合同管理制度

1、- 10 - 成都兴城建设管理有限公司管理制度合同管理篇2012 年 7 月- 11 -目 录第八章第八章 建设工程建设工程变变更管理办法更管理办法.- 13 -第九章第九章 合同款项支付管理办法合同款项支付管理办法.- 10 -第十章第十章 工程竣工结算管理办法工程竣工结算管理办法.- 50 - 12 -第八章 建设工程变更管理办法第一条 目的为进一步规范公司建设项目工程变更及变更计量的工作程序，有效提高工作效率，确保工程变更的合法、合规、有序和时效性，满足工程质量、进度和成本控制的要求，结合公司建设项目的实际情况，制定此办法。第二条 适用范围工程在实施过程中发生的所有变更。第三条 管理原则

2、1.先审批后实施原则工程变更严格实行“先审批后实施”的原则，应急性以及存在严重安全隐患的变更，经项目部分管副总经理同意后可先实施，并按本管理办法在 60 个日历天内完成审批手续。2.实事求是原则相关部门及单位在工程变更管理中必须坚持“实事求是”的原则，不瞒报、不虚报、不增报，不得采取“化整为零、化大为小”等方式人为降低审批级别。3.多方案择优原则工程变更在审批前应进行多方案择优，设计、监理和施工单位应提供两套或以上变更方案，变更审批参与各方应针对各变更方案进行技术经济评审后共同择优选择最终实施方案。4.实施与审批一致原则工程变更的实施必须与审批通过的范围、内容、工程量、金额等一致，项目部、合同

3、部共同参与实施过程中的动态控制，对审批后出现范围、内容超审批或实施金额超过审批金额 20或实施金额跨越审批权限之任一情况的，应重新按事前审批手续补充报审，未补充报审的，一律不予认可。第四条 工程变更分类一类变更：指单次变更金额在 10 万元以上（含 10 万元）的变更；二类变更：指单次变更金额在 10 万元以下的变更；单次变更金额，是指拟发生变更的全部直接费金额，变更金额不冲抵被替换项目的造价。- 13 -第五条 审批管理（一）变更报批要件1. 变更的原因及依据；2. 变更的内容及范围；3. 各方对变更多种方案技术、经济评审的意见（见附件） ；4. 材料核价审批手续（见附件） ；5. 附图及计

4、算资料等。6. 截止本变更办理前工程变更明细表（见附件） 。（二）分级审批1.一类变更由总经理审核后董事长审批；项目部（5 个工作日）合同部（5 个工作日）项目部分管副总经理合同部分管副总经理总经理董事长2.二类变更由项目部分管副总经理和合同部分管副总经理共同审批；项目部（5 个工作日）合同部（5 个工作日）项目部分管副总经理合同部分管副总经理一、二类变更累计金额超过中标价（不含预留金）的 8之后发生的二类变更升级为一类变更，由董事长审批。（三）各类变更由项目部负责按审批权限报批。（四）合同签订后，由合同部负责组织造价咨询单位与承包方在招标图纸和范围的基础上（应扣除工程量放量、清单和设计预设项

5、目等部分） ，进行工程量核对、清标。清标成果金额超过中标金额（扣除预留金及预设项目）的 5时，由合同部会同项目部分析原因按权限书面向公司汇报，根据实际情况处理。（五）对于清单和设计的预设性或暂估项目，实际发生时严格按此办法履行审批手续。（六）工程变更经公司批准后，由公司合同部按政府相关文件要求，根据变更造价按要求报政府有关部门备案、同意或批准。（七）工程变更中相关原则与合同不一致时（如实施范围、计价和计量原则等） ，项目部应会同合同部提出办理变更或签订补充协议的意见，报公司领导决定处理方式。- 14 -第六条 实施管理工程变更批准后，进入变更实施阶段，项目部、合同部共同参与变更实施阶段的管理，

6、督促变更基础资料的完善，保证变更实际实施基础资料真实、完整、准确。第七条 计量管理能在一个计量周期内完成的变更，必须完成审批手续并实施完成，由全过程造价咨询单位核定金额后按合同约定支付；对于不能在一个计量周期内完成的变更，按事前审批通过的计价原则、以当期实际发生量的 70进入计量、按合同约定支付，待变更整体实施完成后，再由全过程造价咨询单位核定金额后按合同约定支付。第八条 材料询价因工程变更引起材料变化、新增或因清单漏项需以市场询价方式确定材料价格的，询价工作由项目部和合同部组织，监理单位、造价咨询单位、施工单位共同参与、签认后，按变更管理权限报批（属工程变更导致材料询价的，与该项工程变更一并

