生产部预算表

1、星星城城石石墨墨销销售售相相关关预预算算表表格格使使用用说说明明请请注注意意确确认认数数据据的的真真实实性性，请请注注意意此此预预算算表表的的保保密密性性、安安全全性性请请勿勿随随意意在在表表格格中中插插入入行行或或列列，避避免免表表格格间间链链接接出出现现问问题题，发发生生错错误误，确确实实需需要要更更改改时时请请与与财财务务卢卢娜娜联联系系；表表格格中中自自动动生生成成部部分分请请勿勿填填写写销销售售收收入入预预算算表表指指国国内内、国国际际销销售售的的量量、单单价价、回回款款周周期期、实实际际回回款款等等销销售售成成本本预预算算表表 指指销销售售货货物物的的成成本本主主材材料料采采购购

2、采采购购的的石石墨墨材材料料其其他他材材料料采采购购 指指除除石石墨墨采采购购的的其其他他材材料料人人工工 指指人人员员的的工工资资、福福利利、保保险险、工工会会经经费费、职职工工教教育育经经费费、住住房房公公积积金金等等员员工工费费用用房房租租水水电电物物业业包包含含各各部部门门分分摊摊的的房房租租水水电电物物业业费费用用（由由综综管管办办分分摊摊，包包括括办办事事处处房房租租等等）办办公公费费包包含含各各部部门门需需要要使使用用的的各各种种办办公公用用品品（含含本本、笔笔、尺尺子子等等）招招聘聘费费指指为为招招聘聘新新员员工工而而花花费费的的费费用用（由由综综管管办办分分摊摊到到各各部部门

3、门）通通讯讯费费包包含含报报销销范范围围内内的的手手机机费费，电电话话费费，上上网网费费（上上网网费费、电电话话费费由由综综管管部部分分摊摊给给各各个个部部门门）邮邮寄寄费费为为使使用用快快递递公公司司邮邮寄寄文文件件等等非非公公司司主主营营产产品品发发生生的的费费用用包包装装费费指指为为生生产产销销售售产产品品而而花花费费的的费费用用样样品品费费包包含含外外部部购购入入的的分分析析用用样样品品、向向外外部部发发出出的的自自制制样样品品运运输输费费为为雇雇佣佣外外部部运运输输公公司司发发生生的的费费用用交交通通费费包包含含因因公公交交通通费费、加加班班交交通通费费与与班班车车费费（班班车车费费

4、由由综综管管部部预预算算分分摊摊给给各各部部门门）业业务务招招待待费费包包含含接接待待外外部部来来宾宾发发生生的的招招待待费费、礼礼品品费费、餐餐费费，外外联联公公关关的的时时候候发发生生的的交交际际费费、礼礼品品费费、餐餐费费等等业业务务费费指指部部门门发发生生的的客客户户佣佣金金、客客户户赞赞助助费费、其其它它客客户户费费用用等等提提成成费费指指业业务务员员销销售售所所得得除除底底薪薪外外的的劳劳动动报报酬酬差差旅旅费费包包含含因因公公出出差差发发生生的的交交通通费费、住住宿宿费费、误误餐餐补补助助等等会会务务费费指指参参加加外外部部会会议议的的费费用用修修理理费费指指为为维维修修部部门门

5、所所属属资资产产而而发发生生的的费费用用（由由综综管管办办统统一一分分摊摊）广广告告宣宣传传费费指指部部门门做做广广告告宣宣传传发发生生的的费费用用印印刷刷费费指指为为部部门门应应单单据据印印刷刷等等需需求求所所发发生生的的费费用用审审计计诉诉讼讼费费指指因因审审计计、评评价价或或讼讼诉诉等等发发生生的的费费用用折折旧旧包包含含部部门门所所属属固固定定资资产产的的折折旧旧（由由财财务务部部门门提提供供相相关关基基本本数数据据）外外部部加加工工费费指指因因公公司司需需求求而而将将货货物物发发给给外外单单位位加加工工所所发发生生的的费费用用劳劳动动保保护护费费是是员员工工劳劳用用品品费费用用机机物

