范围明源业务管理系统销售系统实付、实收款 数据生成财务凭证，传递给用友 NC财务系统。财务接口 曰I凭证输101财务软件弓在明源业务管理系统中直接设置凭证生成 规则，依据规则生成NC系统对外财务接口所需 的.xml格式凭证文彳传递给NC系统的对外公 共接口，进入财务总账系统。进入财务系统后， 财务系统在接收凭证文件并检验凭证文件时，自 动按照财务系统的凭证号规则生成连续的凭证 号，不存在凭证号不连续的问题。3、实现方式接口采用 webservice方式实现自动输出 凭证到用友的NC总账系统。4、销售系统与NC对接方案：a

4、）在业务参数设置中增加NC服务器的发 送地址：匹配模式客户名称南£件号码才客户名称+联系电话耻餐舞嬲的Ser 的皿电址肌服箔器发送地址b）设定公司内相关帐套，增加NC对应公司设置源育没量合计科目设置辅助核算役否然正规贝隈孟项目列去默增删院r顼目祠码质目劭c）财务接口凭证设置中，可自定义摘要 及凭证生成规则：时戳曲舞-善生收HU普希时特降也也会世葡叫疆举收卧曲qh：砰口网主&诙附C-llKdfS*i老mw黑牙柱局变色i起一i 口祚曲理阴收崎1哂金（-JHftdtS3£WEti需，幡怖n 好信整城却让朝114百黑心年叱段陷百c-#w明心如时8世五季FliUi:il-ft

5、fiS 电芯业讲时看、累|tt!tft|当Utt坳 商百 f H.fl知证IR国&EV*也存 st iflMKQg in）摘要生成规则:收诚意金（预收款）借方摘要：“收” +诚意金 如：收诚意金贷方摘要：“收” +诚意金”退诚意金（预收款）借方摘要："退诚意金"如：退诚意金贷方摘要：“退诚意金”收保证金（小定金）借方摘要：收+分期+保证金如：收一期保证金贷方摘要：收+分期+保证金退保证金（小定金）借房摘要：退+分期+保证金如：退一期保证金贷方摘要：退+分期+保证金收房款（首期、楼款、按揭款）借房摘要：收+分期+款项类型如 :收一期住宅款贷方摘要：收+分期+款项类型退

6、房款（首期、楼款、按揭款）借房摘要：退+分期+款项类型如 :退一期住宅款贷方摘要：退+分期+款项类型换票 （ 诚意金换保证金）借房摘要：收+分期+款项类型如 :收一期保证金结转诚意金贷方摘要：收+分期+款项类型换票 （ 保证金换房款）借房摘要：收+分期+款项类型如 :收一期房款结转保证金贷方摘要：收+分期+款项类型换房借房摘要：换房如 :换房贷方摘要：换房收代收费用借房摘要：代扣购房+费用名如 :代扣购房印花税贷方摘要：代扣购房+费用名扣代收费用滞纳金借房摘要：收 +房号+滞纳金如 : 收1201 房滞纳金贷方摘要：收+房号+滞纳金单笔凭证描述收诚意金：凭证字 ：摘要：收诚意金借方：银行存款/

7、 库存现金/ 其他货币资金-银行PO涮存款贷方：其它应付款-购房诚意金举例说明 ：收到客户陈小东（一期 01 栋 156 号 101 室）一笔 5000 元的诚意金：摘要：“收”+ “诚意金”借方：其它货币资金科目代码：1012金额： 5000贷方：其它应付款-购房诚意金科目代码：224109金额： 5000退诚意金：凭证字 ： 摘要：退诚意金借方：其它应付款-购房诚意金贷方：银行存款/ 库存现金举例说明 ：退还客户陈小东（一期01 栋 156 号 101 室）一笔 5000元的诚意金：摘要：“退”+ “诚意金”借方：其它应付款-购房诚意金科目代码：224109 金额： 5000贷 方 ： 库