7、报批） 。第九条 工程变更审批表为工程招标图以外变更结算的唯一直接依据经济签证、技术核定单、业务联系单、设计变更、设计修改、会议纪要等相关资料作为工程变更审批表的附件。第十条 公司部门及相关单位职责划分1.项目部、合同部同为工程变更的管理部门，项目部代表公司对变更发生的必要性、合理性、真实性负责，合同部代表公司对变更的经济性和计价的合规性负责。项目部、合同部共同参与对设计单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位等变更参与各方的管理，其中项目部主要负责对设计单位、施工单位、监理单位的管理，合同部主要负责对造价咨询单位的管理。2.设计单位对工程变更的必要性、结构安全性、合理性负责。3.监理单位对工程

8、变更的真实性、技术的合理性、变更的必要性、变更影响范围和结果的准确性负责。4.造价咨询单位对变更相关资料进行合同分析、准确计量和计价，对工程变更的经济性和变更的组价原则及计价准确性负责。- 15 -第十一条 本办法由合同部负责解释。第十二条 本办法自下发之日施行。- 16 -附件一：工程变更审批表 成都兴城建设管理有限公司工工程程变变更更审审批批表表（公司用表） 编号：提出单位工程名称合同名称合同编号总金额：变更工程量（估算）变更金额（估算）净增（减）额：项目部管理工程师对变更的分析意见：对变更发生的必要性、合理性、真实性进行阐述。合同部管理工程师对变更的分析意见：对变更的经济性和计价的合规性

9、进行阐述。项目部经理合同部经理项目部分管副总经理合同部分管副总经理总经理董事长填表说明：本表由项目部填制。 本表为工程招标图以外变更结算的唯一直接依据。 - 17 -附件二：工程变更申请表成都兴城投资集团有限公司工工程程变变更更申申请请表表 编号：工程名称合同金额分项工程合同编号变更估计金额： 方案一： 元； 方案二： 元； 方案三： 元变更原因、变更方案及估价简介：（详细原因须含但不止于：1、详细（签证）位置、结构图；2、涉及长度、宽度、深度数据须用道路桩号、绝对高程等折算。3、另附证明图片、照片资料。4、拟采用施工比较方案（至少两套，特别简单项目附情况说明可一套），方案另附表。5、各方案估

10、价。) 变更方案评审表编号01-F1、F2共 页变更费用估算表编号01-G1、G2共 页位置、结构图编号01-T1、T2共 页照片资料编号01-P1、P2共 张附件清单其它编号01-Q1、Q2共 页至：成都兴城投资集团有限公司由于 原因，提出 工程变更，经各方评审，拟采用方案 ，变更金额估计 元，影响工期 天，现予以上报。申请单位：负责人：日期：- 18 -附件三：工程变更综合评审表成都兴城投资集团有限公司成都兴城投资集团有限公司工程变更综合评审表工程变更综合评审表填表日期年 月 日变更名称方案编号（变更编号）-（方案总数）-（方案编号）变更目标陈述签证实施后，将解决何种问题或到达某种要求等本

11、备选方案摘要详细备选方案说明：（要求思路清晰、表意准确、文字简洁、科学严谨）本方案优点：本方案缺点：设计单位意见本方案评价：（按现场需要、环境特征、工程特点、质量、工期、技术、安全、规范要求、本项目总体安排以及方案造价并结合变更参与各方意见，做出分析、判断、预测备选方案是否可行）专业监理工程师： （推荐/不推荐） （签名）年 月 日监理单位驻地总监理工程师：（同意/不同意）（签名、公章）年 月 日- 19 -附件四：工程变更费用估算表 成都兴城投资集团有限公司成都兴城投资集团有限公司工程变更费用估算表（造价咨询用表）工程变更费用估算表（造价咨询用表）变更名称变更编号单价（元）方案编号变更项目单

12、位工程量合同单价新增单价单项合计合价（元）方案一方案二方案三方案四备注：造价咨询单位造价人员： （签章） 年 月 日项目经理（签名、公章）年 月 日注：新组价项目须附单价分析表。- 20 -附件五：工程变更明细表成都兴城投资集团有限公司成都兴城投资集团有限公司工程变更明细表工程变更明细表合同名称： 合同编号： 施工单位： 合同金额： 元（其中预留金： 元）清标金额： 元（其中预留金： 元）序号变更编号变更类型变更时间变更金额（元） 审批手续变更事由备注完善/待完善注：本表中的变更金额是该变更中增加项目及减少项目的累加金额。咨询公司： - 10 -附件六：设备、材料询价表设备设备/ /材料询价表

13、材料询价表项目名称： 序号设备/材料 名 称规格/型号技 术标准/要求单位数量市场询价（元）确定价格品牌（厂家或产地）询价结果：执行以上询价范围内最低价施工单位：（签字盖章）监理单位：（签字盖章）造价咨询单位：（签字盖章）建设单位：（管理人员）- 10 -第九章 合同款项支付管理办法第一条 目的为了规范我公司合同款项的支付管理，保证合同款项的安全和合理使用，确保建设项目顺利进行，结合我公司实际，制定本办法。第二条 合同款项的分类1.工程款：施工、材料及设备采购等合同的预付款、进度款、结算保留金、质保金（含工程质量保证金及绿化工程绿化管养期存活保证金）、审计保留金等。2.其他款项：设计、监理、造

