金蝶kis商贸标准版操作教程详细解析.doc

1、1-. 二 三 即 抵 金蝶商贸标准版操作守则.新建帐套初始化数据日常业务处理报表查询常见注意事项以下金蝶KIS商贸标准版教程由金蝶重庆财考分享 ，欢迎阅读、新建帐套从桌面进入金蝶KIS商贸标准版，在弹出来的软件左下方有新建帐套、帐套管理 都可以直接新建帐套，也可在电脑开始菜单中找到金蝶KIS商贸标准版文件，.从 工具中打开帐套管理进项新建帐套。/金蝶KIS商贸标准版新建帐套向导中首先输入企业名 称，一般输入帐套使用公司名称。下一步定义帐套名称默认和公司 /百度文库.名称一致，数据目录为帐套存储路径可修改。/ 下一步选择应用模式：财务与业务结合使用，帐套中有凭证制作单独项目，可直接 根据单据生

2、成凭证。财务与业务分开使用：财务、业务模块分开使用不会有凭证制作模块，不能由单据生成凭证。下一步分仓核算、负库存出库、负库存结账，根据公司需求选择。下一步定义记账本位币小数位数、会计体系，会计制度不同而影响到会计科目 不同。帐套启用期间为开始使用的年度及月份，一经确认不能修改。完成进入新建帐套/二、初始化数据、/帐套选项：/帐套信息：输入公司相关详细。/ 财务参数：其他参数中添加本年利润、利润分配科目。/ 业务参数：修改相关数据的小数精确度、各预警天数及控制方式。 jT基础资料：仓库：新建帐套采用分仓和核算的帐套，需先设仓库。商品：添加商品之前要增加计量单位、商品类型，商品新增栏中*为必输项。

3、往来单位：区域、行业、银行、结算期限、客户等级、交货方式、交货地点为客 户、供应商中选择项目，若有需要在客户和供应商中体现的可以增加。部门职员：文化程度、职员类别、职务为职员的选择项可以选择性增加。5V百度文库.-币别：币别默认有人民币，有外币的业务可以在这里面增加。/ 财务资料：模式凭证是一种凭证模板，以后期间都可以在账务处理中调入模式凭证。/结算方式：结算方式默认有：现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票。组装清单：存货初始数据：存货初始数据选择仓库输入数量和金额，录入完数据后保存把数据传入到科目初始数据中：,/白度文库工1 X 口 星田专Z 昌&传通|新塔 删除 疗 查看 曲新 过

4、唐汇总 打印 粮鉴£/B；x '-1/1关田y y 1 1 确定都仓库。011材料仓场故别乒客户初始数据:客户初始数据可以由增加客户时可以输入期初应收款。供应商初始数据，:供应商初始数据可以由增加供应商时可以输入期初应付:款。科目初始数据:X/科目期初数据录入科目余额，黄色区域为不可直接输入项,有明细科目的通过明细汇总核算,有辅助账的科目通过科目右面的对勾录入核算进行项目金额。需要外币核算科目从币别中录入相关数据。所有数据录入完后,#/百度文库.试算平衡，数据平衡即可启用帐套，进入日常业务核算。/ 三、日常业务处理1、/采购管理(1)采购订单采购管理。采购订单：选入或输入供应

5、商核对日期信息，在行号中选入商 品代码，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库 及供应商往来余额和信用额度。 单据中*为必输项。(2)估价入库/.百度文库.采购管理。估计入库单：企业月末存在货到但未到时可以根据采购订单录入 估价入库单，没有做采购单的可以直接添加物料，输入信息后在单据的下方 可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。单据中*为必输项，(3)购货单采购管理。购货单：当仓库收到采购材料时，可根据采购订单录入，没有做采购单的可以直接添加物料，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。收到货物 单据中*为必

6、输项。 /(4)付款单/采购管理。付款单或 资金管理-> 付款单，当企业收到货物延期付款时 在 付款日期需要做付款单，采购订单、购货单录入付款单，单据中*为必输项。2、 销售管理(1) 销售订单销售管理，销售订单：选入或输入客户核对日期信息，在行号中选入商品代 码，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应 商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。(2) 委托代销销售管理，委托代销单：企业发出委托代销商品，没有收到代销清单或客 户退回委托代销产品时，需做委托代销单选入或输入客户核对日期信息，可 跟如销售订单选入客户源单信息如果没有做销售单也可以在行号选入商品代 码，输

