清产核资基础表

1、经经营营公公司司清清产产核核资资基基础础工工作作表表企业名称（公章）企业负责人企业财务负责人 企业制表人填报日期企企业业基基本本情情况况表表编制单位：表1项 目填报数据一、企业全称二、企业注册地址三、企业法定代表人三、财务负责人四、企业制表人十一、经营范围十二、机构设置十三、所执行行业会计制度十四、填报日期十五、清查基准日2011年12月31日十六、本企业户数情况（户）：（一）公司所属全部子企业户数 其中控股企业户数 参股企业户数（二）开展清产核资企业户数（三）未开展清产核资企业户数十七、职工人数（人）：（一）局正式员工（二）企业招聘员工（三）劳务派遣员工 其中：在岗职工人数清清产产核核资资分

2、分类类汇汇总总表表编制单位:2011年12月31日金额单位：元表2序号项目名称账面数账务调整基准数盘盈损失清查数1一一、流流动动资资产产合合计计2、货币资金3、交易性金融资产4、应收票据5、应收帐款6减：坏帐准备7应收帐款净额8、应收股利9、应收利息10、其他应收款11减：坏帐准备12其他应收款净额13、预付款项14、存货15、一年内到期的非流动资产16、其他流动资产17二二、非非流流动动性性资资产产18、可供出售金融资产19、持有至到期投资20、长期应收款21、长期股权投资22、投资性房地产23、固定资产24 其中：房屋建筑物25机械设备26运输工具27不需用固定资产28减；累计折旧29固定

3、资产净值30、在建工程31、工程物资32、固定资产清理33、无形资产34 其中：土地使用权35、开发支出36、商誉37、长期待摊费用38、递延所得税资产39、生产性生物资产40、油气资产41、其他非流动资产42资资产产总总计计4344一一、流流动动负负债债合合计计45、 短期借款46、交易性金融负债47、应付票据48、应付账款49、预收款项50、应付职工薪酬51其中：应付工资52应付福利费53、应付股利54、应交税费55、一年内到期的非流动负债56、其他应付款57、应付利息58、其他流动负债59二二、非非流流动动性性负负债债合合计计60、预计负债61、长期借款62、应付债券63、长期应付款64

4、、专项应付款65、递延所得税负债66、其他非流动负债67负负债债总总计计68一一、所所有有者者权权益益合合计计694 8、实收资本704 9、资本公积715 0、盈余公积725 1、未分配利润73负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计现现金金清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表3序号现金日记账金额实际盘点金额盘盈（亏）金额盘盈（亏）原因2012年2月余额备注币种汇率原币金额本位币金额币种汇率原币金额本位币金额合计-单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：备注：1、汇率根据基准日折算成人民币 2、“本位币”指人民币币种，除本位币之外的币种需填报“原币”和折算后的“本位币”。银

5、银行行存存款款清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表4序号开户行账号性质币种账面金额银行对账单金额差额原因2011年2月余额备注（账户用途）-单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：备注：1、附加2011年12月银行对账单； 2、“性质”包含活期、定期及其他； 其其他他货货币币资资金金清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表5序号存放地点、形式日记账金额对账单等实际金额其中：会计技术差错其中：预计可收回其中：应调整清查损溢盘盈盘亏原因发生时间清查后净额关键证据描述备注币种汇率原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额1

6、2345678910111213141516合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：短短期期投投资资及及跌跌价价准准备备清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表6序号 投资类别单项投资名称账面票面价值盘点面值盘盈盘亏明细账面余额市值会计技术差错应调整清查损溢清查损失原因发生时间基准数清查值已计提减值准备应补提减值准备关键证据描述备注1234567=1-38=7-4910=8-2-911合计-单位负责人： 财务负责人： 制表人：填报日期：委委托托贷贷款款及及减减值值准准备备清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表7序号 接受贷款单位受托金融机构币种汇率发生日期到期日

