财务部岗位职责说明书

1、HR-FM-001,Rev:B1财财务务部部岗岗位位权权限限表表部部门门工工作作部部门门岗岗位位大大类类工工作作细细类类工工作作财财务务部部总总监监会会计计核核算算经经理理费费用用会会计计主主管管报表财务出具负责财务报表的报出批准审核无财务制度汇编负责财务制度的起草、修订批准审核无年度预算编制负责年度预算的编制审核审核无评审原材料采购年度合同参与年度原材料合同的评审(分级批准)批准审核无录入并审核采购发票负责采购发票的录入和审核无审核无审核采购付款单负责采购付款单审核(分级批准)批准审核无应付账务处理负责采购、付款账务处理监督审核无往来对账负责与供应商进行往来对账并签发往来对账函监督审核无流程

2、审核参与销售信用额度、退换货、坏账核销、国外运费等流程的审核（分级批准）批准审核无凭证编制负责收入、回款、往来核销、国外运费记账凭证编制监督审核无销售报表负责编制销售分析报表和提供其他的销售数据监督审核无往来对账负责与客户进行往来对账并签发往来对账函监督审核无存货盘点负责组织存货盘点、盘点结果分析并出具盘点报告（分级批准）批准审核无成本流程审核参与报废、呆滞物料审批流程、生产部门奖金流程的审核（分级批准）批准审核无成本核算负责每月成本计算与成本凭证的编制监督审核无成本分析负责编制生产成本分析报告和生产绩效考核指标的计算并在成本会议上讲解监督审核无研发费用处理根据公司的的制度审核费用报销，并进行

3、账务处理审核无无纳税申报熟悉税法，按要求获取数据，在申报系统中进行各税种的纳税申报审核无无协助主管负责财务流程、制度建设了解目前公司各项业务活动，协助编制标准操作流程；审核无无了解财务管理要求，控制风险，协助编制财务管理制度；批准无无检验各项制度及规范的严密性、高效性、可操作性，协助不断完善、持续改进财务管理体系。批准无无收集财务数据汇总分析，协助编制财务经营分析报告收集各项财务数据进行汇总统计形成管理报表；审核无无对管理报表中各项经营指标数据进行对比分析；审核无无协助编制财务经营分析报告、报公司管理层；批准无无收集管理层所反馈意见，完善并丰富管理报表内项。审核无无HR-FM-001,Rev:

4、B2信息系统完善需求调研及提出，进行系统测试、用户培训根据财务部分析、管理的要求，设计财务信息系统需求表；审核无无维护财务信息系统的使用及意见的反馈，持续改进财务信息系统体系。批准无无参与制订、修改、完善费用报销制度批准无执行负责对应区域费用报销凭证的审核及记账监督无审核定期分析负责区域的费用报销情况监督无审核参与审批特殊费用申请流程（分级批准）批准无批准编制往来科目的账龄分析表监督无审核参与审批员工个人借款流程(分级批准)批准无批准银行对账核对银行流水与日记账监督无审核编制银行余额调节表监督无审核职工薪酬账务处理计提每月应付职工薪酬监督无审核根据银行实付职工薪酬分部门进行账务处理监督无审核固

5、定资产管理固定资产验收入库、变动、盘点、报废等日常管理及账务处理（分级批准）批准无审核根据收款人要求及金额小于1000元的已审核付款单，负责现金付款批准无无每月月初第1个工作日，参与现金盘点，负责编制现金盘点表审核无无票据管理根据客户提供的票据，判别票据的合法合规性，负责开具收据监督无无负责向银行申请开具承兑汇票批准无无依据已接收的承兑汇票和应付供应商情况表，负责办理承兑汇票的背书批准无无网银付款参照资金权限指引，对已审批完成的付款单负责付款（非募集对公、对私）-分级批准批准无无每月2号负责下载所有银行对账单及上月网银收付明细，发送至账务组主管监督无无负责网银对账监督无无银行柜台业务参照资金权

6、限指引，对已审批完成的付款单负责开具支票、电汇单（募集对公）-分级批准批准无无负责银行账户开销户的申请及办理审核无无参照资金权限指引，负责发放已审批完成的工资和提成审核无无依据行政部提供办卡资料，负责向银行申请办理工资卡，办理完毕提交人力资源部薪酬主管监督无无依据账务组提供缺回单明细负责打印回单；负责银行对账单的催收监督无无依据资金主管已申请审批通过的定期开销户流程，参与办理银行资金定期存单的开户与销户审核无无负责现金的存取款批准无无HR-FM-001,Rev:B3资金日报表参照资金主管设置的资金日报表模板，协助每周提供一次银行资金余额表监督无无资金理财参考市场资金价格进行询价，确定申购理财产

7、品审核无无授信审核根据制度进行客户信用评级并评价计算其授信账期及额度（分级批准）批准审核无应收账款账龄分析进行应收账款的分客户账龄分析，提出异常客户名单及催收建议监督审核无异常客户对账对超期、超额客户进行对账，敦促业务员回函监督审核无应收欠款诉讼资料准备对于欠款不还的客户依制度提起诉讼，负责诉讼证据的准备批准审核无坏账核销资料准备按制度已经形成坏账的应收款，负责准备内部资料证据，提交会计核销坏账(分级审核批准)批准审核无HR-FM-001,Rev:B4财财务务计计划划经经理理资资金金主主管管税税务务经经理理无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无

