“事业部”核算“自动分摊”操作手册

1、 信息中心技术文档“事业部”核算“自动分摊”操作手册“自动分摊”操作一：变式创建目的：分摊变式创建；事务码：ZFT06 事业部核算分摊变式创建；路径：ZFT06 - 【功能开发】-财务会计-事业部核算-ZFT06-事业部核算分摊变式创建；进入如下图1：图-1字段名称填写内容填写规则和解释变式22510000填写规则和考核组织代码保持一致公司代码2250考核组织所在公司代码填写内容如下：填写以上内容后按回车进入下一屏幕，见图2： 图-2字段名称填写内容填写规则和解释文本北京分部事业部核算分摊变式根据实际情况填写发送者（考核组织）22510000根据实际情况填写接收者（考核组织）22510000根

2、据实际情况填写填写内容如下说明：此功能设置了灵活的分摊方式，可以把某个分部的费用分摊到某个或某几个分部中去，根据当前的业务模式，一般是分部费用在分部自身内分摊，所以发送者和接收者考核组织一致。然后点击保存会提示。“自动分摊”操作二：事业部损益核算分摊目的：事业部损益报表中收入、成本直接取自单品，能明确到产品线及事业部，费用如果在“获利能力段”栏目中输入产品层次也可以明确到事业部；但在实际业务中，大部分费用是公共费用，无法明确到产品线或事业部，这部分费用需要进行分摊本”。路径：ZFT06 - 【功能开发】-财务会计-事业部核算-ZFT06-事业部核算分摊变式创建进入如下图3：图-3字段名称填写内

3、容填写规则和解释考核变式22510000选择已经创建的变式代码会计年度2010根据实际情况填写记账期间10根据实际情况填写核对费用数据X按顺序依次执行填写内容如下：说明：由于费用、收入数据量比较大，在程序上分开执行并将执行结果保存在临时表中，在执行分摊的时候直接从临时表取数，加快速度；另外也便于核对数据，检查分摊数据是否正确。确认以上信息无误后点执行按钮。执行结果见图-4图-4特别说明：清单中费用包括FI费用、预提费用、非本公司费用、干线运费和贷向费用。由于FI费用和预提费用存在交叉，即当月的FI费用可能是从预提费用传输过来的，但预提费用可能在以前月份已经被分摊过，假若这部分FI费用再在当月分

4、摊，会引起分摊数据失真，所以将FI费用分为2部分（当月直接记账FI和预提费用传输FI费用），此程序中只分摊当月直接记账FI费用，预提费用也是如此，只分摊当月新增预提，不按预提影响数进行分摊。核对方法：FI费用+预提费用 = ZFG03中 FI费用+ 预提影响数； 非本公司费用、干线运费、贷向费用和ZFG03分别相等；如果费用数据核对无误后，点返回进入初始屏幕，执行收入数据核对：图-5点执行，进入下面界面核对收入数据核对方法：和ZFG04数据保持一致；核对收入数据无误后，返回执行分摊：图-6点执行，执行速度和费用凭证是否输入产品层次有直接关系，如果费用能明确到产品线或事业部就不进行分摊，否则执行分摊，所以日常记账时能明确到产品线或事业部的务必在“获利能力段”中“产品层次”字段输入对应值。清单见图-7图-7至此，北京分部的事业部报表就可以直接在SAP系统查询，如果要查询整个集团的事业部报表，只有在所有分部执行完分摊之后才能查到完整的事业部数据。“自动分摊”操作三：事业部损益核算分摊查询事务码：ZFG12 事业部利润表查询 路径：ZFG12- 【功能开发】-财务会计-事业部核算-ZFG12-事业部利润表查询图-8这里只查询北京分部事业部报表，点执行图-9数据核对：数据和ZFG02一致事务码：ZFG13事业部费用表 路径：ZFG13- 【功能开发】-财务