门店现金管理制度_第1页
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文档简介

1、门店现金管理制度（讨论稿）一 为了保证公司现金货款的安全，减少不必要的损失，根据公 司的实际情况，制定本制度。二 商场找零现金实行备用金管理，由门店部经理负责指定专门 人员借用、归还和保管。备用金的安全由门店部经理负责，备用金暂 定2000元，零币由财务部负责兑换。三 招聘的收银员户口必须在广州市内。四 每班设收银组长（兼职）各一人，收银组长可在众收银员中 由门店部挑选。收银组长负责收取其他收银员当日班次或中途的交款。五 收银员下班清点现金货款时，商场保安应在场。六 收银员凭当日班次的现金收入单交付现金，收银组长应认真 清点现金，并审核无误后在现金收入单上签字确认。七 收银员在当日班次收满30

2、00元现金，必须交收银组长处，由 收银组长开收条，下班后再与收银组长结算。收银组长中途收的现金必须存入专用保险柜。八 收银组长应每天在保安的陪同下及时、安全地将现金交存公 司指定的银行账户，并将银行盖章的现金缴款单交财务出纳处入账。 送存现金途中由保安负责安全。九 收银组长将现金交存银行，每天至少两次，早班一次，下午 四点半前一次，具体时间视现金收入金额大小而定。十 当日收银组长请假或休假，门店部经理应做好相关接替工作。十一 晚上及节假日现金管理规定：1. 门店部购置专门保险柜壹台；2. 晚上下班收银组长在保安的陪同下，将收到的现金存入专门 的保险柜，并锁好。第二天一上班将现金交存银行；3. 收银组长实行今晚、明早连续两班工作和连休两班的作息制 度；4. 公司以董事长的名字开设一个私人存折账户， 密码由出纳保官；5. 存折在公司休假前交下班次收银组长保管，存折上不超过10元存款；6. 节假日收银组长按以上的规定和时间将现金交存公司指定 的存折账户。十二 门店经理负责监督以上程序的执行过程，对未按程序办理 现金业务而导

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