7、期年利率%明细账面余额尚可回收金额会计技术差错应调整清查损溢清查损失原因发生时间 基准数 清查值已计提减值准备应计提减值准备关键证据描述备注1234567=1-38=7-4910=8-2-911合计-单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：应应收收票票据据清清查查明明细细表表#编制单位：清查基准日：单位：元表8序号票据种类出票单位与本企业关系持有日基准日到期日明细账面余额盘点面值票面利率期末账面应计数 可收回金额其中：盘盈盘亏原因发生日期基准数清查值关键证据描述备注会计技术差错 应调整清查损溢12345678910111213=4-914=13-1015合计-#单位负责人：财务负责人：制表人

8、：#填报日期：应应收收股股利利清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表9序号 债务方名称 与本企业关系 明细账面余额其中：可收回金额其中：清理损失原因发生时间基准数清查值其中：关键证据描述备注1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上会计技术差错应调整清查损溢1年内1-2年2-3年 3-4年 4-5年 5年以上1=SUM(2-7)2345678910111213=1-914=13-1012345615合计-单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：应应收收利利息息清清查查明明细细表表编制单位：清算基准日：单位:元表10序号 债务方名称与本企业关系明细账余额其中：可收回金额其中：

9、清理损失原因发生时间基准数清查值其中：关键证据描述备注1年内1-2年2-3年3-4年 4-5年 5年以上会计技术差错应调整清查损溢1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上1=sum(2-7)2345678910111213=1-914=13-1012345615合计-单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：应应收收账账款款清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表11序号 债务方名称与本企业关系明细账余额其中：可收回金额其中：清理损失原因发生时间基准数清查值其中：关键证据描述备注1年内1-2年2-3年3-4年4-5年 5年以上会计技术差错应调整清查损溢1年内1-2年2-3年3

10、-4年4-5年5年以上1=SUM(2-7)2345678910111213=1-914=13-1012345615 合计-单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：其其他他应应收收款款清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表12序号债务方名称与本企业关系明细账余额其中：可收回金额其中：清理损失原因发生时间基准数清查值其中：关键证据描述备注1年内1-2年2-3年3-4年4-5年 5年以上会计技术差错应调整清查损溢1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上1=SUM(2-7)2345678910111213=1-914=13-1012345615 合计-单位负责人：财务负责人：制表

11、人：填报日期：预预付付账账款款清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表13序号债务方名称与本企业关系明细账余额其中：可收回金额其中：清理损失原因发生时间基准数清查值其中：关键证据描述备注1年内1-2年2-3年3-4年4-5年 5年以上会计技术差错应调整清查损溢1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上1=SUM(2-7)2345678910111213=1-914=13-1012345615 合计-单位负责人：财务负责人制表人：填报日期：存存货货清清查查汇汇总总表表编制单位：清查基准日：单位：元表14序号存货种类明细账面余额盘点价值其中：基准数清查值关键证据描述备注会计技术差错

12、预计可收回应调整清查损溢123456=1+3+47=6+581原材料2燃料3备品备件4包装物5低值易耗品6材料成本差异7在产品(不包括商品房存货)8产成品(不包括商品房存货)9商品进销差价10库存商品11待销售商品房12未竣工商品房13委托加工物资14自制半成品15分期收款发出商品16库存商品设备17委托代销商品18受托代销商品19物资采购(在途物资)20其他21合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：存存货货（ ）清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元基础表15序号存货明细种类存放地明细账面余额盘点价值其中：盘盈盘亏原因发生时间基准数清查值关键证据描述备注会计技术差错预计可

13、收回应调整清查损溢12345678=1+3+49=8+510合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：存存货货（ ）跌跌价价准准备备清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表16序号存货明细种类清查后账面余额清查日计提政策跌价准备账面数其中：不符原因基准数清查值关键证据描述备注会计技术差错应调整清查损溢123456789合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：待待摊摊费费用用清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表17序号项目名称摊销起始日摊销时间基准日初始金额已摊销数明细账面余额截止基准日应摊销额截止基准日账面应有余额其中：清查损溢原因发生时间基准数清查值预计

