SAP-样品处理流程-V1[1].0

1、业务流程名称：样品处理流程 流程编号及版本号编号：BPD-SD-09版本：V1.0 业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在 SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及 其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品（光电科 技）关键用户程菲斐TCL部品（光电科 技）流程所有人王晓峰SMT关键用户耿万里、赵鹏飞SMT流程所有人朱林TCL显示关键用户陈志炎TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问李枫TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：6/13/2020 2:24 PM作者：李

2、枫模块：SD1 of 61.业务流程目的：应客户要求或者开拓市场需要，营销部门或市场部门为客户提供样品。另外，内部部门借用 样品，直至领用。本流程描述样品处理流程。2.业务流程的相关原则：2.1针对不同的对象决定不同样品处理方式对象样品处理方式备注1客户免值样品处理已确定为客户提供样品，并且不 归还2部门借用部门借用，并在一段时间内归还3部门借用-领用部门借用，并决定不归还4部门，客户借用以部门名义借用给客户，并在一 段时间内归还。另外，如果最终 与客户达成协议将样品打折卖给 客户时，需要先从借用库位归还 到成品库位，再以折扣订单的形 式出货5部门，客户借用-领用以部门的名义为客户提供样品，

3、并不归还2.2创建免值样品订单，创建免值样品交货，拣配时指定批次和发货过帐，免值样品交货不 会产生发票。2.3借用库位与样品借用归还。建立虚拟借用库位。当借用发生时，转移货物到借用库位。 当归还样品时，转移货物到成品库位。货物转移时需要指定批次。当部门的借用转领用时, 从借用库位将样品发送至部门的成本中心。2.4缴税和结算。在中国，法律规定样品的赠送和样品的领用都视同销售，必须上缴增值 税。在月底，由财务部门运行报表统计免值样品订单和样品领用情况，进行汇总并计算所应 缴税额。2.5本流程不涉及对没有入成品库的研发样品的管理。2.6样品若收费，则当作销售订单处理，可用折扣调整价格。3.业务流程所

4、带来的相关规则和政策改变3.1在月结时，提供报表查询免值样品订单和样品领用情况，减轻财务部门工作压力，提高 效率。3.2创建免值样品交货，在发货过帐时结转成本到销售费用科目，而不是销售成本。最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：6/13/2020 2:24 PM作者：李枫模块：SD2 of 64.版本控制:版本作者日期更改内容描述V1.0李枫2005/1/25创建5业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。SAP系统外操作最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：6/13/2020 2:24 PM作者：李枫模块：SD3 of 66.业务流程图（在VISIO中画流程图）责

5、任人申请人部门主管申请人订单录入员供应链储运员供应链储运员申请人供应链财务部样品处理流程7.业务流程的详细步骤:最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：6/13/2020 2:24 PM作者：李枫模块：SD4 of 6样品处理流程步骤：步 骤用户系统事务描述下一步1申请人系统外申请向部门主管申请提供样品22部门主管/总 经理系统外审批对申请进行审批，是否同意？是转3 否结束3申请人系统外判断采用何种 方式免值样品订单面向的是客户， 即已经明确提供样品给客户， 并不收回。借用，即内部部门 的借用，可能归还，也可能转 领用。借用转4 免值样品订单转94供应链储运员系统外移库将借用的样品

6、转移至虚拟的借 用品库位55供应链储运员系统外判断样品是否归还？是转6否转76供应链储运员系统外移库质量检查，决定将交还的样品 转移回成品库的非限制使用状 态（可直接销售）或质检状 态。转“库存移动 流程”后结束7申请人系统外转领用将借用不归还的样品转为领用88供应链SAP发货将领用的样品发到领用部门成 本中心119订单录入员SAP创建订单对提供给客户的样品创建免值（FOC订单10，1110供应链储运员SAP创建交货对免值样品创建交货，并指定 批次转“交货流 程”后结束11供应链系统外通知财务部将创建的样品交货情况通知财 务部转财务“视同 销售的销项税 处理流程”后 结束8.业务流程中所用到的

7、报表:报表名称目前是 否在用描述工具(SAP标准报 表/ReportPain ter/Re port Writer/Query/ABA P/Excel/Word)使用频率免值样品订单清单否查询免值样品订单SAP标准报表不定期样品借用报表否查询样品借用情况SAP标准报表不定期最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：6/13/2020 2:24 PM作者：李枫模块：SD5 of 69.业务流程中所用到的表单:表单名称目前是 否在用描述是否SAP表单/layout set?（是/ 否）使用频率样品申请单否申请提供样品的单据否不定期交货单否用于交收货物（样品）的单据是经常10.接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注无11.数据转换需求:数据名称数据类型（主数据 /交易数据）数据量现存位置无12.权限设置需求:事务码描述负责人