8、无无无无无无无无无无审核无无审核无无执行无无执行无无执行无无执行无无执行无无财财务务部部岗岗位位权权限限表表部部门门岗岗位位HR-FM-001,Rev:B5执行无无执行无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无监督无无监督无无审核无无审核无无审核无无审核无无审核无无审核无无审核无无审核无无审核无无审核无无审核无无审核无无审核无HR-FM-001,Rev:B6无审核无无审核无无无无无无无无无无无无无无无无HR-FM-001,Rev:B7HR-FM-001,Rev:B8HR-FM-001,Rev:B9HR-FM-001,Rev:B10HR-FM-001,Rev:B11

9、HR-FM-001,Rev:B12HR-FM-001,Rev:B13HR-FM-001,Rev:B14财财务务长长- -岗岗位位说说明明书书岗岗位位名名称称财务长岗岗位位设设置置目目的的在国家财税法规政策及公司会计政策、相关制度框架下进行全面财务管理，主要工作内容包括：规范核算及财务报告编制、合法纳税、加强资金管控、深入进行财务分析及制度建设、为高层提供决策支持，并做好下属子公司财务管控方面的专业支持直直接接上上级级总经理直直接接下下级级会计核算经理、费用会计主管、财务计划经理、资金主管职职责责内内容容1.根据公司战略，建立财务战略实施方案，制定年度、季度、月度经营计划，并组织、分解、监督、落

10、实；2.管理会计核算工作，保障账务处理与报表编制及时、准确、合规；3.管理开票、出纳、税务、资金等财务运作工作，保证财工作务运作及时、准确、合规，并合理降低公司财务运作成本、提高公司资金收益率；4.财务数据汇总分析，编制财务经营分析报告，给出财务改善建议；5.组织费用与预算编制工作，审核、管控各部门预算费用，并监督各部门及时调整开销计划；6.制定部门员工队伍发展规划，选拔、配备、培养、评价下属员工；7.建立文档管理制度与流程，并审核文件法规合规性；8.完成上司交办的其他工作；任任职职要要求求创创新新能能力力1作业,1.5,2模仿,2.5,3改进,3.5,4更新3.5独立解决常规问题,独立解决复

11、杂问题2独立解决复杂问题沟沟通通能能力力理解熟练陈述传话熟练解释交流熟练说服影响熟练谈判具备管管理理能能力力日常工作-计划、组织、推动熟练异常工作-计划、组织、推动熟练工工作作权权限限见“权限表”任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）财务会计知识4精通HR-FM-001,Rev:B15内控知识4精通财务软件4精通办公软件3掌握税务法律法规2熟悉学学历历本科专专业业会计、财务管理类相关专业具备起起点点最最低低工工作作年年限限8本本阶阶段段至至少少经经历历多多少少年年才才可可晋晋升升工工作作条条件件及及其其他他工工作作危危险险性性有无人身危险无工工作作环环境境办公室办公

12、室工工作作时时间间特特征征标准工时制； 不定时工作制；综合工时制不定时工作制使使用用工工具具/设设备备电脑电脑任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）HR-FM-001,Rev:B16资资金金主主管管- -岗岗位位说说明明书书岗岗位位名名称称资金主管岗岗位位设设置置目目的的指导下完成编制和控制执行年度资金预算及月、旬资金计划，监督使用企业所需资金，确保公司各项经营活动正常进行，资金使用安全、完整、高效；直直接接上上级级直直接接下下级级岗岗位位角角色色部部门门职职能能大大类类工工作作细细类类工工作作现现金金管管理理接收客户现金，开具现金收据，将收据记账联提供给账务会计根

13、据收款人要求及金额小于1000元的已审核付款单，负责现金付款每月月初第1个工作日，参与现金盘点，负责编制现金盘点表票票据据管管理理根据客户提供的票据，判别票据的合法合规性，负责开具收据负责向银行申请开具承兑汇票依据已接收的承兑汇票和应付供应商情况表，负责办理承兑汇票的背书网网银银付付款款参照资金权限指引，对已审批完成的付款单负责付款（非募集对公、对私）-分级批准依据付款人申请，查询已付款回单；每月2号负责下载所有银行对账单及上月网银收付明细，发送至账务组主管负责网银对账银银行行柜柜台台业业务务参照资金权限指引，对已审批完成的付款单负责开具支票、电汇单（募集对公）-分级批准负责银行账户开销户的申

14、请及办理参照资金权限指引，负责发放已审批完成的工资和提成依据行政部提供办卡资料，负责向银行申请办理工资卡，办理完毕提交人力资源部薪酬主管依据账务组提供缺回单明细负责打印回单；负责银行对账单的催收依据资金主管已申请审批通过的定期开销户流程，参与办理银行资金定期存单的开户与销户负责现金的存取款资资金金日日报报表表参照资金主管设置的资金日报表模板，协助每周提供一次银行资金余额表其其他他事事项项参与盘点参与凭证装订工作咨询银行最新业务资资金金理理财财参考市场资金价格进行询价，确定申购理财产品管管理理职职责责1.根据公司战略，建立财务战略实施方案；2.根据战略与运营模式，建立财务制度与运营体系；3.制定

15、专业工作战略草案与策略方案；HR-FM-001,Rev:B174.计划运营管理根据公司发展战略，制定年度、季度、月度经营计划，并组织、分解、监督、落实；5.财务管理部门费用管理，具体内容如下：5.1编制部门费用与预算；5.2审核、分配、管控部门各项费用，并及时调整开销计划；6.部门人员管理，具体内容如下：6.1制定员工队伍发展规划；6.2员工选拔、配备、评价；6.3编制年度、季度、月度培训计划；6.4员工辅导与反馈，引导、监督、适时激励部门员工；6.5员工绩效考核；6.6员工请假、签卡、加班等流程监督、审核工作；7.保密与文档管理,具体内容如下：7.1文件法规合规性审查、技术评审；7.2文档管

