金蝶KIS专业版暂估应用案例

1、   金蝶KIS 专业版V11.0暂估应用案例    概述  z 本文档适用于 KIS专业版系统。 z 当完成本文档学习之后，您将能够了解暂估业务基本应用流程、常见应用问题及其解决方案。 z 编写日期:  2011年5月16日    V1.0  编写人：孙新建 问题描述：1月材料采购入库，但是采购发票没有到。 第一种暂估生成方式：单到冲回 一、 借助过渡科目“物资采购”来处理暂

2、估业务 1、 1月末，生成暂估凭证 借：原材料 贷：物资采购 凭证模板如下图：  （1） 估价入库核算   江山软件          4006630603              第 1 页    共

3、60;9 页     打开【存货核算】【估价入库核算】，将采购发票没到的外购入库单上输入暂估价格。 （2） 暂估“外购入库单”生成凭证  2、 2月份，采购发票到，关联原暂估“采购入库单”生成“采购发票”，审核、钩稽，并进行【外购入库核算】。 发现“采购入库序时簿”中生成两张“采购入库单”，从备注中分别看到对应的说明“外购入库成本核算自动生成（蓝冲单）”、“外购入库成本核算自动生成（红冲单）”。  3、 查看【存货核算】【估价入库核算】，没有看到对应的采购入库单。&

4、#160;   江山软件          4006630603              第 2 页    共 9 页     4、  分别生成两张红字、蓝字入库凭证 1

5、0; 红字凭证冲原暂估入库凭证  5、 根据采购发票生成凭证   江山软件          4006630603              第 3 页    共 9 页    &

6、#160;2  1、2这两张凭证共同来体现外购入库业务的处理。 说明：这种处理方法是将“物资采购”作为过渡科目来处理暂估业务，采购发票到后，进行外购入库核算后，同时生成两张外购入库单，红字外购入库单冲减上期暂估的外购入库单，新生成的蓝字外购入库单与采购发票共同来完成此笔采购业务，共计要生成4张凭证。 二、 以后期间采购发票到后生成的蓝字采购入库单不生成凭证 1、 1月末，生成暂估凭证 借：原材料 贷：应付账款（暂估） 凭证模板如下图：    江山软件  &

7、#160;       4006630603              第 4 页    共 9 页     （1） 估价入库核算 打开【存货核算】【估价入库核算】，将采购发票没到的外购入库单上输入暂估价格。 （2） 暂估“外购入库单”生成

8、凭证 暂估凭证  2、 2月份，采购发票到，关联原暂估“采购入库单”生成“采购发票”，审核、钩稽，并进行【外购入库核算】。 发现“采购入库序时簿”中生成两张“采购入库单”，从备注中分别看到对应的说明“外购入库成本核算自动生成（蓝冲单）”、“外购入库成本核算自动生成（红冲单）”。 （截图同第一种处理方法） 3、 生成红字外购入库凭证冲掉原暂估入库单生成的凭证 红字凭证冲原暂估凭证  4、 根据采购发票生成凭证   江山软件    

9、0;     4006630603              第 5 页    共 9 页      说明：这种方法只需要生成3张凭证。 备注：K3中暂估冲回另外一种方式“月初一次冲回”，（下月如果发票还没到）月初自动冲回原暂估凭证，月底重新估价入账，一直等采

10、购发票到后再做外购入库凭证。  第二种暂估生成方式：差额调整 1、 1月末，生成暂估凭证（此例以两笔业务来说明） 借：原材料 贷：物资采购 凭证模板如下图：    江山软件          4006630603              第 6&#

11、160;页    共 9 页     （1） 估价入库核算 打开【存货核算】【估价入库核算】，将采购发票没到的外购入库单上输入暂估价格。 （2） 暂估“外购入库单”生成凭证 采购CPU，暂估3500元  采购鼠标，暂估200元  3、 2月份，采购发票到，关联原暂估“采购入库单”生成“采购发票”，审核、钩稽，并进行【外购入库核算】。 发现“采购入库序时簿”中没有多出现红蓝字采购入库单。  

12、;  江山软件          4006630603              第 7 页    共 9 页     4、 【存货核算】【业务生成凭证】，通过“采购入库”重设选单，却发现备注“外购入库成本核算

13、自动生成”生成的两张单据。   分别生成凭证 采购CPU，补差500元  采购鼠标，减少50元    江山软件          4006630603              第 8 页    共 9 页     5、 采购发票生成凭证 采购CPU  采购鼠标      江山软件 &#