14、损失关键证据描述备注会计技术差错应调整清查损溢12345678=4-7910111213=6-914=13-101516合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：待待处处理理流流动动资资产产净净损损失失清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表18序号名称原转出科目明细账面余额尚可回收金额调整原因应调整清查损失原因发生时间基准数清查值预计损失备注会计技术差错应调整清查损失123456789合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：一一年年内内到到期期的的长长期期债债权权投投资资清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表19序号被投资单位名称债券名称发行日期投资日期基

15、准日市价票面利率%票面金额原始投资金额明细账面余额应计提减值已计提减值账面价值尚可回收金额调整原因应调整清查损失原因发生时间基准数清查值备注会计技术差错应调整清查损失应补提减值*12345678910=7-911121314=8-9151617=10-1218=17-13合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：共64页,第22页其其他他长长期期资资产产清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表20序号项目名称性质明细账面余额会计技术差错预计可回收价值应调整清查损失应调整清查损失原因发生时间基准数清查值预计损失备注*1234567=1+28=7+49=8-3合计单位负责人：财务负

16、责人：制表人：填报日期：长长期期投投资资清清查查汇汇总总表表编制单位：清查基准日：单位：元表21序号投资类别原始投资金额明细账面余额应计提减值已计提减值账面价值尚可回收金额调整原因基准数清查值备注会计技术差错应调整清查损失应补提减值*12345=2-46789=3-410=5-711=10-81长期股权投资2长期债权投资3长期股票投资合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：长长期期股股权权投投资资清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表22序号被投资单位名称公司成立日期投资日期基准日市价股权比例初始投资金额明细账面余额应计提减值已计提减值账面价值尚可回收金额调整原因应调整清查

17、损失原因发生时间基准数清查值备注会计技术差错应调整清查损失应补提减值*123456789=6-810111213=7-8141516=8-1017=15-11合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：长长期期债债权权投投资资清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表23序号被投资单位名称债券名称发行日期投资日期基准日市价 票面利率%票面金额原始投资金额明细账面余额应计提减值已计提减值账面价值尚可收回金额其中:应调整清查损失原因发生时间 基准数清查值备注会计技术差错应调整清查损失应补提减值12345678910=7-911121314=8-9151617=10-1218=17-13

18、单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：长长期期股股票票投投资资清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表24序号被投资单位名称股票名称发行日期投资日期持股数量投资比例股票面值总额原始投资金额明细账面余额应计提减值已计提减值账面价值尚可收回金额其中:应调整清查损失原因发生时间 基准数清查值备注会计技术差错应调整清查损失应补提减值12345678910=7-911121314=8-9151617=10-1218=17-13合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：固固定定资资产产清清查查汇汇总总表表编制单位：清查基准日：单位：元表25序号固定资产类别预计使用期限账面原值会计技术差

19、错盘盈盘亏基准数清查数备注12345=2-36=5-41土地2房屋及建筑物 3交通运输工具4机器设备及其他合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：固固定定资资产产清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表26序号固定资产名称数量购入时间已使用期间预计使用期限账面原值会计技术差错盘盈盘亏损失原因基准数清查数备注123456=2-37=6-41234合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：累累计计折折旧旧清清查查汇汇总总表表编制单位：清查基准日：单位：元表27序号固定资产类别预计使用期限账面原值已提折旧应提折旧账面净额会计技术差错盘盈盘亏部分累计折旧基准数清查值备注12345

20、=2-3678=3+69=4+6-71土地2房屋及建筑物3交通运输工具4机器设备及其他合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：累累计计折折旧旧清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表28序号 固定资产名称 预计使用期限 已使用期间账面原值已提折旧应提折旧账面净额会计技术差错盘盈盘亏部分累计折旧损失原因基准数清查数备注12345=2-36789=3+610=4+6-71234合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：固固定定资资产产减减值值准准备备清清查查汇汇总总表表编制单位：清查基准日：单位：元表29序号固定资产类别预计尚可使用期限账面原值原值清查数账面净额净额清查数应计