16、理制度与流程建立；8.组织内部经验分享，构建知识共享机制；其其他他完成上司交办的其他工作；任任职职要要求求创创新新能能力力1作业,1.5,2模仿,2.5,3改进,3.5,4更新独立解决常规问题,独立解决复杂问题沟沟通通能能力力理解陈述传话解释交流说服影响谈判管管理理能能力力日常工作-计划、组织、推动异常工作-计划、组织、推动工工作作权权限限见“权限表”任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）财务会计知识岗岗位位角角色色管管理理职职责责HR-FM-001,Rev:B18内控知识财务软件办公软件税务法律法规经经验验要要求求独立完成：规划、推动、实施过的工作内容参与完成：经

17、历、执行过的工作内容学学历历专专业业会计、财务管理类相关专业起起点点最最低低工工作作年年限限本本阶阶段段至至少少经经历历多多少少年年才才可可晋晋升升工工作作条条件件及及其其他他工工作作危危险险性性有无人身危险工工作作环环境境办公室工工作作时时间间特特征征标准工时制； 不定时工作制；综合工时制使使用用工工具具/设设备备电脑任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）HR-FM-001,Rev:B19已取消资金主管职位财务总监出纳岗岗岗位位职职责责角角色色细细项项类类别别资资金金主主管管监督监督监督审核审核审核审核监督审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核监督审核资资金金主

18、主管管- -岗岗位位说说明明书书资金主管指导下完成编制和控制执行年度资金预算及月、旬资金计划，监督使用企业所需资金，确保公司各项经营活动正常进行，资金使用安全、完整、高效；HR-FM-001,Rev:B20执行3改进2独立解决复杂问题熟练熟练熟练熟练无熟练具备3掌握HR-FM-001,Rev:B213掌握3掌握3掌握1.5本科具备5无办公室标准工时制电脑HR-FM-001,Rev:B22出出纳纳员员- -岗岗位位说说明明书书岗岗位位名名称称出纳员岗岗位位设设置置目目的的 保证货币资金的合理流动，安全完整以及准备核算。直直接接上上级级直直接接下下级级岗岗位位职职责责职职责责内内容容大大类类工工作

19、作细细项项工工作作细细项项类类别别现现金金管管理理负责收取内外部客户交来的现金，并将收据提交会计记账操作性事务负责按制度要求办理现金付款操作性事务每月月初第1个工作日，参与现金盘点，负责编制现金盘点表操作性事务票票据据管管理理负责收到承兑汇票的真伪鉴别并开具收据日常任务项负责向银行申请开具承兑汇票日常任务项负责承兑汇票的背书日常任务项网网银银付付款款参照资金权限指引，负责对已审批完成的付款单付款（非募集对公、对私）日常任务项依据付款人申请，查询已付款回单；操作性事务每月2号负责下载所有银行对账单及上月网银收付明细，发送至账务组主管操作性事务银银行行柜柜台台业业务务参照资金权限指引，对已审批完成

20、的付款单负责开具支票、电汇单（募集对公）日常任务项负责银行账户开销户的申请及办理日常任务项参照资金权限指引，负责发放已审批完成的工资和提成日常任务项依据行政部提供办卡资料，负责向银行申请办理工资卡，办理完毕提交人力资源部薪酬主管日常任务项依据账务组提供缺回单明细负责打印回单；负责银行对账单的催收操作性事务负责现金的存取款操作性事务资资金金日日报报表表参照资金主管设置的资金日报表模板，协助每周提供一次银行资金余额表日常任务项其其他他参与盘点参与凭证装订工作咨询银行最新业务操作性事务资资金金理理财财参考市场资金价格进行询价，确定申购理财产品异常任务项其其他他完成上司交办的其他工作；操作性事务任任职

21、职要要求求创创新新能能力力1作业,1.5,2模仿,2.5,3改进,3.5,4更新独立解决常规问题,独立解决复杂问题沟沟通通能能力力理解陈述传话HR-FM-001,Rev:B23解释交流说服影响谈判管管理理能能力力日常工作-计划、组织、推动异常工作-计划、组织、推动工工作作权权限限见“权限表”任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）基本的金融知识基础的财务会计专业知识公司的相关制度、流程网银操作办公软件、财务软件经经验验要要求求独立完成：规划、推动、实施过的工作内容参与完成：经历、执行过的工作内容学学历历专专业业财务、会计等相关专业起起点点最最低低工工作作年年限限本本阶

22、阶段段至至少少经经历历多多少少年年才才可可晋晋升升工工作作条条件件及及其其他他工工作作危危险险性性有无人身危险工工作作环环境境办公室工工作作时时间间特特征征标准工时制不定时工作制综合工时制使使用用工工具具/设设备备电脑任任职职要要求求沟沟通通能能力力HR-FM-001,Rev:B24岗岗位位职职责责角角色色出出纳纳员员独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成指导下完成执行2.51.5熟练熟练出出纳纳员员- -岗岗位位说说明明书书出纳员保证货币资金的合理流动，安全完整以及准备核算。HR-FM-001,

23、Rev:B25具备发展发展具备发展2熟悉2熟悉3掌握3掌握1熟悉本科具备01 1无办公室标准工时制电脑HR-FM-001,Rev:B26费费用用会会计计主主管管- -岗岗位位说说明明书书岗岗位位名名称称费用会计主管岗岗位位设设置置目目的的费用会计主管遵照国家财税法规政策及公司财务制度的规定，进行费用审核及记账凭证的复核、业务员提成审核及费用组的组织管理工作等，确保费用报销及记账的合规、及时、准确，规范公司费用报销、费用审核及记账工作；直直接接上上级级直直接接下下级级岗岗位位角角色色部部门门职职能能大大类类工工作作细细类类工工作作细细项项类类别别费费用用审审核核获悉公司组织架构、业务流程、费用投