7、入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应 商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。(3) 销售单销售管理。销售单：企业仓库发出商品时，需要做销售单，录入客户信息后 可根据销售订单选源单自动生成销售单信息，如果没有销售订单也可以在行号 中直接输入商品名称及价格、数量。企业在发出商品时就已经收到货款可以可以做整单收款，款项可以是全款也可以是部分，注：单据头和单据体中核 销金额要一致。录入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓 库及供应商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。(4) 收款单)销售管理。收款单、资金管理。收款单，如果企业在发出商品后收到货款可 以在收到货

8、款时做收款单，销购订单、销售单录入收款单，单据中*为必输项。3、 仓存管理9V(1)其他入库单：其它入库单为除了采购入库以外的入库，如 接受捐赠、接受投资所获得的材料入库。/ (2)盘盈单：盘盈单为企业在月末或年末盘点有实存大于账存。 - it(3)调价单：企业根据销售的血药经常对价格进行调整。调价 单可针对上哦的进货价、 零售价、会员价、批发价进行批量调价。(4)调拨单：调拨单是实现产品、物料从一个仓库调拨到另外 一个仓库，调拨单有同价调拨和异价调拨。(5)盘点：企业在月末或年末都会进行的盘点，单据中的盘点可以按仓库和物料、商品进行分别的盘点。注:新建盘点方案前需 要把本期所以单据进行审核。

9、盘点单据可以以excel格式引出只能 够生成盘点表不能够直接生产盘亏盘盈单，盘亏盘盈单遹要单独 做。 )(6)组装：企业有部分商品配搭出售的或套装出售，可以把所用 到的商品组装成一个新的产品出售，注：组装的新产品仍需要在商 品或物料里新增。/11V白度文库.(7)拆卸：拆卸单相对于组装单，企业有把商品拆开出售的或者原来的组装件进行拆开。组装单中第一栏为要组装商品，只能为 一个商品,后面多栏的为组装商品消耗的商品。(8)其他出库单：其他出库单相对于其他入库单，为销售商品以 外的出库，如：捐赠出库、以材料投资出库。(9)盘亏单：相对于盘盈单，企业在月末或年末进行盘点时, 出现账存大于实存的物料或商

10、品。13V/百度文库.4、 资金管理/(1) 收款单：企业收到与销售相关的款项，销售收款、预收款、预收款退款，做收款单时先录入客户，销售款可根据销售出库单选源 单，也可手工录入单据信息。单据中*为必输项。(2) 付款单：企业在支付与采购相关的款项，采购付款、预付款、预付款退款，做付款单时先录入供应商，采购付款可根据采购入库选 源单生成，也可手工录入单据信息。单据中*为必输项。(3) 核销单：应收冲应付、预收冲应收、预付冲预付、应收转应收、应付转应付。/(4)银行存取款单：只能输入账户之间的往来款，不能够核算其他费用支出。 / /14/(5 ) 其他收款单，:其他收款单为除销售业务以外的收款活动

11、如：押金、代垫款项。/ (6) 其他付款单：其他应付款为除采购业务以外的付款活动如：归还押/金、采购费用。" SBb al<5、财务管理(1) 凭证录入：不用录入各单据要生有凭证的业务，可以在凭证录入中，录入个凭证。Z(2) 凭证制作：注此功能只有财务业务结合使用才会有，前面所有模块中录入了单据，进入凭证制作日常业务单据生产凭证、期末成本 结转(需所有单据审核)下一步选择业务日期范围及单据，下一步 选择相应单据，下步生成查询相应凭证。(3)凭证管理：凭证审核、查询、修改、删除、反过账都在凭证管理中 操作。/ (4) 凭证过账：(5 )期末调汇：企业有外币且本月有发生额或余额且期

12、末汇率与期初汇率有差异时需要做期末调汇。(6)结转损益：当月末企业有损益类科目余额，要进行结转损益。注：结 转损益前要把之前的凭证进行过账。(7) 期末结账：当期末所有业务都已经做完时可以进行期末结账，结账 后本月所有相关业务都不能增加、删除、修改。6、基础管理#V白度文库.17如果在帐套启用期间需要修改、增加、删除以外内容需到相应 模块操作。/7（1 ）会计不I目：财务管理。会计科目（2） 凭证字：财务管理。凭证字（3） 币别：财务管理，币别 （4） 客户：资金管理，客户（5） 商品：资金管理，商品（6） 部门：资金管理。部门19四、1、资产负债、利润表、现金流量表表查询(1) )结算方式：