21、提减值已计提减值账面价值尚可收回金额会计技术差错盘盈盘亏部分减值准备基准数清查值应补提减值备注112345678=4-79101112=7+1013=12-1114=6-71土地2房屋及建筑物3交通运输工具4机器设备及其他合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：固固定定资资产产减减值值准准备备清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表301固定资产名称预计尚可使用期限账面原值原值清查数账面净额净额清查数应计提减值已计提减值账面价值尚可收回金额会计技术差错盘盈盘亏部分减值准备损失原因基准数清查值应补提减值备注112345678=4-79101112=7+1013=12-1114=

22、6-71234合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：固固定定资资产产清清理理清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表311固定资产名称 数量 购入时间已使用期间预计使用期限固定资产账面原值累计折旧固定资产减值准备固定资产账面价值处理收入处理支出固定资产清理账面价值尚可回收金额会计技术差错清理原因基准数清查数备注112345=2-3-4678=5+6-79101112=8-10 13=12-91234合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：工工程程物物资资清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表32序号名称数量购入时间已使用期间预计使用期限账面原值会计技术差

23、错盘盈盘亏损失原因基准数清查数备注123456=2-37=6-41234合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：在在建建工工程程清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表33序号项目名称工程开始时间预计竣工时间完工进度资金来源账面原值会计技术差错清理损失发生时间损失原因基准数清查数备注12345=1-26=5-371234合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：共64页,第36页在在建建工工程程减减值值准准备备清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表34序号项目名称账面原值原值清查数已计提减值准备应计提减值准备在建工程账面价值会计技术差错清理损失部分的减值准备

24、损失原因基准数清查值少提减值备注123456789=3-610=9-711=4-31234合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：待待处处理理固固定定资资产产净净损损失失清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表35序号项目名称原转出科目明细账面余额尚可回收金额其中:应调整清查损失原因发生时间基准数清查值预计损失备注会计技术差错应调整清查损失1234567=1+38=7+49=8-2合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：无无形形资资产产及及减减值值准准备备清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表36序号项目名称 摊销起始日摊销时间基准日初始金额已摊销数明细账

25、面余额应摊销额截止基准日账面应有余额其中:清查损益原因发生日期基准数清查数已提减值准备应提减值准备少提减值准备备注会计技术差错应调整清查损失12345678910111213141516合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：递递延延资资产产清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表37序号项目名称摊销起始日摊销时间基准日初始金额已摊销数明细账面余额截止基准日应摊销额截止基准日账面应有余额会计技术差错应调整清查损益清查损益原因发生日期基准数清查值预计损失关键证据描述备注12345678=4-7910111213=6-914=13-101516合计单位负责人：财务负责人：制表人：

26、填报日期：递递延延税税款款借借项项清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表38序号项目名称产生原因 发生时间尚可转销余额初始金额已转销数明细账面余额截止基准日应转销额截止基准日账面应有余额会计技术差错应调整清查损益清查损益原因发生日期基准数清查值预计损失关键证据描述备注12345678=4-7910111213=6-914=13-101516合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：其其他他长长期期资资产产清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表39序号项目名称性质明细账面余额会计技术差错预计可收回价值应调整清查损失应调整清查损失原因发生时间基准数清查值预计损失备注

27、1234567=1+28=7+49=8-3合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：短短期期借借款款清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表40序号 金融机构借入日期归还日期借款条件抵押资产及编号担保单位借款期限币种原币金额年利率本位币账面值会计技术差错预计应偿还本金应调整清查损失应调整清查损失原因发生时间 基准数清查值备注1234567=1+28=7+4单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：应应付付票票据据清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表41序号票据种类对方单位与本企业关系 出具日基准日到期日 票面金额明细账面余额票面利率截止基准日账面应计金额会计技术