24、入及使用情况日常任务项解答费用报销疑难问题咨询日常任务项参与制订、修改、完善费用报销制度日常任务项负责对应区域费用报销凭证的审核及记账日常任务项定期分析负责区域的费用报销情况异常任务项参与审批特殊费用申请流程（分级批准）异常任务项往往来来清清理理定期清理员工往来及费用相关预付账款明细账，督促还款或回票。日常任务项编制往来科目的账龄分析表日常任务项参与审批员工个人借款流程(分级批准)日常任务项银银行行对对账账核对银行流水与日记账日常任务项编制银行余额调节表日常任务项职职工工薪薪酬酬账账务务处处理理计提每月应付职工薪酬异常任务项根据银行实付职工薪酬分部门进行账务处理异常任务项固固定定资资产产管管理

25、理固定资产验收入库、变动、盘点、报废等日常管理及账务处理（分级批准）异常任务项其其他他完成上司交办的其他工作；日常任务项任任职职要要求求创创新新能能力力1作业,1.5,2模仿,2.5,3改进,3.5,4更新独立解决常规问题,独立解决复杂问题沟沟通通能能力力理解陈述传话解释交流说服影响谈判HR-FM-001,Rev:B27管管理理能能力力日常工作-计划、组织、推动异常工作-计划、组织、推动工工作作权权限限见“权限表”任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）财务会计知识内控知识财务软件办公软件税务法律法规经经验验要要求求独立完成：规划、推动、实施过的工作内容参与完成：经历

26、、执行过的工作内容学学历历专专业业会计、财务管理类相关专业起起点点最最低低工工作作年年限限本本阶阶段段至至少少经经历历多多少少年年才才可可晋晋升升工工作作条条件件及及其其他他工工作作危危险险性性有无人身危险工工作作环环境境办公室工工作作时时间间特特征征标准工时制； 不定时工作制；综合工时制使使用用工工具具/设设备备电脑任任职职要要求求HR-FM-001,Rev:B28财务总监核算会计岗岗岗位位职职责责角角色色费费用用会会计计主主管管监督监督执行审核审核批准监督审核批准审核审核审核审核审核执行3改进2独立解决复杂问题熟练熟练熟练熟练无费费用用会会计计主主管管- -岗岗位位说说明明书书费用会计主管

27、费用会计主管遵照国家财税法规政策及公司财务制度的规定，进行费用审核及记账凭证的复核、业务员提成审核及费用组的组织管理工作等，确保费用报销及记账的合规、及时、准确，规范公司费用报销、费用审核及记账工作；HR-FM-001,Rev:B29熟练具备3掌握3掌握3掌握3掌握1.5本科具备41.5无办公室标准工时制电脑HR-FM-001,Rev:B30岗岗位位设设置置目目的的在预算范围内，按照制度审核费用报销，保证费用核算的准确性、及时性；及时核对清算个人、供应商往来，确保账目清晰；直直接接上上级级费用会计主管直直接接下下级级岗岗位位职职责责职职责责内内容容岗岗位位层层级级大大类类工工作作细细项项工工作

28、作细细项项类类别别初初级级费费用用会会计计费费用用审审核核解答费用报销疑难问题咨询日常任务项指导下完成参与制订、修改、完善费用报销制度异常任务项协助负责对应区域费用报销凭证的审核及记账操作性事务独立完成定期分析负责区域的费用报销情况日常任务项无参与审批特殊费用申请流程异常任务项协助往往来来清清理理定期清理员工往来及费用相关预付账款明细账，督促还款或回票。日常任务项协助编制往来科目的账龄分析表日常任务项指导下完成参与审批员工个人借款流程操作性事务独立完成银银行行对对账账核对银行流水与日记账操作性事务独立完成编制银行余额调节表日常任务项辅助下完成职职工工薪薪酬酬账账务务处处理理计提每月应付职工薪酬

29、日常任务项辅助下完成根据银行实付职工薪酬分部门进行账务处理日常任务项指导下完成固固定定资资产产管管理理固定资产验收入库、变动、盘点、报废等日常管理及账务处理日常任务项无其其他他完成上司交办的其他工作；执行任任职职要要求求创创新新能能力力1作业,1.5,2模仿,2.5,3改进,3.5,4更新1作业独立解决常规问题,独立解决复杂问题1独立解决常规问题沟沟通通能能力力理解具备陈述传话具备解释交流具备说服影响发展谈判无管管理理能能力力日常工作-计划、组织、推动发展异常工作-计划、组织、推动无工工作作权权限限见“权限表”任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）公司费用预算及报销

30、管理制度2熟悉企业会计准则1.5国家相关财经法规1了解办公软件操作2熟悉经经验验要要求求独立完成：规划、推动、实施过的工作内容HR-FM-001,Rev:B31参与完成：经历、执行过的工作内容学学历历本科专专业业财会类相关专业具备起起点点最最低低工工作作年年限限0本本阶阶段段至至少少经经历历多多少少年年才才可可晋晋升升2工工作作条条件件及及其其他他工工作作危危险险性性 有无人身危险无工工作作环环境境办公室办公室工工作作时时间间特特征征标准工时制； 不定时工作制；综合工时制标准工时制使使用用工工具具/设设备备电脑电脑任任职职基基本本要要求求经经验验要要求求HR-FM-001,Rev:B32中中级