14、价、招标代理、可研、环评、勘测、交易中心服务、报建费及办公费等。第三条 支付流程 合同款项支付流程见附件“合同款项支付流程” 。第四条 支付条件1.工程款（1）预付款：符合合同约定额度，提供经财务部确认的合格预付款保函后支付。（2）进度款：A.支付款项对应项目必须完成且合格；B.工程变更款项的支付必须完成审批。（3）结算保留金：合同结算办理完成、城建档案馆及公司档案管理部门接收全套竣工资料后支付。（4）质保金：合同约定质保期满且无质量问题支付。（5）绿化存活保证金：满足合同约定支付时间及存活要求支付。（6）审计保留金：经政府审计后，按政府审计结果支付。（7）其他工程款：根据合同约定实施过程已计

15、量未支付的工程款，在满足支付条件、报公司审批同意后支付。2.其他款项：符合合同约定或政府规定条件。第五条 款项报批、支付要件1.工程款- 11 -（1）预付款A.预付款支付申请书（见附件）；B.财务部出具的预付款保函签收条；C.合同部出具的“履约担保办理通知书”；D.财务部出具的履约保函（含差额担保）签收条；E.收据。其中第 C、D 项为申请第一笔预付款要件。（2）进度款A.进度款支付申请书及附表（见附件）；B.监理单位出具的“进度款支付审核意见书”（见附件），必须有明确的形象进度描述；C.造价单位出具的“进度款支付审核报告”（见附件）；D.合同部出具的“履约担保办理通知书”；E.财务部出具的

16、履约保函（含差额担保）签收条；F.发票。其中第 D、E 项为申请第一次进度款要件，如在申请预付款时已提供则申请进度款不需提供。（3）结算保留金A.结算保留金支付申请书（见附件）；B.经公司盖章确认的合同结算报告；C.公司档案管理部门出具的“竣工文件移交审查意见表”；D.发票。（4）质保金A.质保金支付申请书（见附件）；B.竣工验收报告；C.质量保修书或合同缺陷责任期限约定；D.使用或接收单位退还意见；E.发票。（5）绿化存活保证金A.绿化存活保证金支付申请书（见附件）；- 12 -B.工程验收报告；C.合同；D.使用或接收单位意见；E.发票。（6）审计保留金A.审计保留金支付申请书（见附件）；

17、B.政府审计批复及相关依据；C.发票。（7）其他工程款项目部会同合同部、财务部向公司的专题报告及公司领导批复。2.其他款项申请表（见附件）、合同及证明符合合同支付条件的相关依据。第六条 职责项目部、合同部、财务部在款项支付时应严格审核、相互配合，项目部负责合同款项支付的必要性、款项支付基础资料的真实性；合同部负责款项支付的合规性；财务部负责按审批金额及时支付款项。累计计量至签约合同价（扣除预留金）的 70前，合同部应要求全过程造价咨询单位至少进行一次清单修编，形成的清单修编造价作为支付控制总价。第七条 本办法由合同部、财务部负责解释。第八条 本办法自下发之日实施。- 13 -附件一：项目合同付

18、款书成都兴城建设管理有限公司项项 目目 合合 同同 付付 款款 书书合同编号:付款期数： 合同名称：收款单位：合同总额： 元开户银行：项目名称：帐 号：支付时间：科 目：序号项目或费用名称上期累计本期支付本期累计备注本期支付金额：大写：已计量比例(含本次)备注承办部门经理合同部主任财务部主任项目部分管副总经理合同部分管副总经理总经理董事长审批备注：本表由承办部门填制。- 14 -附件二：项目费用付款书成都兴城建设管理有限公司项项 目目 费费 用用 付付 款款 书书（非合同款项支付用）项目名称:付款期数： 费用类型：（报建费、行业收费等非合同费用）收款单位：支付时间：开户银行：帐 号：序号项目或

19、费用 名 称上期累计本期支付本期累计备注本期支付金额：大写：已支付比例(含本次)备注承办部门经理合同部经理财务部主任项目部分管副总经理合同部分管副总经理总经理董事长审批- 15 -备注：本表由承办部门填制。- 16 -附件三：合同款项支付流程合同款项支付流程合同款项支付流程请款单位申报监理审核（2个工作日）项目部审签（2个工作日）造价审核（3个工作日）财务部审签（2个工作日）合同部审签（2个工作日）项目部分管副总经理总经理董事长审批财务部支 付合同部分管副总经理工程款非工程款- 17 -附件四：项目合同预付款支付审核表格式成都兴城建设管理有限公司项项 目目 预预 付付 款款 付付 款款 书书