6、物料料消消耗耗是是指指部部门门所所花花费费的的油油料料、五五金金交交电电、机机械械配配件件、气气体体等等技技术术及及检检验验费费指指部部门门需需求求在在内内或或在在外外所所发发生生的的费费用用环环保保费费指指环环保保局局征征收收的的费费用用坏坏账账准准备备指指应应收收账账款款、其其他他应应收收款款未未收收回回所所提提取取的的准准备备金金财财务务费费用用指指银银行行融融资资、手手续续费费等等费费用用税税金金指指增增值值税税、城城建建税税、教教育育费费附附加加、所所得得税税、印印花花税税、残残疾疾人人保保障障金金、防防洪洪保保安安基基金金等等其其他他费费用用指指无无法法归归集集到到上上述述费费用用

7、中中的的其其他他费费用用汇汇总总指指以以上上综综述述其其他他业业务务收收支支指指发发生生公公司司日日常常生生产产经经营营中中主主营营以以外外的的收收支支营营业业外外收收支支指指发发生生的的与与公公司司日日常常生生产产经经营营无无关关的的收收支支固固定定资资产产投投资资指指本本期期固固定定资资产产的的投投入入的的详详细细结结转转长长期期资资产产指指本本期期公公司司投投入入的的长长期期类类资资产产请请勿勿随随意意在在表表格格中中插插入入行行或或列列，避避免免表表格格间间链链接接出出现现问问题题，发发生生错错误误，确确实实需需要要更更改改时时请请与与财财务务卢卢娜娜联联系系；包包含含报报销销范范围围

8、内内的的手手机机费费，电电话话费费，上上网网费费（上上网网费费、电电话话费费由由综综管管部部分分摊摊给给各各个个部部门门）包包含含接接待待外外部部来来宾宾发发生生的的招招待待费费、礼礼品品费费、餐餐费费，外外联联公公关关的的时时候候发发生生的的交交际际费费、礼礼品品费费、餐餐费费等等指指增增值值税税、城城建建税税、教教育育费费附附加加、所所得得税税、印印花花税税、残残疾疾人人保保障障金金、防防洪洪保保安安基基金金等等各各部部门门所所需需填填写写表表格格费费用用名名称称生生产产部部人工 房租水电物业办公费招聘费通讯费邮寄费包装费样品费运输费交通费业务招待费差旅费会务费修理费印刷费折旧劳动保护费机

9、物料消耗技术及检验费环保费其他费用费用汇总其他业务收支营业外收支固定资产投资长期资产 年年度度星星城城石石墨墨人人工工费费用用预预算算表表人人工工计计量量单单位位年年度度合合计计1 1月月2 2月月 工资工资元- 福利费劳保费元-过节费元-高温补贴元-探亲费元-工作餐元-培训费元-书报资料费元-其他元- 保险费养老保险元-医疗保险元-生育保险元-失业保险元-工伤保险元- 工会经费上缴税务-职工活动元-职工教育经费员工内部培训-员工外部培训元- 住房公积金住房公积金元-合合计计元元- - - -3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月- - - - - - - -

10、年年度度星星城城石石墨墨人人工工费费用用预预算算表表单单位位：万万元元1010月月1111月月1212月月- - - - 年年度度星星城城石石墨墨人人工工费费用用预预算算表表 年年度度星星城城石石墨墨房房租租水水电电物物业业费费用用预预算算表表科目计计量量单单位位年年度度合合计计1 1月月2 2月月房房租租、水水电电、物物业业费费房租比例%总额元-小小计计元元- - -水电比例%总额元-小小计计元元- - -物业比例%总额元-小小计计元元- - -总总计计元元- - -3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月- - - - - - - - - - - - - -

11、- - - - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨房房租租水水电电物物业业费费用用预预算算表表单单位位：万万元元1010月月1111月月1212月月- - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨房房租租水水电电物物业业费费用用预预算算表表 年年度度星星城城石石墨墨办办公公费费用用预预算算表表年年度度合合计计1 1月月2 2月月科目用品名称单价用品量金额用品名称单价用品量办办公公费费-03 3月月4 4月月金额用品名称单价用品量金额用品名称单价用品量金额000 年年度度星星城城石石墨墨办办公公费费用用预预算算表表2 2月月5 5月月

12、6 6月月7 7月月用品名称单价用品量金额用品名称单价用品量金额用品名称008 8月月9 9月月单价用品量金额用品名称单价用品量金额用品名称单价007 7月月1010月月1111月月用品量金额用品名称单价用品量金额用品名称单价用品量009 9月月1212月月金额用品名称单价用品量金额001111月月 年年度度星星城城石石墨墨招招聘聘费费用用预预算算表表科目年年度度合合计计1 1月月2 2月月招聘地点 招聘次数次金额总金额招聘地点 招聘次数次金额招招聘聘费费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-03 3月月4 4月月总金额招聘地点 招聘次数次金额总金额招聘地点 招聘次数次金额总金额0