8、 存 现 金 科 目 代 码 ： 1001金额： 5000收保证金：凭证字：借方：银行存款/ 库存现金/ 其他货币资金-银行POSJl存款贷方：预收帐款- 保证金 -购房保证金举例说明 ：收到客户陈小东（ 156 号 101 室） 一笔 20000元的保证金：摘要：“收 + 一期+保证金”借 方 ： 库 存 现 金 科 目 代 码 ： 1001金额： 20000贷方：预收帐款- 保证金 - 购房保证金科目代码：22030801 金额： 20000退保证金：凭证：摘要：“退+一期+保证金”借方：预收帐款- 保证金-购房保证金贷方：银行存款/ 库存现金举例说明 ：退还客户陈小东（ 156 号 10

9、1 室） 一笔 20000元的保证金：借方：预收帐款-保证金 -购房保证金科目代码： 22030801 金额： 20000贷方：库存现金科目代码：1001 金额： 20000收房款 :凭证字：摘要：“收+分期+款项类型”借方：银行存款/ 库存现金/ 其他货币资金-银行POSil存款贷方：预收帐款-普通住宅销售款（开发票 ）/预收帐款 - 暂收房款 （ 开收据 ）举例说明 ：收到客户陈小东（1 期 156 号 101 室）一笔20000 元的首期款：借方：现金科目代码：1001 金额：20000贷方：预收帐款- 普通住宅销售款科目代码： 22030101 金额： 20000退房款：凭证字：摘要：

10、“退+分期+款项类型”借方：预收帐款-普通住宅销售款（开发票 ）/预收帐款 -暂收房款（开收据 ）贷方：银行存款/ 库存现金举例说明 ：退还客户陈小东（1 期 156 号 101 室）一笔 20000 元的首期款：借方：预收帐款- 普通住宅销售款科目代码： 22030101 金额： 20000贷方：现金科目代码：1001 金额： 20000换票（诚意金换保证金）：凭证字：摘要：“收+分期+款项类型”借方：其它应付款-购房诚意金贷方：预收帐款- 保证金 -购房保证金举例说明 ：客户陈小东（1 期 156 号 101 室）一笔5000 元的诚意金转为保证金：借方：其它应付款-购房诚意金科目代码：2

11、24109 金额： 5000贷 方 ： 预 收 帐 款 -保 证 金 -购 房 保 证 金科目代码：22030801 金额： 5000换票（保证金换房款）：凭证字：摘要：“收+分期+款项类型”借 方 ： 预 收 帐 款 -保 证 金 -购 房 保 证 金科目代码：22030801 金额： 5000贷方： 预收帐款 -保证金 -购房保证金/预收帐款 - 普通住宅销售款（ 开发票 ）/ 预收帐款 -暂收房款（开收据 ）举例说明 ：客户陈小东（1 期 156 号 101 室）一笔20000元的保证金转为首期款：借方： 1001 科目代码：1001 金额： 20000贷方：预收帐款- 保证金 - 购房

12、保证金科目代码：22030801 金额： 20000换房：凭证字：摘要：“换房”借方：预收帐款- 保证金 - 购房保证金/ 预收帐款 -暂收房款 /预收帐款 -普通住宅销售款贷方： 预收帐款 -保证金 -购房保证金/预收帐款 - 暂收房款/ 预收帐款- 普通住宅销售款举例说明 ：客户陈小东（1 期 156 号 101 室）一笔2000 元的印花税：借方：预收帐款-保证金 -购房保证金科目代码： 22030801 金额： 2000贷方：预收帐款- 保证金 - 购房保证金科目代码：22030801 金额： 2000收收费用：凭证字 ：摘要：“代扣购房+费用名”借方：其它应付款-代扣购房印花税/契税 /办证费贷方：银行存款/库存现金/其他货币资金-银行PO珊存款举例说明：客户陈小东（1 期 156 号 101 室）一笔2000 元的印花税：借方：其它应付款-代扣购房印花税科目代码： 2241100102 金额： 2000贷方：库存现金科目代码：1001 金额：2000滞纳金：凭证字 ：摘要：“收+房号+滞纳金”借方：银行存款/ 库存现金贷方：营业外收入举例说明：客户陈小东（1 期 156 号 101 室）一笔100 元的滞纳金：借方： 库存现金科目代码：1001 金额： 100贷方：营业外收