20、合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位合同总金额元申请预付款金额元申请理由附件：申请支付单位申请支付单位责任人签字（盖章）：审查意见 监理单位审定金额签字： （盖章）- 18 -附件五：进度款支付申请书格式进度款支付申请书进度款支付申请书（施工方用表）合同名称： 合同编号： 合同金额： 计量期数：计量时间： 年 月 日货币单位：元序号费用名称上期累计本期计量到本期末累计备注1本次计量金额 2其中甲供材料款3工程完成量形象进度文字说明用文字描述工程各部分完成情况，如道路、桥梁完成位置（里程、桩号），房屋土建、二装完成位置（层数、区位），安装完成位置、比例，绿化完成范围等。造价

21、工程师已按合同要求将计量资料准备完毕，本次计量申请金额为 XXX 元，请审查。（加盖执业章）承包人项目经理已按合同约定完成报表中所列内容，经检查，质量合格，资料齐全，同意报送。（加盖公章）注：后附表 1-9- 19 -附表 1 合同计量支付汇总表合同计量支付汇总表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元支付项目造价控制额上期末完成额本期完成额累计完成额一、清标后分部分项工程费用二、变更分部分项工程项目费用三、清标后措施费用四、新增措施费用五、清标后核定规费六、其他项目七、合同约定的调差八、定额测定费九、税金十、累计工程造价施工单位：（签章） 填写说明：造价控制额是

22、指在签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后及清理当期变更情况后的合同造价总额，应根据计量当期的变更情况填写。新增措施项目是指因变更引起的新增措施项目。- 20 -附表 2 合同项目分部支付汇总表合同项目分部支付汇总表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位： 元控制额序号分部工程名称清标额变更额变更占比合计额上期末完成额本期完成额累计完成额备注1土石方工程2道路工程3基础工程4屋面工程合计施工单位：（签章） 填写说明：控制额中清标额是指签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后的分部工程清单额，控制额中变更额是指计量当期为止发生的所有变更合计额

23、。- 21 -附表 3 分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元合同数量到本期末完成到上期末完成本期完成项目编号项目内容单位单价组价方式清单工程量清标工程量变更工程量总金额数量金额数 量金额数 量金额中标价新组价合计施工单位：（签章） - 22 -附表 4 措施费、规费计价表措施费、规费计价表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元项 目 内 容至本期末完成清单金额至上期末完成清单金额本期完成清单金额（元）一、项目措施费类型大型机械设备进出场中标价措施项目清单 计价表（一）围堰新组价措施

24、项目清单 计价表（二）二、规 费施工单位：（签章） - 23 - 附表 5 甲供材料汇总表甲供材料汇总表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元数量合价备注序号材料名称材料规格单位单价图算总量上期累计本期发生到本期累计图算量总价上期累计本期发生到本期累计合计施工单位：（签章） - 24 -附表 6 材料调差汇总表材料调差汇总表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元单价序号材料名称材料规格单位本期数量风险系数基准价投标报价计量期信息价调整价差本期调整金额累计调整金额备注合计施工单位：（签章） - 25 -附表 7 人工费调差汇总表人工

25、费调差汇总表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元序号项目编码项目名称计量单位综合单价其中定额人工费基期人工费系数（%）本计量期人工费系数（%）工程总量本期完成量上期末人工费调整总额本期人工费调整额本期末人工费调整总额合计施工单位：（签章） - 26 -附表 8 合同变更台帐合同变更台帐（施工方用表）合同名称： 合同编号： 填写日期： 单位：元变更金额备注编号变更事由变更项目单位数量单价金额组价方式单份变更净值单份变更净值占合同总额比（）20cm 碎石垫层10012-1200中标价设计变更1号由于土质原因 20cm碎石垫层变更为20cmC15砼垫层20cmC15

26、 砼垫层100363600新组价24000.1合计填写说明：组价方式分为中标价、相似价、新组价。本表内合同总额是指签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后的分部分项综合单价项目合计金额。- 27 -附表 9：进度款支付审核意见书进度款支付审核意见书（监理用表）合同名称： 合同编号： 合同金额： 计量期数：计量时间： 年 月 日货币单位：元本期计量序号费用名称上期累计报审额审定额到本期末累计 备注1本次计量金额 2其中甲供材料款3工程完成量形象进度文字说明用文字描述工程各部分完成情况，如道路、桥梁完成位置（里程、桩号），房屋土建、二装完成位置（层数、区位），安装完成位置、比例，绿化完