13、00000000000000000000000000000000000000 年年度度星星城城石石墨墨招招聘聘费费用用预预算算表表2 2月月5 5月月6 6月月7 7月月招聘地点 招聘次数次金额总金额招聘地点 招聘次数次金额总金额招聘地点000000000000000000000000008 8月月9 9月月招聘次数次金额总金额招聘地点 招聘次数次金额总金额招聘地点 招聘次数000000000000000000000000007 7月月1010月月1111月月次金额总金额招聘地点 招聘次数次金额总金额招聘地点 招聘次数次金额000000000000000000000000009 9月月1212

14、月月总金额招聘地点 招聘次数次金额总金额000000000000000000000000001111月月 年年度度星星城城石石墨墨通通讯讯费费用用预预算算表表单单位位：元元科科目目人人数数标标准准年年度度合合计计1 1月月手手机机费费话话费费其他人员00主管00经理00副总经理、总监、总经理助理00总经理00小小计计0- -固固话话费费电话费-上网费-合计0-2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月000000000000000000000000000000- - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨通通讯讯费费用用预预算算表表单单位位：元元8 8月月9 9月月10

15、10月月1111月月1212月月备备注注00000范围内据实报销，大于额度部分不予报销00000000000000000000- - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨通通讯讯费费用用预预算算表表单单位位：元元 年年度度星星城城石石墨墨邮邮寄寄费费预预算算表表科科目目计计量量单单位位年年度度合合计计邮邮寄寄费费国内圆通省内重量限额内单价元/件数量件小小计计元元- -重量限额外单价元/件*千克数量*重量件*公斤小小计计元元- -省外重量限额内单价元/件数量件小小计计元元- -重量限额外单价元/件*千克数量*重量件*公斤小小计计元元- -其他省内重量限额内单价元/件数量件小小计计元元- -重

16、量限额外单价元/件*千克数量*重量件*公斤小小计计元元- -省外重量限额内单价元/件数量件小小计计元元- -重量限额外单价元/件*千克数量*重量件*公斤小小计计元元- -国际UPS单价元/件数量件小小计计元元- -联邦单价元/件*千克数量*重量件*公斤小小计计元元- -DHL单价元/件数量件小小计计元元- -总总计计元元- -1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17、 - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨邮邮寄寄费费预预算算表表6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨邮邮寄寄费费预预算算表表1111月月1212月月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨邮邮寄寄费费预预算算表表 年年度度星星

18、城城石石墨墨包包装装费费预预算算表表科科目目内内容容计计量量单单位位年年度度总总额额1 1月月数数量量单单价价金金额额包包装装费费HAG系列内包装个-外包装个-小小计计元元- -CGM一般系列内包装个-外包装个-小小计计元元- -CGM中端系列内包装个-外包装个-小小计计元元- -CGM高端毓内包装个-外包装个-小小计计元元- -MD系列内包装个-外包装个-小小计计元元- -其他内包装个-外包装个-小小计计元元- -合合计计元元- -2 2月月3 3月月数数量量单单价价金金额额数数量量单单价价金金额额- - - - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨包包装装费

19、费预预算算表表4 4月月5 5月月数数量量单单价价金金额额数数量量单单价价金金额额- - - - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨包包装装费费预预算算表表6 6月月7 7月月数数量量单单价价金金额额数数量量单单价价金金额额- - - - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨包包装装费费预预算算表表8 8月月9 9月月数数量量单单价价金金额额数数量量单单价价金金额额- - - - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨包包装装费费预预算算表表1010月月1111月月数数量量单单价价金金额额数数量量单

20、单价价金金额额- - - - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨包包装装费费预预算算表表- - - - - - - -单单位位：万万元元1212月月数数量量单单价价金金额额- - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨包包装装费费预预算算表表 年年度度星星城城石石墨墨样样品品费费预预算算表表科科目目计计量量单单位位年年度度总总额额1 1月月2 2月月样样品品费费HAG系列单价元/千克重量千克小小计计元元- - - -CGM一般系列单价元/千克重量千克小小计计元元- - - -CGM中端系列单价元/千克重量千克小小计计元元- - - -CGM高端毓单价