31、级费费用用会会计计高高级级费费用用会会计计独立完成独立完成指导下完成独立完成独立完成独立完成指导下完成独立完成指导下完成独立完成指导下完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成辅助下完成独立完成执行执行2模仿3改进1.52独立解决复杂问题熟练熟练熟练熟练熟练熟练具备熟练发展具备具备熟练发展具备3掌握4精通2熟悉3掌握2熟悉2熟悉2熟悉3掌握在预算范围内，按照制度审核费用报销，保证费用核算的准确性、及时性；及时核对清算个人、供应商往来，确保账目清晰；费用会计主管岗岗位位层层级级HR-FM-001,Rev:B33本科本科具备具备23

32、1.51.5无无办公室办公室标准工时制标准工时制电脑电脑HR-FM-001,Rev:B34财财务务分分析析计计划划和和财财务务运运作作经经理理- -岗岗位位说说明明书书岗岗位位名名称称财务分析计划经理兼财务运作经理岗岗位位设设置置目目的的协助主管负责财务流程、制度建设；收集财务数据汇总分析，协助编制财务经营分析报告；信息系统完善需求调研及提出，进行系统测试、用户培训；直直接接上上级级直直接接下下级级岗岗位位角角色色部部门门职职能能大大类类工工作作细细类类工工作作细细项项类类别别协协助助主主管管负负责责财财务务流流程程、制制度度建建设设了解目前公司各项业务活动，协助编制标准操作流程；复杂的新问题

33、任务项确定与相关部门的沟通、配合方式及要求，共同维护操作流程的高效运行；日常任务项了解财务管理要求，控制风险，协助编制财务管理制度；日常任务项检验各项制度及规范的严密性、高效性、可操作性，协助不断完善、持续改进财务管理体系。异常任务项收收集集财财务务数数据据汇汇总总分分析析，协协助助编编制制财财务务经经营营分分析析报报告告收集各项财务数据进行汇总统计形成管理报表；日常任务项对管理报表中各项经营指标数据进行对比分析；异常任务项协助编制财务经营分析报告、报公司管理层；日常任务项收集管理层所反馈意见，完善并丰富管理报表内项。复杂的新问题任务项信信息息系系统统完完善善需需求求调调研研及及提提出出，进进

34、行行系系统统测测试试、用用户户培培训训根据财务部分析、管理的要求，设计财务信息系统需求表；复杂的新问题任务项根据财务信息需求进行调研，与信息部沟通可实现的可能性；异常任务项信息化系统完善需求的提出及协同信息部进行系统测试及用户培训；日常任务项维护财务信息系统的使用及意见的反馈，持续改进财务信息系统体系。异常任务项完完善善财财务务运运作作体体系系进行应收账款的分客户账龄分析，提出异常客户名单及催收建议异常任务项负责追踪业务人员对超期客户的应收款进行催收异常任务项对超期、超额客户进行对账，敦促业务员回函异常任务项对于欠款不还的客户依制度提起诉讼，负责诉讼证据的准备日常任务项按制度已经形成坏账的应收

35、款，负责准备内部资料证据，提交会计核销坏账(分级审核批准)异常任务项管管理理职职责责1.根据公司战略，建立财务战略实施方案；复杂的新问题任务项2.根据战略与运营模式，建立财务制度与运营体系；3.制定专业工作战略草案与策略方案；4.计划运营管理HR-FM-001,Rev:B35根据公司发展战略，制定年度、季度、月度经营计划，并组织、分解、监督、落实；5.财务管理部门费用管理，具体内容如下：5.1编制部门费用与预算；5.2审核、分配、管控部门各项费用，并及时调整开销计划；6.部门人员管理，具体内容如下：6.1制定员工队伍发展规划；6.2员工选拔、配备、评价；6.3编制年度、季度、月度培训计划；6.

36、4员工辅导与反馈，引导、监督、适时激励部门员工；6.5员工绩效考核；6.6员工请假、签卡、加班等流程监督、审核工作；7.保密与文档管理,具体内容如下：7.1文件法规合规性审查、技术评审；7.2文档管理制度与流程建立；8.组织内部经验分享，构建知识共享机制；其其他他完成上司交办的其他工作；日常任务项任任职职要要求求创创新新能能力力1作业,1.5,2模仿,2.5,3改进,3.5,4更新独立解决常规问题,独立解决复杂问题沟沟通通能能力力理解陈述传话解释交流说服影响谈判管管理理能能力力日常工作-计划、组织、推动异常工作-计划、组织、推动工工作作权权限限见“权限表”任任职职基基本本要要求求知知识识要要求

37、求（了解、熟悉、掌握、精通）财务会计知识内控知识财务软件岗岗位位角角色色管管理理职职责责HR-FM-001,Rev:B36办公软件税务法律法规经经验验要要求求独立完成：规划、推动、实施过的工作内容参与完成：经历、执行过的工作内容学学历历专专业业会计、财务管理类相关专业起起点点最最低低工工作作年年限限本本阶阶段段至至少少经经历历多多少少年年才才可可晋晋升升工工作作条条件件及及其其他他工工作作危危险险性性有无人身危险工工作作环环境境办公室工工作作时时间间特特征征标准工时制； 不定时工作制；综合工时制使使用用工工具具/设设备备电脑任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）HR

38、-FM-001,Rev:B37财务总监中/高级财务计划分析会计岗岗位位职职责责角角色色财财务务计计划划经经理理审核执行审核执行执行执行执行执行执行监督监督执行指导指导监督监督执行组织财财务务分分析析计计划划和和财财务务运运作作经经理理- -岗岗位位说说明明书书财务分析计划经理兼财务运作经理协助主管负责财务流程、制度建设；收集财务数据汇总分析，协助编制财务经营分析报告；信息系统完善需求调研及提出，进行系统测试、用户培训；HR-FM-001,Rev:B38执行3改进2独立解决复杂问题熟练熟练熟练熟练无熟练具备3掌握3掌握3掌握HR-FM-001,Rev:B393掌握1.5本科具备82无办公室标准工