27、成范围等。造价工程师经审核，资料齐全，计量准确，清单项目套用正确，建议计量XXX 元。（加盖执业章）监理单位总监经审查，符合计量条件，同意本次计量 XXX 元。（加盖公章）- 28 -附件六：进度款支付申请书格式（造价用表） 工程工程计量支付审核报告计量支付审核报告（造价用表）（第（第 期）期）建建 设设 单单 位：位： 施施 工工 单单 位：位：建建 管管 单单 位：位：监监 理理 单单 位：位：造价咨询单位：（签章）造价咨询单位：（签章）日期：后附表 1-8- 29 -附表 1 合同计量支付审核总表合同计量支付审核总表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元计量

28、额支付额支付项目造价控制额上期末完成额本期完成额累计完成额上期支付额本期支付额累计支付额一、清标后分部分项工程费用二、变更分部分项工程项目费用三、清标后措施费用四、新增措施费用五、清标后核定规费六、其他项目七、合同约定的调差八、定额测定费九、税金十、累计工程造价造价咨询单位：（签章） 填写说明：造价控制额是指在签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后及清理当期变更情况后的合同造价总额，应根据计量当期的变更情况填写。新增措施项目是指因变更引起的新增措施项目。支付额占完成额的比例按合同约定执行。- 30 -附表 2 合同项目分部支付审核汇总表合同项目分部支付审核汇总表（造价用表）合同名

29、称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元控制额序号分部工程名称清标额变更额变更占比合计额上期末完成额本期完成额累计完成额备注1土石方工程2道路工程3排水工程4电力浅沟工程合计造价咨询单位：（签章） 填写说明：控制额中清标额是指签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后的分部工程清单额，控制额中变更额是指计量当期为止发生的所有变更合计额。- 31 -附表 3 分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元合同数量到本期末完成到上期末完成本期完成项目编号项目内容单位单价组价方式清单工程量清标工程量变更工程量总

30、金额数量金额数 量金额数 量金额中标价新组价合计造价咨询单位：（签章） - 32 -附表 4 措施费、规费计价表措施费、规费计价表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元项 目 内 容至本期末完成清单金额至上期末完成清单金额本期完成清单金额（元）一、项目措施费类型大型机械设备进出场中标价措施项目清单 计价表（一）围堰新组价措施项目清单 计价表（二）二、规 费造价咨询单位：（签章） - 33 -附表 5甲供材料汇总表甲供材料汇总表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元数量合价备注序号材料名称材料规格单位单价图算总量上期累计本期发生到本期累

31、计图算量总价上期累计本期发生到本期累计合计造价咨询单位：（签章） - 34 -附表 6材料调差汇总表材料调差汇总表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元单价序号材料名称材料规格单位本期数量风险系数基准价投标报价计量期信息价调整价差本期调整金额累计调整金额备注合计造价咨询单位：（签章） - 35 -附表 7 人工费调差汇总表人工费调差汇总表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元序号项目编码项目名称计量单位综合单价其中定额人工费基期人工费系数（%）本计量期人工费系数（%）工程总量本期完成量上期末人工费调整总额本期人工费调整额本期末人工费调

32、整总额合计造价咨询单位：（签章） - 36 -附表 8 合同变更台帐合同变更台帐（造价用表）合同名称： 合同编号： 填写日期： 单位：元变更金额备注编号变更是由变更项目单位数量单价金额组价方式单份变更净值单份变更净值占合同总额比（）20cm 碎石垫层10012-1200中标价设计变更1号由于土质原因 20cm碎石垫层变更为20cmC15砼垫层20cmC15砼垫层100363600新组价24000.1合计造价咨询单位：（签章） 填写说明：组价方式分为中标价、相似价、新组价。本表内合同总额是指签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后的分部分项综合单价项目合计金额。- 37 -附件七：申

33、请表格式成都兴城建设管理有限公司 项目合同质量保证金退还申请表项目合同质量保证金退还申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位合同总金额元保证金总额元申请退还金额元申请退还比例%申请退还理由附件：申请支付单位申请支付单位责任人签字（盖章）：审查意见 监理单位审 查退还金额签字： （盖章）- 38 -成都兴城投资集团有限公司 景观绿化工程绿化存活保证金退还申请表景观绿化工程绿化存活保证金退还申请表 合同或项目名称： 锦城湖水环境综合整治工程 2014 年 02 月 19 日 第 期 合同编号： JCH12005 申请单位中太建设集团股份有限公司/成都广泽景观建设有限公司合

34、同总额1.3 亿元保证金总额元申请退还金额元申请退还比例5%申请退还理由附件：申请支付单位申请支付单位责任人签字（盖章）：审查意见 监理单位审 查退还金额签字： （盖章）审查意见造价咨询单位审 查退还金额签字： （盖章）- 39 -成都兴城建设管理有限公司 项目合同结算保留金退还申请表项目合同结算保留金退还申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位结算金额元保证金总额元申请退还金额元申请退还比例%申请退还理由附件：申请支付单位申请支付单位责任人签字（盖章）：审查意见 监理单位审查退还金额签字： （盖章）- 40 -成都兴城建设管理有限公司 项目合同审计保留金退还申请表项