21、元/千克重量千克小小计计元元- - - -MD系列单价元/千克重量千克小小计计元元- - - -其他单价元/千克重量千克小小计计元元- - - -合合计计元元- - - -注：全部为销售费用3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨样样品品费费预预算算表表万万元元9 9月月1010月月1111月月1212月月- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22、- - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨样样品品费费预预算算表表 年年度度星星城城石石墨墨交交通通费费预预算算表表科科目目计计量量单单位位年年度度合合计计1 1月月汽汽车车费费湘A-D9142帕萨特汽油费标准油耗升/百公里行驶公里数公里单价元/升小小计计元元- - -湘A-AE830本田思域汽油费标准油耗升/百公里行驶公里数公里单价元/升小小计计元元- - -湘A-XC733宝马汽油费标准油耗升/百公里行驶公里数公里单价元/升小小计计元元- - -过过路路过过桥桥费费- -班车费元元- -因公交通费- -总总计计元元- - -单单位位：元元2 2月月3 3月月4 4月月

23、5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨交交通通费费预预算算表表1111月月1212月月- - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨交交通通费费预预算算表表 年年度度星星城城石石墨墨业业务务招招待待费费预预算算表表科科目目计计量量单单位位年年度度合合计计1 1月月2 2月月3 3月月业业务务招招待待费费加班餐费标准元/人*次人次人*次小小计计元元- - - - -来访客户招待餐费标准元/

24、人*次人次人*次餐餐费费小小计计元元- - - - -礼品费标准元/人*次人次人*次礼礼品品费费小小计计元元- - - - -外联公关餐费标准元/人*次人次人*次餐餐费费小小计计元元- - - - -礼品费标准元/人*次人次人*次礼礼品品费费小小计计元元- - - - -销售拜访用餐及送礼餐费标准元/人*次人次人*次餐餐费费小小计计元元- - - - -礼品费标准元/人*次人次人*次礼礼品品费费小小计计元元- - - - -合合计计金金额额元元- - - - -单单位位：万万元元4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月- - - - -

25、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨业业务务招招待待费费预预算算表表预预算算表表1.3.6 年年度度星星城城石石墨墨差差旅旅费费预预算算表表科科目目计计量量单单位位年年度度合合计计1 1月月2 2月月3 3月月差差旅旅费费首首都都以以及及各各直直辖辖市市交通级别标准其它人员元人次人*次业务主管、主任级元人次人*次部门经理、副经理级元人次人

26、*次总经理、副总经理级元人次人*次小小计计元元- - - - -餐补级别标准其它人员元人次人*次业务主管、主任级元人次人*次部门经理、副经理级元人次人*次总经理、副总经理级元人次人*次小小计计元元- - - - -住宿级别标准其它人员元人次人*次业务主管、主任级元人次人*次部门经理、副经理级元人次人*次总经理、副总经理级元人次人*次小小计计元元- - - - -各各省省省省会会城城市市、特特区区交通级别标准其它人员元人次人*次业务主管、主任级元人次人*次部门经理、副经理级元人次人*次总经理、副总经理级元人次人*次小小计计元元- - - - -餐补级别标准其它人员元人次人*次业务主管、主任级元人

27、次人*次部门经理、副经理级元人次人*次总经理、副总经理级元人次人*次小小计计元元- - - - -住宿级别标准其它人员元人次人*次业务主管、主任级元人次人*次部门经理、副经理级元人次人*次总经理、副总经理级元人次人*次小小计计元元- - - - -各各省省地地区区级级城城市市交通级别标准其它人员元人次人*次业务主管、主任级元人次人*次部门经理、副经理级元人次人*次总经理、副总经理级元人次人*次小小计计元元- - - - -餐补级别标准其它人员元人次人*次业务主管、主任级元人次人*次部门经理、副经理级元人次人*次总经理、副总经理级元人次人*次小小计计元元- - - - -住宿级别标准其它人员元人

28、次人*次业务主管、主任级元人次人*次部门经理、副经理级元人次人*次总经理、副总经理级元人次人*次小小计计元元- - - - -其其他他交通级别标准其它人员元人次人*次业务主管、主任级元人次人*次部门经理、副经理级元人次人*次总经理、副总经理级元人次人*次小小计计元元- - - - -餐补级别标准其它人员元人次人*次业务主管、主任级元人次人*次部门经理、副经理级元人次人*次总经理、副总经理级元人次人*次小小计计元元- - - - -住宿级别标准其它人员元人次人*次业务主管、主任级元差差旅旅费费各各省省省省会会城城市市、特特区区住宿级别标准人次人*次部门经理、副经理级元人次人*次总经理、副总经理级