39、时制电脑HR-FM-001,Rev:B40财财务务分分析析计计划划岗岗- -岗岗位位说说明明书书岗岗位位设设置置目目的的 主要负责协助财务流程与制度建设、协助编制财务经营分析报告以及信息系统优化等工作；直直接接上上级级直直接接下下级级岗岗位位职职责责职职责责内内容容大大类类工工作作细细项项工工作作细细项项类类别别协助主管负责财务流程、制度建设1. 了解目前公司各项业务活动，协助编制标准操作流程；异常任务项2. 确定与相关部门的沟通、配合方式及要求，共同维护操作流程的高效运行；日常任务项3. 了解财务管理要求，控制风险，协助编制财务管理制度；异常任务项4. 检验各项制度及规范的严密性、高效性、可

40、操作性，协助不断完善、持续改进财务管理体系。日常任务项收集财务数据汇总分析，协助编制财务经营分析报告1. 收集各项财务数据进行汇总统计形成管理报表；日常任务项2. 对管理报表中各项经营指标数据进行对比分析；日常任务项3. 协助编制财务经营分析报告、报公司管理层；日常任务项4. 收集管理层所反馈意见，完善并丰富管理报表内项。日常任务项信息系统完善需求调研及提出，进行系统测试、用户培训1. 根据财务部分析、管理的要求，设计财务信息系统需求表；异常任务项2. 根据财务信息需求进行调研，与信息部沟通可实现的可能性；日常任务项3信息化系统完善需求的提出及协同信息部进行系统测试及用户培训；日常任务项4.

41、维护财务信息系统的使用及意见的反馈，持续改进财务信息系统体系。日常任务项其他完成上司交办的其他工作；任任职职要要求求创创新新能能力力1作业,1.5,2模仿,2.5,3改进,3.5,4更新独立解决常规问题,独立解决复杂问题沟沟通通能能力力理解陈述传话HR-FM-001,Rev:B41解释交流说服影响谈判管管理理能能力力日常工作-计划、组织、推动异常工作-计划、组织、推动工工作作权权限限见“权限表”任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）财税政策法规数学知识公司相关制度、流程公司各管理信息系统办公软件、财务软件经经验验要要求求独立完成：规划、推动、实施过的工作内容参与完成

42、：经历、执行过的工作内容学学历历专专业业会计学专业起起点点最最低低工工作作年年限限本本阶阶段段至至少少经经历历多多少少年年才才可可晋晋升升工工作作条条件件及及其其他他工工作作危危险险性性有无人身危险工工作作环环境境办公室工工作作时时间间特特征征标准工时制； 不定时工作制；综合工时制使使用用工工具具/设设备备电脑任任职职要要求求沟沟通通能能力力HR-FM-001,Rev:B42财务分析计划经理财务分析计划经理中中级级财财务务分分析析专专员员高高级级财财务务分分析析专专员员独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成指导下完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成指导下完成独立完成指导下完成

43、独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成指导下完成独立完成指导下完成独立完成执行执行2模仿3改进1.52独立解决复杂问题具备熟练具备熟练财财务务分分析析计计划划岗岗- -岗岗位位说说明明书书主要负责协助财务流程与制度建设、协助编制财务经营分析报告以及信息系统优化等工作；HR-FM-001,Rev:B43具备熟练发展熟练发展具备具备熟练具备熟练1.52熟悉1.52熟悉3掌握4精通2熟悉3掌握2熟悉3掌握本科本科具备具备34.51.51.5无无办公室办公室标准工时制标准工时制电脑电脑HR-FM-001,Rev:B44税税务务经经理理- -岗岗位位说说明明书书岗岗位位名名称称税务经理岗岗位位设设置置

44、目目的的协助财务部经理负责公司整体税务计划，包括组织开展日常税务、统计、研发费用会计核算工作及管理；及时搜集和掌握国家、地方财务政策，并整理汇报；主导公司享受各项税收优惠政策相关资料的备案并申报；提供税务局及统计局所要求各项申报资料或分析报告；直直接接上上级级直直接接下下级级岗岗位位职职责责职职责责内内容容大大类类工工作作细细项项工工作作细细项项类类别别研研发发费费用用处处理理根据公司的的制度审核费用报销，并进行账务处理日常任务项纳纳税税申申报报熟悉税法，按要求获取数据，在申报系统中进行各税种的纳税申报日常任务项税税务务沟沟通通根据税法及公司的业务特点就公司经济业务的涉税处理与税局沟通，取得税

45、局的公司业务会计处理及纳税申报的了解。异常任务项经经济济业业务务的的涉涉税税处处理理检查各涉税业务的会计处理，提出优化的建议日常任务项享享受受税税收收优优惠惠政政策策熟悉税法，根据要求填报优惠政策所需的文件资料。日常任务项税税务务筹筹划划精通税法、根据公司业务模式涉及低税负的筹划方案异常任务项其其他他完成上司交办的其他工作；日常任务项任任职职要要求求创创新新能能力力1作业,1.5,2模仿,2.5,3改进,3.5,4更新独立解决常规问题,独立解决复杂问题沟沟通通能能力力理解陈述传话解释交流说服影响谈判管管理理能能力力日常工作-计划、组织、推动异常工作-计划、组织、推动工工作作权权限限见“权限表”