35、目合同审计保留金退还申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位结算金额元保证金总额元申请退还金额元申请退还比例%申请退还理由附件：申请支付单位申请支付单位责任人签字（盖章）：- 41 -成都兴城建设管理有限公司 项目合同履约担保、预付款担保释放申请表项目合同履约担保、预付款担保释放申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位合同金额元担保金总额元申请退还金额元申请退还比例%申请退还理由附件：申请退还单位申请退还单位责任人签字（盖章）：审查意见 监理单位审查退还金额签字： （盖章）- 42 -成都兴城建设管理有限公司 咨询服务类合同支付申请表咨询服务

36、类合同支付申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位合同金额元计费基础申请支付金额元服务类别申请支付理由附件：申请支付单位申请支付单位责任人签字（盖章）：- 43 -第十章 工程竣工结算管理办法第一条 目的为规范我公司建设工程结算编审程序，加强工程造价控制管理，结合我公司实际，制定本办法。第二条 流程 工程结算以每个合同为结算对象，工程竣工后，项目部应及时整理、收集资料，合同部负责及时根据项目部提供的资料，组织办理结算；合同部办理完成建设项目全部合同竣工结算后，送财务部办理建设项目竣工财务决算。第三条 工程竣工结算的条件1.工程验收合格；2.具备完整的施工图、竣工图、工

37、程变更以及工程竣工资料。第四条 工程竣工结算编审程序1.工程验收合格，承包单位在合同约定时间内编制竣工结算，结算资料按第六条要求准备齐备后，送监理单位审查；2.监理单位对竣工结算资料进行详细、全面审查签字确认后送项目部；3.项目部对资料组织审查后送合同部；4.合同部负责组织造价咨询单位进行对承包单位报送的结算进行审查，出具竣工结算审核报告；5.合同部对造价咨询单位的审核报告进行审查，报项目部分管副总经理审核、合同部分管副总经理审批，超过合同部分管副总经理审批权限的报总经理审核后，报董事长审批（审查表格式见附件） ；6.集团公司为项目业主的建设项目全部合同竣工结算完成后，由合同部汇总送集团公司审

38、计部、财务部；集团公司财务部组织编制竣工决算，集团公司审计部负责组织政府审计事宜。7. 公司为项目业主或建设业主的建设项目全部合同竣工结算完成后，由合同部汇总送公司财务部组织编制竣工决算，竣工决算完成后报政府审计。第五条 工程竣工结算资料内容1.合同（含协议书、专用条款、通用条款、招标文件、投标文件及附件） ；- 44 -2.结算书及电子文档；3.招标图、施工图（指有别于招标图） ；4.竣工图；5.经审批的工程变更（胶粘成册） ；6.开、竣工报告；7. 其它。第六条 工程结算资料的具体要求1.资料必须真实、准确；2.资料一式两份（竣工资料按成都市城建档案馆、公司档案管理部门要求） ，一份送政府

39、审计，一份由公司档案管理部门留存；3.工程竣工结算审核报告必须采用规定的统一格式（见附件） ，否则不予办理结算及余款支付；4.工程变更必须及时按公司“工程变更管理办法”的规定办理审批手续，统一、连续编号，结算时提供原件且胶粘成册。第七条 结算的审批权限满足以下条件的施工合同结算由董事长审批，其余结算由项目部分管副总经理审核、合同部分管副总经理审批。1.结算价（含补充合同、甲供材料）3000 万元及以上的施工合同结算；2.结算金额超过合同金额（扣除预留金）8及以上的施工合同结算；3.累计工程变更金额占结算金额 8及以上的施工合同结算。第八条 特殊情况合同履行完毕后，项目部负责督促合同结算的报送工

40、作，承包单位不按合同约定报送结算的，项目部应书面催促；承包单位在通知要求时间内仍不报送的，项目部可要求合同部按已有资料办理结算。第九条 后评估结算完成后，合同部应会同项目部、财务部对照计划总投资，检查投资情况，分析各项经济指标，对建设项目管理工作进行后评估。- 45 -第十条 本办法由合同部负责解释。第十一条 本办法自下发之日实施。- 46 -附件一：合同结算审查表成都兴城建设管理有限公司 合合 同同 结结 算算 审审 查查 表表合同编号： 工程类别市政工程 房建工程 工程名称 内容结算概况说明：（应包括合同金额、结算金额、变更金额、计量及计价是否符合合同原则、变更审批手续是否完善等内容） 合