29、元人次人*次小小计计元元- - - - -国国际际元元- -合合计计元元- - - - -差差旅旅费费其其他他住宿级别标准单单位位：元元4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月备备注注据实报销- - - - - - - - - -按照标准报销- - - - - - - - - -按照标准报销据实报销- - - - - - - - - -据实报销- - - - - - - - - -按照标准报销- - - - - - - - - -按照标准报销预预算算表表1.3.6 年年度度星星城城石石墨墨差差旅旅费费预预算算表表据实报销- - - - -

30、 - - - - -据实报销- - - - - - - - - -按照标准报销- - - - - - - - - -按照标准报销据实报销- - - - - - - - - -据实报销- - - - - - - - - -按照标准报销- - - - - - - - - -按照标准报销按照标准报销据实报销- - - - - - - - - -据实报销- - - - - - - - - -按照标准报销 年年度度星星城城石石墨墨会会务务费费用用预预算算表表年年度度合合计计1 1月月2 2月月科目会议地点 会议次数次金额总金额会议地点 会议次数次金额会会务务费费-03 3月月4 4月月总金额会议地点 会

31、议次数次金额总金额会议地点 会议次数次金额总金额000 年年度度星星城城石石墨墨会会务务费费用用预预算算表表2 2月月5 5月月6 6月月7 7月月会议地点 会议次数次金额总金额会议地点 会议次数次金额总金额会议地点008 8月月9 9月月会议次数次金额总金额会议地点 会议次数次金额总金额会议地点 会议次数007 7月月1010月月1111月月次金额总金额会议地点 会议次数次金额总金额会议地点 会议次数次金额009 9月月1212月月总金额会议地点 会议次数次金额总金额001111月月 年年度度星星城城石石墨墨修修理理费费用用预预算算表表年年度度合合计计1 1月月2 2月月3 3月月科目修理次

32、数次金额总金额修理次数次金额总金额修理次数修修理理费费-004 4月月5 5月月6 6月月次金额总金额修理次数次金额总金额修理次数次金额总金额修理次数000 年年度度星星城城石石墨墨修修理理费费用用预预算算表表3 3月月7 7月月8 8月月9 9月月次金额总金额修理次数次金额总金额修理次数次金额总金额修理次数0006 6月月1010月月1111月月1212月月次金额总金额修理次数次金额总金额修理次数次金额总金额修理次数0009 9月月次金额总金额01212月月 年年度度星星城城石石墨墨印印刷刷费费用用预预算算表表年年度度合合计计1 1月月2 2月月科目印刷内容 印刷张数 单位金额总金额印刷内容

33、 印刷张数 单位金额印印刷刷费费-03 3月月4 4月月总金额印刷内容 印刷张数 单位金额总金额印刷内容 印刷张数 单位金额总金额000 年年度度星星城城石石墨墨印印刷刷费费用用预预算算表表2 2月月5 5月月6 6月月7 7月月印刷内容 印刷张数 单位金额总金额印刷内容 印刷张数 单位金额总金额印刷内容008 8月月9 9月月印刷张数 单位金额总金额印刷内容 印刷张数 单位金额总金额印刷内容 印刷张数007 7月月1010月月1111月月单位金额总金额印刷内容 印刷张数 单位金额总金额印刷内容 印刷张数 单位金额009 9月月1212月月总金额印刷内容 印刷张数 单位金额总金额001111月

34、月 年年度度星星城城石石墨墨固固定定资资产产折折旧旧预预算算表表科目计计量量单单位位年年度度合合计计1 1月月2 2月月3 3月月折折旧旧房屋比例%总额元-小小计计元元- - - -机器设备比例%总额元小小计计元元车辆比例%总额元小小计计元元电子设备比例%总额元-小小计计元元- - - -合合计计元元-4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月- - - - - - - - - - - - - - - 年年度度星星城城石石墨墨固固定定资资产产折折旧旧预预算算表表单单位位：万万元元1111月月1212月月- - - - - 年年度度星星城城石石墨墨固固定定资资产产折