28、差错应调整清查损失清查损失原因发生日期基准数清查值关键证据描述备注123456789101112=5+813=12+914单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：应应付付账账款款清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表42序号债权方名称与本企业关系明细账余额其中：其中：清理损失原因发生时间基准数清查值其中：关键证据描述备注1年内1-2年2-3年3-4年4-5年 5年以上会计技术差错应调整清查损溢1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上1=SUM(2-7)23456789101112=1-813=12-91234567 合计-单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：应应付付

29、工工资资清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表43序号 节余或超支发生时间 明细账余额会计技术差错应调整清查损失节余超支原因发生时间 基准数清查值关键证据描述备注123456=1+27=6-381234合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：应应付付福福利利费费清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表44序号 节余或超支发生时间 明细账余额会计技术差错应调整清查损失节余超支原因发生时间 基准数清查值关键证据描述备注123456=1+27=6-381234合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：应应付付股股利利清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：

30、元表45序号债权方名称与本企业关系明细账余额其中：其中：清理损失原因发生时间基准数清查值其中：关键证据描述备注1年内1-2年2-3年3-4年4-5年 5年以上会计技术差错应调整清查损溢1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上1=SUM(2-7)23456789101112=1-813=12-91234567 合计-单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：预预收收账账款款清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表46序号债权方名称与本企业关系明细账余额其中：其中：清理损失原因发生时间基准数清查值其中：关键证据描述备注1年内1-2年2-3年3-4年4-5年 5年以上会计技术差错应

31、调整清查损溢1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上1=SUM(2-7)23456789101112=1-813=12-91234567 合计-单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：应应交交税税金金清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表47序号相应税务局税种明细账余额会计技术差错应调整清查损失欠税原因发生时间基准数清查值关键证据描述备注123456=1+27=6-381234合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：其其他他应应交交款款清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表48序号相应债权方明细明细账余额会计技术差错应调整清查损失欠交原因发生时间基准数

32、清查值关键证据描述备注123456=1+27=6-381234合计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：其其他他应应付付款款清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表49序号债权方名称与本企业关系明细账余额其中：其中：清理损失原因发生时间基准数清查值其中：关键证据描述备注1年内1-2年2-3年3-4年4-5年 5年以上会计技术差错应调整清查损溢1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上1=SUM(2-7)23456789101112=1-813=12-91234567 合计-单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：预预计计负负债债清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单

33、位：元表50序号债权方预计原因明细账余额会计技术差错应调整清查损失未支付原因发生时间基准数清查值关键证据描述备注123456127638合 计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：一一年年以以到到期期的的长长期期负负债债清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表51序号金融机构借入日期归还日期借款条件抵押资产及编号担保单位借款期限币种原币金额年利率本位币账面数会计技术差错预计应偿还金额应调整清查损失应调整清查损失原因发生时间基准数清查值备注1234567=1+28=7+4合 计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：其其他他流流动动负负债债清清查查明明细细表表编制单位：清查基准

34、日：单位：元表52序号债权方名称与本企业关系明细账余额其中：其中：清理损失原因发生时间基准数清查值其中：关键证据描述备注1年内1-2年2-3年3-4年4-5年 5年以上会计技术差错应调整清查损溢1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上1=SUM(2-7)23456789101112=1-813=12-91234567 合计-单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：长长期期借借款款清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表53序号债权方借入日期归还日期借款条件抵押资产及编号担保单位 借款期限 币种原币金额年利率本位币账面数会计技术差错预计应偿还金额应调整清查损失应调整清查损失原因发生时间基准数清查值备注1234567=1+28=7+4合 计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：应应付付债债券券清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表54序号债劵名称发行日期归还日期发行条件持票人发行期限发行币种发行原币金额年利率本位币账面数会计技术差错预计应偿还金额应调整清查损失应调整清查损失原因发生时间基准数清查值备注1234567=1+28=7+4合 计单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：长长期期应应付付款款清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：单位：元表55序号金融机构借入日期还归日期借款条