41、同部管理工程师合同部主任 项目部分管副总经理审核合同部分管副总经理审核或审批总经理审核董事长审批填表说明：本表由合同部填制，按审批权限报批。- 47 -（市政工程）竣工结算审核申请表（市政工程）竣工结算审核申请表 编号： 工程名称：申请时间： 200 年 月 日合同名称：合同价：= 元施工单位：经办人：联系电话：工程范围报审总价道路排水桥/隧电力浅沟/排管电力/路灯交警信号电气/通讯装饰绿化其他报审价（元）：= 结算资料：1、竣工结算书（含单张签证结算书）一式三份，要求原件；（提交的资料请在以下表格内打“” ）竣工结算书施工承包合同或协议补充协议中标/中选通知书投标文件/报价文件招标文件/比选

42、文件招标工程量清单招标图纸设计施工图（指有别于招标图纸）竣工图开工报告竣工报告施工组织设计工程变更审批表及附件资料相关政策文件相关会议纪要、记录材料认质单价甲供材料竣工结算汇总表施工单位（盖公章）监理单位意见（盖公章）建管单位意见（盖公章）造价咨询单位（盖公章）负责人签字：200 年 月 日签名：200 年 月 日签名：200 年 月 日签名：200 年 月 日公司项目部意见项目部经理签字：200 年 月 日备注：1、本表一式三份，随编制好的结算书一同送审； 2、本表由报送单位按要求填写并经有关人员签字。- 48 -（房建工程）竣工结算审核申请表（房建工程）竣工结算审核申请表 编号： 工程名称

43、：申请时间： 200 年 月 日合同名称：合同价：= 元施工单位：经办人：联系电话：工程范围报审总价土建给排水电气通风空调弱电装饰总平绿化其他报审价（元）：= 结算资料：1、竣工结算书（含单张签证结算书）一式三份，要求原件；（提交的资料请在以下表格内打“” ）竣工结算书施工承包合同或协议补充协议中标/中选通知书投标文件/报价文件招标文件/比选文件/咨询文件招标工程量清单招标图纸设计施工图（指有别于招标图纸）竣工图开工报告竣工报告施工组织设计工程变更审批表及附件资料相关政策文件相关会议纪要、记录材料认质单价甲供材料竣工结算汇总表施工单位（盖公章）监理单位意见（盖公章）建管单位意见（盖公章）：造价

44、咨询单位（盖公章）负责人签字：200 年 月 日签名：200 年 月 日签名200 年 月 日签名200 年 月 日公司项目部意见项目部经理签字：200 年 月 日备注：1、本表一式三份，随编制好的结算书一同送审； 2、本表由报送单位按要求填写并经有关人员签字方可送交审计。- 49 -附件二：工程项目竣工验收主要设备、材料品牌统计表工程项目竣工验收主要设备、材料品牌统计表序号材料名称单位招标要求品牌及特殊要求实际验收品牌及特殊要求备注注：有招标要求品牌及特殊要求的设备、材料须全部在本表反映，若实际验收品牌及特殊要求与招标要求不符的，必须按公司管理办法办理变更手续。本表是结算办理的必要资料。施工

45、单位核定人： 监理单位核定人： 造价咨询单位核定人：施工单位签章： 监理单位签章： 造价咨询单位签章：- 50 - 51 -附件三：竣工结算审核报告格式 工程工程竣工结算审核报告竣工结算审核报告（共（共 册）册）建建 设设 单单 位：成都兴城建设管理有限公司位：成都兴城建设管理有限公司施施 工工 单单 位：位：建建 管管 单单 位：位：监监 理理 单单 位：位：造价咨询单位：造价咨询单位：日期：日期： 工程工程竣工结算总价工程竣工结算总价- 52 -中标价（小写）： 元 （大写）： 结算价（小写）： 元 （大写）： 法定代表人建设单位：成都兴城建设管理有限公司 或其授权人： （单位盖章） （签

46、字或签章）法定代表人施工单位： 或其授权人： （单位盖章） （签字或签章）法定代表人建管单位： 或其授权人： （单位盖章） （签字或签章）法定代表人监理单位： 或其授权人： （单位盖章） （签字或签章）工程造价 法定代表人咨询单位： 或其授权人： （单位盖章） （签字或签章）编制造价人员： 审查造价工程师： （签字盖执业专用章） （签字盖执业专用章）编制时间： 审查时间：- 53 -总总 说说 明明 工程名称 第 页共 页 2.1 工程概况2.2 竣工结算范围2.3 竣工结算编制依据2.4 竣工结算审核结果2.5 竣工结算说明2.5.1 相似单价确定方法2.5.2 新增单价确定方法2.5.3

47、技术措施费2.5.4 招标人材料购置费2.5.5 安全文明施工费2.5.6 规费2.5.7 其它- 54 -工程项目竣工结算造价汇总表工程项目竣工结算造价汇总表 工程名称： 第 页共 页序号项 目 名 称金 额（元）分部分项工程量计价合计超量重组价范围以内分部分项工程量计价表超量重组价范围以上分部分项工程量计价表新增清单项目分部分项工程量计价表工程变更计价表可调价材料价差调整汇总表1其中人工费调差汇总表措施项目清单计价合计措施项目清单及计价表（一）小计措施项目清单及计价表（二）小计2其中措施项目清单及计价表（一）调整表小计3规费清单计价合计4工程定额测定费（1+2+3）规定费率5其他项目清单及