13、资金管理。结算方式(8) 职员/仓存管理。职员(9) 仓库：仓存管理。仓库(10) 部门：仓库管理。部门(11) 供应商：采购管理。供应商报表查询百度文库.报表查询支持跨年度查询，查询报表时在工具下拉框中设置公式取数，设置相应期间。/2、 资产负债表、利润表公式修改白度文库.0报更 阻3:函-M苴翦件£浣示闺HE3CV）适入Q：相p扃瑁之三国 XSCD数E0 赶3的 / M = = =§?%> 启国尚M帑助回Dei3E H fi t ®1111国乏示腐1Bc2J星亍贩Q跖责弄篇®叶人.本月7本年里外数1二ACCH飞。/百二二ACCT5E0L，&qu

14、ot;SL33二人0而5曲1" JSY",卜赤“"5401, “就主营业务租金及附加5二ACCT("5 骐 2”3Y”,=A0CT("5O2”SL5二、王营业务.利相（亏推以" 一 ”弓填列）7=C2-C3-C4=D2-D3-D4|6加工其他业务利稿（亏损以"一”号填列）9二AUCT(“51 02",万SY：: ACTTC5 工 £i2"SL VT城,苣业费用11二 AMTLESm " J 外，二葩m"向8管理费用13xccr 0g2 ; sr,二 QCT 广 55QTJ 左

15、9贬叁费用15f. mm i-MCT("55031 SLin 档口毛卜而 /三寸昌M " -”旦梢司1、1 7二d 向-T7-FYC二 CK+nH-Tf R-TQ报表公式修改要在公式状态下执行，视图-> 显示公式，利用 仅函数修改报表公 式。默认报表无需修改，只有在增加一级科目时修改相应公式。#百度文库.条件3、总账报表查询会计期前至：总分类账可以跨年度查询各 会计科目账务，也可按科目 代码查询相应会计科目和核 算项目明细。产目级别: 卜目代码:至.市别：si人民币无发生额不显示口余额为零且无发生额不显示包括未过账凭证2例显示禁用科目显示核算项目所有级次4、明细账报表

16、查询Id显示型用和B口包域飒啦无姓额不显示余额为零巨磁生彘不显示口只显1雁科日口技祠方科目荔条显示明细账查询支持跨年度查询、按科目查询、按核算项目查询。235、辅助账报表查询条件喷目皴弱g显示禁用科目只显示明细默目包括未过账凭证无安生薮八日不辅助账查询可以按照 会计科目、辅助核算 项目类别、代码、期 间和日期跨年度分别 查询。 /百度文库.6、 采购订单、购货单、估计入库单明细账采购模块中的单据可以以供应商类别、商品、业务员、部门、订/ 单号、仓库分日期查询。7、 销售订单、销售单、销售毛利明细账销售模块中的单据可以以客户类别、商品、业务员、部门、订单号、仓库分在阳查询。8、 即时库存、商品收

17、发明细账/仓存模块可以以商品'批号、仓库、规格型号分别查询截止到当前日期可用数量。/9、 收款、付款一览表、应收应付账款明细账/资金管理模块单据可以以供应商况。/五、常见注意事项1、 反过账财务管理-> 凭证管理查询条件设置已过账凭证操作下来菜单中全部反过账。25一/百度文库. 、客户、部门、业务员跨年度查询收付款情仃度文库口盍附立号t碎也挤开姐"护田三归反靖叶町电色，三解M登好回：绡1：鼻后葬.MR财务管理-> 期末结账。反结账，提示是否反结账确定即完成反结账。3、帐套备份与恢复帐套备份与恢复需要在电脑系统找到账套管理工具： >Win7系统：开始-> 所有程序-> 金蝶kis商贸标准版-> 工具7>账套管理。*打开帐套管理默认密码为空（系统菜单下可修改密码）备份：手动备份、自动备份。手动备份：需要操作员在备份时手工操作选择备份路径。 / 自动备份:可以定期进行备份，第一次使用需要定义备份时间和间隔期，并且以后期间自动备份时要求服务器开机状态。恢复：选择以前备份文