46、任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）税收法律法规会计准则公司相关制度及流程HR-FM-001,Rev:B45EPR软件及其他管理软件office软件学学历历专专业业财务、会计或税务相关专业起起点点最最低低工工作作年年限限本本阶阶段段至至少少经经历历多多少少年年才才可可晋晋升升工工作作条条件件及及其其他他工工作作危危险险性性有无人身危险工工作作环环境境办公室工工作作时时间间特特征征标准工时制； 不定时工作制；综合工时制使使用用工工具具/设设备备电脑任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）HR-FM-001,Rev:B46税务经理税务经理税务

47、经理财务总监初中高级税务会计岗岗位位职职责责角角色色初初级级税税务务会会计计中中级级税税务务会会计计高高级级税税务务会会计计税税务务经经理理独立完成独立完成独立完成审核独立完成独立完成独立完成监督辅助下完成指导下完成独立完成监督辅助下完成指导下完成独立完成指导辅助下完成指导下完成独立完成审核无辅助下完成指导下完成执行执行执行执行执行2模仿2.53改进3改进1独立解决常规问题1独立解决常规问题2独立解决复杂问题2独立解决复杂问题具备熟练熟练熟练具备熟练熟练熟练具备具备熟练熟练发展具备熟练熟练无发展具备具备发展具备熟练熟练无发展熟练熟练2熟悉3掌握4精通4精通1.52熟悉2.53掌握1.52熟悉3

48、掌握3掌握税税务务经经理理- -岗岗位位说说明明书书税务经理协助财务部经理负责公司整体税务计划，包括组织开展日常税务、统计、研发费用会计核算工作及管理；及时搜集和掌握国家、地方财务政策，并整理汇报；主导公司享受各项税收优惠政策相关资料的备案并申报；提供税务局及统计局所要求各项申报资料或分析报告；HR-FM-001,Rev:B471了解2熟悉3掌握3掌握1了解2熟悉3掌握3掌握本科本科本科本科具备具备具备具备23571222无无无无办公室办公室办公室办公室标准工时制标准工时制标准工时制标准工时制电脑电脑电脑电脑税税务务会会计计岗岗岗岗位位说说明明书书岗岗位位设设置置目目的的全面负责税务管理执行工

49、作，保证税务工作合规、及时，并合理降低公司成本；直直接接上上级级直直接接下下级级岗岗位位职职责责职职责责内内容容大大类类工工作作细细项项工工作作细细项项类类别别研发费用处理根据公司的的制度审核费用报销，并进行账务处理日常任务项纳税申报熟悉税法，按要求获取数据，在申报系统中进行各税种的纳税申报日常任务项税务沟通根据税法及公司的业务特点就公司经济业务的涉税处理与税局沟通，取得税局的公司业务会计处理及纳税申报的了解。异常任务项经济业务的涉税处理检查各涉税业务的会计处理，提出优化的建议日常任务项享受税收优惠政策熟悉税法，根据要求填报优惠政策所需的文件资料。日常任务项税务筹划精通税法、根据公司业务模式涉

50、及低税负的筹划方案异常任务项其他完成上司交办的其他工作；日常任务项任任职职要要求求创创新新能能力力1作业,1.5,2模仿,2.5,3改进,3.5,4更新独立解决常规问题,独立解决复杂问题沟沟通通能能力力理解陈述传话解释交流说服影响谈判管管理理能能力力日常工作-计划、组织、推动异常工作-计划、组织、推动工工作作权权限限见“权限表”任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）税收法律法规会计准则公司相关制度及流程EPR软件及其他管理软件office软件经经验验要要求求独立完成：规划、推动、实施过的工作内容参与完成：经历、执行过的工作内容学学历历专专业业财务、会计或税务相关专业

51、起起点点最最低低工工作作年年限限本本阶阶段段至至少少经经历历多多少少年年才才可可晋晋升升工工作作条条件件及及其其他他工工作作危危险险性性有无人身危险工工作作环环境境办公室工工作作时时间间特特征征标准工时制； 不定时工作制；综合工时制使使用用工工具具/设设备备电脑税务经理税务经理税务经理岗岗位位层层级级初初级级税税务务会会计计中中级级税税务务会会计计高高级级税税务务会会计计独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成独立完成辅助下完成指导下完成独立完成辅助下完成指导下完成独立完成辅助下完成指导下完成独立完成无辅助下完成指导下完成执行执行执行2模仿2.53改进1独立解决常规问题1独立解决常规问题2独立

52、解决复杂问题具备熟练熟练具备熟练熟练具备具备熟练发展具备熟练无发展具备发展具备熟练无发展熟练2熟悉3掌握4精通1.52熟悉2.51.52熟悉3掌握1了解2熟悉3掌握1了解2熟悉3掌握本科本科本科具备具备具备234.511.51.5无无无办公室办公室办公室标准工时制标准工时制标准工时制电脑电脑电脑税税务务会会计计岗岗岗岗位位说说明明书书全面负责税务管理执行工作，保证税务工作合规、及时，并合理降低公司成本；HR-FM-001,Rev:B50会会计计核核算算经经理理- -岗岗位位说说明明书书岗岗位位名名称称会计核算经理岗岗位位设设置置目目的的在财务总监的领导下全面负责公司的会计核算工作。直直接接上上

53、级级直直接接下下级级岗岗位位角角色色部部门门职职能能大大类类工工作作工工资资核核算算资资金金管管理理发发票票管管理理全全盘盘账账务务处处理理报报表表财财务务出出具具财财务务制制度度汇汇编编税税务务工工作作统统计计工工作作评评审审原原材材料料采采购购年年度度合合同同录录入入并并审审核核采采购购发发票票审审核核采采购购付付款款单单应应付付账账务务处处理理往往来来对对账账订订单单审审核核流流程程审审核核凭凭证证编编制制销销售售报报表表往往来来对对账账成成本本单单据据审审核核存存货货盘盘点点成成本本流流程程审审核核成成本本核核算算成成本本分分析析增增值值税税发发票票管管理理增增值值税税进进项项票票认认