48、计价合计6税金（包括营业税、城市维护建设税、教育费附加）（1+2+3+4+5）规定费率-合 计编制造价人员: （签字盖执业专用章) 日期：审查造价工程师: （签字盖执业专用章) 日期：- 55 -分部分项工程量计价合计分部分项工程量计价合计 工程名称： 序号项目名称金额（元）1超量重组价范围以内分部分项工程量计价表2超量重组价范围以上分部分项工程量计价表3新增清单项目分部分项工程量计价表4工程变更计价表5可调价材料价差调整汇总表6人工费调差汇总表-分部分项工程量计价合计编制造价人员: （签字盖执业专用章) 日期：审查造价工程师: （签字盖执业专用章) 日期：- 56 -超量重组价范围以内分部分

49、项工程量计价表超量重组价范围以内分部分项工程量计价表工程名称:（XXX）工程 编制日期：金额(元)序号项目编码项目名称项目特征计量单位招标清单工程数量清标工程数量超量重组价范围以内工程数量中标综合单价招标清单合价合价其中定额人工费一、(道路/排水/土建/装饰等) 工程1234567 89101112-本页小计-本部合计-累 计- 57 -超量重组价范围以上分部分项工程量计价表超量重组价范围以上分部分项工程量计价表工程名称:（XXX）工程 编制日期：金额(元)前表序号项目编码项目名称项目特征计量单位超量重组价范围以上工程数量综合单价合价其中定额人工费组价方式一、(道路/排水/土建/装饰等) 工程

50、-本页小计-本部合计-累 计注：1、如合同约定工程量无论如何变化，综合单价均不调整，则不用本表。2、组价方式填写相同、相似或新增。3、本表序号对应招标工程量清单超量重组价范围以内分部分项工程量计价表中相应序号填写。- 58 -新增清单项目分部分项工程量计价表新增清单项目分部分项工程量计价表工程名称:（XXX）工程 编制日期：金额(元)新增编号新增项目名称项目特征工作内容新增原因计量单位工程数量综合单价合价其中定额人工费组价方式一、(道路/排水/土建/装饰等) 工程123456789-本页小计-本部合计-累 计注：如有多个新增原因应分别填写，并分别列出对应工程量。- 59 -工程变更审核确认表工

51、程变更审核确认表工程名称:（XXX）工程 变更编号变更名称变更简况附件资料是否齐备审批程序、签字是否完善变更原因是否清楚与合同、招标文件、设计文件有无冲突与其它变更有无重复、矛盾变更工作量是否需扣除清单内工作量是否通过审核人审核日期备注一、(道路/排水/土建/装饰等) 工程123456789 审查造价工程师:审查日期：- 60 -工程变更计价表工程变更计价表工程名称:（XXX）工程 编制日期：金额(元)签证编号变更名称变更原因工作内容签证项目计量单位变更工程数量综合单价合价其中定额人工费组价方式计价方式本变更合计（元）一、(道路/排水/土建/装饰等) 工程挖表层淤泥合同价前表已计抛石挤淤新增前

52、表已计填砂砾石新增前表已计1例子：K0+560K0+565 主车道路基淤泥处理淤泥弃运相似本表单独计2345678A本页变更总额合计B本页变更中超量重组价以内、以上及新增项目计价表已计金额C本页变更单独计量额（A-B）D变更总额累计E变更中超量重组价以内、以上及新增项目计价表已计金额累计F变更单独计量额累计（D-E）注：原则上本表中组价方式为相似项目的单独计价，其余项目在前表中计价。- 61 -可调价材料价差调整汇总表可调价材料价差调整汇总表合同名称： 单位：元单价施工当期量序号材料名称材料规格单位风险系数12.基准价投标报价施工当期价格调整价差合计调整金额施工当期价格来源备注信息价市场询价合计注：施工当期价格来源须满足合同约定要求，主要为信息价、各方市场询价、其他信息来源（如有色金属网公布价格）等。- 62 -人工费调差汇总表人工费调差汇总表合同名称： 单位：元调整期人工费系数（%）调整期工程量调整期人工费调整额序号项目编码项目名称计量单位结算工程量综合单价其中定额人工费基期人工费系数（%）121212备注合计- 63 -措施项目清单计价合计措施项目清单计价合计工程名称:（XXX）工程 序号项目名称金额（元）1措施项目清单及计价表（一）措施项目清单及计价表（一）1.11.21.32措施项目清单及计价表（二）措施项目清单及计价表（二）