35、折旧旧预预算算表表 年年度度星星城城劳劳动动保保护护费费预预算算表表科科目目内内容容计计量量单单位位上上年年实实际际本本年年预预算算1 1月月2 2月月3 3月月劳劳动动保保护护费费用量-用量金额元-用量-用量金额元-用量-用量金额元-用量-用量金额元-用量-用量金额元-合合计计元-4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月- 年年度度星星城城劳劳动动保保护护费费预预算算表表单单位位：万万元元1111月月1212月月- 年年度度星星城城劳劳动动保保护护费费预预算算表表 年年度度星星城城石石墨墨辅辅材材采采购购预预算算表表科科目目计计量量单单位位上上年年实实际际本本

36、年年预预算算1 1月月2 2月月油料用量-用量金额元-五金交电用量-用量金额元-机械配件用量-用量金额元-水暖器材用量-用量金额元-气体用量-用量金额元-合合计计元-3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月- 年年度度星星城城石石墨墨辅辅材材采采购购预预算算表表单单位位：万万元元1010月月1111月月1212月月- 年年度度星星城城石石墨墨辅辅材材采采购购预预算算表表 年年度度星星城城石石墨墨技技术术及及检检验验费费预预算算表表科科目目检检验验内内容容年年度度合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月技技术术及及检检验验费费-合合计计-

37、7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月- 年年度度星星城城石石墨墨技技术术及及检检验验费费预预算算表表 年年度度星星城城石石墨墨环环保保费费预预算算表表科科目目年年度度合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月环环保保费费排污-环境评估-合合计计-7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月- 年年度度星星城城石石墨墨环环保保费费预预算算表表 年年度度星星城城石石墨墨其其他他费费用用预预算算表表科科目目年年度度合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月低值易耗品-其他合合计计-单单位位：万万元

38、元7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月- 年年度度星星城城石石墨墨其其他他费费用用预预算算表表 年年度度星星城城石石墨墨营营业业外外收收支支预预算算表表项项目目本本年年预预算算第第一一季季度度1月月2月月3月月一一、其其他他业业务务收收入入-1.1出售材料收入-包装物类-油料类-五金交电-机械配件-水暖器材-劳保类-气体类-办公用品- 其他-1.2提供服务收入- 检测费- 其他技术服务收入-1.3废料销售- 1.4其他收入-二二、其其他他业业务务支支出出-2.1材料销售-包装物类-油料类-五金交电-机械配件-水暖器材-劳保类-气体类-办公用品- 其他-2.2技术服

39、务- 检测费- 其他技术服务支出-2.3废料成本-2.4其他支出-三三、其其他他业业务务利利润润-第第二二季季度度第第三三季季度度合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月- 年年度度星星城城石石墨墨营营业业外外收收支支预预算算表表第第一一季季度度单单位位：元元第第四四季季度度9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计- 年年度度星星城城石石墨墨营营业业外外收收支支预预算算表表第第三三季季度度 年年度度星星城城石石墨墨营营业业外外收收支支预预算算表表项项目目本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月一一、营营业业外外收收入入1.1固定资产盘盈-1.

40、2处置固定资产净收益-1.3非货币性交易收益-1.4出售无形资产收益-1.5罚款净收入-1.6政府补助-1.7其他-合合计计-二二、营营业业外外支支出出2.1固定资产盘亏-2.2处置固定资产净损失-2.3出售无形资产损失-2.4债务重组损失-2.5捐赠支出-2.6罚款支出-2.7非常损失-2.8其他-合合计计-三三、营营业业外外收收支支净净额额营业外收支净额-第第三三季季度度第第四四季季度度5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月- 年年度度星星城城石石墨墨营营业业外外收收支支预预算算表表第第二二季季度度单单位位：元元12月月合合计计- 年年度度星星城城石石墨墨营营业业外

41、外收收支支预预算算表表第第四四季季度度固固定定资资产产增增加加额额年初数1月2月3月4月5月6月7月00000000本本期期购购入入的的固固定定资资产产项目名称资产名称单位填制岗位年初数1月2月3月4月元元元元元元元元元元元元元元元合计00000在在建建工工程程转转入入固固定定资资产产项目名称单位1月2月3月4月5月6月XX工程元0000000元0000000元0000000元0000000元0000000元0000000元0000000元0000000元0000000元0000000元0000000元0000000元0000000元0000000元000000合计000000在在建建工工程程项目名称单位填制岗位期初1月是否转资2月是否转资XX工程元1元0元元元元元元元元元元元元元