54、证证档档案案管管理理部部门门内内务务餐餐卡卡充充值值授授信信审审核核应应收收账账款款账账龄龄分分析析超超期期应应收收款款催催收收HR-FM-001,Rev:B51异异常常客客户户对对账账应应收收欠欠款款诉诉讼讼资资料料准准备备坏坏账账核核销销资资料料准准备备管管理理职职责责其其他他工工作作权权限限任任职职要要求求创创新新能能力力沟沟通通能能力力管管理理能能力力岗岗位位角角色色HR-FM-001,Rev:B52任任职职基基本本要要求求知知识识要要求求（了解、熟悉、掌握、精通）经经验验要要求求学学历历专专业业起起点点最最低低工工作作年年限限本本阶阶段段至至少少经经历历多多少少年年才才可可晋晋升升工

55、工作作条条件件及及其其他他工工作作危危险险性性工工作作环环境境工工作作时时间间特特征征使使用用工工具具/设设备备任任职职要要求求管管理理能能力力HR-FM-001,Rev:B53细细类类工工作作负责核算全体职工工资、绩效、社保银行账户、资金核对、资金支付审核负责发票的购买、保管、开具负责全部财务账务处理负责财务报表的报出负责财务制度的起草、修订负责税务申报等纳税事项负责统计报表的填列和报出参与年度原材料合同的评审(分级批准)负责采购发票的录入和审核负责采购付款单审核(分级批准)负责采购、付款账务处理负责与供应商进行往来对账并签发往来对账函负责所有销售订单审核参与销售信用额度、退换货、坏账核销、

56、国外运费等流程的审核（分级批准）负责收入、回款、往来核销、国外运费记账凭证编制负责编制销售分析报表和提供其他的销售数据负责与客户进行往来对账并签发往来对账函负责U8系统成本单据的检查并通知物流、生产部门改正负责组织存货盘点、盘点结果分析并出具盘点报告（分级批准）参与报废、呆滞物料审批流程、生产部门奖金流程的审核（分级批准）负责每月成本计算与成本凭证的编制负责编制生产成本分析报告和生产绩效考核指标的计算并在成本会议上讲解负责购买、开具、保管增值税发票负责增值税专用发票抵扣联认证负责管理部门会计凭证负责办公用品统计、领用、分发负责食堂餐卡充值并与出纳现金核对根据制度进行客户信用评级并评价计算其授信

57、账期及额度（分级批准）进行应收账款的分客户账龄分析，提出异常客户名单及催收建议负责追踪业务人员对超期客户的应收款进行催收会会计计核核算算经经理理- -岗岗位位说说明明书书会计核算经理在财务总监的领导下全面负责公司的会计核算工作。部部门门职职能能HR-FM-001,Rev:B54对超期、超额客户进行对账，敦促业务员回函对于欠款不还的客户依制度提起诉讼，负责诉讼证据的准备按制度已经形成坏账的应收款，负责准备内部资料证据，提交会计核销坏账(分级审核批准)1.根据公司战略，建立财务战略实施方案；2.根据战略与运营模式，建立财务制度与运营体系；3.制定专业工作战略草案与策略方案；4.计划运营管理根据公司

58、发展战略，制定年度、季度、月度经营计划，并组织、分解、监督、落实；5.财务管理部门费用管理，具体内容如下：5.1编制部门费用与预算；5.2审核、分配、管控部门各项费用，并及时调整开销计划；6.部门人员管理，具体内容如下：6.1制定员工队伍发展规划；6.2员工选拔、配备、评价；6.3编制年度、季度、月度培训计划；6.4员工辅导与反馈，引导、监督、适时激励部门员工；6.5员工绩效考核；6.6员工请假、签卡、加班等流程监督、审核工作；7.保密与文档管理,具体内容如下：7.1文件法规合规性审查、技术评审；7.2文档管理制度与流程建立；8.组织内部经验分享，构建知识共享机制；完成上司交办的其他工作；见“

59、权限表”1作业,1.5,2模仿,2.5,3改进,3.5,4更新独立解决常规问题,独立解决复杂问题理解陈述传话解释交流说服影响谈判日常工作-计划、组织、推动HR-FM-001,Rev:B55异常工作-计划、组织、推动财务会计知识内控知识财务软件办公软件税务法律法规独立完成：规划、推动、实施过的工作内容参与完成：经历、执行过的工作内容会计、财务管理类相关专业有无人身危险办公室标准工时制； 不定时工作制；综合工时制电脑HR-FM-001,Rev:B56财务总监费用会计主管岗岗位位职职责责角角色色细细项项类类别别会会计计核核算算经经理理日常任务项监督日常任务项监督操作性事务监督日常任务项监督日常任务项

60、审核异常任务项审核日常任务项监督操作性事务监督异常任务项审核操作性事务审核日常任务项审核日常任务项审核异常任务项审核操作性事务监督异常任务项审核操作性事务审核日常任务项审核日常任务项审核日常任务项监督异常任务项审核日常任务项审核日常任务项审核异常任务项审核操作性事务监督日常任务项监督操作性事务监督操作性事务监督操作性事务监督审核审核监督会会计计核核算算经经理理- -岗岗位位说说明明书书会计核算经理在财务总监的领导下全面负责公司的会计核算工作。HR-FM-001,Rev:B57审核审核审核日常任务项执行3改进2独立解决复杂问题熟练熟练熟练熟练无熟练HR-FM-001,Rev:B58具备3掌握3掌